6 全国钢厂开工率继续上升至 7.17%, 但仍低于去年同期 4.55% 唐山地区钢厂开工率大幅上升 1.83%, 为 74.39%, 低于去年同期 3.5% 钢厂进口铁矿石可用天数小幅下降.5 天, 收报 25.5 天 钢厂补库意愿减弱 7 Mysteel 统计全国 137 家建材钢厂开工率 73

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1 商品研究 钢铁周报 中大期货研究院 黑色建材组 研究员 : 陈逍遥 chenxiaoyao@zdqh.com 期货从业资格 :F26656 投资咨询资格 :Z12213 钢材需求淡季初显板块震荡运行 观点摘要 : 策略跟踪 : 投资策略 本期持仓 上期持仓 变化 联系人 : 俞尘泯 @163.com 期货从业资格 :F 相关报告 终端需求稳定钢材供应增加本周震荡运行 铁矿港口库存上升本周偏空运行 钢材供需向好期价上行动力充足 钢铁板块震荡运行短期谨慎为宜 行情回顾 : 上周钢铁板块主力下挫,I9 大幅下跌 23.5 元 / 吨至 元 / 吨,I1 下跌 22 元 / 吨至 448 元 / 吨 RB181 下跌 66 元 / 吨至 3565 元 / 吨,HC181 主力合约上涨 36 元 / 吨至 3764 元 / 吨 RB1-1 价差下跌至 133 元 / 吨,HC1-1 价差上涨至 156 元 / 吨 螺纹主力盘面利润上涨 22.5 元 / 吨, 收报 元 / 吨, 热卷 1 盘面利润上升 元 / 吨至 元 / 吨 基本面跟踪 : 1 普氏 62% 铁矿石指数下跌 1.1 美元 / 吨, 报 66.7 美元 / 吨 ; 西本新干线钢材指数保持不变, 报 国产矿上周价格维稳, 华北地区 : 唐山 66% 铁精粉含税出厂价格上升 1 元 / 吨, 收报 64 元 / 吨 ; 东北地区 : 抚顺 66% 铁精粉含税出厂价不变, 收报 55 元 / 吨 进口矿方面, 日照港 PB 粉车板价上涨 8 元 / 吨, 收报 472 元 / 吨, 卡粉车板价价格持平, 超特粉车板价小幅下跌 5 元 / 吨, 分别收报 61 元 / 吨及 29 元 / 吨 3 生铁市场价格维稳: 唐山炼钢生铁价格保持不变, 报 38 元 / 吨 ; 临沂铸造生铁价格保持不变, 报 34 元 / 吨 唐山方坯 235 价格在 361 元 / 吨左右, 江苏 山东等地的方坯价格出现小幅回落 废钢价格保持不变 : 唐山废钢含税价收报 22 元 / 吨 4 建材市场方面, 螺纹价格大跌 : 上海螺纹价格下跌 15 元 / 吨, 报 385 元 / 吨 ; 北京螺纹价格下跌 3 元 / 吨, 收 39 元 / 吨 ; 广州市场价格下跌 8 元 / 吨, 报 424 元 / 吨 热卷价格小幅下跌, 上海热卷价格下跌 6 元 / 吨, 报 419 元 / 吨 ; 北京热卷价格上涨 3 元 / 吨, 报 413 元 / 吨 ; 广州市场下跌 3 元 / 吨, 收报 426 元 / 吨 5 铁矿石港口库存方面: 铁矿石港口库存上周上涨 万吨, 收报 1.59 亿吨, 较前一周上涨.84% 港口日均疏港量继续上升, 本周收报 万吨, 同比上升 2.69 万吨 受到下月青岛上合峰会影响, 周边钢厂提前补库, 疏港量大幅上升 2.5 万吨 北方港口到港量上升 21.8 万吨, 巴西本周发货量上升 74.5 万吨, 澳大利亚发往中国铁矿石下降 36.2 万吨 预计下周铁矿石到港量会出现小幅回落

2 6 全国钢厂开工率继续上升至 7.17%, 但仍低于去年同期 4.55% 唐山地区钢厂开工率大幅上升 1.83%, 为 74.39%, 低于去年同期 3.5% 钢厂进口铁矿石可用天数小幅下降.5 天, 收报 25.5 天 钢厂补库意愿减弱 7 Mysteel 统计全国 137 家建材钢厂开工率 73.8%, 较上周上升.7%, 较去年同期上升 2.65 个百分点 ; 螺纹钢周产量 39.1 万吨, 环比下降 1.9% Mysteel 统计全国 37 家热轧钢厂开工率为 96.88%, 较上周上升 1.57%, 较去年同期上升 3.13 百分点 ; 热轧卷板周产量 万吨, 环比上升 1.49% 8 成材社会库存继续下降: 上周螺纹钢库存下降至 万吨, 周环比减少 万吨, 高于去年同期 万吨, 去化速率较上周下降 8.67%; 线材库存下降至 万吨, 周环比减少 2.51 万吨, 降幅明显放大 ; 热卷 ( 板 ) 库存下降至 2.81 万吨, 周环比减少 万吨, 低于去年同期 74.4 万吨 ; 中板库存下降至 万吨, 周环比减少 1.93 万吨 ; 冷轧库存下降至 万吨, 周环比下降.66 万吨 社会钢材总库存为 万吨, 较上一周减少 万吨, 去库存速率较上周大幅上升 31.1% 9 本周全国建材成交量为 88.1 万吨, 环比上周下跌 8.2 万吨, 下降 8.48% 上海线螺采购量大幅上升至 2.98 万吨, 周环比增幅 46.% 1 上周公布行业数据及信息: 财政部公告 : 汽车整车税率为 25% 的 135 个税号和税率为 2% 的 4 个税号的税率降至 15%, 将汽车零部件税率分别为 8% 1% 15% 2% 25% 的共 79 个税号的税率降至 6% 降税后, 将增加进口车辆市场份额, 对国产车产业形成冲击, 中长期利空钢材需求 技术面研判 : 钢铁板块在方面 : 铁矿上方压力位上移, 螺纹热卷下方支撑位下移调整 I189 下方支撑位上移至 45 元 / 吨, 上方压力位在 47 元 / 吨,RB181 下方支撑位下移至 351 元 / 吨, 上方压力位下移至 363 元 / 吨 HC181 下方支撑位下移至 37 元 / 吨, 上方压力位维持至 38 元 / 吨 结论及操作建议 : 上周钢铁板块整体延续前周回调走势, 均有不同幅度下跌 上周进口铁矿石到港量维持高位 ; 钢厂开工率持续上升, 钢厂库存回落.5 天, 铁矿石需求保持稳定 港口铁矿石再次累库, 库存压力持续 钢材社会去库存速率下降, 全国建材成交量下滑明显, 需求淡季显现 ; 钢材产量保持平稳, 供需关系边际走弱 本周全国各地环保限产继续, 但受制于需求不佳, 震荡局面较难打破 操作上,RB181 合约观望为宜,HC181 合约观望为宜 ; 铁矿 189 观望为宜 风险提示 : 成材库存变化 ; 国内政策变化 ; 环保因素变化 2

3 一 钢铁板块期货市场跟踪 上周收盘前周收盘 周成交量 周涨跌幅 持仓量 持仓量周变化 持仓变化 I % % I % % I % % RB % % RB % % RB % % HC % % HC % % HC % % 图 1: 铁矿主力合约单位 : 元 / 吨图 2: 螺纹钢主力合约单位 : 元 / 吨 8 铁矿石 8 铁矿石 图 3: 热卷主力合约单位 : 元 / 吨图 4: 新加坡铁矿掉期 - 当期单位 : 美元 / 吨 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 热轧卷板 结算价 : 铁矿石掉期 : 新交所 : 当月 3

4 二 钢铁板块价差结构跟踪 图 5: I 跨期价差单位 : 元 / 吨图 6: RB 跨期价差单位 : 元 / 吨 15 I1-5 I5-9 I9-1 1, RB1-5 RB5-1 RB , -2-1,5 图 7: HC 跨期价差单位 : 元 / 吨图 8: 铁矿主力基差单位 : 元 / 吨 6 HC1-5 HC5-1 HC1-1 2 日照港 PB 粉折盘面 - 铁矿主力 图 9: 螺纹钢主力基差单位 : 元 / 吨图 1: 热卷主力基差单位 : 元 / 吨 1,4 1,2 1, 上海螺纹 HRB4 2mm- 螺纹主力 上海热卷 Q235B 4.75mm- 热卷主力 4

5 图 11: 螺纹钢主力盘面利润单位 : 元 / 吨图 12: 热卷主力盘面利润单位 : 元 / 吨 1, 盘面螺纹利润 1,2 1, 盘面热卷利润 三 钢铁板块基本面跟踪 图 13: 钢铁行业钢材 铁矿指数单位 : 图 14: 国产矿矿山开工率单位 :% 铁矿指数 : 西本新干线 钢材指数 : 西本新干线 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 矿山开工率 : 铁精粉 : 全国矿山开工率 : 铁精粉 : 大型矿山 :>1 万吨矿山开工率 : 铁精粉 : 中型矿山 :3-1 万吨 数据来源 :MySteel 中大期货研究院 图 15: 国内高炉开工率单位 :% 图 16: 铁矿石港口库存及疏港量单位 : 万吨万吨 / 天 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 全国河北唐山 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 1, 9, 8, 库存 : 铁矿石 : 港口合计铁矿石日均疏港量 : 总计 (45 港口 )

6 图 17: 钢厂进口铁矿石库存及可用天数单位 : 万吨天图 18: 钢厂烧结矿日耗单位 : 万吨 / 天 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 1, 9, 8, 库存 : 铁矿石 : 港口合计铁矿石日均疏港量 : 总计 (45 港口 ) 总日耗 : 进口矿烧结粉矿 总日耗 : 国产矿烧结粉矿 图 19: 螺纹钢 热卷社会库存单位 : 万吨图 2: 线螺社会库存及线螺采购量单位 : 万吨万吨 / 天 1,2 1, 库存 : 螺纹钢库存 : 热卷 ( 板 ) 1,6 1,4 1,2 1, 库存 : 线螺 线螺采购量 : 上海 数据来源 :Wind 西本新干线中大期货研究院 图 21: 国际海运费单位 : 美元 / 吨图 22: 全国钢厂盈利比例单位 :% 铁矿石运价 : 西澳 - 青岛 (BCI-C5) 铁矿石运价 : 巴西图巴朗 - 青岛 (BCI-C3) 1.% 9.% 8.% 7.% 6.% 5.% 4.% 3.% 2.% 盈利钢厂 : 全国 盈利钢厂 : 河北 6

7 图 23: 铁矿石贸易商利润单位 : 元 / 吨图 24: 钢厂螺纹钢长短流程生产利润单位 : 元 / 吨 铁矿石贸易商利润 1,5 1, , 长流程利润 短流程利润 数据来源 : Wind 中大期货研究院 7

8 免责声明本报告的信息均来源于已公开的资料, 尽管我们相信报告中来源可靠性, 但对这些息准的准确性和完整性不作任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更 我们已力求报告内容的客观 公正, 但文中的观点 结论和建议仅供参考, 报告中的信息或意见以及所载的数据 工具及材料并不构成您所进行的期货交易买卖的绝对出价, 投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关 由于报告在编写时融入了该分析师个人的观点和见解以及分析方法, 如与中大期货公司发布的其他信息有不一致及有不同的结论, 未免发生疑问, 本报告所载的观点并不代表中大期货公司的立场, 所以请谨慎参考 我公司不承担因根据本报告所进行期货买卖操作而导致的任何形式的损失 另外, 本报告所载信息 意见及分析论断只是反映中大期货公司在本报告所载明的日期的判断, 可随时修改, 毋需提前通知 本报告版权仅为我公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制和发布 如引用 刊发, 需注明出处为中大期货研究院, 且不得对本报告进行有悖原意的引用 删节和修改 中大期货研究院 地址 : 浙江省杭州市下城区中山北路 31 号五矿大厦 12 层邮编 :313 电话 : 网址 : 8

6 全国钢厂开工率小幅回落.14 个百分点, 收报 71.82% 唐山地区钢厂开工率大幅继续上升.61%, 为 76.22%, 高于去年同期.81 个百分点 钢厂进口铁矿石可用天数不变, 收报 25.5 天 钢厂补库意愿较弱 7 Mysteel 统计全国 139 家建材钢厂开工率 74.2%, 较上

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