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1 公司代码 : 公司简称 : 晨光文具上海晨光文具股份有限公司 2017 年第三季度报告 1 / 22

2 目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 6 四附录 / 22

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人陈湖文主管会计工作负责人全强及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 翟昱保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司基本情况 2.1 主要财务数据本报告期末 3 / 22 上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 3,843,030, ,426,893, 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 2,690,621, ,429,920, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 374,517, ,792, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 4,492,999, ,452,350, 归属于上市公司股东的净 490,701, ,281, 利润归属于上市公司股东的扣 440,656, ,971, 除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 增加 1.59 个百分点

4 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额年初至报告期末 (7-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 说明 -188, , 主要是公司增加了部分非流动资产处置损益生产自动化设备以更新部分老旧设备产生的损失计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照 23,283, ,943, 主要是报告期获得的政府补助以及由递延收益转入的政府补助一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外企业取得子公司联营企业及合营企业的投资成本小于取 5,642, ,642, 收购欧迪交割日净资产和投资成本的差额得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益委托他人投资或管理资产的损益 7,481, ,224, 主要是购买理财产品产生收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有 -340, , 报告期购买基金产品分红和基金赎回产生损失交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 434, ,042, 主要是公益捐赠支出和递延收益的转入少数股东权益影响额 ( 税后 ) -3,649, ,794, 所得税影响额 1,23 0, ,804, 合计 33,893, ,044, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 13,954 4 / 22

5 前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持股数量比例 (%) 持有有限售条件股份数量晨光控股 ( 集团 ) 有限 536,000, ,000,000 公司上海科迎投资管理事务 40,000, ,000,000 所 ( 有限合伙 ) 上海杰葵投资管理事务 40,000, ,000,000 所 ( 有限合伙 ) 陈湖雄 30,400, ,400,000 陈湖文 30,400, ,400,000 陈雪玲 19,200, ,200,000 中央汇金资产管理有限 8,539, 责任公司国际金融 - 建行 - 7,746, POWER CORPORATION OF CANADA 中国银行股份有限公司 7,335, 景顺长城鼎益混合型证券投资基金 (LOF) 幸福人寿保险股份有限 7,037, 公司 - 万能险前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量 0 境内非国无有法人 0 境内非国无有法人 0 境内非国无有法人 0 境内自然无人 0 境内自然无人 0 境内自然无人 0 国有法人无 0 境内非国无有法人 0 境内非国无有法人 0 境内非国无有法人股份种类及数量种类数量中央汇金资产管理有限责任公司 8,539,200 人民币普通股 8,539,200 国际金融 - 建行 -POWER CORPORATION OF 7,746,668 7,746,668 人民币普通股 CANADA 中国银行股份有限公司 - 景顺长城鼎益混合 7,335,228 7,335,228 人民币普通股型证券投资基金 (LOF) 幸福人寿保险股份有限公司 - 万能险 7,037,842 人民币普通股 7,037,842 兴业银行股份有限公司 - 兴全新视野灵活配 6,841,607 6,841,607 人民币普通股置定期开放混合型发起式证券投资基金中国工商银行股份有限公司 - 景顺长城新兴 5,150,045 5,150,045 人民币普通股成长混合型证券投资基金交通银行股份有限公司 - 国泰金鹰增长灵活 4,480,092 4,480,092 人民币普通股配置混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 国泰价值经典 4,480,044 4,480,044 人民币普通股灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 上海睿郡资产管理有限公司 - 睿郡 1 号基金 4,480,000 人民币普通股 4,480,000 5 / 22

6 兴业全球基金 - 兴业银行 - 兴全 - 股票红利特定多客户资产管理计划上述股东关联关系或一致行动的说明表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 4,253,252 4,253,252 人民币普通股股东晨光集团科迎投资杰葵投资陈湖文陈湖雄陈雪玲之间存在关联关系陈湖文陈湖雄陈雪玲为一致行动人除此之外, 公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动关系无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用资产负债表项目大幅变动原因分析单位 : 元币种 : 人民币主要会计增减比例 2017/9/ /12/31 项目 (%) 变化原因货币资金 374,710, ,910, 公司购买松江办公用房及公租房购买青村 133 亩土地, 以及对青村生产基地二期建设持续投入, 减少了货币资金余额应收账款 395,292, ,471, (1) 晨光科力普业务快速增长, 其中大型集团企业政府部门行政单位的客户居多, 相比传统业务账期要长 ;(2) 三季度晨光科力普并购欧迪, 应收账款相应增加 ;(3) 传统业务销售稳步增长, 带来应收增加在建工程 18,727, ,050, 青村生产基地建设项目完工转入固定资产长期待摊 73,694, ,769, 公司加大了对加盟店生活 6 / 22

7 费用馆九木杂物社等店面的升级投入其他非流动资产 271,872, 不适用公司购买松江办公用房公租房以及购买青村 133 亩土地支付的部分价款预收款项 67,605, ,491, 上年度部分客户为提前备货年底先行预付货款, 本期逐步销货给客户应交税费 82,886, ,084, 收入和利润的双增长, 带来应纳流转税和应纳企业所得税的增加专项应付款 3,973, ,888, 新增十三五科技支撑项目专项应付款递延收益 101,175, ,159, 新增主要是与晨光科力普收购欧迪相关的维护现有服务要求的预期投入利润表项目大幅变动原因分析单位 : 元币种 : 人民币主要会计增减比例 2017/9/ /9/30 项目 (%) 变化原因营业收入 4,492,999, ,452,350, (1) 新业务晨光科力普晨光生活馆晨光科技等营业收入快速增长, 较去年同期增长 116%;(2) 传统业务的营业收入稳步增长, 较去年同期增长 18% 营业成本 3,303,903, ,522,603, 收入增长带来相应成本增长税金及附加 17,384, ,418, (1) 收入增长带来相应税费的增长 ;(2) 会计政策变更影响自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税土地使用税印花税从管理费用销售费用项目重分类至税金及附加,2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整其他收益 4,970, 不适用根据财政部 2017 年 5 月 10 日颁布的财会 / 22

8 号关于印发修订企业会计准则第 16 号政府补助的通知, 在利润中单独列报其他收益项目, 将自 2017 年 1 月 1 日起与企业日常活动有关的政府补助从营业外收入项目转至其他收益项目销售费用 400,924, ,345, 收入增长带来销售费用增长, 其中主要增加项目 :(1) 薪资及劳务费较去年同期增加 4,431 万元, 同比增长 30%, 主要是晨光科力普晨光生活馆等新业务引进人员较多, 此外薪资总体水平有所提升 ;(2) 销售运输及装卸费较去年同期增加 1,917 万元, 同比增长 107%, 主要是晨光科力普晨光科技销售的快速增长, 带来运输成本的增长 ;(3) 公司加大市场投入, 业务宣传品牌推广渠道建设等各项费用均有所上升, 较去年同期增加 3,483 万元, 合计同比增长 61%;(4) 房屋租赁较去年同期增加 1,507 万元, 同期增长 59%, 主要是晨光生活馆和九木杂物社新增店面的租金财务费用 -2,428, ,847, 报告期的汇兑收益和活期银行利息收入较去年同期有所减少营业外支出 8,958, ,488, 公益捐赠支出较去年同期有所增长 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 8 / 22

9 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称上海晨光文具股份有限公司法定代表人陈湖文日期 2017 年 10 月 23 日四附录 4.1 财务报表编制单位 : 上海晨光文具股份有限公司合并资产负债表 2017 年 9 月 30 日单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 374,710, ,910, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 395,292, ,471, 预付款项 20,723, ,806, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 9 / 22

10 应收股利其他应收款 118,520, ,034, 买入返售金融资产存货 791,659, ,960, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 799,893, ,682, 流动资产合计 2,500,800, ,402,865, 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 827,255, ,026, 在建工程 18,727, ,050, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 134,536, ,122, 开发支出商誉 131, , 长期待摊费用 73,694, ,769, 递延所得税资产 16,010, ,927, 其他非流动资产 271,872, 非流动资产合计 1,342,229, ,024,028, 资产总计 3,843,030, ,426,893, 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 600,985, ,825, 预收款项 67,605, ,491, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金 10 / 22

11 应付职工薪酬 79,689, ,162, 应交税费 82,886, ,084, 应付利息应付股利其他应付款 135,996, ,717, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 967,163, ,282, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 3,973, ,888, 预计负债递延收益 101,175, ,159, 递延所得税负债 709, , 其他非流动负债非流动负债合计 105,858, ,844, 负债合计 1,073,021, ,127, 所有者权益股本 920,000, ,000, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 272,347, ,347, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 205,621, ,621, 一般风险准备未分配利润 1,292,652, ,031,951, 归属于母公司所有者权益合计 2,690,621, ,429,920, 少数股东权益 79,386, ,846, 所有者权益合计 2,770,008, ,516,766, / 22

12 负债和所有者权益总计 3,843,030, ,426,893, 法定代表人 : 陈湖文主管会计工作负责人 : 全强会计机构负责人 : 翟昱母公司资产负债表 2017 年 9 月 30 日编制单位 : 上海晨光文具股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 80,908, ,494, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 55,918, ,102, 预付款项 12,514, ,019, 应收利息应收股利其他应收款 138,967, ,166, 存货 398,054, ,902, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 790,000, ,983, 流动资产合计 1,476,363, ,489,669, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 471,447, ,447, 投资性房地产固定资产 798,061, ,876, 在建工程 17,947, ,050, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 131,590, ,827, 开发支出商誉长期待摊费用 2,689, ,885, / 22

13 递延所得税资产 5,612, ,527, 其他非流动资产 271,872, 非流动资产合计 1,699,221, ,410,614, 资产总计 3,175,584, ,900,284, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 217,217, ,856, 预收款项 47,359, ,808, 应付职工薪酬 60,727, ,820, 应交税费 69,061, ,402, 应付利息应付股利其他应付款 18,867, ,568, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 413,233, ,456, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 3,973, ,888, 预计负债递延收益 32,518, ,507, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 36,492, ,395, 负债合计 449,726, ,852, 所有者权益 : 股本 920,000, ,000, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 274,008, ,008, 减 : 库存股 13 / 22

14 其他综合收益专项储备盈余公积 205,292, ,292, 未分配利润 1,326,557, ,060,131, 所有者权益合计 2,725,858, ,459,432, 负债和所有者权益总计 3,175,584, ,900,284, 法定代表人 : 陈湖文主管会计工作负责人 : 全强会计机构负责人 : 翟昱合并利润表 2017 年 1 9 月编制单位 : 上海晨光文具股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计本期金额上期金额年初至报告期项目 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一营业总收入 1,707,591, ,272,799, ,492,999, ,452,350, 其中 : 营业收入 1,707,591, ,272,799, ,492,999, ,452,350, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 1,507,843, ,122,607, ,974,990, ,034,834, 其中 : 营业成本 1,258,845, ,248, ,303,903, ,522,603, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附 5,795, ,488, ,384, ,418, 加销售费用 155,577, ,576, ,924, ,345, 管理费用 88,239, ,568, ,010, ,282, 财务费用 -438, , ,428, ,847, 资产减值 -176, ,229, ,195, ,031, / 22

15 损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 7,140, ,882, ,883, ,493, ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 3,249, ,970, 三营业利润 ( 亏 210,137, ,074, ,863, ,009, 损以 - 号填列 ) 加 : 营业外收 31,361, ,850, ,748, ,059, 入其中 : 非 1, , , , 流动资产处置利得减 : 营业外支 5,438, ,022, ,958, ,488, 出其中 : 非 189, , , , 流动资产处置损失四利润总额 ( 亏 236,060, ,902, ,653, ,580, 损总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费 33,268, ,829, ,411, ,041, 用五净利润 ( 净 202,791, ,073, ,241, ,538, 亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司 201,626, ,686, ,701, ,281, 所有者的净利润少数股东损益 1,165, ,386, ,459, ,742, 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 15 / 22

16 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额 202,791, ,073, ,241, ,538, ,626, ,686, ,701, ,281, / 22

17 归属于少数股东的综合收益总额八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 1,165, ,386, ,459, ,742, 定代表人 : 陈湖文主管会计工作负责人 : 全强会计机构负责人 : 翟昱母公司利润表 2017 年 1 9 月编制单位 : 上海晨光文具股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期上年年初至报告本期金额上期金额末金额期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业收入 812,151, ,305, ,315,687, ,131,680, 减 : 营业成本 499,241, ,305, ,465,980, ,416,708, 税金及附 3,382, ,090, ,602, ,174, 加销售费用 39,296, ,567, ,155, ,068, 管理费用 67,810, ,442, ,389, ,015, 财务费用 -245, , ,301, ,343, 资产减值 728, , 损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 6,201, ,239, ,358, ,026, ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益其他收益 3,249, ,970, 二营业利润 ( 亏 212,116, ,118, ,460, ,180, 损以 - 号填列 ) 加 : 营业外收入 19,448, ,522, ,716, ,338, 其中 : 非流 18, , , 动资产处置利得 17 / 22

18 减 : 营业外支出 5,204, ,011, ,375, ,456, 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务 159, , , , ,360, ,629, ,800, ,062, ,586, ,244, ,374, ,709, ,774, ,384, ,426, ,353, / 22

19 报表折算差额 6. 其他六综合收益总额七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 陈湖文主管会计工作负责人 : 全强会计机构负责人 : 翟昱合并现金流量表 2017 年 1 9 月编制单位 : 上海晨光文具股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 5,006,884, ,858,424, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 232, 收到其他与经营活动有关的现金 160,778, ,918, 经营活动现金流入小计 5,167,662, ,925,576, 购买商品接受劳务支付的现金 3,744,216, ,733,375, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 387,149, ,567, 支付的各项税费 281,716, ,344, / 22

20 支付其他与经营活动有关的现金 380,062, ,496, 经营活动现金流出小计 4,793,145, ,528,783, 经营活动产生的现金流量净额 374,517, ,792, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 2,637,962, ,518,000, 取得投资收益收到的现金 49,921, ,493, 处置固定资产无形资产和其他长期资 401, ,122, 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 60,293, 投资活动现金流入小计 2,748,578, ,538,615, 购建固定资产无形资产和其他长期资 427,464, ,423, 产支付的现金投资支付的现金 2,658,000, ,723,000, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 3,085,464, ,862,423, 投资活动产生的现金流量净额 -336,885, ,807, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 30,000, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的 30,000, 现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 11,118, 筹资活动现金流入小计 41,118, 偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金 230,000, ,000, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 9,230, 筹资活动现金流出小计 230,000, ,230, 筹资活动产生的现金流量净额 -230,000, ,111, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -383, , 五现金及现金等价物净增加额 -192,751, ,428, 加 : 期初现金及现金等价物余额 563,326, ,970, 六期末现金及现金等价物余额 370,575, ,542, 法定代表人 : 陈湖文主管会计工作负责人 : 全强会计机构负责人 : 翟昱 20 / 22

21 母公司现金流量表 2017 年 1 9 月编制单位 : 上海晨光文具股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 2,678,982, ,451,522, 收到的税费返还 232, 收到其他与经营活动有关的现金 156,647, ,855, 经营活动现金流入小计 2,835,629, ,497,610, 购买商品接受劳务支付的现金 1,622,917, ,454,338, 支付给职工以及为职工支付的现金 244,444, ,121, 支付的各项税费 216,224, ,408, 支付其他与经营活动有关的现金 241,496, ,367, 经营活动现金流出小计 2,325,082, ,067,235, 经营活动产生的现金流量净额 510,546, ,374, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 2,022,962, ,248,000, 取得投资收益收到的现金 47,396, ,026, 处置固定资产无形资产和其他长期资 58, ,626, 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 2,070,417, ,267,652, 购建固定资产无形资产和其他长期资 360,088, ,542, 产支付的现金投资支付的现金 2,093,000, ,470,500, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 2,453,088, ,585,042, 投资活动产生的现金流量净额 -382,670, ,389, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 11,118, 筹资活动现金流入小计 11,118, 偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金 230,000, ,000, / 22

22 支付其他与筹资活动有关的现金 9,230, 筹资活动现金流出小计 230,000, ,230, 筹资活动产生的现金流量净额 -230,000, ,111, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -14, , 五现金及现金等价物净增加额 -102,137, ,428, 加 : 期初现金及现金等价物余额 178,911, ,452, 六期末现金及现金等价物余额 76,773, ,023, 法定代表人 : 陈湖文主管会计工作负责人 : 全强会计机构负责人 : 翟昱 4.2 审计报告适用不适用 22 / 22

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39

目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 6 四 附录 / 22

目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 6 四附录 / 22