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1 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD ( ( H

2

3

4 1.00 A H 4

5 A A 1.00 H 1.00 ABS Asset-Backed Securities FICC Fixed Income,Currencies and Commodities PB Prime Broker

6 Guotai Junan Securities Co., Ltd. GTJA Guotai Junan Securities 8,713,934 8,713,934 8,713,940 8,713,934 87,646,339 96,365, A ,000 A 6,476 8,713,940,276 6

7 1 1 [2000]122 [2016]22 [2004] [2001]3 [2002]149 [2002]31 [2008]124 [2010]103 [2010]253 [2011]573 [2013]257 [2012]250 [2012]

8 [2013]311 [2013]56 [2013]173 [2014]121 [2014]511 [2014]1614 [2015]154 [2015]862 [2017]3002 [2018] [2006]3 [2012]378 [2012]825 [2013]1224 [2014] [2006]67 [2008]24 8

9 5 [2012]116 [2013] [2007]90 A00001 [2013]64 [2013]58 [2014]654 [2015]66 [2016]326 7 SC [2014]325 Quanto QFII [2016]505 8 [2012]

10 9 A IM [2014] [2015]3 [2015]59 12 [2015]

11 [2010]631 [2011]38 [2012] J [2007]148 [2011]1449 [2012]1506 [2015]67 [2017]105 [2018]63 [2018]

12 [2001]8 [2002]203 [2003]68 [2013]79 [2004] [2006] [2008]1039 [2010] [2009]260 [2012]596 [2012]621 SC [2013]25 12

13 [2013]22 [2013]15 [2013]137 [2013]73 [2013]19 [2013]80 [2014]724 [2014]367 [2016]330 [2015]78 [2015] 66 [2015] [2015] PT

14 H

15 A H A H

16 1-6 (%) 15,934,999 15,855, ,368,933 6,650, ,462,884 6,665, ,009,001 4,756, ,649,073-11,945, (%) (%) 440,455, ,648, ,064, ,952, ,867, ,127, ,713,940 8,713, (%) = 16

17 87,646,339 96,365, ,155, ,757,465 (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

18 FICC % % 18

19 2018 (%) (%) 6,432, ,769, ,768, ,326, , ,934, % 0.45% % 1, % 40.53%

20 11 A AA , % % % % % 1, % % 20

21 11 A AA % 1, % %

22 2,500 12% FICC PB 22

23 2018 A AA 1 (1) Wind , % 4, % 19, % 6, % 2018 IPO 1, % 6.05% % 13.15%

24 2018 IPO Wind IPO (2) PB , % 1,556 6, % 8, %

25 % , % % % ,

26 2 (1) , % 5.14% 5.57% 1 1, %A 3 APP 2, , , % 5.19% 7, , % 19.04% 184, , % 7.09% Wind % % 3 26

27 , , ,514 83, (2) , % % 5.97% %

28 (3) % % 1, % 1 3 (1) % 8, % 3, % 39%

29 2018 8, , , , , , (2) ,903 73, %

30 (3) % % , % % , , , ,590 10,561 14, , , , ,089 1,678,215 1,559,958 30

31 1 (1) ,348, % 5,947, % -598, % 6,448, % 5,930, % 517, % 2,334, % 3,124, % -789, % 14,131, % 15,002, % -870, % 648, % 0.00% 648,287 1,155, % 853, % 301, % 15,934, % 15,855, % 79, % % % 10.07% % 25.28% % % 35.40%

32 (2) , % 982, % -140, % 3,684, % 3,071, % 612, % 3,472, % 3,261, % 210, % 255, % 223, % 31, % 84, % 67, % 16, % 1,762, % 1,377, % 385, % 1, % 219, % -218, % 464, % 0.00% 464,222 10,566, % 9,204, % 1,361, % % % 19.95% % 6.46% % % 32

33 (i) (ii) (iii) (iv) (i) (ii) (i) (ii) (i) (ii)

34 ,809, % 3,730, % 78, % 794, % 804, % -9, % 581, % 581, % 0.00% 1,422, % 1,442, % -20, % 1,333, % 1,309, % 24, % 1,797, % 2,303, % -505, % 0.00% 38,340, % -38,340, % 22,419, % 0.00% 22,419,799 20,961, % 0.00% 20,961,006 15,246, % 27,357, % -12,110, % 2,835, % 300, % 2,535, % 8,062, % 6,914, % 1,147, % 648, % 333, % 314, % 2,709, % 677, % 2,031, % 82,622, % 84,094, % -1,471, % 3,771, % 4,288, % -517, % 4,994, % 6,270, % -1,276, % 62,165, % 73,983, % -11,818, % 0.00% 1,631, % -1,631, % 3,333, % 0.00% 3,333,574 59,294, % 65,242, % -5,947, % 113,253, % 98,202, % 15,051, % 314, % 315, % % 2,773, % 2,157, % 615, % 87,058, % 79,476, % 7,582, % 20,874, % 15,985, % 4,888, % 357,833, % 347,553, % 10,279, % 440,455, % 431,648, % 8,807, % 34

35 ,659, % 11,520, % -2,861, % 26,562, % 36,454, % -9,892, % 7,650, % 7,600, % 50, % 93,025, % 84,356, % 8,669, % 4,255, % 5,005, % -750, % 1,015, % 1,531, % -515, % 50,755, % 43,849, % 6,906, % 29,710, % 23,454, % 6,255, % 184, % 402, % -218, % 3,302, % 1,279, % 2,022, % 9,487, % 8,656, % 830, % 234,608, % 224,111, % 10,497, % 123,224, ,442, , % 72,529, % 67,032, % 5,497, % 0.00% 622, % -622, % 98, % 181, % -82, % 0.00% 3,000, % -3,000, % 621, % 1,013, % -391, % 205, % 1,992, % -1,786, % 73,455, % 73,841, % -385, % 308,064, % 297,952, % 10,111, % 132,390, ,695,223-1,304, % , % 3, % 1, %

36 1, % % % % % 3, % % % , % 1, % % %

37 , % % % % % % , % % , ,659,014 11,520,278 26,562,321 36,454,635 75,831,784 68,312, ,053, ,287,

38 , (1) (2)

39 (3) ,622, ,089,374 18,381,014 2,347,592-3,404,708 25,544,471 25,753,373 5,181, ,229 20,762,407 20,961,006 5,176, ,228 32,665,231 30,332,005 8,460, ,796 2,600,622 1,172,702, , ,291, ,374-16,831 (4) % 104, [2018]557 51% 11.87% , %

40 % % % %

41 % %

42 ,040,000,000 H 5 48,933,800 H H 42

43 2018 (1) (2) (3)

44 2 1 44

45

46 3 IT IT IT 46

47

48 VaR VaR VaR 6 95% VaR VaR 48

49 (1) (2) ,111 6,382 9,845 5,998 26,009 7,469 5,532 6,216 4,772 7,803 2, , ,860 20,469 11,168 14,017 10,093 20,

50 % 236% 3 50

51 %

52 FICC PB 2 (1) 52

53 (2) (3) (4)

54 A H

55 A 36 H 12 H H 12 3 A 3 A 1 A A

56 A 36 A 1 A A H 2 H H H A 56

57 A 36 A A A 36 A A A 36 A A

58 A A 5 3 A 3 3 A

59

60 ,340,006-38,340,006 18,836,073 18,836,073 16,976,661 16,976,661 27,357, ,062 27,239, ,909 80, ,070 4,288,361-27,533 4,260,828 6,270,510-2,088 6,268,422 73,983,947-31,958 73,951,989 1,631,794-1,631,794 1,496,793 1,496,793 65,242, ,624 65,095,571 98,202,115 2,655, ,857,611 79,476,131-10,810 79,465,321 15,985, ,985,941 60

61 ,656, ,656,581 64,936,992 71,381 65,008,373 38,347, ,011 38,033,205 10,567,240-20,079 10,547,

62 62

63 % 164,000, ,500,

64 ) 1 3,538 2,025 12,873 13, , ,450 12,923 64

65 3) 3,887 4, ,540 8,926 9,732 2) 1) 3,280,609 2,951,986 2,406 2,517 2) 1,

66 3) 783, , ,000 98,234 4) 1,916 5, ,994 5) 500, ,000 6) 9,850 66

67

68 1 2 (A) (B) 3,446,835 68

69 (A+B) 3,446,835 (%) 2.83 (C) 70% (D) 50% (E) (C+D+E) (BVI) ,446,835,

70 3 1 2 A (1) ,862 14, , (2) , ,

71

72

73 , ,

74 A ,005 (%) 964,672, ,575, ,101, ,254, ,409,

75 (%) 211,794, ,169, UBSAG 182,968, ,610, ,450, ,000,000, , ,999,869, ,000 6,476 6,476 (%) ,999,869,000 (%)

76 , % A A AAA A AAA A A 6,999,869, A 353,528,737 A A A 353,528,737 A 7,869,641,833 9,067,469,013 H 13.75% 13.21% 23.56% 22.64% 32.73% 31.45% A

77 H

78 [2018] (1) (2)

79 (3) (4) [2018]

80 (1)

81

82 2) 1 [2017] (2) 1) ) B A 103 A

83 (3) 1) B (4) B

84 1 (%) (%) 2,783,416, ,783,416,270-2,783,416, ,783,416, ,783,416,270-2,783,416, ,930,517, ,783,422,746 +2,783,422,746 8,713,940, ,732,690, ,783,422,746 +2,783,422,746 7,516,113, ,197,827, ,197,827, ,713,933, ,476 +6,476 8,713,940, A 2,783,416, ,476 84

85 3 4 1,900,963,748 1,900,963, ,215, ,215, ,090,813 89,090, ,482,261 75,482, ,732,152 34,732, , , ,783,416,270 2,783,416,270 / /

86 164,329 A H A 164,129 H 200 (%) 1 0 1,900,963, ,600 1,197,668, ,215, ,428, ,336, ,964, ,566, ,455, ,104, ,505, ,210, ,052,

87 1,900,963,748 1,900,963,748 1,197,668,780 1,197,668, ,215, ,215, ,428, ,428, ,964, ,964, ,566, ,566, ,455, ,455, ,104, ,104, ,505, ,505, ,052, ,052,308 1 A 152,000,000 H 2 H 3 A 103,373,800 H

88 XV % 8 (%) (%) A 697,127,609 1 A 2,066,140,474 2 H 152,000,000 3 A 1,949,684,556 4 H 152,000,000 A 609,428,357 H 103,373,

89 8 (%) (%) H 196,210,000 H 196,210,000 5 H 196,210,000 5 Diamond Acquisition Co SARL H 190,333,000 6 A9 USD(Feeder) L.P. H 190,333, Apax Guernsey (Holdco) PCC Limited H 190,333, Apax IX GP Co.Limited H 190,333,000 6 Apax IX USD GP L.P.Inc. H 190,333,000 6 Apax IX USD L.P. H 190,333,000 6 Diamond Holding SARL H 190,333,

90 8 (%) (%) Jacqueline MaryLeMaitre-Ward H 190,333, David Payne Staples H 190,333, Newton Industrial Limited H 107,392,580 H 100,000,000 H 100,000, A 295,254, ,911,818 A 682,215,791 A 2 1,949,684,556 40,042, ,505 75,482,261 A 66.33% 2,066,140,474 A 3 152,000,000 H 4 A 964,672, ,720,808 A 1,900,963,748 A 5 60% 99.4% 196,210,000 H 90

91 6 Diamond Acquisition Co SARL Diamond Holding SARL Apax IX USD L.P. Diamond Holding SARL 73.8% Apax IX USD L.P. 44.9% A9 USD (Feeder) L.P. Apax IX USD GP L.P.Inc. Apax IX USD L.P. A9 USD(Feeder) L.P. Apax IX GP Co.Limited Apax IX USD GP L.P.Inc. Apax IX GP Co.Limited Apax Guernsey (Holdco) PCC Limited Apax Guernsey (Holdco) PCC Limited Jacqueline Mary LeMaitre-Ward David Payne Staples Hirzel IV Purpose Trust Diamond Holding SARL Apax IX USD L.P. Apax IX USD GP L.P.Inc. Apax IX GP Co.Limited Apax Guernsey (Holdco) PCC Limited A9 USD(Feeder) L.P. Jacqueline Mary LeMaitre-Ward David Payne Staples Diamond Acquisition CoSARL 190,333,000 H 7 Newton Industrial Limited Newton Industrial Limited 100,000,000 H %

92 92

93

94

95 XV B ,257 11, ,

96 (%) G ,000,000, G ,000,000, G ,000,000, G ,000,000, G ,000,000, G ,000,000, G ,000,000, G ,700,000,

97 (%) G ,000, G ,700,000, G ,300,000, G ,300,000,

98 G1 15 G G1 16 G G3 16 G G5 17 G G2 17 G3 18 G1 18 G G1 15 G G1 16 G2 16 G3 16 G4 16 G5 17 G1 17 G2 17 G3 18 G1 18 G2 98

99 G1 15 G2 16 G1 16 G2 16 G3 16 G4 16 G5 17 G1 17 G2 17 G [2018] G1 15 G2 16 G1 16 G2 16 G3 16 G4 16 G5 17 G1 17 G2 17 G3 AAA AAA G (2018)010024) AAA AAA G [2018] G1 AAA AAA

100 G (2018)010283) AAA AAA 15 G1 15 G2 16 G1 16 G G3 16 G4 16 G5 17 G1 17 G2 17 G

101 (%) 205% 204% 1 / 205% 204% 1 / (%) / (%) / 1-6 (%) EBITDA (%) /

102 , ,

103

104 ,348,120 5,947, ,448,884 5,930, ,334,708 3,124,555 14,131,712 15,002, , ,155, ,018 15,934,999 15,855, (841,947) (982,820) 11 (3,684,411) (3,071,645) 12 (3,472,078) (3,261,308) 13 (255,629) (223,954) (84,066) (67,908) 14 (1,762,399) (1,377,264) 15 (1,314) (219,778) 16 (464,222) (10,566,066) (9,204,677) 104

105 ,368,933 6,650,790 93,951 14,986 5,462,884 6,665, (1,245,958) (1,573,700) 4,216,926 5,092,076 4,009,001 4,756, , ,810 4,216,926 5,092,

106 ,216,926 5,092, ,737 (83,979) 625 1,979,308 (1,010,225) (19) 14, ,910 (250,399) (23,346) (231,077) 173, ,376 (1,433,861) (502,042) 483,976 (1,451,927) (1,277,999) 502,376 2,938,927 5,594,452 2,691,236 5,413, , ,194 2,938,927 5,594,

107 ,809,566 3,730, , , , , ,422,259 1,442, ,333,460 1,309, ,797,522 2,303, ,340, ,419, ,961, ,246,535 27,357, ,835, , ,062,516 6,914, , , ,709, ,498 82,622,306 84,094, ,771,266 4,288, ,994,305 6,270, ,165,360 73,983, ,631, ,333, ,294,610 65,242, ,253,479 98,202, , , ,773,658 2,157, ,058,363 79,476, ,874,135 15,985, ,833, ,553, ,455, ,648,

108 ,659,014 11,520, ,562,321 36,454, ,650,000 7,600, ,025,907 84,356, ,255,185 5,005,954 1,015,963 1,531, ,755,935 43,849, ,710,343 23,454, , , ,302,235 1,279, ,487,375 8,656, ,608, ,111, ,224, ,442, ,846, ,536, ,529,549 67,032, , , , ,000, ,662 1,013, ,973 1,992,196 73,455,874 73,841, ,390, ,695,

109 ,713,940 8,713, ,129,823 11,129, ,226,341 64,936, ,797,099 38,347, ,867, ,127,983 10,523,328 10,567, ,390, ,695,

110 ,713,934 11,129,841 43,447,900 1,210,022 (172,336) 6,496,822 13,954,584 38,347, ,127,983 10,567, ,695, ,799 11,256 16,326 (314,011) (242,630) (20,079) (262,709) 9 8,713,934 11,129,841 43,447,900 1,253,821 (172,336) 6,508,078 13,970,910 38,033, ,885,353 10,547, ,432,514 4,009,001 4,009, ,925 4,216,926 (1,376,812) 59,047 (1,317,765) 39,766 (1,277,999) (1,376,812) 59,047 4,009,001 2,691, ,691 2,938, (3,485,577) (3,485,577) (3,485,577) 18 (590,000) (590,000) (590,000) (135,206) (135,206) 169,530 (169,530) 6 (18) (254,785) (254,785) 503, ,945 1,125,689 1,629,634 (825,893) (825,893) (137,868) (137,868) (181,329) (319,197) ,713,940 11,129,823 43,814,103 46,539 (113,289) 6,508,078 13,970,910 37,797, ,867,203 10,523, ,390,

111 ,625,000 10,000,000 29,374, , ,774 5,729,487 12,193,983 34,557,357 99,964,418 10,787, ,751,722 4,756,266 4,756, ,810 5,092, ,463 (133,471) 656,992 (154,616) 502, ,463 (133,471) 4,756,266 5,413, ,194 5,594,452 H 1,088,934 14,029,256 15,118,190 15,118, (2,973,750) (2,973,750) (2,973,750) 18 (590,000) (590,000) (590,000) (171,103) (171,103) (11,950) (11,950) 47,490 35, ,713,934 10,000,000 43,391,591 1,136,995 4,303 5,729,487 12,193,983 35,749, ,920,166 10,844, ,765,

112 ,462,884 6,665,776 3,684,411 3,071,645 (93,951) (14,986) 255, ,954 1, , , ,759 69, (1,091,621) (648,287) (26,129) (306,957) (671,082) (365,084) (199,641) 804, , ,361 (97,739) 9,028,801 8,615,

113 (1,158,948) 2,261,041 11,723,308 5,757,676 (46,069) (2,388,713) 20,794,441 (17,168,597) (11,353,541) (1,392,360) (5,402,231) 10,643,516 8,669,675 (13,798,124) 727,189 (9,297,634) (1,273,587) (1,266,798) 3,906,350 7,569,162 50,000 2,850,000 35,665,388 (7,614,861) (1,769,155) (3,143,242) (1,247,160) (1,187,036) 32,649,073 (11,945,139)

114 ,936 17, , ,999 41,756,115 14,525,237 (66,740) 1,043,405 (364,528) (352,264) (32,760,553) (31,594,256) (16,789,352) 10,194,

115 H 15,301,493 30,684,846 16,058,240 1,629,634 8,600,000 7,412,902 32,644,575 12,996,757 (825,893) (41,857,160) (36,323,811) (35,817,099) (15,556,763) (1,681,857) (1,735,677) (3,604,850) (3,305,506) (590,000) (616,949) (38,246) (10,817,804) (5,807,560) 5,041,917 (7,557,824) 27,057,039 35,192,601 92,569 (78,488) 41(a) 32,191,525 27,556,

116 A H

117

118 (1) 38,340,006 (38,340,006) (1) 18,836,073 18,836,073 (1) 16,976,661 16,976,661 (2) 27,357,004 (117,062) 27,239,942 (3) 333,909 80, ,070 (2) 4,288,361 (27,533) 4,260,828 (2) 6,270,510 (2,088) 6,268,422 (2) 73,983,947 (31,958) 73,951,989 (1) 1,631,794 (1,631,794) (1) 1,496,793 1,496,793 (2) 65,242,195 (146,624) 65,095,571 (1) 98,202,115 2,655, ,857,611 (2) 79,476,131 (10,810) 79,465,321 (2) 15,985,949 (8) 15,985,941 (2) 8,656, ,656,581 (1),(2),(3) 64,936,992 71,381 65,008,373 (1),(2),(3) 38,347,216 (314,011) 38,033,205 (1),(2),(3) 10,567,240 (20,079) 10,547,

119 (1)

120 (1) (2)

121 (2)

122 (2) (3) 122

123 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

124 4. (a) , ,375 2,582, , ,900 5,348,120 2,671,897 3,180,244 7, , ,448,884 1,757, , ,686 2,334, , , ,824 6,491 3,857 (39,570) 638,398 1,155,000 5,583, ,375 5,769,366 1,768,127 1,326, ,533 15,934,999 (3,540,815) (429,983) (4,554,943) (391,425) (897,951) (750,949) (10,566,066) (1,977,412) (1,379,977) (23,751) (303,271) (3,684,411) (1,314) (1,314) (324,056) 12,372 (152,538) (464,222) 2,042, ,392 1,214,423 1,376, ,982 (112,416) 5,368,933 93,951 93,951 2,042, ,392 1,214,423 1,470, ,982 (112,416) 5,462,884 (476,227) (97,535) (283,106) (342,838) (72,458) 26,206 (1,245,958) 1,566, , ,317 1,127, ,524 (86,210) 4,216, ,210, , ,050,797 16,082,958 71,694,927 5,847, ,455, ,069, , ,521,437 2,688,658 62,498, , ,064, ,902 25, ,229 9,730 19,604 31, ,629 65,001 41,558 54,755 15,215 8, , ,

125 4. (a) ,244 1,211,011 2,822, , ,544 5,947,007 2,143,429 3,191,418 31, , ,930,887 2,787, , ,143 3,124, ,086 4, , , ,018 5,543,731 1,211,011 6,018,426 1,207,608 1,254, ,290 15,855,467 (3,052,256) (600,811) (3,865,379) (286,046) (787,622) (612,563) (9,204,677) (1,609,919) (1,235,681) (19,657) (206,388) (3,071,645) (210,673) 53,310 (62,415) (219,778) 2,491, ,200 2,153, , ,779 7,727 6,650,790 14,986 14,986 2,491, ,200 2,153, , ,779 7,727 6,665,776 (579,331) (141,887) (500,638) (217,771) (132,277) (1,796) (1,573,700) 1,912, ,313 1,652, , ,502 5,931 5,092, ,747, , ,513,532 16,178,073 63,363,860 5,304, ,648, ,817,301 1,554, ,754,629 3,265,240 54,922, , ,952, , ,991 5,821 17,892 78, ,954 99, ,115 33,861 12, , ,

126 4. (b) ,765,209 13,748,760 1,366,503 1,253,689 14,131,712 15,002,449 (c) % ,054,282 3,196,539 1,013,699 1,340, , , , , , , , ,232 14,806 13,482 5,348,120 5,947,

127 ,652,411 2,554,447 1,912,323 1,604,691 1,472,219 1,544, , ,295 66,305 31,251 4,155 17,252 6,448,884 5,930, ,437,743 1,103, , , , , ,090 (625) 362,374 (79,972) 1,091,621 (804,087) (102,181) (16,831) 35,007 2,334,708 3,124,

128 ,045 51% , , ,909 (99,639) (160,374) 532,868 (261,105) 271,763 1,045,000 (124,950) (271,763) 648, ,045, (66,740) 128

129 (1) 593, , , ,765 25,329 2,861 (15,759) (69,193) 26,129 30,388 25,469 1,155, ,018 (1) , ,239 73, ,724 36,191 41,359 45,732 52, , ,

130 ,475,735 1,384, , , , , , , , , , ,509 35,571 89,679 31, ,880 25,543 12,514 20,515 12, ,684,411 3,071, ,034,003 2,882, , , , ,288 3,472,078 3,261,

131 , ,706 48,803 41,004 12,068 10, , , , , , ,435 IT 123,052 84, , , , , , ,029 72,400 84,202 59,683 77,247 50,286 45,664 47,589 44,806 45,424 68,599 21,988 25,883 18,092 35,477 7,061 7,372 96,103 94,338 1,762,399 1,377,

132 ,314 18, ,321 81,395 23,102 2,449 (34,574) 1, , ,226 65,464 (9,468) 464, ,151,597 1,238,333 51, ,545 43, ,822 1,245,958 1,573, % 16.5% 132

133 (3,485,577) (2,973,750) (590,000) (590,000) , , (1) (2) (3) (4) (1) (2)

134 ,009,001 4,756, , ,000 3,714,001 4,461, , ,740 3,821,814 4,458,526 8,713,939 7,979, ,534 9,060,473 7,979,

135 ,880, ,056 31,339 1,287,230 18, , ,300 46,816 5,646,957 4,100 23,420 1,263 53, , ,594 2, ,872 48,984 3,351 25,323 (94,282) (16,624) (5,253) (2,687) (56,437) (314) (6,282) (278) (71,251) ,884, ,207 33,266 1,309,325 19, , ,612 48,579 5,859, (634,451) (260,138) (13,051) (777,209) (11,964) (106,838) (20,454) (1,824,105) (50,914) (41,193) (1,796) (92,810) (833) (5,922) (1,290) (194,758) 5,242 2,375 46, , , (685,365) (296,089) (12,472) (823,416) (12,506) (106,807) (21,480) (1,958,135) (92,253) (92,253) ,106, ,118 20, ,909 6,661 45, ,612 27,099 3,809, ,912, ,063 30,476 1,151,927 17, , ,656 74,740 5,270,136 32,914 70,437 3, ,680 2,953 19, ,881 3, ,979 40, ,958 (199,237) 479 (100,943) (65,155) (47,255) (2,952) (81,335) (1,319) (13,568) (31,631) (243,215) ,880, ,056 31,339 1,287,230 18, , ,300 46,816 5,646, (560,468) (235,193) (12,781) (686,422) (11,863) (106,939) (21,101) (1,634,767) (105,269) (63,187) (3,083) (165,528) (1,348) (13,002) (2,309) (353,726) 31,286 38,242 2,813 74,741 1,247 13,103 2, , (634,451) (260,138) (13,051) (777,209) (11,964) (106,838) (20,454) (1,824,105) (92,253) (92,253) ,153, ,918 18, ,021 6,878 50, ,300 26,362 3,730, , ,

136 , , , , (71,641) (52,534) (9,538) (19,107) (81,179) (71,641) 794, , , , , ,

137 A 578, ,916 B 2,491 2, , , % % A B

138 , ,240 1,066,264 33,049 1,930,259 42,876 1,365 44,241 (26,312) (15,065) (41,377) , ,240 1,066,264 19,349 1,933, (337,626) (128,079) (1,275) (466,980) (48,803) (48,803) 20,156 (6) 20, (366,273) (128,079) (1,281) (495,633) (4,756) (16,252) (21,008) 5,777 5, (4,756) (10,475) (15,231) ,997 74,405 1,066,264 7,593 1,422,

139 , ,240 1,066,264 33,241 1,773, , ,560 (192) (192) , ,240 1,066,264 33,049 1,930, (249,088) (128,079) (1,275) (378,442) (88,538) (88,538) (337,626) (128,079) (1,275) (466,980) (4,756) (6,252) (11,008) (10,000) (10,000) (4,756) (16,252) (21,008) ,080 74,405 1,066,264 15,522 1,442,

140 24. (a) (b) 24(a) ,686 9, ,333,460 1,309,278 1,797,522 2,303,249 3,130,982 3,612,

141 ,810,000 25% 25% 30,300,000 33% 33% 400,000,000 25% 25% 130,000,000 38% 38% (2) 169,181,800 18% 18% (2) 104,000,000 6% 6% (2) 100,000,000 13% 13% 150,000,000 20% 20% (1) 20,000,000 51% 51% (1) 15,000,000 51% 51% 200,100,000 10% 20% (2) 100,000,000 25% 25% 500,000,000 20% 20% (1) 1,000,200,000 55% 55% 10,000,000 40% 40% (1) 10,000,000 51% 51% 10,000,000 50% 50% 200,000,000 30% 30%

142 ,240,000 63% 63% (1) 100,010,000 25% 25% (2) 139,400,000 18% 18% (2) 233,000,000 17% 17% (1) 701,000, % 100% (1) 401,000,000 51% 51% (1) 50% (2) 20% ,637 5,107 41,314 9,879 93,951 14, ,406 4,601 (442,516) 25,154 (408,110) 29, ,333,460 1,309,278 1,797,522 2,303,

143 ,345, ,178 10,601,881 14,078,132 5,829,002 1,846,097 38,340,006 1,416,326 7,501,068 29,422,612 38,340, ,631,794 1,631,794 1,631,794 1,631,

144 ,419, ,651 11,240,498 10,273,650 22,419, ,333,574 1,359,734 1,071, ,036 3,333,574 (1) , ,621 (83,979) 154,

145 (1) 13,496,712 (2) 7,464,294 20,961,006 2,642,489 4,222,566 14,095,951 20,961,006 (1) , ,688 13,497 (2) , , ,186,

146 29. (a) ,536,985 27,619,010 (290,450) (262,006) 15,246,535 27,357, ,331,902 50,007, ,712,515 12,562,764 2,333,110 3,110,746 (1,082,917) (439,449) 59,294,610 65,242,195 (b) ,536,985 27,619,010 (290,450) (262,006) 15,246,535 27,357, ,476,602 51,192,234 13,429,015 9,426,365 3,471,910 5,063,045 (1,082,917) (439,449) 59,294,610 65,242,

147 29. (c) , , , , , , ,572 (134) 1,373, , ,202, ,914 (2) 629,506 (3) 205, ,000 2,835, , ,965 2,015, ,000 2,835, ,

148 ,748,974 40,775,513 (1) 29,419,467 18,735,986 (1) 10,694,987 8,125,365 5,227,803 1,611,111 3,888,091 2,153, ,101 (3) 1,120, ,373 19,245,246 6,987,350 (2) 584,556 (3) 953, ,253,479 98,202,115 8,268,483 6,516,210 32,777,484 40,193,011 72,207,512 51,492, ,253,479 98,202,115 (1) , ,084,886 1,626,780 (2) , ,056 (3) 148

149 ,945,273 5,887, , , , , ,262 35,214 8,062,516 6,914, , ,909 (98,690) (181,608) 549, ,

150 ,722 1,191,479 (538,659) (461,654) 30,107 (1,550) 658,445 55,300 (299,015) (10,945) 9,333 (16,279) (7,265) (268,871) (231,638) (5,635) (237,273) , ,464 (781,242) (452,321) 13,828 (14,450) 152,301 9 (21,657) 101, , , ,464 (679,426) (452,321) 13,828 (14,448) 232, ,907 (172,949) 151,051 4,667 (12,185) (179,502) (43,011) 335, , ,630 (56,510) (56,510) (21,558) (12,973) (9,663) (44,194) , ,957 (262,739) (447,654) 1,643 (78,102) 549, ,988,891 25,008 (1) 572, , , ,037 (2) 68,192 67,922 62, , ,491 (3) (622,019) (706,228) 2,709, ,

151 33. (1) (2) ,922 57,515 12,338 34,243 (12,068) (23,836) 68,192 67,922 (3) , , ,491 (85,204) (17,962) 622, , (a) ,365,562 2,630, , , , , , ,758 54,878 92,768 (23,894) (14,187) 3,771,266 4,288,

152 34. (b) ,771,266 4,288,361 (c) ,187 12, ,533 41,720 12,276 65,464 1,911 (83,290) 23,894 14, ,928,292 2,977,099 1,055,463 2,541, , , , , , , ,356 5,235 43,973 63, , ,332 (78,864) (65,605) 4,994,305 6,270,

153 , ,088 67,693 11,171 65,605 78,864 65, (a) ,817,593 60,712,237 11,852,280 13,680,943 (504,513) (409,233) 62,165,360 73,983,

154 36. (b) , , , , ,502 63, ,832 (6,101) 504, ,233 (c) ,055, ,299,828 7,853,434 7,037, ,909, ,336,

155 ,911,569 7,334 1,135,118,532 4,411 (157,375) 8,208,898 16,391 (2,525) 1,413,219 14,907 (7,115) 129,838 2,572 (1,914) 2,454,025 47,171 5,519,935 12,873 (59,655) 804,652 7,904 (4,113) 4,848, ,743 (20,707) 1,212,745 (15,781) 588,113 (701) 1,629,177 2,947 (2,852) 2,503, ,325 (57,518) 1,859,374 12,558 (19,728) 499,718 3,217 (60,009) 165, ,344 (184,717)

156 ,830,771 (2,777) 566,545,135 1,298 (131,257) 6, ,235,981 24,020 (33,342) 3,224,558 42,508 (2,569) 1, ,975,239 11,354 1,697,666 3,708 (9,491) 65,704 4,311 5,601, ,175 (46,611) 803,012 15, ,187 6, ,430 (26,206) 4,709, ,992 (287,045) 329,357 2,254 (2,552) (33,546) 139, ,233 (402,828) 156

157 ,760,126 2,128,688 13,532 29,001 2,773,658 2,157, ,157 11, ,873,644 15,985,433 20,874,135 15,985, , ,

158 41. (a) ,873,644 17,050,274 2,773,658 1,500, ,681,435 11,820,150 3 (6,137,703) (2,815,800) 32,191,525 27,556,289 (b) ,140,701 14,847,586 72,738,765 (1,606,729) (2,562,746) (10,289,923) 6, ,533,972 12,284,840 62,454, ,520,278 36,454,635 68,312,091 (2,861,264) (9,892,314) 7,320, , ,659,014 26,562,321 75,831,

159 ,659,014 11,520, % 3.44% 1.60% 2.78% %-4.99% 6,000,000 13,500,000 (12,500,000) 7,000, %-2.80% 3,756,035 2,465,280 (903,220) 5,318, % 1,999, ,999, %-5.45% 24,698,650 14,719,530 (27,173,940) 12,244,240 36,454,635 30,684,846 (40,577,160) 26,562, %-4.99% 6,000,000 8,000,000 (8,000,000) 6,000, %-2.80% 57,606 3,889,446 (191,017) 3,756, %-5.10% 7,999,826 (5,999,876) 1,999, %-6.66% 8,789,980 41,998,780 (26,090,110) 24,698,650 14,847,586 61,888,052 (40,281,003) 36,454,

160 (1) 3,950, ,000 (2) 3,700,000 6,700,000 7,650,000 7,600,000 (1) % 4.20% 3.20% 6.10% (2) % 5.40% 5.10% 5.40% ,367,895 10,605,418 80,658,012 73,750,814 93,025,907 84,356,

161 ,883,627 4,658,925 22,501 16, , ,514 4,255,185 5,005, , , (a) ,598,499 31,263,560 4,300,000 4,900,000 2,791,551 3,512,237 1,597,012 4,173, ,873 50,755,935 43,849,

162 47. (a) ,000,000 3,000,000 (b) ,757,414 17,147,994 17,101,510 17,927,803 5,897,011 8,773,788 50,755,935 43,849, ,000,000 3,000,

163 (1) 7,156,554 2,740,626 2,480,335 2,460,958 (2) 19,521,497 17,852,004 (3) 551, ,784 29,710,343 23,454, (2) 1,013,019 (3) 621, ,662 1,013,019 (1) (2) (3)

164 (1) 3,302,235 (1) 1,279,944 3,302,235 1,279, (1) 46,636,153 41,140,610 (1) 24,993,396 24,991, , ,000 72,529,549 67,032,147 (1) GUOTAI FH B1905(ii) 3,059, % 164

165 49. (1) G1(iii) 5,000, % 15 G2(iv) 1,000, % 16 G1(v) 5,000, % 16 G2(vi) 1,000, % 16 G3(vii) 5,000, % 16 G4 3,000, % 16 G5(viii) 3,000, % 17 G1 4,700, % 17 G2 600, % 17 G3 3,700, % (ix) 7,000, % 18 G1 4,300, % 18 G2 4,300, % 16 C1(x) 5,000, % 16 C2(xi) 4,000, % 16 C3 3,000, % 16 C4 3,000, % 17 C1 5,000, % 17 C1 1,400, % 17 C2 600, % 17 C3 2,000, % ,000, %

166 49. (1) (i) 1,280, % GUOTAI FH B1905(ii) 3,059, % 15 G1(iii) 5,000, % 15 G2(iv) 1,000, % 16 G1(v) 5,000, % 16 G2(vi) 1,000, % 16 G3(vii) 5,000, % 16 G4 3,000, % 16 G5(viii) 3,000, % 17 G1 4,700, % 17 G2 600, % 17 G3 3,700, % (ix) 7,000, % 16 C1(x) 5,000, % 16 C2(xi) 4,000, % 16 C3 3,000, % 16 C4 3,000, % 17 C1 5,000, % 17 C1 1,400, % 17 C2 600, % 17 C3 2,000, % ,000, % 166

167 49. (1) (i) (ii) % % (BVI) (BVI) % (iii) % (iv) % (v) % (vi) % (vii) %

168 49. (1) (viii) % (ix) A 0.2% 0.5% 1.0% 1.5% 1.8% 2.0% A 105% A 130% 130% 3,000 1,129, ,476 A (x) % (xi) %

169 ,012,740 1,492,725 1,942,020 1,852,254 1,289, , ,579 1,075, ,542 55, , , , ,879 A+H 294, , , , ,432 29,000 71,641 59,674 48,155 55,513 48,000 46,907 50,876 35,581 31,160 1,045,000 43, , ,503 9,487,375 8,656, , ,864 82,114 82,142 1,791, ,973 1,992,

170 ,713,934 7,625, ,088,934 8,713,940 8,713, (1) 10,000,000 10,000,000 (2) 1,129,823 1,129,841 11,129,823 11,129,841 (1) % %

171 (2) (1) (2) (3) (4) 10% 50% 25%

172 54. (5) [2007]320 10% [2007] % (6) ,347,216 34,557,357 9 (314,011) 38,033,205 34,557,357 4,009,001 9,881,545 (767,335) (1,760,601) (3,485,577) (2,973,750) (590,000) (590,000) (169,530) 37,797,099 38,347,

173 55. (1) (2) (3) ,910, ,257 2,271,430 6,676, ,326, ,566 2,224,070 10,966,

174 56. (1) , ,455 1, (2) , , , , , , ,820, ,571 3,897,251 1,783, ,967 42,

175 , , (a) (1) 5% % 21.82% 7.83% 7.83% 6.99% 6.99% (2)

176 59. (a) (3) 30% 176

177 59. (b) (1) , ,509 54,750 43,856 (BVI) 1,123 (2) , ,

178 59. (c) (1) ,377 1, ,308 5,255 2, ,538 2, ,873 13, , (2)

179 59. (c) (3) , , ,450 (4) ,887 4, ,540 8,926 9, (5) ,

180 59. (d) (1) ,499 1,341,643 1,018, ,109 58, , (e) (1) ,280,609 2,951,986 2,406 2,517 (2) ,427 7,650 1,

181 59. (e) (3) , , ,000 98,234 (4) , (5)

182 59. (e) (6) , ,000 50,000 50,000 (7) ,850 (8) ,997 2,071 1, (9) ,

183 59. (e) (10) ,471 1,916 5, ,994 (f) ,704 4, ,531 4,836 10,690 9, (a) (b) (c)

184 60. (1) ,573,506 59,231, ,177 61,951,489 12,808,270 12,387,558 5,021,553 30,217,381 9,299,462 1,124, ,455 11,324,493 3,974,744 8,516, ,785 12,596,011 1,475,946 24,277,427 25,753,373 6,684, , ,579 7,464,294 13,496,712 13,496, ,668 58, , ,344 36,947, ,199,404 6,971, ,118, ,156,503 7,156,554 2,480,335 2,480,335 15,083,829 4,437,668 19,521,497 1,173,619 1,173,619 9,859 83,863 90, ,717 2,490,245 23,497,814 4,528,663 30,516,

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188 60. (3) ,197,929 1,951,118 (1,048,648) 140, ,698 1,191 (144,064) 8,574 (431,984) - 292, , ,484 - (195,611) (438,332) (111,477) (1,982,620) (3,329) 130,725 (172,000) ,519, , ,346 (1,388,323) (299,033) (4) 188

189 60. (4) (5) ,831,784 68,312,091 7,102,900 7,341,152 68,220,644 60,654, , ,857 76,228,220 68,842,

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