苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2008年年度报告摘要

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1 证券代码 : 证券简称 : 金螳螂公告编号 : 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2008 年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任本年度报告摘要摘自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告全文 1.2 没有董事监事高级管理人员声明对年度报告内容的真实性准确性和完整性无法保证或存在异议 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议 1.4 华普天健高商会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 1.5 公司董事长倪林先生主管会计工作负责人严多林先生及财务总监罗承云先生声明 : 保证年度报告中财务报告的真实完整 2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介股票简称金螳螂股票代码上市交易所深圳证券交易所注册地址江苏省苏州工业园区民营工业区内注册地址的邮政编码办公地址江苏省苏州市西环路 888 号办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱 tzglb@goldmantis.com 2.2 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名戴轶钧龙娟联系地址江苏省苏州市西环路 888 号江苏省苏州市西环路 888 号电话传真电子信箱 tzglb@goldmantis.com tzglb@goldmantis.com 1

2 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据单位 :( 人民币 ) 元 2008 年 2007 年本年比上年增减 (%) 2006 年营业收入 3,337,701, ,463,343, % 1,775,309, 利润总额 195,196, ,185, % 107,241, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 138,353, ,417, % 66,963, ,439, ,776, % 66,534, ,164, ,678, % 61,371, 年末 2007 年末本年末比上年末增减 (%) 2006 年末总资产 1,975,357, ,634,668, % 2,017,833, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 699,060, ,700, % 507,082, 股本 141,000, ,000, % 94,000, 主要财务指标单位 :( 人民币 ) 元 2008 年 2007 年本年比上年增减 (%) 2006 年基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.47 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.47 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.47 全面摊薄净资产收益率 (%) 19.79% 15.62% 4.17% 13.21% 加权平均净资产收益率 (%) 21.72% 16.71% 5.01% 31.46% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%) 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 18.80% 14.48% 4.32% 13.12% 20.64% 15.48% 5.16% 31.26% % 0.65 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 非经常性损益项目适用不适用非流动资产处置损益 2008 年末 2007 年末本年末比上年末增减 (%) 2006 年末 % 5.39 单位 :( 人民币 ) 元非经常性损益项目金额附注 ( 如适用 ) 11,321, 房屋拆迁补助 2

3 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 200, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,480, 所得税影响额 -2,446, 少数股东权益影响额 319, 合计 6,913, 境内外会计准则差异 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表单位 : 股本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一有限售条件股份 66,500, % 33,250,000 33,250,000 99,750, % 1 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股 38,500, % 19,250,000 19,250,000 57,750, % 其中 : 境内非国有法人持股 38,500, % 19,250,000 19,250,000 57,750, % 股境内自然人持 4 外资持股 28,000, % 14,000,000 14,000,000 42,000, % 其中 : 境外法人持股 28,000, % 14,000,000 14,000,000 42,000, % 股境外自然人持 5 高管股份二无限售条件股份 27,500, % 13,750,000 13,750,000 41,250, % 1 人民币普通股 27,500, % 13,750,000 13,750,000 41,250, % 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他三股份总数 94,000, % 47,000,000 47,000, ,000, % 3

4 限售股份变动情况表股东名称苏州金螳螂企业 ( 集团 ) 有限公司 GOLD FEATHER CORPORATION 年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数单位 : 股年末限售股数限售原因解除限售日期 38,500, ,250,000 57,750,000 发起人股持股锁定 ,000, ,000,000 42,000,000 发起人股持股锁定合计 66,500, ,250,000 99,750, 前 10 名股东前 10 名无限售条件股东持股情况表单位 : 股股东总数 3,821 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数苏州金螳螂企业 ( 集团 ) 有限公司 GOLDEN FEATHER CORPORATION 信达澳银领先增长股票型证券投资基金汇添富优势精选混合型证券投资基金苏州工业园区金月金属制品有限公司工银瑞信核心价值股票型证券投资基金工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金全国社保基金一零九组合汇添富均衡增长股票型证券投资基金境内非国有法人持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量 41.04% 57,864,783 57,750,000 0 境外法人 29.79% 42,000,000 42,000,000 0 境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人前 10 名无限售条件股东持股情况 2.65% 3,731, % 3,438, % 3,150, % 2,451, % 2,440, % 2,157, % 2,063, % 1,700, 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类信达澳银领先增长股票型证券投资基金汇添富优势精选混合型证券投资基金苏州工业园区金月金属制品有限公司工银瑞信核心价值股票型证券投资基金工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金全国社保基金一零九组合汇添富均衡增长股票型证券投资基金 3,731,714 人民币普通股 3,438,419 人民币普通股 3,150,000 人民币普通股 2,451,453 人民币普通股 2,440,308 人民币普通股 2,157,980 人民币普通股 2,063,038 人民币普通股 1,700,034 人民币普通股 4

5 华泰紫金 3 号集合资产管理计划东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明 1,469,800 人民币普通股 1,108,242 人民币普通股苏州金螳螂企业 ( 集团 ) 有限公司和 GOLDEN FEATHER CORPORATION 同属公司实际控制人朱兴良家族控制工银瑞信核心价值股票型证券投资基金工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金及工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金的基金管理人均为工银瑞信基金管理有限公司 ; 汇添富优势精选混合型证券投资基金和汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金管理人均为汇添富基金管理有限公司 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍控股股东及实际控制人变更情况控股股东及实际控制人具体情况介绍 1 公司控股股东为苏州金螳螂企业( 集团 ) 有限公司, 成立于 2001 年 3 月 28 日, 法定代表人朱海琴, 注册资本 5,000 万元, 经营范围为实业投资 2 实际控制人公司实际控制人为包括朱兴良朱海琴在内的朱兴良家族朱兴良, 中国国籍, 无其他国家或地区居留权, 曾任苏州金螳螂建筑装饰有限公司董事长, 现任苏州金螳螂企业 ( 集团 ) 有限公司总裁, 金羽 ( 英国 ) 有限公司董事长, 本公司董事, 江苏省建筑装饰协会第五届理事会副会长, 中国建筑装饰协会副会长, 苏州金螳螂广告传播有限公司董事长, 苏州金螳螂建筑幕墙制造有限公司董事长, 苏州金螳螂控股有限公司董事长, 苏州商业发展有限公司董事长, 苏州金螳螂投资有限公司董事朱海琴, 中国国籍, 无其他国家或地区居留权, 苏州金螳螂企业 ( 集团 ) 有限公司董事长朱兴泉, 中国国籍, 无其他国家或地区居留权, 曾任苏州金螳螂建筑装饰有限公司副总经理, 现任本公司副总经理, 苏州金螳螂企业 ( 集团 ) 有限公司董事, 苏州美瑞德建筑装饰有限公司董事长总经理, 苏州市建筑装饰协会副会长公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5

6 5 董事监事和高级管理人员 5.1 董事监事和高级管理人员持股变动及报酬情况姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内是否在股从公司领东单位或取的报酬其他关联总额 ( 万单位领取元 )( 税前 ) 薪酬倪林董事长男年 04 月 17 日 2010 年 04 月 17 日 0 0 无否朱兴良董事男年 04 月 17 日 2010 年 04 月 17 日 0 0 无 0.00 是杨震总经理男年 04 月 17 日 2010 年 04 月 17 日 0 0 无否严多林董事男年 04 月 17 日 2010 年 04 月 17 日 0 0 无否庄良宝董事男年 04 月 17 日 2010 年 04 月 17 日 0 0 无否戴轶钧董事会秘书男年 04 月 17 日 2010 年 04 月 17 日 0 0 无否万解秋独立董事男年 04 月 17 日 2010 年 04 月 17 日 0 0 无 5.00 否俞雪华独立董事男年 04 月 17 日 2010 年 04 月 17 日 0 0 无 5.00 否杨新海独立董事男年 04 月 17 日 2010 年 04 月 17 日 0 0 无 5.00 否张文英监事女年 04 月 17 日 2010 年 04 月 17 日 0 0 无否任建国监事男年 04 月 17 日 2010 年 04 月 17 日 0 0 无否姜樱监事男年 04 月 17 日 2010 年 04 月 17 日 0 0 无否王琼副总经理男年 04 月 17 日 2010 年 04 月 17 日 0 0 无否王洁副总经理男年 04 月 17 日 2010 年 04 月 17 日 0 0 无否严永法副总经理男年 04 月 17 日 2010 年 04 月 17 日 0 0 无否朱兴泉副总经理男年 04 月 17 日 2010 年 04 月 17 日 0 0 无否白继忠副总经理男年 04 月 17 日 2010 年 04 月 17 日 0 0 无否浦建明副总经理男年 04 月 17 日 2010 年 04 月 17 日 0 0 无否罗承云财务总监男年 04 月 17 日 2010 年 04 月 17 日 0 0 无否合计董事监事高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况适用不适用姓名职务报告期新授期初持有股予股票期权票期权数量数量报告期股票期权行权数量股票期权行权价格期末持有股票期权数量期初持有限制性股票数量报告期新授予限制性股票数量限制性股票的授予价格期末持有限制性股票数量倪林董事长 0 450, , 杨震总经理 0 450, , 严多林董事 0 300, , 庄良宝董事 0 150, , 戴轶钧董事会秘书 0 75, , 王洁副总经理 0 75, , 严永法副总经理 0 150, , 王琼副总经理 0 150, , 朱兴泉副总经理 0 180, , 白继忠副总经理 0 150, ,

7 浦建明副总经理 0 180, , 罗承云财务总监 0 75, , 合计 - 0 2,385, ,385, 董事出席董事会会议情况董事姓名具体职务应出席次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数倪林董事长否朱兴良董事否杨震董事总经理否严多林董事副总经理否庄良宝董事副总经理否戴轶钧董事董事会秘书否万解秋独立董事否俞雪华独立董事否杨新海独立董事否是否连续两次未亲自出席会议连续两次未亲自出席董事会会议的说明年内召开董事会会议次数 9 其中 : 现场会议次数 9 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 0 6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2008 年度, 在落实标杆管理和捆绑经营的基础上, 公司推行了 50/80 施工模式, 增强了团队合作精神, 降低了项目风险和成本, 提高了项目质量和收益, 实现了业绩快速稳定的增长 2008 年, 公司连续第六年荣膺中国建筑装饰行业百强企业第一名, 荣获鲁班奖五项全国建筑工程装饰奖十二项, 成为荣获国优奖项最多的建筑装饰企业, 保持了行业领先地位设计方面, 公司加大了业务开拓力度和人才培养力度, 加强了公司内部设计部门间的交流, 进一步提高了设计质量, 提升了设计的龙头地位和品牌效应施工方面, 通过推行捆绑经营和标杆管理和 50/80 施工模式, 除了强调团队合作和业务质量外, 细化了各部门的分工和施工流程, 确保了工程工期质量环保和安全性业务部门在充分了解目前的经济形式和市场状况的前提下, 制订了切实可行的业务发展规划, 加强了前期与业主沟通, 加大市场开拓力度审计部加强对公司经营情况尤其是财务状况的审计, 保证了竣工决算和工程交工的顺利进行, 确保公司运营合法合规, 降低了公司运营风险资金结算部门在 2008 年金融风暴造成收款压力较大的背景下, 制订了切实可行的资金催收计划, 保证了回款比率和回款速度, 保证了公司现金流的安全性 2008 年, 公司下属子分公司运营良好, 盈利能力和品牌效应都有所提升随着募集资金投资项目的竣工投产, 公司木制品幕墙产能大幅提高美瑞德公司获得了全国建筑装饰奖三项, 进一步提高了知名度和品牌 2008 年度, 公司实现营业收入 333, 万元, 比去年同期减少 3.63%; 实现营业利润 18, 万元, 比去年同期增长 33.08%; 实现归属于母公司股东的净利润 13, 万元, 比去年同期增长 53.02% 7

8 6.2 主营业务分行业产品情况表主营业务分行业情况分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 单位 :( 人民币 ) 万元营业利润率比上年增减 (%) 建筑装饰 333, , % -3.63% -7.03% 3.07% 主营业务分产品情况装饰 315, , % -3.96% -7.49% 3.21% 设计 14, , % -8.85% % 1.84% 家具 3, , % % % % 其他 % 0.00% 0.00% 0.00% 6.3 主营业务分地区情况单位 :( 人民币 ) 万元地区营业收入营业收入比上年增减 (%) 省内 176, % 省外 157, % 6.4 采用公允价值计量的项目 6.5 募集资金使用情况适用不适用单位 :( 人民币 ) 万元募集资金总额 30, 本年度投入募集资金总额 7, 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目建筑装饰部品部件工厂化生产技改项目设计研究中心项目企业信息化建设项目是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 否否否合计 - 募集资金承诺投资总额 16, , , , 调整后投资总额 16, , , , 截至期末承诺投入金额 (1) 16, , , , 本年度投入金额截至期末累计投入金额 (2) 5, , , , 已累计投入募集资金总额 18, 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) =(2)-(1) -1, , , , , , 截至期末投入进度 (%) (4)= (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期年 06 月 % 30 日年 06 月 % 30 日年 12 月 % 31 日本年度实现的效益是否达到预计效益是否 0.00 是否 0.00 是否项目可行性是否发生重大变化未达到计划进度或预 1 建筑装饰部品部件工厂化生产技改项目 : 公司 2007 年调整变更募集资金投向, 通过收购苏州市文 8

9 计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况变更项目情况辉电子有限公司用于幕墙加工中心厂房建设, 用以扩大木制品及幕墙加工中心的建设规模募集资金投资项目实施地点及实施项目的变更情况已于 2007 年 10 月 10 日公告, 并于 2007 年度关于募集资金年度使用情况的专项报告中详细披露建筑装饰部品部件工厂化生产技改项目中木制品加工中心项目已经于 2008 年 10 月竣工并交付使用建筑装饰部品部件工厂化生产技改项目中幕墙加工中心土建工程已于 2008 年 12 月竣工, 目前正在装修, 尚未投入使用上述项目截止于 2008 年 12 月 31 日, 按合同约定尚未支付的工程款为万元 2 设计研究中心项目 : 该项目土建工程已于 2008 年 12 月竣工, 目前正在装修, 尚未投入使用截止 2008 年 12 月 31 日, 按合同约定尚未支付的工程款以及部分设备采购款为 4, 万元无无无募集资金到位前, 截至 2006 年 11 月 8 日止, 本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 3, 万元, 募集资金到位后, 本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3, 万元无无继续投入募集资金投资项目超过募集资金项目投资计划部分 2, 万元用于补充流动资金 6.6 非募集资金项目情况 6.7 董事会对公司会计政策会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 6.8 董事会对会计师事务所非标准审计报告的说明 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案以 2008 年 12 月 31 日公司总股本 14,100 万股为基数, 向全体股东按每 10 股分配现金红利 2.00 元 ( 含税 ), 共派发现金红利 28,200, 元以 2008 年 12 月 31 日公司总股本 14,100 万股为基数, 用资本公积金向全体股东按每 10 股转增 5 股的比例转增股本公司前三年现金分红情况单位 :( 人民币 ) 元 9

10 现金分红金额 ( 含税 ) 合并报表中归属于母公司所有者的净利润占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 2007 年 18,800, ,417, % 2006 年 18,800, ,963, % 2005 年 14,000, ,763, % 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 7 重要事项 7.1 收购资产适用不适用交易对方或被收购资产购买日收购价格最终控制方庄海东单苏州格瑞特 2008 年 01 月昱俊王传木业有限公 01 日义司自购买日起至本年末为公司贡献的净利润本年初至本年末为公司贡献的净利润 ( 适用于同一控制下的企业合并 ) 2, 否是否为关联交易 ( 如是, 说明定价原则 ) 定价原则说明市场原则定价单位 :( 人民币 ) 万元所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移是是无关联关系 7.2 出售资产适用不适用交易对方被出售资产出售日出售价格庄海东王传义苏州格瑞特木业有限公司 2009 年 10 月 31 日本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润所涉及事项对公司业务连续性管理层稳定性的影响出售产生的损益 2, 否是否为关联交易定价原则 ( 如是, 说明说明定价原则 ) 市场原则定价单位 :( 人民币 ) 万元所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是关联关系否已全部转移是是无公司收购和转让苏州格瑞特木业有限公司股权事项不会为公司带来重大投资损益, 不影响公司业务的连续性, 也不影响管理层稳定性 7.3 重大担保 7.4 重大关联交易与日常经营相关的关联交易 10

11 7.4.2 关联债权债务往来年资金被占用情况及清欠进展情况 7.5 委托理财 7.6 承诺事项履行情况公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项适用不适用承诺事项承诺内容履行情况股改承诺无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺无无发行时所作承诺无关于避免同业竞争的承诺和持股锁定 36 个月的承诺其他对公司中小股东所作承诺无无无严格遵守承诺 7.7 重大诉讼仲裁事项 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明证券投资情况持有其他上市公司股权情况持有非上市金融企业股权情况买卖其他上市公司股份的情况 11

12 8 监事会报告适用不适用报告期内, 公司监事会按照相关法律行政法规公司章程和公司监事会议事规则等规定, 认真勤勉地履行其职责, 促进了公司规范运作, 维护了公司和股东的权益一监事会会议情况报告期内, 公司监事会共召开了五次会议, 各次会议的通知召集召开和表决程序合法合规, 会议决议真实有效完整具体情况如下 : 1 公司第二届监事会第三次会议于 2008 年 3 月 10 日以书面形式通知全体监事, 并于 2008 年 3 月 20 日在公司董事楼一楼会议室召开全体监事出席了会议会议以现场表决的方式审议通过了 2007 年度监事会工作报告 2007 年度财务决算报告和公司 2007 年年度报告及其摘要本次会议决议公告刊登于 2008 年 3 月 22 日的中国证券报上海证券报证券日报证券时报和巨潮资讯网上 2 公司第二届第三次临时会议于 2008 年 4 月 10 日以书面形式通知全体监事, 并于 2008 年 4 月 18 日在公司董事楼会议室召开全体监事出席了本次会议会议审议通过了公司 2008 年第一季度报告 3 公司第二届监事会第四次临时会议于 2008 年 7 月 7 日以书面形式通知全体监事, 并于 2008 年 7 月 10 日在公司董事楼一楼会议室召开全体董事出席了本次会议会议审议通过了关于核查修改后的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司首期股票期权激励计划 ( 草案 ) 中确定的激励对象的议案并发表了核查意见本次监事会决议公告刊登于 2008 年 7 月 11 日的中国证券报上海证券报证券日报证券时报和巨潮资讯网上 4 公司第二届监事会第五次临时会议于 2008 年 7 月 28 日以书面形式通知全体监事, 并于 2008 年 7 月 31 日在公司董事楼一楼会议室召开会议应到会监事三人, 实际到会监事二名, 监事任建国先生因公委托张文英女士代为出席并表决会议审议并通过了公司 2008 年半年度报告本次监事会决议公告刊登于 2008 年 8 月 2 日的中国证券报上海证券报证券日报证券时报和巨潮资讯网上 5 公司第二届监事会第六次临时会议于 2008 年 10 月 15 日以书面形式通知全体监事, 并于 2008 年 10 月 20 在公司董事楼会议室召开全体监事出席了本次会议会议审议通过了公司 2008 年第三季度报告二监事会对 2008 年度公司有关事项发表的独立意见 1 公司依法运作情况报告期内, 公司依法运作, 股东大会董事会的召开决策程序符合公司法证券法公司章程等相关法律法规的规定公司已建立比较完善的内部控制制度公司董事高级管理人员在执行公务时无违反法律法规公司章程或损害公司利益的行为 2 公司财务情况报告期内, 监事会对公司 2008 年度财务状况财务管理进行了认真的审查监督, 认为公司财务制度健全, 财务管理规范, 内控制度完善, 财务状况良好, 没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况公司财务报告真实客观公正地反映了公司财务状况和经营成果 3 对募集资金使用和管理的监督核查意见报告期内, 公司未发生募集资金投资项目变更情况公司募集资金使用和存放严格按照中小企业板上市公司募集资金管理细则和公司募集资金管理办法执行, 使用合法, 没有损害股东和公司的利益的情况发生 4 公司收购出售资产情况报告期内, 公司收购苏州格瑞特木业有限公司股权和转让其股权的交易程序合法, 按照市场原则定价, 交易价格合理, 无内幕交易, 无损害部分股东的权益情况, 未造成公司资产流失 5 关联交易情况报告期内, 公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要, 其决策程序合法, 交易价格合理, 不存在损害公司利益损害公司中小股东利益的情况 6 对外担保及股权资产置换情况报告期内, 公司未发生对外担保情况, 也未发生股权资产置换情况, 未发生损害其他股东权益或损害公司权益的事项 7 对会计师事务所出具的审计报告的意见华普高商天健会计师事务所对公司 2008 年度财务状况进行了审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告公司监事会认为 : 华普高商天健会计师事务所出具的审计意见审计报告及其涉及的事项真实准确的反映了公司的财务状况和经营成果 9 财务报告 9.1 审计意见 12

13 审计报告标准无保留审计意见苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司全体股东 : 审计报告正文审计报告会审字 [2009]3278 号我们审计了后附的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 ( 以下简称贵公司 ) 财务报表, 包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表,2008 年度的利润表和合并利润表现金流量表和合并现金流量表股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注和合并财务报表附注一管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任这种责任包括 :(1) 设计实施和维护与财务报表编制相关的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报 ;(2) 选择和运用恰当的会计政策 ;(3) 作出合理的会计估计二注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估在进行风险评估时, 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报我们相信, 我们获取的审计证据是充分适当的, 为发表审计意见提供了基础三审计意见我们认为, 贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制, 在所有重大方面公允反映了贵公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量华普天健高商会计师事务所 ( 北京 ) 有限公司中国北京中国注册会计师 : 肖厚发中国注册会计师 : 罗周彬二九年三月五日 9.2 财务报表资产负债表编制单位 : 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2008 年 12 月 31 日单位 :( 人民币 ) 元项目期末余额年初余额合并母公司合并母公司流动资产 : 货币资金 330,682, ,331, ,799, ,170, 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 43,036, ,857, ,488, ,888, 应收账款 1,198,703, ,028,518, ,320, ,584, 预付款项 17,850, ,656, ,009, ,687, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金 13

14 应收利息应收股利其他应收款 37,392, ,316, ,129, ,569, 买入返售金融资产存货 24,452, ,465, ,949, ,972, 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,652,117, ,417,145, ,456,697, ,221,872, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 4,837, ,899, ,837, ,990, 投资性房地产 6,632, ,098, ,863, ,190, 固定资产 115,352, ,349, ,300, ,006, 在建工程 109,058, ,232, ,602, ,602, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 54,985, ,808, ,515, ,826, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 32,373, ,053, ,850, ,759, 其他非流动资产非流动资产合计 323,239, ,443, ,970, ,376, 资产总计 1,975,357, ,735,589, ,634,668, ,443,248, 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 11,000, ,000, 应付账款 880,633, ,719, ,150, ,416, 预收款项 177,314, ,342, ,432, ,707, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 93,878, ,579, ,452, ,543, 应交税费 78,663, ,267, ,773, ,329, 应付利息 14

15 应付股利 142, 其他应付款 5,882, ,419, ,130, ,863, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债 29, 流动负债合计 1,247,372, ,058,328, ,035,111, ,859, 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债 4,479, ,833, ,740, 其他非流动负债非流动负债合计 4,479, ,833, ,740, 负债合计 1,251,852, ,061,162, ,036,851, ,859, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 141,000, ,000, ,000, ,000, 资本公积 220,655, ,655, ,847, ,847, 减 : 库存股盈余公积 44,736, ,736, ,533, ,533, 一般风险准备未分配利润 292,669, ,035, ,319, ,008, 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 699,060, ,427, ,700, ,389, 少数股东权益 24,443, ,116, 所有者权益合计 723,504, ,427, ,816, ,389, 负债和所有者权益总计 1,975,357, ,735,589, ,634,668, ,443,248, 利润表编制单位 : 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2008 年 1-12 月单位 :( 人民币 ) 元项目本期金额上期金额合并母公司合并母公司一营业总收入 3,337,701, ,901,656, ,463,343, ,088,840, 其中 : 营业收入 3,337,701, ,901,656, ,463,343, ,088,840, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 3,151,955, ,735,723, ,323,466, ,970,762,

16 其中 : 营业成本 2,808,897, ,444,154, ,021,228, ,708,062, 额利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净保单红利支出分保费用营业税金及附加 105,341, ,308, ,177, ,504, 销售费用 102,516, ,404, ,266, ,214, 管理费用 108,472, ,254, ,450, ,130, 财务费用 -2,097, ,461, ,855, ,773, 资产减值损失 28,825, ,064, ,199, ,623, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 424, ,896, , ,428, ,171, ,829, ,892, ,506, 加 : 营业外收入 11,671, ,655, ,484, ,398, 减 : 营业外支出 2,646, ,682, , , 其中 : 非流动资产处置损失 47, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 195,196, ,802, ,185, ,808, 减 : 所得税费用 51,240, ,772, ,489, ,134, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 143,955, ,030, ,696, ,674, ,353, ,030, ,417, ,674, 少数股东损益 5,602, ,278, 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益现金流量表编制单位 : 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2008 年 1-12 月单位 :( 人民币 ) 元项目本期金额上期金额合并母公司合并母公司一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的 3,069,557, ,666,953, ,388,524, ,092,125,

17 现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金额收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加处置交易性金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 100, 收到其他与经营活动有关的现金 13,442, ,765, ,165, ,451, 经营活动现金流入小计 3,083,100, ,680,719, ,394,690, ,094,576, 购买商品接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 2,384,835, ,126,346, ,931,674, ,707,767, ,150, ,041, ,517, ,654, 支付的各项税费 208,626, ,929, ,368, ,322, 支付其他与经营活动有关的现金 87,322, ,226, ,450, ,833, 经营活动现金流出小计 2,972,935, ,583,543, ,337,011, ,054,578, 经营活动产生的现金流量净额二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 110,164, ,175, ,678, ,997, 取得投资收益收到的现金 232, ,880, , ,428, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 13,010, ,009, ,785, ,284, 收到其他与投资活动有关 4,071, ,449, ,453, ,259,

18 的现金投资活动现金流入小计 41,098, ,625, ,468, ,687, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 140,422, ,327, ,531, ,856, 投资支付的现金 10,000, ,909, ,290, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 23,931, ,268, ,237, ,306, ,566, 投资活动现金流出小计 174,354, ,071, ,768, ,452, 投资活动产生的现金流量净额三筹资活动产生的现金流量 : -133,255, ,446, ,300, ,765, 吸收投资收到的现金 716, ,335, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 159,000, ,000, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 159,716, ,000, ,335, 偿还债务支付的现金 159,000, ,000, ,000, ,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 21,440, ,562, ,119, ,090, , , 筹资活动现金流出小计 180,728, ,562, ,130, ,090, 筹资活动产生的现金流量净额四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -21,012, ,562, ,795, ,090, , , , , 五现金及现金等价物净增加额 -44,116, ,839, ,438, ,874, 加 : 期初现金及现金等价物余额 374,799, ,170, ,238, ,045, 六期末现金及现金等价物余额 330,682, ,331, ,799, ,170,

19 9.2.4 所有者权益变动表编制单位 : 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2008 年度单位 :( 人民币 ) 元本期金额上年金额项目实收资本 ( 或股本 ) 资本公积归属于母公司所有者权益减 : 库存盈余公股积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计实收资本 ( 或股本 ) 资本公积归属于母公司所有者权益减 : 库存盈余公股积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一上年年末余额 94,000,0 266,847, ,533, ,319, ,116,6 597,816, 94,000,0 266,847, ,991, ,333, ,118,9 505,290, 加 : 会计政策变更 -1,525, ,435, ,161,57 18,072, 前期差错更正其他二本年年初余额 94,000,0 266,847, ,533, ,319, ,116,6 597,816, 94,000,0 266,847, ,466, ,768, ,280,5 523,363, 三本年增减变动金额 ( 减 47,000,0-46,192, 13,203,0 106,350, 5,327,35 125,687, 8,067,43 63,550,0 2,836,10 74,453,6 少以 - 号填列 ) ( 一 ) 净利润 138,353, ,602,12 143,955, ,417, ,278,75 94,696, ( 二 ) 直接计入所有者权益的利得和损失 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 19

20 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4. 其他上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 138,353, ,602,12 143,955, ,417, ,278,75 94,696, ( 三 ) 所有者投入和减少 807, ,673. 1,225,17 1,680,51 1,680,51 资本所有者投入资本 717, , ,680,51 1,680, 股份支付计入所有者 807, ,500. 权益的金额其他 -300, , ( 四 ) 利润分配 13,203, ,003, , ,492, ,067, ,867, ,123, ,923, 提取盈余公积 13,203, ,203, ,067, ,067, 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) -18,800, -822,96-19,622, -18,800, -3,123,1-21,923, 的分配其他 130, ,

21 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 47,000, ,000, ,000, ,000, 四本期期末余额 141,000, 220,655, ,736, ,669, ,443,9 723,504, 94,000,0 266,847, ,533, ,319, ,116,6 597,816,

22 9.3 与最近一期年度报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的具体说明 9.4 重大会计差错的内容更正金额原因及其影响 9.5 与最近一期年度报告相比, 合并范围发生变化的具体说明适用不适用本公司 2008 年度新增合并苏州格瑞特木业有限公司 ( 以下简称格瑞特 ) 财务报表, 合并期间为 2008 年 1-10 月苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事长 : 倪林二〇〇九年三月五日 22

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<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63> 合并资产负债表编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日单位 : 人民币元项目附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日资产 : 现金及存放中央银行款项七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属