计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

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溜签管
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1 2012 年第三季度报告一重要提示本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人邱亚夫主管会计工作负责人张义英及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张义英声明 : 保证季度报告中财务报告的真实完整二公司基本情况 ( 一 ) 主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整是否不适用本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 1,793,037, ,818,495, % 归属于上市公司股东的所有者权益 ( 元 ) 672,607, ,755, % 股本 ( 股 ) 160,000, ,000, % 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) % 2012 年 7-9 月比上年同期增减 (%) 2012 年 1-9 月比上年同期增减 (%) 营业总收入 ( 元 ) 174,795, % 590,306, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) -3,902, % 3,921, % ,292, % % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 (%) -0.58% -2.24% 0.58% -4.76% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 扣除非经常性损益项目和金额适用不适用非流动资产处置损益项目越权审批或无正式批准文件的税收返还减免 -0.62% 2.18% 0.49% -4.66% 年初至报告期期末金额 ( 元 ) 说明 1

2 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收会计等法律法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 970, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -217, 其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额 -112, 合计 639, 公司对其他符合非经常性损益定义的损益项目以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明项目涉及金额 ( 元 ) 说明不适用 0.00 ( 二 ) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数 ( 户 ) 15,822 股东名称山东如意毛纺集团有限责任公司前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条件股份的数量种类股份种类及数量数量 45,600,000 人民币普通股 45,600,000 2

3 中国东方资产管理公司 32,021,200 人民币普通股 32,021,200 中国华融资产管理公司 12,360,000 人民币普通股 12,360,000 山东济宁如意进出口有限公司 4,697,800 人民币普通股 4,697,800 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国人民人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红股东情况的说明 1,481,397 人民币普通股 1,481,397 1,043,844 人民币普通股 1,043,844 朱世雄 1,025,000 人民币普通股 1,025,000 辛艳兰 771,499 人民币普通股 771,499 胡水萍 500,000 人民币普通股 500,000 梁威 399,600 人民币普通股 399,600 公司前十名股东中, 山东如意毛纺集团有限责任公司山东济宁如意进出口有限公司为同一股东施加重大影响和控制的关联方, 中国东方资产管理公司持有山东如意毛纺集团有限责任公司 31.86% 的股权, 上述股东存在关联关系 ; 未知其他股东是否存在关联关系, 也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人三重要事项 ( 一 ) 公司主要会计报表项目财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用 1 货币资金比年初减少 31%, 主要原因是偿还到期款项 2 一年内到期的非流动资产比年初减少 45%, 主要是本报告期偿还融资租赁到期的保证金 3 在建工程比年初增加 385%, 主要原因是子公司新疆嘉和毛纺织有限公司进行设备改造投入增加形成 4 应交税费比年初减少 46%, 主要原因是本报告期末应交增值税减少 5 其他应付款比年初增加 117%, 主要原因是本报告期内增加欠关联方山东如意科技集团有限公司的借款 6 一年内到期的非流动负债比年初减少 47%, 主要是本报告期公司偿还融资租赁 7 营业收入同比增加 30%, 主要原因是母公司收入增加及本报告期新增合并了子公司的业务 8 营业成本同比增加 49%, 主要原因是随着经营规模的增加各成本因素上涨造成营业成本同比增加 9 营业税金及附加同比增加 305%, 主要原因是本报告期内母公司外销收入增加, 相应的营业税金及附加增加 10 销售费用同比增加 34%, 主要原因是随销售业务量增加, 费用相应增加 11 利润总额同比减少 88%, 主要原因是报告期公司受宏观经济形势影响, 订单受到较大影响, 营业收入增长低于预期, 受各项成本因素上涨影响, 营业收入的增长幅度小于成本的增长幅度, 同时期间费用增加, 造成利润下降幅度较大 ( 二 ) 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1 非标意见情况适用不适用 2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金违反规定程序对外提供担保的情况适用不适用 3 日常经营重大合同的签署和履行情况适用不适用 3

4 4 其他适用不适用 ( 三 ) 公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项适用不适用股改承诺承诺事项承诺人承诺内容承诺时间承诺期限履行情况收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺发行时所作承诺山东如意毛纺集团有限责任公司本公司作为山东济宁如意毛纺织股份有限公司的控股股东, 为保证山东济宁如意毛纺织股份有限公司及其股东利益, 本公司承诺本公司及本公司控股的其他子公司将不再投资与山东济宁如意毛纺织股份有限公司生产经营产品和业务相同的企业, 不再从事与山东济宁如意毛纺织股份有限公司生产经营相同的业务活动, 并保证在相关设备和 2007 年 12 月 07 长期技术转让时优先考虑山东济宁如意毛日纺织股份有限公司若因本公司及本公司控股的其他子公司同业竞争原因致使山东济宁如意毛纺织股份有限公司受到损失, 则由本公司及本公司控股的其他子公司负责全部赔偿 ; 在本公司及本公司控股的其他子公司与山东济宁如意毛纺织股份有限公司存在关联关系期间, 本承诺书为有效之承诺严格履行其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况是否不适用是否不适用报告期内, 承诺人严格履行了上述承诺 ( 四 ) 对 2012 年度经营业绩的预计 2012 年度预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) -80% 至 -90% 至年度归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 11,208,

5 业绩变动的原因说明公司受宏观经济形势影响, 特别是出口欧洲市场萎缩严重, 整体需求下滑, 订单受到较大影响, 销售收入增长低于预期, 无法完全消化由于募投项目投入带来固定成本的增加, 销售毛利率同比下降, 从而影响了公司整体效益 ( 五 ) 其他需说明的重大事项 1 证券投资情况适用不适用序号证券品种证券代码证券简称最初投资成本 ( 元 ) 期末持有数量 ( 股 ) 期末账面价值 ( 元 ) 占期末证券总投资比例 (%) 报告期损益 ( 元 ) 1 股票交通银行 400, ,800 1,740, % 30, 期末持有的其他证券投资 -- 报告期已出售证券投资损益合计 400, ,740, % 30, 证券投资审批董事会公告披露日期证券投资审批股东会公告披露日期证券投资情况的说明本期交通银行每 10 股现金 ( 含税 )1 元, 公司持有交通银行股票股 2 衍生品投资情况适用不适用 3 报告期末衍生品投资的持仓情况适用不适用 4 报告期内接待调研沟通采访等活动登记表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料无 5 发行公司债券情况是否发行公司债券是否四附录 ( 一 ) 财务报表是否需要合并报表 : 是否不适用 5

6 如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表编制单位 : 山东济宁如意毛纺织股份有限公司单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 143,720, ,324, 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 50, , 应收账款 268,851, ,895, 预付款项 306,199, ,892, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 34,429, ,084, 买入返售金融资产存货 367,622, ,873, 一年内到期的非流动资产 1,571, ,861, 其他流动资产流动资产合计 1,122,444, ,109,762, 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产 1,740, ,813, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 3,000, ,000, 投资性房地产固定资产 557,574, ,465, 在建工程 4,804, , 工程物资固定资产清理 554, 生产性生物资产油气资产无形资产 82,535, ,218, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 6,663, ,829,

7 其他非流动资产 13,720, ,414, 非流动资产合计 670,592, ,733, 资产总计 1,793,037, ,818,495, 流动负债 : 短期借款 584,936, ,529, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 160,150, ,300, 应付账款 91,639, ,012, 预收款项 26,702, ,315, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 8,838, ,167, 应交税费 9,665, ,978, 应付利息应付股利 16,437, ,437, 其他应付款 16,857, ,780, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 61,722, ,449, 其他流动负债流动负债合计 976,948, ,006,971, 非流动负债 : 长期借款 50,000, ,000, 应付债券长期应付款 71,152, ,547, 专项应付款 831, 预计负债递延所得税负债 168, , 其他非流动负债 22,160, ,209, 非流动负债合计 143,481, ,768, 负债合计 1,120,430, ,149,740, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 160,000, ,000, 资本公积 223,709, ,771, 减 : 库存股专项储备盈余公积 55,216, ,213, 一般风险准备 7

8 未分配利润 233,681, ,770, 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 672,607, ,755, 少数股东权益所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 672,607, ,755, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 1,793,037, ,818,495, 法定代表人 : 邱亚夫主管会计工作负责人 : 张义英会计机构负责人 : 张义英 2 母公司资产负债表编制单位 : 山东济宁如意毛纺织股份有限公司单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 142,853, ,806, 交易性金融资产应收票据应收账款 252,386, ,757, 预付款项 292,760, ,731, 应收利息应收股利其他应收款 33,602, ,795, 存货 329,440, ,549, 一年内到期的非流动资产 1,571, ,861, 其他流动资产流动资产合计 1,052,615, ,072,502, 非流动资产 : 可供出售金融资产 1,740, ,813, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 77,349, ,000, 投资性房地产固定资产 530,211, ,460, 在建工程 699, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 66,508, ,218, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 6,459, ,808,

9 其他非流动资产 13,720, ,414, 非流动资产合计 696,690, ,715, 资产总计 1,749,305, ,807,217, 流动负债 : 短期借款 584,936, ,529, 交易性金融负债应付票据 160,150, ,300, 应付账款 56,461, ,439, 预收款项 17,697, ,587, 应付职工薪酬 8,761, ,108, 应交税费 10,990, ,231, 应付利息应付股利 16,437, ,437, 其他应付款 16,010, ,424, 一年内到期的非流动负债 61,722, ,449, 其他流动负债流动负债合计 933,166, ,507, 非流动负债 : 长期借款 50,000, ,000, 应付债券长期应付款 71,152, ,547, 专项应付款 831, 预计负债递延所得税负债 168, , 其他非流动负债 22,160, ,209, 非流动负债合计 143,481, ,768, 负债合计 1,076,647, ,138,276, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 160,000, ,000, 资本公积 223,709, ,771, 减 : 库存股专项储备盈余公积 55,213, ,213, 一般风险准备未分配利润 233,735, ,956, 外币报表折算差额所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 672,658, ,941, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 1,749,305, ,807,217, 法定代表人 : 邱亚夫主管会计工作负责人 : 张义英会计机构负责人 : 张义英 3 合并本报告期利润表编制单位 : 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 9

10 项目本期金额上期金额单位 : 元一营业总收入 174,795, ,817, 其中 : 营业收入 174,795, ,817, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 179,565, ,357, 其中 : 营业成本 151,648, ,719, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 2,553, 销售费用 4,844, ,046, 管理费用 8,392, ,994, 财务费用 13,412, ,597, 资产减值损失 -1,284, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -4,770, ,459, 加 : 营业外收入 524, , 减 : 营业外支出 221, , 其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -4,467, ,266, 减 : 所得税费用 -565, ,936, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -3,902, ,329, 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 -3,902, ,329, 少数股东损益六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益 -82, , 八综合收益总额 -3,985, ,001,

11 归属于母公司所有者的综合收益总额 -3,985, ,001, 归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元法定代表人 : 邱亚夫主管会计工作负责人 : 张义英会计机构负责人 : 张义英 4 母公司本报告期利润表编制单位 : 山东济宁如意毛纺织股份有限公司项目本期金额上期金额单位 : 元一营业收入 161,935, ,817, 减 : 营业成本 141,077, ,719, 营业税金及附加 2,552, 销售费用 4,166, ,046, 管理费用 7,003, ,994, 财务费用 13,409, ,599, 资产减值损失 95, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -6,369, ,458, 加 : 营业外收入 524, , 减 : 营业外支出 221, , 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -6,067, ,264, 减 : 所得税费用 -910, ,936, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -5,157, ,328, 五每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六其他综合收益 -82, , 七综合收益总额 -5,239, ,999, 法定代表人 : 邱亚夫主管会计工作负责人 : 张义英会计机构负责人 : 张义英 5 合并年初到报告期末利润表编制单位 : 山东济宁如意毛纺织股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一营业总收入 590,306, ,815,

12 其中 : 营业收入 590,306, ,815, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 586,123, ,959, 其中 : 营业成本 507,115, ,696, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 3,383, , 销售费用 14,990, ,151, 管理费用 22,704, ,068, 财务费用 39,401, ,132, 资产减值损失 -1,472, ,076, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 40, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 4,223, ,855, 加 : 营业外收入 982, ,501, 减 : 营业外支出 230, , 其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 4,975, ,331, 减 : 所得税费用 1,054, ,017, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 3,921, ,314, 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 3,921, ,314, 少数股东损益六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益 -61, , 八综合收益总额 3,859, ,004, 额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额 3,859, ,004,

13 年初到报告期末发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元法定代表人 : 邱亚夫主管会计工作负责人 : 张义英会计机构负责人 : 张义英 6 母公司年初到报告期末利润表编制单位 : 山东济宁如意毛纺织股份有限公司项目本期金额上期金额单位 : 元一营业收入 495,132, ,815, 减 : 营业成本 418,328, ,696, 营业税金及附加 3,335, , 销售费用 13,072, ,151, 管理费用 19,169, ,068, 财务费用 39,391, ,134, 资产减值损失 -2,230, ,076, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 40, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 4,105, ,853, 加 : 营业外收入 981, ,501, 减 : 营业外支出 230, , 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 4,856, ,329, 减 : 所得税费用 1,077, ,017, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 3,779, ,312, 五每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六其他综合收益 -61, , 七综合收益总额 3,717, ,002, 法定代表人 : 邱亚夫主管会计工作负责人 : 张义英会计机构负责人 : 张义英 7 合并年初到报告期末现金流量表编制单位 : 山东济宁如意毛纺织股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 499,838, ,036, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 13

14 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 3, 收到其他与经营活动有关的现金 78,834, ,849, 经营活动现金流入小计 578,677, ,886, 购买商品接受劳务支付的现金 320,333, ,076, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 58,676, ,406, 支付的各项税费 14,872, ,194, 支付其他与经营活动有关的现金 104,502, ,463, 经营活动现金流出小计 498,384, ,142, 经营活动产生的现金流量净额 80,292, ,255, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 24,300, ,581, 收到其他与投资活动有关的现金 1,260, 投资活动现金流入小计 24,300, ,841, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 1,545, ,522, 投资支付的现金 50,261, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1,545, ,784, 投资活动产生的现金流量净额 22,754, ,942, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 14

15 取得借款收到的现金 600,038, ,210, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 58,429, ,400, 筹资活动现金流入小计 658,468, ,610, 偿还债务支付的现金 712,341, ,529, 分配股利利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 34,386, ,952, 支付其他与筹资活动有关的现金 47,298, ,082, 筹资活动现金流出小计 794,027, ,564, 筹资活动产生的现金流量净额 -135,559, , 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 127, ,771, 五现金及现金等价物净增加额 -32,384, ,923, 加 : 期初现金及现金等价物余额 83,404, ,784, 六期末现金及现金等价物余额 51,019, ,860, 法定代表人 : 邱亚夫主管会计工作负责人 : 张义英会计机构负责人 : 张义英 8 母公司年初到报告期末现金流量表编制单位 : 山东济宁如意毛纺织股份有限公司一经营活动产生的现金流量 : 项目本期金额上期金额单位 : 元销售商品提供劳务收到的现金 416,382, ,036, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 73,583, ,849, 经营活动现金流入小计 489,966, ,886, 购买商品接受劳务支付的现金 254,566, ,076, 支付给职工以及为职工支付的现金 43,585, ,406, 支付的各项税费 13,935, ,194, 支付其他与经营活动有关的现金 98,638, ,463, 经营活动现金流出小计 410,725, ,142, 经营活动产生的现金流量净额 79,240, ,255, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 24,300, ,581, 收到其他与投资活动有关的现金 1,260, 投资活动现金流入小计 24,300, ,841,

16 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 859, ,522, 投资支付的现金 77,261, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 859, ,784, 投资活动产生的现金流量净额 23,440, ,942, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 600,038, ,210, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 58,427, ,400, 筹资活动现金流入小计 658,466, ,610, 偿还债务支付的现金 712,341, ,529, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 34,386, ,954, 支付其他与筹资活动有关的现金 47,277, ,082, 筹资活动现金流出小计 794,006, ,565, 筹资活动产生的现金流量净额 -135,540, , 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 127, ,771, 五现金及现金等价物净增加额 -32,732, ,925, 加 : 期初现金及现金等价物余额 82,886, ,784, 六期末现金及现金等价物余额 50,154, ,859, 法定代表人 : 邱亚夫主管会计工作负责人 : 张义英会计机构负责人 : 张义英 ( 二 ) 审计报告审计意见未经审计山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2012 年 10 月 21 日 16

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39