第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名贾文心董

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菜颛松
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1 深圳能源集团股份有限公司 2013 年第三季度报告 2013 年 10 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名贾文心董事因公出差谷碧泉公司负责人董事长高自民先生主管会计工作负责人董事总经理王慧农先生总会计师赵祥智先生财务总监刘世超先生及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 伍东向先生声明 : 保证季度报告中财务报告的真实完整释义释义项指释义内容深圳能源集团股份有限公司指本公司公司深圳市人民政府国有资产监督管理委员会指深圳市国资委华能国际电力股份有限公司指华能国际深圳市能源集团有限公司指深能集团深圳妈湾电力有限公司指妈湾电厂深圳市广深沙角 B 电力有限公司指广深沙角 B 电厂广深公司深圳能源集团股份有限公司东部电厂指东部电厂深能合和电力 ( 河源 ) 有限公司指河源电厂深圳能源财务有限公司指财务公司深能北方能源控股有限公司指北控公司东莞深能源樟洋电力有限公司指东莞樟洋电厂惠州深能源丰达电力有限公司指惠州丰达电厂汉能邳州市太阳能发电有限公司指邳州太阳能公司 2

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 32,857,263, ,359,212, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 15,927,483, ,168,609, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 3,885,137, % 9,254,879, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 450,302, % 1,086,670, % 447,540, % 1,082,121, % ,800,572, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 (%) 3.35% 增加 1.14 个百分点 7.48% 增加 1.48 个百分点非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 166, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 2,878, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,172, 减 : 所得税影响额 238, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 1,430, 合计 4,548, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 3

4 适用不适用二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表单位 : 股报告期末股东总数 136,115 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例 (%) 持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量深圳市人民政府国有资产监督管理委员会华能国际电力股份有限公司国家 47.82% 1,264,000,517 1,263,483,317 国有法人 25.02% 661,161, ,161,106 银华深证 100 指数分其他 0.37% 9,796,435 级证券投资基金广东电力发展股份有限公司其他 0.32% 8,400,000 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投其他 0.30% 7,947,094 资基金融通深证 100 指数证其他券投资基金 0.30% 7,812,468 华泰证券股份有限公司其他 0.23% 6,023,508 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资其他 0.17% 4,521,350 冻结 300 基金国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金深圳市投资控股有限公司其他 0.15% 3,949,945 国有法人 0.14% 3,763,042 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量华能国际电力股份有限公司 240,000,000 人民币普通股 240,000,000 银华深证 100 指数分级证券投资基金 9,796,435 人民币普通股 9,796,435 4

5 广东电力发展股份有限公司 8,400,000 人民币普通股 8,400,000 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 7,947,094 人民币普通股 7,947,094 融通深证 100 指数证券投资基金 7,812,468 人民币普通股 7,812,468 华泰证券股份有限公司 6,023,508 人民币普通股 6,023,508 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金 4,521,350 人民币普通股 4,521,350 3,949,945 人民币普通股 3,949,945 深圳市投资控股有限公司 3,763,042 人民币普通股 3,763,042 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 深上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 3,423,867 人民币普通股 3,423,867 1 深圳市投资控股有限公司为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会全资公司; 2 上述其他股东中未知其关联关系, 也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人无公司股东在报告期内是否进行约定购回交易是否 5

6 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生重大变动的情况及原因 1 预付款项比年初增加 64.24%, 主要系预付设备款及天然气款增加所致 2 吸收存款及同业存放比年初减少 43.29%, 主要系控股子公司财务公司吸收存款减少所致 3 应交税费比年初减少 45.09%, 主要系支付所计税费所致 4 本年 1-9 月投资收益同比大幅上涨, 主要系部分联营企业盈利上升或减亏所致 5 投资活动产生的现金流量净额同比下降 39.31%, 主要系对外投资增加所致 6 筹资活动产生的现金流量净额同比下降 %, 主要系向外部金融机构借款净额减少所致 7 本年 1-9 月, 公司所属电厂累计实现上网电量亿千瓦时, 同比下降 9.56% 其中: 妈湾电厂亿千瓦时, 河源电厂亿千瓦时, 广深沙角 B 电厂亿千瓦时, 东部电厂亿千瓦时, 东莞樟洋电厂 4.21 亿千瓦时, 惠州丰达电厂 4.41 亿千瓦时, 加纳安所固电厂 3.24 亿千瓦时, 北控风电 4.04 亿千瓦时 ( 含调试电量 ), 邳州太阳能 0.29 亿千瓦时二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明无三公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺如将来出现因广深公司现有主厂房等建筑物未取得房屋产权证而被关部门罚款或责令拆除的情形, 给深圳能源所引致的任何损失均由深能集履行中报告期团全额承担在深能集团按计内未出现因广划注销后, 上述可能产生的给深公司现有主收购报告书或权益变动报告书中所作承诺深能集团深圳市国资委和华能国际深圳能源带来的罚款或其他 2009 年 04 月 29 日长期损害, 由深能集团股东深圳市厂房等建筑物未取得房屋产国资委和华能国际按股权比权证而被有关例全额承担详见公司 2009 部门罚款或责年 5 月 16 日披露的关于非令拆除的情形公开发行股份收购股权和资产有关承诺履行情况及独立财务顾问持续督导意见的公告 ( 公告编号 : ) 资产重组时所作承诺深圳市国资委和华能国际关于股份限售的承诺 ( 详见公司 2013 年 2 月 6 日披露的关 2012 年 09 月 27 日 2013 年 2 月 8 日年 2 履行中 6

7 于定向增发吸收合并深圳市深能能源管理有限公司相关方承诺情况的公告编号 ) 月 7 日深圳市国资委深圳市国资委深圳市国资委关于维护上市公司独立性的承诺 ( 详见公司 2013 年 2 月 6 日披露的关于定向增发吸 2012 年 09 月 27 日长期履行中收合并深圳市深能能源管理有限公司相关方承诺情况的公告编号 ) 关于避免同业竞争的承诺 ( 详见公司 2013 年 2 月 6 日披露的关于定向增发吸收合并深 2012 年 09 月 27 日长期履行中圳市深能能源管理有限公司相关方承诺情况的公告编号 ) 关于规范关联交易的承诺 ( 详见公司 2013 年 2 月 6 日披露的关于定向增发吸收合并深 2012 年 09 月 27 日长期履行中圳市深能能源管理有限公司相关方承诺情况的公告编号 ) 首次公开发行或再融资时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划 ( 如有 ) 是无四对 2013 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用五证券投资情况证券品种证券代码证券简称最初投资成本 ( 元 ) 期初持股数量 ( 股 ) 期初持股比例 (%) 期末持股期末持股数量 ( 股 ) 比例 (%) 期末账面值 ( 元 ) 报告期损益 ( 元 ) 会计核算科目股份来源股票浪潮软件 3,139, , % 317, % 4,281, ,640, 交易性金债务清偿 7

8 融资产交易性金股票中国软件 4,139, , % 0 0% ,169, 融资产交易性金股票南纺股份 3,925, , % 418, % 2,737, , 融资产交易性金股票菲达环保 2,384, , % 146, % 2,860, , 融资产交易性金股票百花村 1,196, , % 77, % 589, , 融资产债务清偿债务清偿债务清偿债务清偿合计 14,785, ,162, , ,467, ,166, 证券投资审批董事会公告披露日期无证券投资审批股东会公告披露日期无持有其他上市公司股权情况的说明适用不适用公司名称公司最初投资成本期初持股数量期初持股期末持股数量期末持股期末账面值 ( 元 ) 报告期损益会计核算股份来源类别 ( 元 ) ( 股 ) 比例 ( 股 ) 比例 ( 元 ) 科目美的集团股份有其他 1,830, ,263, % 780, % 33,737, ,358,109 可供出售发起人限公司金融资产湖南江南红箭股其他 4,100, ,308, % 2,308, % 28,974, 可供出售发起人份有限公司金融资产四川大通燃气开其他 1,250, ,540, % 1,540, % 9,471, 可供出售发起人发股份有限公司金融资产广东韶能集团股其他 51,827, ,629, % 16,629, % 57,206, 可供出售收购份有限公司金融资产广东电力发展股其他 11,773, , % 811, % 3,933, 可供出售收购份有限公司金融资产四川浪莎控股股其他 2,300, ,079, % 1,079, % 11,690, 可供出售发起人份有限公司金融资产合计 73,081, ,632, ,149, ,012, ,358, 注 : 美的集团股份有限公司通过发行股份换股吸收合并美的电器股份有限公司, 美的电器股份有限公司原股东按 :1 的换股比例, 换取美的集团股份有限公司股份本公司原持有美的电器股份有限公司 2,263,515 股股份, 换取美的集团股份有限公司 780,234 股股份, 上述所换取股份上市时间为 2013 年 9 月 18 日六衍生品投资情况无 8

9 七报告期内接待调研沟通采访等活动登记表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2013 年 08 月 26 日公司实地调研机构 JOHO CAPITAL, LLC 公司生产经营及项目进展情况 2013 年 09 月 03 日公司实地调研机构博时基金公司生产经营及项目进展情况 2013 年 09 月 13 日深圳证监局举办网上集体接待日活动现场书面问询个人深圳互动易投公司生产经营及项目进展资者情况第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 深圳能源集团股份有限公司单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 3,710,926, ,263,939, 存放中央银行款项 728,909, ,820, 存放同业款项 784,381, ,790,239, 结算备付金拆出资金交易性金融资产 10,467, ,301, 应收票据 10,400, 应收账款 1,819,528, ,384,700, 预付款项 399,955, ,522, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 6,600, ,005,

10 应收股利 0.00 其他应收款 147,295, ,063, 买入返售金融资产存货 1,336,812, ,291,669, 一年内到期的非流动资产 0.00 其他流动资产 777,884, ,694, 流动资产合计 9,733,161, ,547,956, 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产 145,012, ,372, 持有至到期投资 0.00 长期应收款长期股权投资 3,529,754, ,924,770, 投资性房地产 240,313, ,630, 固定资产 13,382,231, ,502,852, 在建工程 1,914,835, ,068,989, 工程物资 54,365, ,735, 固定资产清理 0.00 生产性生物资产油气资产无形资产 2,969,269, ,036,979, 开发支出商誉 55,499, ,499, 长期待摊费用 8,488, ,710, 递延所得税资产 218,172, ,868, 其他非流动资产 606,157, ,845, 非流动资产合计 23,124,101, ,811,256, 资产总计 32,857,263, ,359,212, 流动负债 : 短期借款 2,569,289, ,389,827, 向中央银行借款吸收存款及同业存放 358,452, ,026, 拆入资金 0.00 交易性金融负债 10

11 应付票据 80,360, 应付账款 1,577,338, ,295,892, 预收款项 282,761, ,261, 卖出回购金融资产款 0.00 应付手续费及佣金应付职工薪酬 604,057, ,467, 应交税费 153,876, ,229, 应付利息 82,347, ,962, 应付股利 86,520, 其他应付款 1,377,142, ,540,606, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 1,922,005, ,651,740, 其他流动负债 1,997,366, 流动负债合计 11,091,517, ,704,013, 非流动负债 : 长期借款 2,599,417, ,470,352, 应付债券 495,724, ,192,817, 长期应付款专项应付款 14,450, ,000, 预计负债 0.00 递延所得税负债 0.00 其他非流动负债 416,001, ,178, 非流动负债合计 3,525,593, ,106,347, 负债合计 14,617,111, ,810,361, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 2,642,994, ,642,994, 资本公积 4,471,387, ,459,873, 减 : 库存股专项储备盈余公积 2,512,763, ,512,763, 一般风险准备 11

12 未分配利润 6,457,312, ,674,727, 外币报表折算差额 -156,974, ,749, 归属于母公司所有者权益合计 15,927,483, ,168,609, 少数股东权益 2,312,668, ,380,241, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 18,240,151, ,548,851, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 32,857,263, ,359,212, 母公司资产负债表编制单位 : 深圳能源集团股份有限公司单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 1,855,176, ,023,741, 交易性金融资产应收票据应收账款 602,197, ,937, 预付款项 910, ,312, 应收利息 17, , 应收股利其他应收款 20,699, ,627, 存货 269,235, ,759, 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 2,748,237, ,972,385, 非流动资产 : 可供出售金融资产 145,012, ,372, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 14,244,354, ,598,370, 投资性房地产 81,383, ,893, 固定资产 1,703,469, ,846,526, 在建工程 196,238, ,876, 工程物资 197, ,

13 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 696,534, ,467, 开发支出商誉长期待摊费用 240, , 递延所得税资产 64,382, ,792, 其他非流动资产 433,881, ,201, 非流动资产合计 17,565,695, ,944,021, 资产总计 20,313,933, ,916,407, 流动负债 : 短期借款 1,129,895, ,000, 交易性金融负债应付票据应付账款 242,694, ,111, 预收款项 237,000, ,068, 应付职工薪酬 97,319, ,283, 应交税费 61,532, ,404, 应付利息 65,781, ,558, 应付股利 0.00 其他应付款 69,050, ,911, 一年内到期的非流动负债 1,710,954, ,010,340, 其他流动负债 1,997,366, 流动负债合计 5,611,595, ,823,677, 非流动负债 : 长期借款 535,000, ,000, 应付债券 495,724, ,192,817, 长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 1,030,724, ,977,817,

14 负债合计 6,642,319, ,801,494, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 2,642,994, ,642,994, 资本公积 5,649,415, ,639,185, 减 : 库存股专项储备盈余公积 1,342,730, ,342,730, 一般风险准备未分配利润 4,036,472, ,490,002, 外币报表折算差额所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 13,671,613, ,114,912, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 20,313,933, ,916,407, 合并本报告期利润表编制单位 : 深圳能源集团股份有限公司单位 : 元项目本期金额上年同期金额一营业总收入 3,885,137, ,595,360, 其中 : 营业收入 3,885,137, ,595,360, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 3,224,817, ,274,429, 其中 : 营业成本 2,901,094, ,938,388, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 34,280, ,944, 销售费用 17,717, ,040,

15 管理费用 157,940, ,647, 财务费用 115,841, ,099, 资产减值损失 -2,057, ,308, 加以 - 号填列 ) : 公允价值变动收益 ( 损失 2,997, , 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 23,421, ,076, 企业的投资收益其中 : 对联营企业和合营 17,733, ,235, 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 686,738, ,856, 加 : 营业外收入 -62,393, ,848, 减 : 营业外支出 157, ,823, 失其中 : 非流动资产处置损 59, ,496, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 624,186, ,880, 减 : 所得税费用 194,573, ,694, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 429,613, ,186, 归属于母公司所有者的净利润 450,302, ,076, 少数股东损益 -20,688, ,110, 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益 -1,522, ,741, 八综合收益总额 428,091, ,444, 总额归属于母公司所有者的综合收益 448,780, ,334, 归属于少数股东的综合收益总额 -20,688, ,110, 母公司本报告期利润表编制单位 : 深圳能源集团股份有限公司单位 : 元项目本期金额上年同期金额一营业收入 1,429,528, ,925,440,

16 减 : 营业成本 1,152,485, ,724,715, 营业税金及附加 9,701, ,236, 销售费用 4,312, ,997, 管理费用 61,431, ,548, 财务费用 75,521, ,185, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 19,091, ,738, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 17,733, ,756, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 145,168, ,018, 加 : 营业外收入 81, , 减 : 营业外支出 65, 其中 : 非流动资产处置损失 58, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 145,184, ,022, 减 : 所得税费用 31,359, ,391, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 113,824, ,630, 五每股收益 : 六其他综合收益 12,132, ,035, 七综合收益总额 125,957, ,595, 合并年初到报告期末利润表编制单位 : 深圳能源集团股份有限公司单位 : 元项目本期金额上年同期金额一营业总收入 9,254,879, ,042,760, 其中 : 营业收入 9,254,879, ,042,760, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 8,086,328, ,125,596, 其中 : 营业成本 7,264,326, ,286,206, 利息支出手续费及佣金支出退保金 16

17 赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 76,647, ,905, 销售费用 45,384, ,656, 管理费用 348,951, ,772, 财务费用 350,306, ,190, 资产减值损失 711, ,865, 加以 - 号填列 ) : 公允价值变动收益 ( 损失 3,434, ,069, 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 122,132, ,244, 企业的投资收益其中 : 对联营企业和合营 57,304, ,214, 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,294,118, ,849, 加 : 营业外收入 301,495, ,433, 减 : 营业外支出 826, ,810, 失其中 : 非流动资产处置损 82, ,187, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,594,787, ,384,473, 减 : 所得税费用 402,176, ,831, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,192,610, ,024,642, 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 1,086,670, ,068, 少数股东损益 105,940, ,573, 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益 -23,711, ,430, 八综合收益总额 1,168,899, ,035,072, 归属于母公司所有者的综合收益 1,062,742, ,499,

18 总额归属于少数股东的综合收益总额 106,156, ,573, 母公司年初到报告期末利润表编制单位 : 深圳能源集团股份有限公司单位 : 元项目本期金额上年同期金额一营业收入 3,466,015, ,173,039, 减 : 营业成本 3,052,145, ,736,884, 营业税金及附加 17,380, ,030, 销售费用 9,318, ,574, 管理费用 117,858, ,628, 财务费用 210,640, ,845, 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 766,812, ,407, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 57,304, ,536, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 825,483, ,483, 加 : 营业外收入 93, , 减 : 营业外支出 138, , 其中 : 非流动资产处置损失 73, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 825,438, ,718, 减 : 所得税费用 14,668, ,712, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 810,769, ,005, 五每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六其他综合收益 10,230, ,108, 七综合收益总额 821,000, ,114,

19 7 合并年初到报告期末现金流量表编制单位 : 深圳能源集团股份有限公司单位 : 元一经营活动产生的现金流量 : 项目本期金额上年同期金额销售商品提供劳务收到的现金 10,618,589, ,503,283, 额客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额 ,000, 收到的税费返还 10,438, ,145, 收到其他与经营活动有关的现金 577,472, ,327, 经营活动现金流入小计 11,206,500, ,396,756, 购买商品接受劳务支付的现金 7,012,058, ,328,196, 客户贷款及垫款净增加额额存放中央银行和同业款项净增加金支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 506,322, ,767, 支付的各项税费 960,241, ,079,606, 支付其他与经营活动有关的现金 927,305, ,434, 经营活动现金流出小计 9,405,928, ,857,005, 经营活动产生的现金流量净额 1,800,572, ,539,751, 二投资活动产生的现金流量 : 19

20 收回投资收到的现金 ,637, 取得投资收益所收到的现金 67,137, ,182, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 104, ,428, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 1,002, ,592, 投资活动现金流入小计 68,244, ,840, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 913,544, ,071, 投资支付的现金 547,679, ,382, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 91,989, ,358, 投资活动现金流出小计 1,553,212, ,193,812, 投资活动产生的现金流量净额 -1,484,968, ,065,971, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 2,443,715, ,471,724, 发行债券收到的现金 1,996,840, ,695,920, 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 4,440,555, ,167,644, 偿还债务支付的现金 4,639,905, ,668,030, 分配股利利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 680,742, ,943, ,422, ,252, 支付其他与筹资活动有关的现金 1,439, ,496, 筹资活动现金流出小计 5,322,088, ,491,471, 筹资活动产生的现金流量净额 -881,532, ,826, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,033, ,079, 五现金及现金等价物净增加额 -560,895, ,032,

21 加 : 期初现金及现金等价物余额 4,904,857, ,329,813, 六期末现金及现金等价物余额 4,343,962, ,496,846, 母公司年初到报告期末现金流量表编制单位 : 深圳能源集团股份有限公司单位 : 元项目本期金额上年同期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 4,112,124, ,513,087, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 66,565, ,379, 经营活动现金流入小计 4,178,690, ,609,467, 购买商品接受劳务支付的现金 3,430,172, ,557,534, 金支付给职工以及为职工支付的现 76,076, ,208, 支付的各项税费 159,154, ,073, 支付其他与经营活动有关的现金 138,203, ,191, 经营活动现金流出小计 3,803,606, ,022,007, 经营活动产生的现金流量净额 375,084, ,459, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金 709,507, ,013,986, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 684, , 投资活动现金流入小计 710,191, ,014,530, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 65,283, ,553, 投资支付的现金 588,679, ,382, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 67,795, ,229, 投资活动现金流出小计 721,757, ,164,

22 投资活动产生的现金流量净额 -11,566, ,365, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 479,722, ,500,000, 发行债券收到的现金 1,996,840, ,695,920, 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 2,476,562, ,195,920, 偿还债务支付的现金 2,576,000, ,740,000, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 431,034, ,241, 支付其他与筹资活动有关的现金 1,049, ,058, 筹资活动现金流出小计 3,008,083, ,266,300, 筹资活动产生的现金流量净额 -531,521, ,070,380, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -512, , 五现金及现金等价物净增加额 -168,516, ,590, 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,023,741, ,566,062, 六期末现金及现金等价物余额 1,855,224, ,806,653, 二审计报告第三季度报告是否经过审计是否公司第三季度报告未经审计深圳能源集团股份有限公司董事会二一三年十月二十五日 22

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39