第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人陈海斌 主管会计工作负责人沈立军及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 沈立军声明 : 保证本半年度报告中财

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1 迪安诊断技术集团股份有限公司 2018 年半年度报告 2018 年 08 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人陈海斌 主管会计工作负责人沈立军及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 沈立军声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司已在本报告第四节第十项 公司面临的风险和应对措施 对可能面对的风险因素进行了详细阐述, 请投资者注意阅读 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义...2 第二节公司简介和主要财务指标...6 第三节公司业务概要...9 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员情况 第九节公司债相关情况 第十节财务报告 第十一节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 公司 本公司 指 迪安诊断技术集团股份有限公司 公司章程 指 迪安诊断技术集团股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元 万元 指 人民币元 人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 独立医学实验室医学诊断体外诊断体外诊断产品 指指指指 Independent Clinical Laboratory, 在法律上是独立的经济实体, 有资格进行独立经济核算并承担相应法律责任, 在管理体制上独立于医疗机构, 能立场公正地提供第三方医学诊断的医学检验中心, 简称 ICL 从医学角度对人们的精神和体质状态作出的判断, 是治疗 预后 预防的前提, 其内容一般包括临床检验 病理诊断 超声波诊断 X 射线诊断 心电图诊断 内窥镜诊断等与体内诊断相对, 在疾病的预防 诊断 治疗监测 预后观察 健康状态评价以及遗传性疾病的预测过程中, 对人体样本 ( 各种体液 细胞 组织样本等 ) 进行体外检测本报告所指体外诊断产品仅指体外诊断行业所生产的产品, 主要分为检验仪器 体外诊断试剂 ( 盒 ) 校准品( 物 ) 质控品( 物 ) 等 检验仪器指在提供体外诊断服务过程中所需使用的仪器 体外诊断试剂检验科病理科健康体检 指指指指 由特定抗原 抗体或有关生物物质制成的, 用于体外诊断的试剂, 即指通过检测取自机体的某一成份 ( 如血清 ) 来判断疾病或机体功能的试剂, 包括免疫学诊断试剂 生化诊断试剂 核酸诊断试剂等 除用于诊断的如旧结核菌素 布氏菌素 锡克氏毒素等皮内用的体内诊断试剂等外, 大部分为体外诊断试剂是大型综合医院必不可少的科室之一, 是临床医学和基础医学之间的桥梁, 包括临床化学 临床微生物学 临床免疫学 血液学 体液学以及输血学等分支学科是大型综合医院必不可少的科室之一, 其主要任务是在医疗过程中承担病理诊断工作, 包括通过活体组织检查 脱落和细针穿刺细胞学检查以及尸体剖检, 为临床提供明确的病理诊断, 确定疾病的性质, 查明死亡原因通过医学手段和方法对受检者进行身体检查, 了解受检者健康状况 早期发现疾病线索和健康隐患的诊疗行为 4

5 司法鉴定冷链物流融资租赁质谱 NGS 细胞病理 指指指指指指 指在诉讼过程中, 对案件中的专门性问题, 由司法机关或当事人委托法定鉴定单位, 运用专业知识和技术, 依照法定程序作出鉴别和判断的一种活动泛指冷藏冷冻类食品在生产 贮藏运输 销售, 到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下, 以保证食品质量, 减少食品损耗的一项系统工程 它是随着科学技术的进步 制冷技术的发展而建立起来的, 是以冷冻工艺学为基础 以制冷技术为手段的低温物流过程 出租人根据承租人 ( 用户 ) 的请求, 与第三方 ( 供货商 ) 订立供货合同, 根据此合同, 出租人出资购买承租人选定的设备 同时, 出租人与承租人订立一项租赁合同, 将设备出租给承租人, 并向承租人收取一定的租金 是一种与光谱并列的谱学方法, 通常意义上是指广泛应用于各个学科领域中通过制备 分离 检测气相离子来鉴定化合物的一种专门技术 高通量测序或二代测序技术, 以高输出量和高解析度为主要特色, 能一次并行对几十万到几百万条 DNA 分子进行序列读取, 在提供丰富的遗传学信息的同时, 还可大大降低测序费用 缩短测序时间的测序技术 运用采集器采集病变部位脱落的细胞, 或用空针穿刺吸取病变部位的组织 细胞, 或由体腔积液中分离所含病变细胞, 制成细胞学涂片, 作显微镜检查, 了解其病变特征 5

6 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司简介 股票简称迪安诊断股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称 ( 如有 ) 公司的外文名称 ( 如有 ) 公司的外文名称缩写 ( 如有 ) 公司的法定代表人 深圳证券交易所迪安诊断技术集团股份有限公司迪安诊断 DIAN DIAGNOSTICS GROUP CO.,LTD. DIAN DIAGNOSTICS 陈海斌 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王彦肖 桑赫 联系地址 杭州市西湖区三墩镇金蓬街 329 号 杭州市西湖区三墩镇金蓬街 329 号 电话 传真 电子信箱 zqb@dazd.cn zqb@dazd.cn 三 其他情况 1 公司联系方式 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱报告期无变化, 具体可参见 2017 年年报 2 信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称, 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址, 公司半年度报告备置地报告期无变化, 具体可参见 2017 年年报 6

7 3 注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化, 具体可参见 2017 年年报 4 其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 四 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入 ( 元 ) 2,955,050, ,319,077, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 204,070, ,077, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润 ( 元 ) 193,928, ,210, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -145,421, ,787, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 8.41% 8.69% -0.28% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 9,095,816, ,389,643, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,488,834, ,351,954, % 五 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 7

8 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 六 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 1,036, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 13,353, , 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43, 减 : 所得税影响额 3,527, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 856, 合计 10,141, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及 把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形 8

9 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 医疗器械业 公司需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号 上市公司从事医疗器械业务 的披露要求 : ( 一 ) 主要业务及经营模式 公司主要面向各类综合医院与专科医院 社区卫生服务中心 ( 站 ) 乡 ( 镇 ) 卫生院 体检中心 疾病预防控制中心等 各级医疗卫生机构, 以提供医学诊断服务外包为核心业务的医学诊断服务整体解决方案, 凭借具有迪安特色的 服务 + 产品 一体化商业模式成为体外诊断行业的领先者 目前, 公司依托全国连锁化医学实验室平台和诊断产品销售渠道资源, 致力于先进的医学诊断技术的临床应用及技术创新和商业模式创新, 业务涉及诊断服务 诊断产品销售 技术研发生产 冷链物流 司法鉴定 健康管理 CRO 中心实验室等领域, 以不断完善的整体化解决方案服务体系, 通过纵向与横向的有效资源整合, 形成整合营销竞争优势, 实现公共检测平台的多服务领域拓展与上下游产业链的整合式发展战略 公司的主要业务除了传统的 1.0 版的诊断产品代理模式和 2.0 版的诊断外包服务模式外, 近年来也在逐步推出 3.0 版的合作共建模式 所谓合作共建模式, 是指在医院实验室人 财 物所有权不变的前提下, 公司和医院达成合作协议, 为医院实验室提供技术与管理方面的咨询建议和管理输出, 对医院实验室的人员 场地 设备 试剂 项目 质量 服务 形象等提供全方位管理建议并协助实施, 包括提供检验外包服务 管理咨询服务 试剂及设备销售或集中采购等各类服务, 有效提升医院实验室诊断技术水平 质量管理水平, 降低运营成本, 提高实验室运营效率 报告期内, 公司三种商业模式互为补充有效满足各级医疗机构客户的服务需求 ( 二 ) 主要业绩驱动因素 报告期内, 公司实现营业收入 2,955,050, 元, 较上年同期增长 27.42%, 实现净利润 284,255, 元, 较上年同期增长 21.13%, 实现归属于母公司净利润 204,070, 元, 较上年同期增长 12.70% 公司业绩继续保持快速增长的态势, 主要驱动因素为 : 在医疗产业加速变革催生行业生态重构的背景下, 公司领先完成全国省级实验室的网点布局, 并凭借模式创新 技术创新以及整合式营销竞争优势, 打造 IVD 行业的生态圈, 公司战略举措如期推进, 诊断服务与产品代理业务呈现良好增长态势, 健康体检 司法鉴定等细分板块培育业务逐步成长, 由于新建实验室陆续投入运营, 固定支出 财务费用等费用的上升, 扣除非经常性损益后利润的实现受到一定影响, 报告期内, 公司有效落实 医学诊断整体化服务提供商 的 9

10 平台型企业战略目标 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 固定资产 在建工程 无 无 无 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 医疗器械业 ( 一 ) 引领行业的商业模式创新能力 公司创立以来不断以小步快跑的方式探索创新性的商业模式, 为医疗机构检验科提供更加完善 更加全面的解决方案 公司长期坚持 服务 + 产品 双轮驱动的商业模式, 并努力向医学诊断整体化服务提供商升级 公司在完成省级医学实验室中心的全国性布局的同时, 适时推进向区域检验中心和二级中心的下沉工作, 通过合作共建的方式, 配合医联体 医共体的政策, 建立多层次网络布局, 获得良好的社会效益和经济效益, 成为行业内创新商业模式的标杆 报告期内, 公司加大在生物质谱技术 NGS 平台和精准诊断中心等高端平台的建设, 适时向精准诊断领域进行产业链 延伸, 运用自身的技术和渠道优势, 为客户提供包括诊断产品 诊断服务 管理咨询 集中采购 生物样本库 健康体检 冷链物流 融资租赁 遗传咨询师培训 远程病理等在内的一站式解决方案服务体系 ( 二 ) 优质的诊断渠道资源, 服务 + 产品的独特协同能力 公司的诊断服务业务已经完成了全国省级布局, 拥有全面精准的检测技术 领先的规模成本优势和运营管理优势 近年来, 公司率先在行业内进行了 IVD 产品代理商的整合和价值重构, 一方面, 公司通过战略投资整合了北京 陕西 云南 内蒙 深圳 山东等地的优质的 IVD 产品代理商, 打通了当地各级医院的全渠道布局, 公司在全国的渠道优势得到进一步巩固 另一方面, 公司通过整合自身所在区域内服务及产品渠道的双重优势, 凭借公司第三方医学实验室运营 冷链物流配 10

11 送系统 IT 信息化系统 供应链管理系统等方式为基层医疗机构客户提供更具成本和效率的解决方案, 实现所覆盖区域 IVD 产品代理商向医学诊断整体化解决方案提供者升级, 通过渠道优势带动当地检验服务业务协同加速发展, 对基层医疗 IVD 市场更加精耕细作, 进一步巩固公司服务 + 产品的独特优势 ( 三 ) 高效领先的技术转化及质量管理能力 公司坚持 技术驱动 的企业升级战略, 通过引进海内外技术领军人才, 建立质谱技术 NGS 等高端技术平台, 搭建肿瘤等重大学科, 并以合资 合作 多层次投资等方式, 加强海外先进技术引进和国内产业化注册报证能力, 公司加大对研发人才的培育, 设立生命科学研究院与转化医学研究院, 并建成试剂生产基地, 拥有完善的研发 转化与生产流程, 为国内外引进的先进诊断技术与自主研发成果提供落地转化提供产业平台 同时, 公司围绕 公正 精准 及时 责任 创新 的质量方针, 从样本与分析前质量控制 分析中质量控制 分析后 质量控制和持续改进四个工作角度入手, 在全公司推行和贯彻 ISO15189 ISO13485 ISO17025 CLIA CAP 等国际质量 认证体系与标准, 在技术创新的同时保障服务品质 ( 四 ) 强大的第三方诊断平台运营与管理能力 随着公司第三方服务 + 产品的业务版图不断扩张, 公司积累了深厚的关于第三方医学实验室的运营经验, 利用自身信息化平台开发了云检验平台, 实现了检验数据的在线交互 分析解读与实时传递, 并在此基础上已累计的检验大数据, 是进行临床医学研究 流行病学研究的宝贵财富 公司实现了以 24 小时为响应周期的高效冷链物流网络, 获得业内第一张第三方冷链物流资质, 具备了对外拓展冷链物流服务业务能力 公司运用信息化技术的升级换代, 集中力量打造智能化 数字化 集约化和高效率的供应链管理服务平台, 不仅能够凸显规模经济的优势, 降低运营成本, 提高运营效率, 还有利于加速公司和 IVD 代理商之间的协同融合 11

12 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 报告期内, 国家市场监督管理总局与国家卫生健康委员会正式挂牌, 国家监管体制改革有序进行, 为 健康中国 战略目标的实现打下制度基础 与此同时, 全国各省市根据新医改政策陆续发布实施细则, 两票制 阳光采购 分级诊疗等医改政策进入实质落地阶段 在医改提速的背景下, 公司潜心修炼内功, 持续推进 医学诊断整体化服务提供商 的平台型企业战略目标, 公司依托全国实验室网络布局优势, 坚持 服务 + 产品 一体化发展模式, 有效推动区域中心 精准中心等共建创新业务模式, 为各级医疗机构提供医学诊断整体化解决方案, 同时公司加速技术驱动战略布局, 进一步增强公司核心竞争力和可持续发展能力 报告期内, 公司实现营业收入 2,955,050, 元, 较上年同期增长 27.42%, 实现净利润 284,255, 元, 较上年同期增长 21.13%, 实现归属于母公司净利润 204,070, 元, 较上年同期增长 12.70% ( 一 ) 诊断服务深耕细作, 质量管控提升效率 报告期内, 公司在完成诊断服务全国连锁化布局前提下, 成立诊断服务事业部, 完善实验室管理制度, 着重质量管理, 加强信息共享度, 进一步提升规模化 标准化及成本领先竞争优势 同时公司大力推动区域中心 精准中心等共建业务模式, 增强技术能力, 助力整体化解决服务方案的开展 2018 年上半年, 全集团检测样本量近 1800 万个, 测试数近 6500 万例 报告期内, 公司秉持求真 求实 求精 求专的核心 4Q 质量观, 以 零缺陷 为理念和原则, 夯实质量体系基础建设, 建立质量管理三级网络, 进行标准化及全面质量体系导入 2018 年上半年公司完成 9 家新筹建子公司质量体系导入, 实现诊断服务子公司质量体系全覆盖 ; 完善质量管理知识库梳理, 加大对质量人员进行专业定制化培训, 增强全员质量意识 ; 持续推进质量认证认可工作, 提升诊断服务质量保证能力 ; 成立质量安全委员会, 开展质量例会制度, 对质量安全问题实行 一票否决 制度 公司时刻牢记 让国人平等的分享健康 企业使命, 在扩张的同时贯彻质量战略的实施, 增强质量管控和监督管理, 构筑具有国际先进水平的质量管控模式, 创建质量竞争核心优势 报告期内, 公司荣获 2017 年 浙江省人民政府质量奖提名奖 报告期内, 公司重点提升组织效能, 针对实验室管理制度流程进行优化, 完善实验室成本分析模型, 打通营销 商务 技术 质量 采供 配送等职能板块, 并针对应收账款 库存管理等进行重点关注, 协助子公司运营流程梳理, 并加大对实验室尤其新建网点的考核与激励力度, 提升效率, 降低差错, 凭借标准化 规模化与技术优势, 致力缩短新建网点盈亏平衡周期 报告期内, 公司诊断服务业务实现营业收入 1,088,719, 元, 较上年同期增长 22.42% ( 二 ) 渠道整合有效推进, 多区域实现新突破 报告期内, 公司基于 真诚 尊重 包容 进取 的融合文化, 以 新心相印 合和共赢 的战略管理目标, 强化 服 12

13 务 + 产品 的业务融合能力, 积极运用迪安体系已有的医学实验室网络化平台 冷链物流配送系统 IT 信息化系统 供应链 管理系统和高端检测技术平台等全产业链的生态资源优势, 促进渠道价值深化与重构, 根据客户的多样需求为其提供个性化 的服务, 促进其在区域市场的精耕细作 报告期内, 公司以组织架构 权限授权 人 财 物 运营等多方面打通为渠道整合总方针, 成立诊断产品事业管理中心, 积极推进战略协同, 推进 ERP 系统和管理体系建设 项目管理与支持, 建立渠道公司人才建设和流动培训机制, 定期组织渠道管理会议, 加强信息沟通与相互学习, 提升团队磨合与融合度, 同时定期举办经营专题报告与管理会议, 对于各地区经营情况进行解读和分析, 尤其是对去年受到政策影响较大的新疆区域, 公司进行重点关注, 帮助其在业务 市场和管理等方面改进, 且公司对包含商誉的相关资产进行减值测试, 尚未发现明显商誉减值迹象 在大医改背景下, 各渠道公司积极实施 服务 + 产品 一体化模式创新与整合式营销的差异化竞争策略, 公司在陕西 内蒙 河北 北京 云南等多个区域, 充分利用当地渠道资源, 并与公司总部服务业务的结合, 在精准中心 合作共建 区域检验中心等新业务上都有了突破, 协同效应凸显, 为未来渠道业务增长奠定新的支撑点 报告期内, 公司诊断产品销售业务实现营业收入 1,821,007, 元, 较上年同期增长 30.00% ( 三 ) 合作共建初见成效, 政策助力促发展 报告期内, 国家卫健委颁发 关于进一步改革完善医疗机构 医师审批工作的通知, 提出 : 医疗机构可以委托独立设置的医学检验实验室等提供检验 诊断 影像等服务 这为公司开展合作共建提供了政策支持 公司作为合作共建业务模式的先行者, 以 新营销 新运营, 攻守合一 的发展思路推动合作共建业务的均衡发展, 公司联合渠道资源, 共同开发区域市场, 最大化发挥自身平台优势, 对合作医院从技术 管理 体系 文化 学术五大方面提供双向需求驱动的服务供给, 根据客户的发展情况及服务周期分层次 分阶段的逐步推进输出, 致力于为客户提供医学诊断整体化解决方案, 有效支持医联体 医共体及区域中心的建设 报告期内, 合作共建业务增长显著, 连续签约十余家大型三甲医院, 并开拓多家新的区域中心, 目前已成为推动公司发 展的重要引擎之一 ( 四 ) 持续加码研发及技术储备, 重点布局高端精准诊断技术平台 报告期内, 公司加速技术驱动战略布局, 积极布局精准诊断产业链, 打造基因测序和生物质谱两大技术平台, 建设肿瘤 感染和病理等多个学科, 加快国际最前沿技术引进和落地, 在特检项目的研发水平和能力 在上游产品产业化和高端平台有 了长足进步, 努力实现技术先进 效率驱动 诊疗一体化的目标 在上游产品产业化方面, 公司有效协同病理实验室, 形成了病理技术产品转化平台, 依托浙江省唯一的分子诊断省级高新技术企业研发中心, 形成了分子诊断技术产品转化平台, 联合国际领先的专业质谱技术公司, 形成了质谱技术产品转化平台 报告期内, 上述产品转化平台取得了突破性的进展, 已取得三类注册证 1 项, 二类注册证 1 项, 备案产品增加到 20 个产品, 产品类别逐渐丰富, 金迪安 品牌的产品日渐成型, 细胞病理产品已实现自给自足, 且目前有 2 个三类诊断试剂产 13

14 品进入注册程序 报告期内, 公司在生物质谱领域各项业务发展迅速, 依托国际专家领衔专业团队的强大技术实力, 以及临床实验室运营管理的丰富经验, 不仅在多个省份的迪安医学实验室建立质谱平台, 还协助多个大型三级医院建立标准化临床质谱实验室 公司与国际领先的代谢组学服务商 METABOLON 独家合作在中国建立的授权实验室业务发展顺利, 成为其在亚洲首个通过完全认证, 并唯一授权的实验室 实验室与国内外多家科研院所完成数个联合研究项目, 为肿瘤 慢性疾病 营养研究等多个领域的精准医学人群队列研究提供了符合国际多中心研究要求的工业级标准化代谢组学科研服务 报告期内, 公司在临床质谱仪器与试剂产品生产项目进展迅速 公司与全球仪器巨头丹纳赫旗下 SCIEX 中国子公司签订协议设立公司控股的合资公司已完成公司注册 场地选址等多项工作, 自主研发的 25 羟基维生素 D 脂溶性维生素群等多个符合中国市场的临床质谱诊断试剂盒产品已进入研发与注册准备阶段 此外, 公司进一步丰富与完善在质谱技术领域的全产品线布局 报告期内, 公司与全球核酸质谱领导者 Agena Bioscience 公司达成战略合作, 共同推动核酸质谱技术平台与多重 DNA 基因检测的诊断方案在中国市场的推广应用 报告期内, 公司在进一步完善已有分子诊断技术平台的基础上, 加大与国际先进技术的合作力度 报告期, 公司与 Foundation Medicine, Inc. 和 ROCHE 进行独家合作, 引入 Foundation Medicine, Inc 国际领先的肿瘤全基因组测序分析技术与流程体系 (CGP), 同时借助 ROCHE 全球商业化专家的能力, 共同推动国际先进测序技术在中国区域的临床应用, 同时公司通过国家卫计委临检中心组织的全国外周血胎儿染色体非整倍体 (T21,T18 和 T13) 高通量测序检测室间质评, 在遗传学方面, 平台拥有以海外优秀科学家领衔的技术与遗传咨询师队伍, 致力于搭建有效的临床应用推广模式, 持续推动临床遗传咨询师培养计划 报告期内, 公司与国家卫生计生委人才交流服务中心联合举办了三期全国遗传咨询培训班, 继续与浙江省卫计委联合举办了初 中级遗传师培训班, 并为精准诊疗提供优秀的专业人才 在学科建设方面, 公司坚持走学术推广的路线, 着力打造肿瘤 妇幼 病理 感染四大学科, 在肿瘤学科, 在实体瘤领域, 与 ROCHE Foundation Medicine, Inc. 合作, 获取 CGP 相关技术, 在血液病领域, 重点打造 MICM 四大平台及综合报告的发布, 引进临床顾问指导迪安血液病临床应用, 引进技术顾问打造最强血液病检测平台, 并与美国约翰 霍普金斯大学医学院携手, 成功举办第四届 DIAN-Hopkins 高峰论坛, 共同推动血液病诊疗一体化的发展 ; 在妇幼学科, 迪安自主研发的两癌筛查信息系统, 正式对接浙江省卫计委两癌检查项目, 成为该项目的官方管理系统, 并引入串联质谱和核酸质谱两大质谱平台助力优生优育 ; 在病理学科, 公司建设 5 个重点实验室和 8 个亚专科, 联合美国霍普金斯大学, 通过国际远程病理, 对疑难病例进行多方诊断 ; 在感染学科, 公司重点打造感染精准中心模式, 联合安徽省立医院共建感染精准平台, 开创中国感染精准中心的先河 ; 加入国家丙肝联盟, 为消灭丙肝提供最准确的检测服务 报告期内, 公司积极布局精准诊断中心, 在浙江省内增加 3 家合作医院, 在省外增加 2 家三级医院共建精准诊断中心平 台, 精准诊断中心作为各大医院的公共科研平台, 逐渐发挥科研的优势, 目前各精准诊断中心运行良好, 业务规模逐步增加, 公司布局的肿瘤精准诊断 + 精准治疗产业链已初见成效, 未来有望分享中国精准医疗市场的巨大红利 14

15 ( 五 ) 细分板块业务稳步发展, 诊断 + 产业生态圈日益强大 迪安健检是依托迪安诊断平台, 以深度体检为入口 持续创新为动力 信息化集成为手段 会员制服务为目标 打造集健康体检 健康管理 医疗服务和健康保险于一体的区域性连锁健康服务机构 截止至目前, 公司设立和参与的 7 家特色体检中心正式投入运营,2018 年上半年, 温州健检 桐庐健检 与杭师大附院共建的国际健康管理中心相继开业运营, 民办公助 公建民营 公私合营等样板在迪安健检均已建成 在模式上, 继全程医疗 Medical Mall 建成国内首家 医技共享 医疗资源共享 服务共享 的共享平台后, 在汲取 Medical Mall 平台服务模式优势基础上, 公司与杭州师范大学附属医院合作设立的国际健康中心, 提出升级 I-Health Mall 医疗创新模式, 将服务对象从 Medical Mall 针对高净值人群延伸为普惠医疗 ; 在运营上, 与杭州师范大学成立治未病与健康管理中心, 引入健康管理会员制度, 由杭州师范大学医学院健康管理博士团为会员提供健康管理服务, 加快治未病与健康管理服务产业布局 ; 在体检业务上, 引入个性化深度体检概念 与强大的功能医学检测以及最具前瞻性的基因检测技术结合, 独创行业前沿精准诊疗深度体检产品, 通过具有丰富临床经验的专家专业分析检测结果, 提前评估和判定人体健康趋势, 并进行精准的临床干预 未来, 迪安健检将努力整合公司优势资源, 将公立医院的专业品质与民营企业营销力 服务力相结合, 共同发展 公司司法鉴定板块以专家队伍建设与事业发展并举, 通过引进司法鉴定领域最具权威的专家团队, 梳理整合现有司法鉴定资源, 探索建立司法鉴定事业规范化 连锁化发展的新模式 目前, 公司在湖南省 内蒙古和北京新建 3 家司法鉴定机构, 在全国的司法鉴定机构已达 8 家, 呈现一定的规模化发展 公司逐步完善迪安鉴定科学研究院品性评估培训基地 ( 国家品性评估师唯一培训发证单位 ) 鉴识专家平台, 打造行业品牌 鉴识教育平台完成初步建设, 并进行上线公开测试, 开启国内司法鉴定人继续教育线上 + 线下, 理论 + 实训结合的新模式 公司与泰格医药共同设立的上海观合医药科技有限公司为公司布局 CRO 业务的重要构成, 自成立以来取得重大突破和进展, 涉及项目涵盖了血液肿瘤 实体瘤 传染病 代谢疾病等领域, 尤其在目前最受关注的 PD-1/PD-L1 抑制剂 CAR-T 细胞治疗等肿瘤免疫疗法领域 自 2017 年 1 月至 2018 年 3 月, 观合共计顺利通过四次 CFDA 核查 ( 包括 I II III 期临床试验 ), 以高质量的试验数据助力国内外新药上市 报告期内累计为包括阿斯利康 强生 豪森等在内的药物研发公司的约 160 项 I-IV 期药物临床试验提供了严格而复杂的实验室解决方案 观合旨在打造一个从临床中心实验室测试分析到病患诊断检验服务的临床诊断一体化服务平台, 实现对药品临床研发流程的整体优化, 建立国内中心实验室以及国内 CRO 临检合作标杆 ( 六 ) 信息化战略助运营, 持续强化管理支撑体系 报告期, 公司进一步深化 医疗诊断产业数字化平台经济 信息化战略, 打造 IVD 产业链科技创新 成本优化 服务领先的核心竞争力 集团内业务财务一体化 ERP 经营平台, 已累计上线近 30 家 ; 自营 + 第三方 医疗器械冷链物流 WMS/TMS/OMS/PA 平台,WMS 系统累计已上线 4 家 ; 区域临床实验室管理系统上线 3 家, 助力推进迪安合作共建中心布局全国的战略 ; 血液病 MICM 综合诊断报告系统已于 4 月份上线并投入使用 ; 打造产业互联网集成供应链 II-ISC 平台 ( 中 15

16 央采购平台 ), 截止报告期末, 云供应链上线客户超过 550 家, 与罗氏 希森美康 西门子等云平台深度融合, 协助其管理下属的经销商 客户资源, 信息互联互通 ;FMI 云平台已初步部署完成, 为肿瘤个体化诊疗服务在迪安落地 推进全部基因组测序分析服务在中国临床诊疗上的应用奠定基础 ; 两癌筛查平台中标浙江省卫建委 两癌 检查项目管理系统, 业务范围涉及浙江省 500 余家两癌定点检查机构, 覆盖约 700 万适龄妇女的两癌筛查 ( 七 ) 多模式资本运作促可持续发展 报告期内, 公司有效利用多种资本运作模式, 扩大产业布局与完善服务网络, 增强公司可持续发展能力 公司持续推进本次非公开发行事项, 对中国证监会下发的反馈意见和告知函进行回复,2018 年 7 月 23 日, 公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会审核通过,2018 年 8 月 27 日, 公司获得中国证监会关于本次非公开发行股票核准批复文件 公司本次非公开发行有利于现有业务的扩展和补充, 有助于提升公司核心服务能力 完善服务网络和产业布局, 进一步巩固公司行业地位, 同时增强技术创新能力和可持续盈利能力, 促进公司长期健康发展 公司需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号 上市公司从事医疗器械业务 的披露要求 详情请见本报告第四节 经营情况讨论与分析 中 概述 中的相关内容 二 主营业务分析 概述 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 主要财务数据同比变动情况 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,955,050, ,319,077, % 营业成本 1,963,210, ,538,983, % 销售费用 234,199, ,559, 主要系 : 报告期业务增长带来的销售 31.16% 费用增长变化所致 管理费用 319,904, ,798, % 财务费用 76,275, ,712, 主要系 : 为满足业务需求新增贷款及 66.86% 发行中期票据增加财务费用所致 ; 所得税费用 77,407, ,174, % 研发投入 74,479, ,385, % 经营活动产生的现金流量净额 -145,421, ,787, % 投资活动产生的现金流量净额 -404,221, ,831, 主要系 : 本期放缓投资, 股权投资支 38.92% 出的现金大幅下降所致 ; 筹资活动产生的现金流量净额 290,601, ,157, % 主要系 : 报告期新增筹资小于上年同 16

17 现金及现金等价物净增加额 -258,714, ,560, % 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 期所致 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动 占比 10% 以上的产品或服务情况 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务分行业服务业 1,134,042, ,443, % 23.50% 25.97% -1.16% 商业 1,821,007, ,292,766, % 30.00% 28.41% 0.88% 分产品 诊断服务 1,088,719, ,981, % 22.42% 25.77% -1.55% 诊断产品 1,821,007, ,292,766, % 30.00% 28.41% 0.88% 冷链物流 8,586, ,638, % 50.84% 57.65% -4.85% 健康体检 29,115, ,198, % 25.30% 18.72% 4.80% 融资租赁 7,620, , % 分地区 华东 1,458,070, ,045,854, % 43.55% 56.58% -5.97% 华北 398,420, ,836, % % % 14.68% 东北 79,936, ,975, % 22.69% 19.80% 1.18% 华南 115,968, ,442, % 73.44% 84.73% -3.82% 华中 122,322, ,331, % % % 0.91% 西北 541,864, ,158, % 20.66% 18.11% 1.36% 西南 238,468, ,611, % 38.00% 36.69% 0.63% 不同销售模式下的经营情况销售模式 销售收入 毛利率 服务销售 1,134,042, % 产品销售 1,821,007, % 生产和采购模式分类 17

18 生产和采购模式分类 生产或采购金额 医疗器械产品研发投入相关情况 代理采购 1,903,679, 适用 不适用 截止本报告期末, 已取得第三类医疗器械产品注册证 1 项, 第二类医疗器械产品注册证 1 项, 备案产品增加到 20 个产品, 产品类别逐渐丰富, 金迪安 品牌的产品日渐成型, 细胞病理产品, 已实现自给自足, 且目前有 2 个三类诊断试剂产品进入注册程序 去年同期公司取得第二类医疗器械产品注册证 1 项, 未取得第三类医疗器械产品注册证, 具体信息如下 : 已取得注册证的医疗器械注册证相关信息 注册名称分类乙型肝炎病毒核酸定量第三类检测试剂盒 ( 荧光 PCR 法 ) N 末端 B 型利钠肽前体 (NT-proBNP) 定量检测第二类试剂盒 ( 化学发光法 ) 临床用途 注册证有效期 是否为报告是否变是否是否属于创期内注册更注册失效新医疗器械 本试剂盒适用于体外定量检测人 血清或血浆样本中乙型肝炎病毒 2023 年 3 月 22 日 是 否 否 否 脱氧核糖核酸 (HBV DNA) 用于定量测定人血清中的 N 末端 2022 年 5 月 26 日否否否否 B 型利钠肽前体的含量 三 非主营业务分析 适用 不适用 四 资产 负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 本报告期末占总资金额产比例 上年同期末占总资金额产比例 比重 增减 重大变动说明 货币资金 534,691, % 755,380, % -4.34% 主要系 : 本报告期新纳入合并的子公司应收账款 2,713,910, % 1,675,238, % 7.17% 应收账款增加所致 ; 主要系 : 本报告期新纳入合并的子公司存货 1,021,268, % 679,385, % 2.04% 存货增加所致 ; 长期股权投资 835,979, % 835,797, % -2.12% 18

19 固定资产 777,079, % 673,668, % -0.58% 在建工程 2,199, % 2,115, % -0.01% 短期借款 1,171,900, % 1,039,250, % -1.18% 长期借款 978,915, % 726,230, % 主要系 : 报告期内因新增股权长期借款 0.98% 增加所致 ; 应收票据 24,340, % 12,199, % 主要系 : 本报告期新纳入合并的子公司 0.10% 应收票据增加所致 ; 预付款项 253,912, % 156,671, % 主要系 : 本报告期新纳入合并的子公司 0.67% 和业务规模扩大, 导致预付款项增加所致 ; 其他应收款 101,966, % 197,673, % 主要系 : 本报告期收到 2017 年年末处置 -1.56% 意峥股权款 10,000 万元所致 ; 其他流动资产 48,124, % 28,977, % 主要系 :1 备货所带来的留抵增加;2 部分不享受免税政策的诊断服务的公司 0.14% 由于销售及采购业务的税率差, 留抵金额增大所致 ; 无形资产 31,408, % 18,734, % 主要系 : 本报告期 FMI 合作项目启动, 0.10% 新购软件及专利许可增加所致 ; 递延所得税资产 117,380, % 89,643, % 主要系 : 母公司因战略发展需要, 加大研发平台引进 高端人才储备 信息网络投入等成本费用投入, 同时鉴于母公 0.08% 司的投融资职能, 相应投资产生的资金成本由母公司承担, 导致母公司亏损增加所致 ; 其他非流动资产 43,921, % 30,083, % 主要系 : 本报告期长期资产投入增加所 0.07% 致 ; 应付票据 130,950, % 44,000, % 0.84% 主要系 : 增加票据结算方式所致 ; 应付账款 905,588, % 617,592, % 主要系 : 采购需求增加, 未到付款周期 1.60% 的应付账款增加所致 ; 应交税费 107,288, % 70,951, % 主要系 : 本报告期新纳入合并的子公司 0.22% 所带来的增加所致 ; 应付利息 44,959, % 19,884, % 主要系 : 本报告期计提的尚未支付的债 0.22% 券等利息所致 ; 其他应付款 679,205, % 309,319, % 主要系 : 报告期内新增未到付款期的 3.28% 大金额的股权转让款所致 ; 其他非流动负债 60,649, % 主要系 : 截至本报告期末, 原期初超过 -0.82% 一年的股权转让款已转在流动负债, 在 其他应付款披露所致 19

20 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3 截至报告期末的资产权利受限情况 无 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 586, ,101, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 报告期内不存在合并报表外的重大股权投资情况 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5 募集资金使用情况 适用 不适用 公司募集资金已于 2017 年度使用完毕, 公司报告期无募集资金使用情况 6 委托理财 衍生品投资和委托贷款情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 20

21 公司报告期不存在委托理财 (2) 衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资 (3) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 杭州迪安检验中心有限公司杭州迪安基因工程有限公司北京联合执信医疗科技有限公司 子公司诊断外包服务 492,200, ,865,304, ,961, ,121,311, ,812, ,692, 子公司诊断产品销售 220,000, ,006,932, ,434, ,273, ,040, ,032, 子公司诊断产品销售 50,000, ,337, ,484, ,405, ,281, ,862,

22 新疆元鼎医疗器械有限公司内蒙古迪安丰信医疗科技有限责任公司青岛智颖医疗科技有限公司 子公司诊断产品销售 9,375, ,410, ,774, ,354, ,559, ,977, 子公司诊断产品销售 50,000, ,975, ,793, ,927, ,528, ,740, 子公司诊断产品销售 132,032, ,248, ,211, ,821, ,063, ,715, 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 青岛智颖医疗科技有限公司 股权交易取得 重大影响 青岛信捷医疗设备有限公司 股权交易取得 无重大影响 青岛宏程伟业医疗设备有限公司 股权交易取得 无重大影响 青岛楷业医疗科技有限公司 股权交易取得 无重大影响 济南盛世立日医疗科技有限公司 股权交易取得 无重大影响 济南信宏医疗设备科技有限公司 股权交易取得 无重大影响 济南惠祺经贸有限公司 股权交易取得 无重大影响 济南置锦医疗科技有限公司 股权交易取得 无重大影响 济南友邻相助科贸有限公司 股权交易取得 无重大影响 浙江迪赛思诊断技术有限公司 新设 无重大影响 西藏迪安临床检验中心有限公司 新设 无重大影响 铜陵迪安医学检验实验室有限公司 新设 无重大影响 山西法润迪安鉴定技术有限公司 新设 无重大影响 河北执信雅博医疗器械科技有限公司 股权交易取得 无重大影响 杭州恒冠医疗器械有限公司 股权交易取得 无重大影响 杭州迪安华因生物科技有限公司 新设 无重大影响 北京法润鉴识科技服务 ( 常州 ) 有限公司 新设 无重大影响 阿克苏元和丰医疗器械有限公司 新设 无重大影响 上海聿灏医院管理有限公司 新设 无重大影响 主要控股参股公司情况说明 (1) 杭州迪安医学检验中心有限公司 成立日期 :2004 年 7 月 14 日 22

23 注册资本 :49,220 万元 住所 : 浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街 329 号 1 号楼 法定代表人 : 王绍辉 经营范围 : 服务 : 医学检验科 ; 临床体液 血液专业 ; 临床微生物学专业 ; 临床化学检验专业 ; 临床免疫 血清学专业 ; 临床细胞分子遗传学专业 ( 不含产前筛查项目 ), 病理科 服务 : 成年人的非证书劳动职业技能培训 ( 涉及前置审批项目除外 ), 医疗检验技术的技术开发 技术服务 技术咨询, 计算机软硬件的技术开发 ; 含下属分支机构的经营范围 ; 其他无需报经审批的一切合法项目 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截至 2018 年 06 月 30 日, 杭州迪安总资产 1,865,304, 元, 净资产 903,961, 元 报告期内, 杭州迪安实现营业收 入 1,121,311, 元, 营业利润 109,812, 元, 归属于母公司净利润 83,692, 元 (2) 杭州迪安基因工程有限公司 成立时间 :2004 年 11 月 25 日 注册资本 :22,000 万元 住所 : 浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街 329 号 2 幢 室 法定代表人 : 王绍辉 经营范围 : 批发 零售 : 医疗器械, 电子元器件, 通信设备 ( 除专控 ); 服务 : 医疗技术的技术开发 技术服务 技术咨询 医疗器械租赁 ; 体外诊断试剂 ( 药品 ); 其他无需报经审批的一切合法项目 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展 经营活动 ) 截至 2018 年 06 月 30 日, 杭州迪安基因工程有限公司总资产 1,006,932, 元, 净资产 510,434, 元 报告期内, 杭 州迪安基因工程有限公司实现营业收入 487,273, 元, 营业利润 47,040, 元, 归属于母公司净利润 31,032, 元 (3) 北京联合执信医疗科技有限公司 成立时间 :2001 年 10 月 29 日 注册资本 :5,000 万元 住所 : 北京市丰台区南四环西路 188 号六区 16 号楼 10 层 ( 园区 ) 法定代表人 : 朱勇平 经营范围 : 技术开发 技术服务 技术培训 技术转让 技术咨询 ; 经济信息咨询 ( 不含中介服务 ); 企业管理咨询 ( 中介除外 ); 其他设备租赁 ; 货物进出口 ; 销售电子计算机及配件 电子计算机软件 ( 电子出版物除外 ) 医疗器械 ( 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 23

24 截至 2018 年 06 月 30 日, 北京联合执信医疗科技有限公司总资产 532,337,902.4 元, 净资产 364,484, 元 报告期内, 北 京联合执信医疗科技有限公司实现营业收入 278,405, 元, 营业利润 68,281, 元, 归属于母公司净利润 45,862, 元 (4) 新疆元鼎医疗器械有限公司 成立时间 :2005 年 08 月 12 日 注册资本 :937.5 万元 住所 : 新疆乌鲁木齐市天山区解放北路 90 号天际大厦 18 楼 1804 室 法定代表人 : 于非 经营范围 : 销售 : 医疗器械 ( 二 三类 ); 道路普通货物运输, 货物专用运输 ( 冷藏保鲜设备 ); 销售 : 机电产品, 办公 用品, 农畜产品, 日用百货, 针纺织品, 计算机软硬件及耗材, 机械设备及配件, 仪器仪表 ; 商务信息咨询, 设备租赁仪器仪 表维修服务 截至 2018 年 06 月 30 日, 新疆元鼎医疗器械有限公司总资产 425,410,907.5 元, 净资产 328,774, 元 报告期内, 新疆元 鼎医疗器械有限公司实现营业收入 182,354, 元, 营业利润 39,559, 元, 归属于母公司净利润 38,977, 元 (5) 内蒙古迪安丰信医疗科技有限责任公司 成立时间 :2014 年 06 月 05 日 注册资本 :5000 万元 住所 : 呼和浩特市如意开发区西蒙奈伦广场 2 幢 A 座 3 层 法定代表人 : 杨彪 经营范围 :Ⅲ 类医疗器械经营 ( 凭许可证经营 ) Ⅱ 类医疗器械经营 Ⅰ 类医疗器械经营 Ⅲ 类 Ⅱ 类 : 体外诊断试剂 ( 凭许可证经营 ) 上述设备的租赁, 维修以及残值处理, 并提供相关技术服务 医疗器械技术咨询 技术开发 技术转让 技术服务 ; 进出口业务 ( 法律 法规禁止经营的不得经营, 不涉及国营贸易管理商品, 涉及配额 许可证经营 专业项规定管理的商品按国家有关规定办理申请 ); 计算机系统集成服务 ; 劳务服务 ( 不含劳务派遣 ); 会议及展览服务 ; 广告业务 ; 企业管理咨询 道路普通货物运输, 货物专用运输 ( 含冷链保鲜运输 ); 仓储服务 ( 不含危险化学品 ); 货运信息代理 截至 2018 年 06 月 30 日, 内蒙古迪安丰信医疗科技有限责任公司总资产 286,975, 元, 净资产 189,793, 元 报告 期内, 内蒙古迪安丰信医疗科技有限责任公司实现营业收入 164,927, 元, 营业利润 44,528, 元, 归属于母公司净利 润 32,740, 元 (6) 青岛智颖医疗科技有限公司 成立时间 :2016 年 04 月 05 日 24

25 注册资本 :13, 万元 住所 : 山东省青岛市市南区龙江路 37 号乙 -8 法定代表人 : 姜恒山 经营范围 : 批发 : 环保设备 医疗器械产品 科研试剂 ( 不含危险品 ), 医疗器械租赁 维修 技术开发 技术咨询 技术转让 技术服务, 经济信息咨询, 商务咨询 ( 除经纪 ), 计算机及配件 电子产品 通信设备及配件 文化用品 办公用品 五金交电 仪器仪表 机电产品 日用百货的销售, 货物及技术进出口 ( 法律 行政法规禁止的项目除外, 法律 行政法规限制的项目取得许可后方可经营 ), 机械设备租赁, 房屋租赁 ;( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截至 2018 年 06 月 30 日, 青岛智颖医疗科技有限公司总资产 781,248, 元, 净资产 554,211, 元 报告期内, 青岛 智颖医疗科技有限公司实现营业收入 521,821, 元, 营业利润 81,063, 元, 归属于母公司净利润 60,715, 元 青岛智颖医疗科技有限公司自 2018 年 5 月纳入合并, 其中, 合并期内营业收入 205,542,264.7 元, 归属迪安的净利润 12,852, 元 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 十 公司面临的风险和应对措施 1 质量控制风险 独立医学实验室作为第三方诊断服务机构, 高质量的诊断服务是客户选择合作伙伴与公司获取持续业务增长的重要因 素 一旦出现诊断服务质量问题, 既关系到检验结果能否真实客观地反映患者病情, 使公司的公信力受到较大损害, 也将对 公司的正常经营造成不利影响, 从而直接影响公司的品牌形象与市场竞争力 影响诊断质量的主要环节包括分析前 分析中与分析后 其中, 分析前阶段样本的质量控制是检验全过程中最容易出现 问题及最难控制的环节, 主要包括 :(1) 患者的准备, 包括患者状态 饮食要求 用药情况 采样体位 时间及样本类型等, 是保证送检样本质量的内在条件及前提要求 ;(2) 客户端的质量控制能力, 包括客户医护人员的专业素质 质量控制意识与 25

26 采样程序的过程控制等 ;(3) 样本传递过程的质量控制, 包括样本信息的准确性 样本保存温度控制 保存时间要求 样本 传输安全性, 以及其他运输过程中的不可抗力因素 ( 如自然灾害 交通事故等 ) 等, 样本质量出问题, 都将直接影响诊断结 果出现偏离 为确保有效控制诊断质量风险, 公司需不断地完善并制订规范的诊断服务质量控制标准和全面的质量管理体系并严格执行, 以实现质量目标的持续提升 一方面, 公司投入大量资源进行体系建设 流程优化与实施质量考核机制, 并积极参与国家及国际的质量认证认可工作 ; 另一方面, 公司加强对员工的业务技能 质量管理培训, 并营造追求零缺陷目标的质量文化 ; 第三方面, 公司加强对客户端医护人员的培训, 通过专题培训与学术交流等形式, 努力提升客户端医护人员的质量意识 2 管理风险 随着公司连锁化运营的快速复制与业务规模的快速增长, 员工人数与合作客户也快速增加, 因此对公司在资源整合 市 场开拓 质量控制 物流管理 财务管理及技术研发等诸多方面提出了更高的要求 若公司管理层不能持续地提高管理水平, 及时调整和完善公司的管理制度, 将削弱公司的竞争优势, 存在因规模迅速扩张所导致的管理风险 为有效控制集团化管理风险, 保证公司连锁运营体系的决策效率 内控安全与资源的最有效配置, 公司将进一步完善组织架构与管控模式, 并通过有效的授权机制与严格的审计监督机制来确保经营管理规范 科学与高效 公司通过推行 卓越绩效管理模式, 系统地评价与展开管理体系优化工作, 以实现公司全面 协调和可持续发展的卓越绩效目标 同时, 公司将加大信息系统的升级换代, 通过全数字化管理真正实现流程的标准化与决策的智能化, 并借助信息化手段实现与客户的无缝对接与增值服务 3 政策风险 近年来随着医改的进一步深化, 医保控费 分级诊疗 两票制 阳光采购 医联体等医疗行业发展的新方向 新政策 新模式连续出台并实施执行, 医保控费成为常态化, 流通环节被进一步压缩, 区域医疗资源加快共享, 基层医疗服务能力亟待提升, 同时新医改也针对医疗行业的准入机制 管理体制 运行等方面提出了更多要求 未来随着全国各地区相关医改政策的不同程度推行, 公司局部地区业务可能会存在短期承压风险 为有效应对上述风险, 公司致力于打造 医学诊断整体化服务提供商 的平台型企业战略目标, 坚持 服务 + 产品 一体化发展模式, 集产品渠道和临床诊断的优势和生态, 凭借模式创新 技术创新以及整合式营销竞争策略, 提升全要素服务能力, 进一步强化公司核心竞争力与可持续发展能力 4 人力资源风险 第三方医学诊断行业属于高技术服务业, 随着公司业务规模的扩大 技术更新速度的加快及市场需求的不断升级, 对高素质的技术专业人才和管理人才均提出了较大的需求, 人才已成为公司保持创新力 发展力并持续获得技术优势与管理优势的重要保障, 人才竞争也将成为业内重要的竞争手段之一 因此, 如果公司未来不能吸引或留住优秀人才, 公司可能面临人才短缺问题, 对公司保持创新性和成长性造成不利影响 且随近年来消费水平提高与人民生活成本提高, 对人力成本的持续增长提出较高的需求 公司上市之后的首期股票期权激励行权完毕, 员工持股计划方案创新推出, 充分调动公司中高层管理 26

27 人员 核心业务 ( 技术 ) 人员积极性与创造性, 以有效促进公司健康 持续 快速发展 5 应收账款管理风险 公司业务处在快速增长阶段, 随竞争加剧公司的新业务模式推陈出新, 均有可能导致客户结算周期延长, 应收账款数量增加有可能存在坏账的风险 公司将不断强化应收账款管理, 通过建立健全完善的信用制度与合理的信用期限, 加强后续催收力度, 并加大应收账款责任制实施力度, 优化业务人员在收款工作方面的绩效考评指标权重, 从而保障合理的应收账款结构, 减少资金占用, 有效控制坏账的发生 27

28 第五节重要事项 一 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2017 年年度股东大会年度股东大会 43.86% 2018 年 04 月 20 日 2018 年 04 月 20 日 2 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 28

29 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内 申报离职的, 自申报离职之日起十八个月内不转 陈海斌 ; 胡涌 ; 徐敏 股份限售承诺 让直接或间接持有的发行人股份 ; 本人在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月 2011 年 07 之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个月内月 19 日不转让直接或间接持有的发行人股份 在担任公司董事 监事和高级管理人员期间, 本人每年转 长期有效 严格履行了所做承诺事项, 不存在违反承诺事项的情形 让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人 股份总数的 25% 本人 / 公司 / 企业将尽可能的避免和减少本人 / 公司 / 企业或本人 / 公司 / 企业控制的其他企业与股份公 首次公开发行或再融资时所作承诺 司之间的关联交易 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易, 本人 / 公司 / 企业或本人 / 公 司 / 企业控制的其他企业将根据有关法律 法规和 陈海斌 ; 胡涌 ; 徐敏 ; 天 规范性文件以及股份公司章程的规定, 遵循平 津软银欣创股权投资基金 关于同业竞 等 自愿 等价和有偿的一般商业原则, 与股份 严格履行了所 合伙企业 ( 有限合伙 ); 上争 关联交易 公司签订关联交易协议, 并确保关联交易的价格 2011 年 07 海复星平耀投资管理有限资金占用方面公允, 原则上不偏离市场独立第三方的价格或收月 19 日 长期有效 做承诺事项, 不存在违反承诺 公司 ; 杭州诚慧投资管理 的承诺 费的标准, 以维护股份公司及其他股东的利益 事项的情形 有限公司 本人 / 公司 / 企业保证不利用在股份公司中的地位 和影响, 通过关联交易损害股份公司及其他股东 的合法权益 本人 / 公司 / 企业或本人 / 公司 / 企业控 制的其他企业保证不利用本人 / 公司 / 企业在股份 公司中的地位和影响, 违规占用或转移公司的资 金 资产及其他资源, 或要求股份公司违规提供 29

30 担保 承诺以后不从事与本公司业务相同或相近的业 务, 具体如下 : 本人将尽职 勤勉地履行 公司 法 公司章程 所规定的股东 董事或高级管 理人员的职责, 不利用股份公司的股东 董事或 高级管理人员的地位或身份损害股份公司及股 份公司其他股东 债权人的合法权益 在本承诺 书签署之日, 本人或本人控制的其他企业均未生 产 开发任何与股份公司生产 开发的产品构成 竞争或可能构成竞争的产品, 未直接或间接经营 任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构 成竞争的业务, 也未参与投资任何与股份公司生 产 开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构 陈海斌 ; 胡涌 ; 徐敏 成竞争的其他公司 企业或其他组织 机构 自关于同业竞本承诺书签署之日起, 本人或本人控制的其他企争 关联交易 2011 年 07 业将不生产 开发任何与股份公司生产 开发的资金占用方面月 19 日产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 不直接或的承诺间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争 长期有效 严格履行了所做承诺事项, 不存在违反承诺事项的情形 或可能构成竞争的业务, 也不参与投资任何与股 份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可 能构成竞争的其他企业 自本承诺书签署之日 起, 如本人或本人控制的其他企业进一步拓展产 品和业务范围, 或股份公司进一步拓展产品和业 务范围, 本人或本人控制的其他企业将不与股份 公司现有或拓展后的产品或业务相竞争 ; 若与股 份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产 生竞争, 则本人或本人控制的其他企业将以停止 生产或经营相竞争的业务或产品, 或者将相竞争 的业务或产品纳入到股份公司经营, 或者将相竞 争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的 30

31 方式避免同业竞争 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守, 本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失, 并承担相应的法律责任 浙江迪安诊断技术股份有 限公司 其他承诺 迪安员工共赢 1 号定向资产管理计划的出资人全部为发行人员工, 出资人之间不存在任何分级收 2015 年 09 益等结构化安排 ; 在本次认购的非公开发行股票月 24 日锁定期内, 不转让迪安员工共赢 1 号定向资产管理计划的份额 2019 年 02 月 04 日 严格履行了所做承诺事项, 不存在违反承诺事项的情形 陈海斌 ; 杭州迪安控股有 限公司 ; 中信证券 - 招商银行 - 中信证券健康共享优质增发集合资产管理计股份限售承诺划 ; 浙江迪安诊断计划股份有限公司 - 第一期员工 自迪安诊断本次发行的股份上市之日起, 三十六个月内不转让本次认购的股份 ; 同时保证在不履 2016 年 02 行或不完全履行承诺时, 赔偿其他股东因此而遭月 05 日受的损失 2019 年 02 月 04 日 严格履行了所做承诺事项, 不存在违反承诺事项的情形 持股计划 承诺是否及时履行 是 如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完不适用成履行的具体原因及下一步的工作计划 31

32 四 聘任 解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 是 否 公司半年度报告未经审计 五 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 董事会对上年度 非标准审计报告 相关情况的说明 适用 不适用 七 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 八 诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 其他诉讼事项 适用 不适用 九 媒体质疑情况 适用 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项 十 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在重大处罚及整改情况 32

33 十一 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十二 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 截止至报告期末, 公司第一期员工持股计划和第二期员工持股计划尚处于实施阶段 十三 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交易定价原则 关联交 易价格 关联交易 金额 ( 万 元 ) 占同类交易金额的比例 获批的交易额度 ( 万元 ) 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得的同类交易市价 披露日 期 披露索 引 上海复 星医药 ( 集团 ) 股份有限公司控 公司董事担任董监高的企业 采购商品 接受劳务 试剂仪器 市场价格 协商价 2, % 4,350 否银行 无重大影响 http: 2018 年 // 03 月 31 ninfo.co 日 m.cn 股子公 司 广州迪 会信医疗器械有限公司及其控股 参投基金控制的企业 采购商品 接受劳务 试剂 仪器及服务 市场价格 协商价 1, % 1,690 否银行 无重大影响 http: 2018 年 // 03 月 31 ninfo.co 日 m.cn 子公司 上海复 星医药 ( 集团 ) 股份有限公司控 公司董事担任董监高的企业 出售商品 提供劳务 试剂 仪器及服务 市场价格 协商价 % 930 否银行 无重大影响 http: 2018 年 // 03 月 31 ninfo.co 日 m.cn 股子公 司 33

34 广州迪 会信医疗器械有限公司及其控股 参投基 金控制 的企业 出售商 品 提 供劳务 试剂 仪器及 服务 市场 价格 协商价 % 800 否银行 无重大 影响 http: 2018 年 // 03 月 31 ninfo.co 日 m.cn 子公司 合计 , , 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期无内的实际履行情况 ( 如有 ) 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因 ( 如适用 ) 无 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 关联方 关联 关系 关联 交易 类型 关联交易内 容 关联交 易定价 原则 转让资产的 转让资产的 账面价值 评估价值 ( 若 ( 万元 ) 有 )( 万元 ) 转让价格 ( 万元 ) 关联交 易结算 方式 交易损 益 ( 万 元 ) 披露 日期 披露 索引 杭州海鲁股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 公司参与投资的产业基金 购买 股权 收购杭州海鲁持有的青市场岛智颖医疗价格科技有限公司 51% 的股权 , , ,630 银行 年 04 0 月 10 日 http: //ww w.cni nfo.c om.c n 转让价格与账面价值或评估价值差异较大 的原因 ( 若有 ) 对公司经营成果与财务状况的影响情况 无通过本次投资, 公司将借助青岛智颖完善的服务网络优势 广泛的医疗资源 专业的技术 市场营销及售后服务团队, 进一步推进对中国山东区域市场的精耕细作运营 迪安诊断将依托集团连锁化实验室运营管理能力和高效的服务保障体系, 积极推动在当地的实验室业务与产品业务有效协同, 并以 服务 + 产品 的一体化模式创新与整合式营销为差异化竞争策略, 以融合创新促渠道价值深化与重构, 提升整体化服务能力以及客户黏性, 助力推动公司产业链融合发展战略实施 如相关交易涉及业绩约定的, 报告期内的业无绩实现情况 34

35 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易 十四 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 2 重大担保 适用 不适用 35

36 (1) 担保情况 单位 : 万元 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度相关公告 披露日期 担保 额度 实际发生日期 ( 协 议签署日 ) 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 不适用 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告 披露日期 担保 额度 实际发生日期 ( 协 议签署日 ) 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 杭州迪安基因工程有限公司杭州迪安基因工程有限公司杭州迪安基因工程有限公司杭州迪安基因工程有限公司杭州迪安基因工程有限公司杭州迪安基因工程有限公司杭州迪安基因工程有限公司杭州迪安基因工程有限公司杭州迪安基因工程有限公司杭州迪安基因工程有限公司杭州迪安医学检验中心有限公司杭州迪安医学检验中心有限公司杭州迪安医学检验中心有限公司杭州迪安医学检验中心有限公司 2017 年 05 月 08 日 5, 年 05 月 02 日 0 连带责任担保 一年 是 是 2017 年 05 月 08 日 6, 年 06 月 16 日 0 连带责任担保 11 个月 是 是 2018 年 04 月 20 日 7, 年 08 月 01 日 7,000 连带责任担保 一年 否 是 2018 年 04 月 20 日 3, 年 09 月 13 日 3,000 连带责任担保 一年 否 是 2018 年 04 月 20 日 5, 年 09 月 22 日 5,000 连带责任担保 10 个月 否 是 2018 年 04 月 20 日 5, 年 11 月 10 日 5,000 连带责任担保 9 个月 否 是 2017 年 05 月 08 日 3, 年 12 月 14 日 0 连带责任担保 1 个月 是 是 2018 年 04 月 20 日 5, 年 04 月 16 日 5,000 连带责任担保 一年 否 是 2018 年 04 月 20 日 1, 年 04 月 20 日 1,850 连带责任担保 半年 否 是 2018 年 04 月 20 日 1, 年 05 月 31 日 1,612.5 连带责任担保 40 天 否 是 2017 年 05 月 08 日 2, 年 05 月 02 日 0 连带责任担保 一年 是 是 2017 年 05 月 08 日 2, 年 06 月 08 日 0 连带责任担保 一年 是 是 2018 年 04 月 20 日 3, 年 07 月 04 日 3,000 连带责任担保 一年 否 是 2018 年 04 月 20 日 1, 年 07 月 05 日 600 连带责任担保 一年 否 是 36

37 杭州迪安医学检验中心有限公司杭州迪安医学检验中心有限公司杭州迪安医学检验中心有限公司杭州迪安医学检验中心有限公司杭州迪安医学检验中心有限公司杭州迪安医学检验中心有限公司杭州迪安医学检验中心有限公司杭州迪安医学检验中心有限公司杭州迪安医学检验中心有限公司新疆元鼎医疗器械有限公司陕西凯弘达医疗设备有限公司云南盛时迪安生物科技有限公司内蒙古迪安丰信医疗科技有限责任公司 2018 年 04 月 20 日 5, 年 08 月 04 日 5,000 连带责任担保 一年 否 是 2018 年 04 月 20 日 5, 年 09 月 07 日 5,000 连带责任担保 一年 否 是 2018 年 04 月 20 日 4, 年 09 月 12 日 4,940 连带责任担保 11 个月 否 是 2017 年 05 月 08 日 3, 年 10 月 26 日 0 连带责任担保 半年 是 是 2018 年 04 月 20 日 7, 年 11 月 06 日 7,900 连带责任担保 一年 否 是 2018 年 04 月 20 日 1, 年 03 月 22 日 1,500 连带责任担保 半年 否 是 2018 年 04 月 20 日 年 04 月 28 日 700 连带责任担保 一年 否 是 2018 年 04 月 20 日 2, 年 05 月 28 日 2,100 连带责任担保 半年 否 是 2018 年 04 月 20 日 2, 年 06 月 08 日 2,000 连带责任担保 一年 否 是 2018 年 04 月 20 日 3, 年 08 月 18 日 3,000 连带责任担保 一年 否 是 2018 年 04 月 20 日 2, 年 08 月 01 日 2,000 连带责任担保 11 个月 否 是 2018 年 04 月 20 日 2, 年 08 月 01 日 2,000 连带责任担保 11 个月 否 是 2018 年 04 月 20 日 2, 年 11 月 13 日 2,000 连带责任担保 一年 否 是 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 报告期内对子公司担保实 197,300 际发生额合计 (B2) 报告期末对子公司实际担 197,300 保余额合计 (B4) 子公司对子公司的担保情况 93, ,202.5 担保对象名称 担保额度相关公告 披露日期 担保 额度 实际发生日期 ( 协 议签署日 ) 实际担保金 额 担保 类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 不适用 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 报告期内担保实际发生额 197,300 合计 (A2+B2+C2) 93,

38 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 报告期末实际担保余额合 197,300 计 (A4+B4+C4) 70,202.5 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 28.21% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保 余额 (E) 0 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) 0 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 ( 如有 ) 违反规定程序对外提供担保的说明 ( 如有 ) 不适用 不适用 采用复合方式担保的具体情况说明 适用 不适用 (2) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 38

39 3 其他重大合同 迪安诊断技术集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 适用 不适用 合同订立 公司方名 称 合同订立对 方名称 合同标的 合同签订 日期 合同涉及合同涉及资资产的账产的评估价评估机构名评估基准定价原面价值值 ( 万元 ) 称 ( 如有 ) 日 ( 如有 ) 则 ( 万元 ) ( 如有 ) ( 如有 ) 交易价格 ( 万元 ) 是否关 联交易 关联关系 截至报告期 末的执行情 况 披露日期 披露索引 迪安诊断技术集团股份有限公司 杭州海鲁股青岛智颖权投资合伙医疗科技企业 ( 有限合有限公司伙 ) 2018 年 04 月 10 日 北京中天和 58, 资产评估有限公司 2017 年 12 收益法 57,630 是月 31 日 公司参与设立履行中的产业基金 2018 年 04 月 10 日 http: // m.cn 迪安诊断技术集团股份有限公司 Foundation Medicine, Inc. F. 不适用 Hoffmann-La Roche Ltd 年 04 月 26 日 不适用不适用否不适用履行中 2018 年 08 月 26 日 http: // m.cn 宁波卓雅投 迪安诊断技术集团股份有限公司 资管理有限杭州迪桂公司 宁波梅股权投资山保税港区管理合伙卓源投资管企业 ( 有理有限责任限合伙 ) 2018 年 06 月 22 日 不适用不适用 5,000 否不适用履行完毕 2018 年 06 月 22 日 http: // m.cn 公司 39

40 十五 社会责任情况 1 重大环保情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 不适用 上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位 2 履行精准扶贫社会责任情况 适用 不适用 十六 其他重大事项的说明 适用 不适用 (1)2018 年 1 月 17 日, 公司接到公司控股股东 实际控制人陈海斌先生函告, 获悉其所持有本公司的部分股份被质押以及部分质押股份解除质押, 质押数量为 10,000,000 股, 解除质押数量为 31,310,000 股, 截至公告披露日, 陈海斌先生持有公司股份 209,865,838 股, 占公司总股本的比例为 38.09% 其所持有上市公司股份累计被质押 101,450,000 股, 占公司总股本的比例 18.41% ( 临 ) (2)2018 年 2 月 12 日, 公司收到公司副总经理 董事会秘书王彦肖女士的通知, 鉴于近年来公司主营业务持续保持良好 增长态势, 各业务板块发展势头强劲, 基于对公司当前经营及未来发展战略实施的坚定信心以及对公司价值的认可, 王彦肖 女士以自筹资金计划增持本公司股票, 拟增持金额不低于 100 万元人民币 ( 临 ) (3)2018 年 2 月 12 日, 公司接到公司控股股东 实际控制人陈海斌先生函告, 获悉其所持有本公司的部分股份被质押, 质押数量为 19,200,000 股, 截至公告披露日, 陈海斌先生持有公司股份 209,865,838 股, 占公司总股本的比例为 38.09% 其所 持有上市公司股份累计被质押 120,650,000 股, 占公司总股本的比例 21.90% ( 临 ) (4)2018 年 3 月 6 日, 公司会同保荐机构及其他中介机构对 中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 ( 以下 简称 反馈意见 ) 进行了逐项落实和详尽核查, 并按照反馈意见的要求完成了问题回复并进行公开披露 ( 临 ) (5)2018 年 3 月 6 日, 公司会同保荐机构及其他中介机构对 中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 ( 以下 简称 反馈意见 ) 进行了逐项落实和详尽核查, 并按照反馈意见的要求完成了问题回复并进行公开披露 ( 临 ) (6)2018 年 4 月 22 日, 公司召开了第三届董事会第十五次会议, 审议通过了 关于二次调整公司 2017 年度创业板非公开 发行股票方案的议案 等议案, 对本次非公开发行股票方案中的募集资金数量和用途进行调整, 收购广州迪会信 64% 股权和 补充流动资金不再作为本次非公开发行股票的募集资金投资项目, 其余项目不变, 调整后的募集资金总额不超过 107,

41 万元 ( 临 ) (7)2018 年 5 月 17 日, 公司及相关中介机构根据本次非公开发行股票方案中募集资金数量和用途调整的最新情况, 对反 馈意见回复材料进行了补充和修订, 并根据公司 2017 年年度报告披露数据同步更新, 与此同时进行了公开披露 ( 临 ) (8)2018 年 6 月 13 日, 公司接到公司控股股东 实际控制人陈海斌先生函告, 获悉其所持有本公司的部分股份被质押以及部分质押股份解除质押, 质押数量为 27,000,000 股, 解除质押数量为 19,400,000 股, 截至公告披露日, 陈海斌先生持有公司股份 209,865,838 股, 占公司总股本的比例为 38.09% 其所持有上市公司股份累计被质押 128,250,000 股, 占公司总股本的比例 23.27% ( 临 ) 十七 公司子公司重大事项 适用 不适用 41

42 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量比例发行新股送股 公积金 转股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 202,626, % -8,373,632-8,373, ,252, % 3 其他内资持股 202,626, % -8,373,632-8,373, ,252, % 其中 : 境内法人持股 25,740, % 25,740, % 境内自然人持股 176,886, % -8,373,632-8,373, ,512, % 二 无限售条件股份 348,403, % 8,373,632 8,373, ,776, % 1 人民币普通股 348,403, % 8,373,632 8,373, ,776, % 三 股份总数 551,029, % ,029, % 股份变动的原因 适用 不适用 股份变动的批准情况 适用 不适用 股份变动的过户情况 适用 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 42

43 股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期 王彦肖 ,250 38,250 胡涌 8,411,882 8,411, 董监高任职锁定董监高任职锁定 每年按上年最后一个交 易日持股数 75% 锁定 2018 年 1 月 18 日 合计 8,411,882 8,411,882 38,250 38, 二 证券发行与上市情况 适用 不适用 三 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数 37,936 总数 ( 如有 )( 参见注 8) 0 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况股份数量状态 陈海斌境内自然人 38.09% 209,865,838 不变 157,399,379 52,466,459 质押 128,250,000 赖翠英境内自然人 2.89% 15,951,080 不变 0 15,951,080 质押 13,020,000 徐敏境内自然人 2.62% 14,417,718 不变 10,813,288 3,604,430 质押 8,380,000 杭州迪安控股有限公司 境内非国有 法人 2.55% 14,040,000 不变 11,700,000 2,340,000 质押 5,400,000 中信证券 - 招商银行 - 中信证券健康共享优质增发集合资产管理计划浙江迪安诊断技术股份有限公司 - 第一期员工持股计划 其他 1.27% 7,020,000 不变 7,020,000 0 其他 1.27% 7,020,000 不变 7,020,000 0 胡涌境内自然人 1.18% 6,507,971 减少 0 6,507,971 质押 5,570,000 中国银河证券股份有限公司国有法人 1.15% 6,355,537 减少 0 6,355,537 中央汇金资产管理有限责任公司浙江迪安诊断技术股份有限公司 - 第二期员工持股计划 国有法人 1.09% 5,985,000 不变 0 5,985,000 其他 0.92% 5,050,024 不变 0 5,050,024 上述股东关联关系或一致行动的说明 1 公司前 10 名股东中, 胡涌先生是陈海斌先生妻子的弟弟 ; 2 公司前 10 名股东中, 杭州迪安控股有限公司的控股股东为陈海斌 ; 43

44 3 除上述外, 公司未知上述其他股东间是否存在关联关系, 也未知其是否属 于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 陈海斌 52,466,459 人民币普通股 52,466,459 赖翠英 15,951,080 人民币普通股 15,951,080 胡涌 6,507,971 人民币普通股 6,507,971 中国银河证券股份有限公司 6,355,537 人民币普通股 6,355,537 中央汇金资产管理有限责任公司 5,985,000 人民币普通股 5,985,000 浙江迪安诊断技术股份有限公司 - 第二期 员工持股计划 5,050,024 人民币普通股 5,050,024 上海复星平耀投资管理有限公司 5,013,055 人民币普通股 5,013,055 中国工商银行股份有限公司 - 易方达创业 板交易型开放式指数证券投资基金 3,922,413 人民币普通股 3,922,413 应一城 3,699,447 人民币普通股 3,699,447 徐敏 3,604,430 人民币普通股 3,604,430 1 公司前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 名股东之间, 胡涌先生是陈海斌先生妻子的弟弟, 杭州迪安控股有限公司的 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关控股股东为陈海斌 联关系或一致行动的说明 2 除上述外, 公司未知上述其他股东间是否存在关联关系, 也未知其是否属 于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 四 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更 实际控制人报告期内变更 适用 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更 44

45 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 45

46 第八节董事 监事 高级管理人员情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 单位 : 股 姓名 职务 任职 状态 期初持股数 ( 股 ) 本期增持 股份数量 ( 股 ) 本期减持 股份数量 ( 股 ) 期初被授予本期被授予期末被授予期末持股数的限制性股的限制性股的限制性股 ( 股 ) 票数量 ( 股 ) 票数量 ( 股 ) 票数量 ( 股 ) 王彦肖 副总经理 董事会秘书 现任 0 51, , 合计 , , 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名担任的职务类型日期原因 娄歆懿副总经理离任 2018 年 06 月 30 日个人原因 46

47 第九节公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是 一 公司债券基本信息 债券名称债券简称债券代码发行日到期日 债券余额 ( 万元 ) 利率 还本付息方式 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 16 迪安 年 09 月 27 日 2021 年 09 月 27 日 80,000 本期债券采用单利按年计息, 不计复利 每年付息一次, 3.25% 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 公司债券上市或转让的交易场所投资者适当性安排报告期内公司债券的付息兑付情况 深圳证券交易所根据 公司债券发行与交易管理办法, 本期债券仅面向合格投资者发行, 公众投资者不得参与发行认购 本期债券上市后将被实施投资者适当性管理, 仅限合格投资者参与交易, 公众投资者认购或买入的交易行为无效 不适用 公司债券附发行人或投资者选择权条款 可交换条款等特公司本期债券为 5 年期品种, 附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权 报殊条款的, 报告期内相关条款告期内尚不适用 的执行情况 ( 如适用 ) 二 债券受托管理人和资信评级机构信息 债券受托管理人 : 名称 中信建投证券 股份有限公司 办公地址 上海市浦东南路 528 号上海证券大 厦北塔 2206 室 联系人周伟联系人电话 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构 : 名称上海新世纪资信评估投资服务有限公司办公地址上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F 报告期内公司聘请的债券受托管理人 资信评级机构发生变更的, 变更的原因 履行的不适用程序 对投资者利益的影响等 ( 如适用 ) 47

48 三 公司债券募集资金使用情况 公司债券募集资金使用情况及履行的程 序 1 经公司第二届董事会第五十六次会议审议, 并经公司 2016 年第二次临时股东大会批准, 公司向中国证监会申请面向合格投资者公开发行不超过 8 亿元 ( 含 8 亿元 ) 的公司债券 年 9 月 1 日, 经中国证监会 证监许可 [2016]2001 号 文核准, 公司获准向合格投资者公开发行不超过人民币 8 亿元 ( 含 8 亿元 ) 的公司债券 3 本期债券的发行总额为人民币 8 亿元, 扣除发行费用后的募集资金净额 79,486 万元已于 2016 年 9 月 28 日汇入公司募集资金专项账户, 除利息外目前已使用完毕 期末余额 ( 万元 ) 募集资金专项账户运作情况 募集资金使用是否与募集说明书承诺的 用途 使用计划及其他约定一致 公司已与主承销商中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行 招商银行股份有限公司杭州滨江支行和宁波银行股份有限公司杭州分行分别签订了 账户及资金三方监管协议, 对公司债券资金专项账户监管事宜作了明确的规定 募集资金专项账户运作正常 公司已按披露的用途使用公司债券募集资金, 不存在挪用募集资金 将募集资金转借他人等违规行为 四 公司债券信息评级情况 公司聘请上海新世纪资信评估投资服务有限公司 ( 以下简称 新世纪评级 ) 对公司的资信情况进行了评级 2018 年 5 月 31 日, 根据新世纪评级的 迪安诊断技术集团股份有限公司及其发行的 16 迪安 01 跟踪评级报告, 公司的主体信用等级为 AA, 债券的信用等级为 AA 五 公司债券增信机制 偿债计划及其他偿债保障措施 ( 一 ) 增信机制 本期债券为无担保债券, 也不存在其他增信措施 ( 二 ) 偿债计划 本期债券发行后, 公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理 流动性管理和募集资金运用管理, 保证资金按计划使 用, 及时 足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付, 以充分保障投资者的利益 1 利息的支付 (1) 本期公司债券的起息日为 2016 年 9 月 27 日, 债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次,2017 年至 2021 年间 每年的 9 月 27 日为本期债券上一计息年度的付息日 ( 遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ) (2) 本期债券利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理 利息支付的具体事项将按照有关规定, 由公司在 中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明 48

49 (3) 根据国家税收法律 法规, 投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担 2 本金的兑付 (1) 本期债券到期一次还本 本期债券的本金偿付日为 2021 年 9 月 27 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ) (2) 本期债券本金的支付通过债券登记托管机构和有关机构办理 本金支付的具体办法将按照本期债券登记托管机构 的有关规定执行 ( 三 ) 偿债应急保障方案 公司注重对资产流动性的管理, 现有资产具有较强的变现能力, 必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金 在公司现金流量不足的情况下, 公司可以通过变现除所有权受限资产及已实现预售的存货外的流动资产来获得必要的偿 债资金支持 公司流动资产变现存在的主要风险是市场风险 市场风险指如行业市场形势发生重大波动, 甚至出现极端情形, 主营业 务产品将无法实现销售变现的风险 公司一贯保持谨慎的市场判断, 根据实际需求安排生产, 同时也将根据自身的资金情况, 结合市场形势, 灵活调整产品结构和销售价格, 确保公司资金余额充裕 ( 四 ) 偿债保障机制 为了充分 有效地维护债券持有人的利益, 公司为本期债券的按时 足额偿付制定了一系列工作计划, 包括制定 债券 持有人会议规则 和偿债保障措施, 引入债券受托管理人制度, 严格履行信息披露义务等, 具体如下 : 1 制定 债券持有人会议规则 公司已按照 公司债券发行与交易管理办法 的规定与债券受托管理人为本期债券制定了 债券持有人会议规则 债 券持有人会议规则 约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围 程序和其他重要事项, 为保障本期债券本 息及时足额偿付做出了合理的制度安排 有关 债券持有人会议规则 的具体内容, 详见 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司 债券 ( 第一期 ) 募集说明书 第九节债券持有人会议 2 制定并严格执行资金管理计划 本期债券发行后, 公司将根据债务结构情况进一步加强资产负债管理 流动性管理 募集资金使用管理 资金管理等, 并将根据债券本息到期应付情况制定年度 月度资金运用计划, 保证资金按计划调度, 及时 足额地准备偿债资金用于每年 的利息支付以及到期本金的兑付, 以充分保障投资者的利益 3 偿债保障措施 经公司第二届董事会第五十六次会议审议通过, 并经公司 2016 年第二次临时股东大会表决通过, 在预计不能按期偿还债 49

50 券本息或者到期未能按期偿付债券本息时, 公司将至少采取如下措施 : (1) 不向股东分配利润 ; (2) 暂缓重大对外投资 收购兼并等资本性支出项目的实施 ; (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金 ; (4) 主要责任人不得调离 4 引入债券受托管理人制度 本期债券引入了债券受托管理人制度, 由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督, 并在债券本息无 法按时偿付时, 代表债券持有人采取一切必要及可行的措施, 保护债券持有人的正当利益 公司将严格按照 债券受托管理协议 的规定, 配合债券受托管理人履行职责, 定期向债券受托管理人提供公司的相关 财务资料, 并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人, 便于债券受托管理人及时依据债券受托管理协议采取必 要的措施 有关债券受托管理人的权利和义务, 详见 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第 一期 ) 募集说明书 第十节债券受托管理人 5 严格履行信息披露义务 公司将遵循真实 准确 完整 及时的信息披露原则, 按 公司债券受托管理协议 及中国证监会的有关规定进行重大 事项信息披露, 使公司偿债能力 募集资金使用等情况受到债券持有人 债券受托管理人和股东的监督, 防范偿债风险 六 报告期内债券持有人会议的召开情况 报告期内, 公司未召开债券持有人会议 七 报告期内债券受托管理人履行职责的情况 在本期债券存续期内, 债券受托管理人勤勉尽责, 根据相关法律法规 规范性文件及自律规则 募集说明书 债券受 托管理协议 及债券持有人会议规则的规定, 行使权利和履行义务, 包括监督公司债券募集资金使用情况 持续关注公司资 信状况等 2018 年 6 月 27 日, 债券受托管理人中信建投证券股份有限公司根据相关法律法规要求出具 公司债券受托管理事务报告 (2017 年度 ) 八 截至报告期末和上年末 ( 或报告期和上年相同期间 ) 公司的主要会计数据和财务指标 单位 : 万元 50

51 项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减 流动比率 % % -4.84% 资产负债率 61.39% 60.12% 1.27% 速动比率 % % -7.17% 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 EBITDA 利息保障倍数 % 贷款偿还率 % % 0.00% 利息偿付率 % % 0.00% 上述会计数据和财务指标同比变动超过 30% 的主要原因 适用 不适用 由于近几年整合并购 IVD 产品公司, 占用大量资金, 导致利息支出大幅增长 九 公司逾期未偿还债项 适用 不适用 公司不存在逾期未偿还债项 十 报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 不适用 十一 报告期内获得的银行授信情况 使用情况以及偿还银行贷款的情况 截至报告期末, 公司取得银行授信 亿元, 已使用授信 亿元 ; 公司按时偿还银行贷款, 未发生银行贷款展期 减免的情况 十二 报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 不适用 十三 报告期内发生的重大事项 不适用 十四 公司债券是否存在保证人 是 否 51

52 第十节财务报告 一 审计报告 半年度报告是否经过审计 是 否 公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 迪安诊断技术集团股份有限公司 2018 年 06 月 30 日 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 534,691, ,380, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 24,340, ,199, 应收账款 2,713,910, ,675,238, 预付款项 253,912, ,671, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 101,966, ,673,

53 买入返售金融资产存货 1,021,268, ,385, 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 48,124, ,977, 流动资产合计 4,698,214, ,505,526, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 295,715, ,785, 持有至到期投资长期应收款 182,124, ,691, 长期股权投资 835,979, ,797, 投资性房地产固定资产 777,079, ,668, 在建工程 2,199, ,115, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 31,408, ,734, 开发支出 4,045, ,924, 商誉 1,936,876, ,579,846, 长期待摊费用 170,869, ,825, 递延所得税资产 117,380, ,643, 其他非流动资产 43,921, ,083, 非流动资产合计 4,397,601, ,884,116, 资产总计 9,095,816, ,389,643, 流动负债 : 短期借款 1,171,900, ,039,250, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 53

54 衍生金融负债应付票据 130,950, ,000, 应付账款 905,588, ,592, 预收款项 25,044, ,485, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 92,244, ,784, 应交税费 107,288, ,951, 应付利息 44,959, ,884, 应付股利 28,173, ,500, 其他应付款 679,205, ,319, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债 202,034, ,500, 其他流动负债流动负债合计 3,387,390, ,442,267, 非流动负债 : 长期借款 983,415, ,230, 应付债券 1,195,471, ,194,137, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 17,619, ,561, 递延所得税负债其他非流动负债 60,649, 非流动负债合计 2,196,505, ,000,577, 负债合计 5,583,896, ,442,845, 所有者权益 : 54

55 股本 551,029, ,029, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 705,519, ,933, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 43,535, ,535, 一般风险准备未分配利润 1,188,749, ,455, 归属于母公司所有者权益合计 2,488,834, ,351,954, 少数股东权益 1,023,085, ,843, 所有者权益合计 3,511,920, ,946,797, 负债和所有者权益总计 9,095,816, ,389,643, 法定代表人 : 陈海斌主管会计工作负责人 : 沈立军会计机构负责人 : 沈立军 2 母公司资产负债表 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 16,380, ,812, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,716, 应收账款 111,835, ,611, 预付款项 19,741, ,377, 应收利息 699, 应收股利 43,500, ,500, 其他应收款 472,116, ,221, 存货 81,005, ,927, 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 55

56 其他流动资产 252, , 流动资产合计 747,247, ,122, 非流动资产 : 可供出售金融资产 242,000, ,300, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 4,701,147, ,077,761, 投资性房地产 122,605, ,615, 固定资产 84,550, ,726, 在建工程 204, ,166, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 6,196, ,186, 开发支出商誉长期待摊费用 1,661, ,344, 递延所得税资产 23,712, ,199, 其他非流动资产 3,145, 非流动资产合计 5,182,078, ,548,447, 资产总计 5,929,325, ,102,569, 流动负债 : 短期借款 466,000, ,600, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 109,450, 应付账款 151,398, ,196, 预收款项 37,041, 应付职工薪酬 6,452, ,154, 应交税费 7,584, ,182, 应付利息 44,560, ,685, 应付股利 56

57 其他应付款 854,599, ,096, 持有待售的负债一年内到期的非流动负债 202,034, ,500, 其他流动负债流动负债合计 1,879,123, ,264,416, 非流动负债 : 长期借款 978,915, ,230, 应付债券 1,195,471, ,194,137, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 2,500, ,500, 递延所得税负债其他非流动负债 60,649, 非流动负债合计 2,176,886, ,983,516, 负债合计 4,056,009, ,247,932, 所有者权益 : 股本 551,029, ,029, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 981,266, ,266, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 43,535, ,535, 未分配利润 297,484, ,805, 所有者权益合计 1,873,316, ,854,636, 负债和所有者权益总计 5,929,325, ,102,569,

58 3 合并利润表 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 2,955,050, ,319,077, 其中 : 营业收入 2,955,050, ,319,077, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 2,617,983, ,061,601, 其中 : 营业成本 1,963,210, ,538,983, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 10,062, ,701, 销售费用 234,199, ,559, 管理费用 319,904, ,798, 财务费用 76,275, ,712, 资产减值损失 14,329, ,846, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 10,162, ,836, 的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企业 9,595, ,849, 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 1,268, , 其他收益 9,171, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 357,669, ,488, 加 : 营业外收入 5,681, ,481,

59 减 : 营业外支出 1,688, ,120, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 361,662, ,849, 减 : 所得税费用 77,407, ,174, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 284,255, ,674, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 284,255, ,674, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 204,070, ,077, 少数股东损益 80,185, ,597, 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 284,255, ,674, 归属于母公司所有者的综合收益 204,070, ,077,

60 总额 归属于少数股东的综合收益总额 80,185, ,597, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元 法定代表人 : 陈海斌主管会计工作负责人 : 沈立军会计机构负责人 : 沈立军 4 母公司利润表 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 360,533, ,284, 减 : 营业成本 335,718, ,538, 税金及附加 939, , 销售费用管理费用 38,530, ,969, 财务费用 60,358, ,382, 资产减值损失 4,322, ,278, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 85,877, ,071, 业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - -1, , 其他收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 6,539, ,705, 加 : 营业外收入 8,225, , 减 : 营业外支出 73, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号 填列 ) 14,691, ,552, 减 : 所得税费用 -17,763, ,829, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 32,455, ,381, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损 60

61 以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 32,455, ,381, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 合并现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 2,802,848, ,393,793, 额 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 61

62 额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 4,842, , 收到其他与经营活动有关的现金 75,084, ,304, 经营活动现金流入小计 2,882,775, ,457,456, 购买商品 接受劳务支付的现金 1,960,801, ,737,666, 客户贷款及垫款净增加额 额 存放中央银行和同业款项净增加 金 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 471,037, ,841, 支付的各项税费 183,568, ,589, 支付其他与经营活动有关的现金 412,789, ,147, 经营活动现金流出小计 3,028,197, ,595,244, 经营活动产生的现金流量净额 -145,421, ,787, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 15,569, ,051, 取得投资收益收到的现金 10,567, ,872, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,650, , ,000, 收到其他与投资活动有关的现金 20,792, 投资活动现金流入小计 148,579, ,625, 购建固定资产 无形资产和其他 218,393, ,461,

63 长期资产支付的现金 投资支付的现金 53,230, ,662, 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 269,824, ,333, 支付其他与投资活动有关的现金 11,351, 投资活动现金流出小计 552,800, ,457, 投资活动产生的现金流量净额 -404,221, ,831, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 40,750, ,700, 其中 : 子公司吸收少数股东投资 收到的现金 40,750, ,700, 取得借款收到的现金 952,020, ,439, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 20,291, ,785, 筹资活动现金流入小计 1,013,061, ,924, 偿还债务支付的现金 554,150, ,634, 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 64,936, ,960, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 103,373, ,172, 筹资活动现金流出小计 722,459, ,767, 筹资活动产生的现金流量净额 290,601, ,157, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 326, , 五 现金及现金等价物净增加额 -258,714, ,560, 加 : 期初现金及现金等价物余额 746,580, ,386, 六 期末现金及现金等价物余额 487,866, ,825, 母公司现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 346,724, ,433,

64 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 30,067, ,536, 经营活动现金流入小计 376,792, ,969, 购买商品 接受劳务支付的现金 368,968, ,834, 金 支付给职工以及为职工支付的现 32,375, ,347, 支付的各项税费 5,939, ,240, 支付其他与经营活动有关的现金 46,554, ,884, 经营活动现金流出小计 453,838, ,305, 经营活动产生的现金流量净额 -77,045, ,663, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 106,300, 取得投资收益收到的现金 97,292, ,200, 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 6, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 208,675, ,000, 投资活动现金流入小计 412,275, ,200, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 9,458, ,954, 投资支付的现金 362,406, ,987, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 777,452, ,300, 投资活动现金流出小计 1,149,317, ,241, 投资活动产生的现金流量净额 -737,042, ,041, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 830,520, ,212,139, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 1,125,239, ,570, 筹资活动现金流入小计 1,955,759, ,965,709, 偿还债务支付的现金 346,900, ,634, 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 48,762, ,207,

2004 600099 2004 1 1 3 4 4 7 8 25 1 600099 2004 1 LINHAI CO., LTD. LH 2 600099 3 14 14 225300 http://www.linhai.cn lh.tz@public.tz.js.cn 4 5 14 0523 6551888-2228 0523 6551403 2 600099 2004 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET

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安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

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项目 期末余额 期初余额 在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表 项目期末余额期初余额 单位 : 元 流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92

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合并资产负债表

合并资产负债表 合并资产负债表 项目 期末金额 期初金额 流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39

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项目 期末余额 期初余额 在建工程 17,659, ,200, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 87,565, ,780, 开发支出商誉 379,793, ,698, 长期待摊费用 36,516

项目 期末余额 期初余额 在建工程 17,659, ,200, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 87,565, ,780, 开发支出商誉 379,793, ,698, 长期待摊费用 36,516 合并资产负债表 项目期末余额期初余额 单位 : 元 流动资产 : 货币资金 1,009,592,483.52 1,222,846,234.01 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,260,999,765.14 1,190,184,055.92 应收账款 15,491,368,101.04 16,642,100,939.80 预付款项 147,509,529.60

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合并资产负债表 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 1,404,485, ,222,846, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 897,536, ,190,184, 应收账款 合并资产负债表 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 1,404,485,666.81 1,222,846,234.01 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 897,536,906.30 1,190,184,055.92 应收账款 18,498,705,038.55 16,642,100,939.80 预付款项 168,229,819.33 95,233,647.55

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项目 期末余额 期初余额 在建工程 10,380, ,565, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 88,392, ,927, 开发支出 4,828, 商誉 373,921, ,021,800.88 合并资产负债表 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 1,176,855,812.50 1,983,241,480.22 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 995,021,484.09 793,129,225.18 应收账款 17,565,981,420.92 14,842,517,478.07 预付款项 162,547,486.53

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