中国石油化工股份有限公司

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1 中国石油化工股份有限公司 China Petroleum & Chemical Corporation 二零一四年年度报告摘要 ( 截至 2014 年 12 月 31 日止 ) 二零一五年三月二十日 中国北京 1

2 中国石油化工股份有限公司 二零一四年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读刊载于上海证券交易所网 站等中国证监会指定网站上的年度报告全文 2 中国石化基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称中国石化 SINOPEC CORP SINOPEC CORP 中国石化 股票代码 0386 SNP SNP 股票上市 证券交易所 香港联合交易所纽约股票交易所伦敦股票交易所上海证券交易所 2.2 联系人和联系方式 公司授权代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李春光 黄文生 黄文生 郑保民 联系地址 中国北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号 电话 传真 电子信箱 ir@sinopec.com 2

3 3 会计数据和财务指标摘要 3.1 按中国企业会计准则编制的二零一四年本公司主要财务数据 截至 12 月 31 日止年度 项目 2014 年 2013 年 本年比上 年增减 2012 年 人民币百万元 人民币百万元 (%) 人民币百万元 总资产 1,451,368 1,382, ,238,522 归属于上市公司股东的净 资产 经营活动产生的现金流量 净额 594, , , , ,893 (2.3) 143,462 营业收入 2,825,914 2,880,311 (1.9) 2,786,045 归属于上市公司股东的净 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常损益的净利润 加权平均净资产收益率 (%) 47,430 67,179 (29.4) 63,496 43,238 66,658 (35.1) 61, (4.10) 个百 分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) (29.9) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) (25.2) 按国际财务报告准则编制的二零一四年本公司主要会计数据和财务指标 项目 截至 12 月 31 日止年度 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 营业额 其他经营收入 ( 人民币百万元 ) 2,825,914 2,880,311 2,786,045 2,505,683 1,913,182 经营收益 ( 人民币百万元 ) 73,487 96,785 98, , ,974 除税前利润 ( 人民币百万元 ) 65,504 95,052 90, , ,663 本公司股东应占利润 ( 人民币百万元 ) 46,466 66,132 63,879 73,225 71,782 每股基本净利润 ( 人民币元 ) 每股稀释净利润 ( 人民币元 ) 已占用资本回报率 (%) 净资产收益率 (%) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 人民币元 )

4 项目 本公司股东应占权益 ( 人民币百 万元 ) 于 12 月 31 日 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 593, , , , ,604 每股净资产 ( 人民币元 ) 调整后的每股净资产 ( 人民币 元 )

5 4 股本变动及股东情况 4.1 股东数量和持股情况 于 2014 年 12 月 31 日, 中国石化的股东总数为 695,385 户, 其中境内 A 股 688,972 户, 境外 H 股 6,413 户 于 2015 年 3 月 13 日, 中国石化股东总数为 851,381 户 本公司最低公众持股量已满足香港交易所上市规则规定 本报告期末至石化转债赎回登记日 (2015 年 2 月 11 日 ), 石化转债共转股 2,790,814,006 股 于 2014 年 12 月 31 日, 前 10 名股东持股情况如下 单位 : 股 股东名称 股东性质 持股比例 % 持股总数 持股变化 1 质押或冻结的股份数量 国家中国石油化工集团公司 ,720,671,101 57,722,243 0 股 2 H 股 / 香港 ( 中央结算 ) 代理人有限公司 ,402,335,709 30,154,650 未知 A 股国泰君安证券股份有限公司 A 股 ,891,836 (45,486,499) 0 中国证券金融股份有限公司 A 股 ,156,856 (22,699,951) 0 卡塔尔控股有限责任公司 - 自有资金 A 股 ,996, 中国建设银行 - 鹏华价值优势股票型证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金中国工商银行 - 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金南方东英资产管理有限公司 - 南方富时中国 A50ETF 中国银行股份有限公司 - 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 注 1: 与 2014 年 12 月 31 日相比 A 股 ,999,949 9,714,546 0 A 股 ,897,694 34,897,694 0 A 股 ,487,694 (15,712,129) 0 A 股 ,516,572 (26,378,536) 0 A 股 ,426, ,787 0 注 2: 中国石化集团公司通过境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有 553,150,000 股 H 股, 占中国石化股本总额 的 0.47%, 该等股份包含在香港 ( 中央结算 ) 代理人有限公司持有的股份总数中 上述股东关联关系或一致行动的说明 : 中国石化未知上述股东之间存在关联关系或一致行动 4.2 本公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5

6 国务院国有资产监督 管理委员会 100% 中国石化集团公司 中国石化 注 72.94% 注 : 包括中国石化集团公司境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司通过香港 ( 中央结算 ) 代理人有限公 司持有的 553,150,000 股 H 股 5 管理层讨论与分析 5.1 董事会关于报告期内经营情况讨论与分析 经营业绩回顾 2014 年, 世界经济复苏乏力, 中国经济增速放缓, 全年国内生产总值 (GDP) 同比增长 7.4% 本公司以提高发展质量和效益为中心, 深化改革 转型发展 从严管理, 加强宏观形势和市场走势的研判, 主动应对国际原油价格剧烈变化, 加强结构调整, 努力拓展市场, 强化精细管理和成本管理, 总体保持了生产经营平稳运行 市场环境回顾 (1) 原油 天然气市场 2014 年, 国际原油价格上半年高位震荡, 下半年单边大幅下挫, 进入第四季度出现 断崖式 下跌 普氏布伦特原油现货价格全年平均为 美元 / 桶, 同比降低 8.5% 2014 年国内天然气需求保持增长, 国家进一步调整了非居民用存量天然气价格, 国内天然气价格与可替代能源价格逐步接轨 (2) 成品油市场 2014 年, 中国政府根据国际原油价格走势及时调整成品油价格, 下半年随国际原油价格下挫, 国内成品油连续降价 11 次 受宏观经济放缓影响, 国内成品油需求增速放缓, 境内汽油需求仍保持增长, 但柴油需求同比略有下降 据统计,2014 年国内成品油表观消费量 ( 包括汽油 柴油和煤油 ) 为 2.69 亿吨, 同比增长 2.0% (3) 化工产品市场 2014 年, 化工产品价格持续下跌 下半年化工产品原料价格下降幅度大于化工产品价格下降幅度, 化工 6

7 毛利有所改善 据本公司统计, 国内合成树脂和合成纤维表观消费量同比分别增长 8.7% 和 7.0%, 合成橡胶 表观消费量同比下降 1.9%, 国内乙烯当量表观消费量同比增长 4.9% 生产经营 (1) 勘探及开采 2014 年, 本公司以管理和技术创新为动力, 落实高效勘探开发各项部署, 取得了一批新发现和商业发现, 涪陵新增页岩气储量 1,067.5 亿方, 标志着我国首个大型页岩气田的诞生, 全年新增油气经济可采储量 431 百万桶 原油开发方面, 突出开发效益, 优化新区储量动用, 精细老区开发, 不断提高采收率 ; 天然气开发方面, 加快推进重点产能建设工程, 强化普光等老气田管理, 合理调整营销策略, 扩大经营总量, 提高经济效益 ; 页岩气开发方面, 涪陵一期 50 亿方产能建设高效推进, 投产井日产水平均超设计方案, 形成大发展的良好局面 全年油气当量产量为 百万桶, 同比增长 8.44%; 其中境内原油产量保持稳定, 同时去年底部分海外上游资产完成交割, 海外原油产量大幅增长 ; 生产天然气 7,164, 同比增长 8.5% 油气单位完全成本增幅得到有效控制 勘探和开发产量情况 2014 年 2013 年 2012 年 2014 年较 2013 年同比变动 (%) 油气当量产量 ( 百万桶 ) 原油产量 ( 百万桶 ) 中国 海外 天然气产量 ( 十亿立方英尺 ) (2) 炼油 2014 年, 本公司以市场为导向优化调整产品结构, 增产市场需求旺盛的油品和高附加值产品, 汽油 ( 特别是高标号汽油 ) 和航空煤油产量大幅增长, 柴汽比进一步下降 加快推进成品油质量升级, 积极生产国 IV 车用柴油, 部分地区汽 柴油达到国 V 标准 ; 优化资源配置, 合理安排加工油种, 加强库存管理, 大力控制成本 ; 发挥专业化传统优势, 润滑油 液化气 沥青等产品盈利能力进一步增强, 取得较好的经济效益 全年加工原油 2.35 亿吨, 同比增长 1.5%; 生产成品油 1.46 亿吨, 同比增长 4.2% 炼油生产情况 单位 : 百万吨 2014 年 2013 年 2012 年 2014 年较 2013 年同比变动 (%) 原油加工量 汽 柴 煤油产量 汽油

8 柴油 (4.06) 煤油 化工轻油产量 轻油收率 (%) 提高 0.33 个百分点 综合商品率 (%) 降低 0.16 个百分点 注 : 合资公司的产量按 100% 口径统计 (3) 营销及分销 2014 年, 公司启动了销售业务重组, 引入社会和民营资本, 实现混合所有制经营改革, 并与 25 家投资 者签署了增资协议, 形成了市场化改革的倒逼机制, 为进一步改革销售板块体制 机制, 实现创新发展奠 定了基础 2014 年, 成品油市场需求增速放缓, 特别是柴油需求低迷, 本公司灵活调整营销策略, 不断优化销售 结构, 加大高标号汽油和航煤销售力度, 做大经营总量 ; 发挥网络和品牌优势, 全力提升加油站综合服务 水平, 扩大零售规模 ; 积极发展非油品业务, 在全国上线加油卡网上营业厅, 推广自助终端应用及设备, 改善客户体验, 努力为客户提供一站式服务, 非油品营业额 171 亿元, 同比增长 28 % 全年成品油总经销 量 1.89 亿吨, 同比增长 5.1%, 其中境内成品油总经销量 1.71 亿吨, 同比增长 3.4%, 零售量同比增长 3.6% 营销及分销营运情况 2014 年 2013 年 2012 年 2014 年较 2013 年同比变动 (%) 成品油总经销量 ( 百万吨 ) 境内成品油总经销量 ( 百万吨 ) 零售量 ( 百万吨 ) 直销及分销量 ( 百万吨 ) 单站年均加油量 ( 吨 / 站 ) 3,858 3,707 3, 于 2014 年 12 月 31 日 于 2013 年 12 月 31 日 于 2012 年 12 月 31 日 本报告年末比上年度年末变动 (%) 中国石化品牌加油站总数 ( 座 ) 30,551 30,536 30, 其中 : 自营加油站数 ( 座 ) 30,538 30,523 30, (4) 化工 2014 年, 面对严峻的化工市场形势和产品价格持续低迷的局面, 本公司优化原料结构, 加大轻质原料比例, 降低原料成本 ; 推进产品结构调整, 加大新产品的研发 生产和销售力度, 其中化工聚烯烃新产品与专用料比例达到 57.4%, 高附加值橡胶比例达到 17.4%, 合成纤维差别化率达到 76.7%; 优化生产装置运行, 合理安排装置负荷, 对不能达到边际成本的化工装置实施关停措施 全年乙烯产量 1,070 万吨, 同比增长 7.2% 坚持低库存运作, 实施差别化营销策略, 全年化工产品经营总量 6,079 万吨, 同比增长 4.4 %, 实现了全产全销 8

9 化工主要产品产量 单位 : 千吨 2014 年 2013 年 2012 年 2014 年较 2013 年同比变动 (%) 乙烯 10,698 9,980 9, 合成树脂 14,639 13,726 13, 合成橡胶 (2.19) 合成纤维单体及聚合物 8,383 9,227 8,950 (9.15) 合成纤维 1,315 1,392 1,339 (5.53) 注 : 合资公司的产量按 100% 口径统计 (5) 科技开发 2014, 本公司积极发挥科技的支撑引领作用, 不断加大科技攻关力度, 取得明显成效 在上游方面, 页岩气 井工厂 技术试验成功, 施工效率显著提高 ; 形成了海上油井安全控制技术系列, 支撑了海上油 田安全高效生产 在炼油方面, 逆流连续重整 高芳烃含量催化柴油加氢转化 柴油超深度加氢脱硫等技 术实现工业转化 在化工方面, 合成气制乙二醇示范装置成功运行, 煤化工技术取得新突破 ; 超仿棉等示 范装置一次开车成功 ; 抗菌聚丙烯 低温包装用聚丙烯等新产品开发成功 全年申请国内外专利 4,968 件, 获得国内外专利授权 3,011 件 ; 获中国专利金奖 1 项 优秀奖 5 项 ; 获国家科技进步一等奖 2 项 技术发明 二等奖 2 项 科技进步二等奖 3 项 (6) 健康 安全 环境 2014 年, 本公司大力实施绿色低碳发展战略, 全面开展 碧水蓝天 环保专项行动, 积极推进碳资产管理, 正式启动 能效倍增 计划, 进一步发挥节能减排降碳一体化管理优势, 能源环保工作成效持续提升 与去年相比, 全年万元产值综合能耗下降 0.6%; 工业取水量下降 1.1%; 外排废水 COD 量减少 2.5%; 氨氮排放量减少 4.2%; 二氧化硫排放量减少 8.1%; 氮氧化物排放量减少 3.9%; 危险化学品和 三废 妥善处置率达到 100% 2014 年, 本公司完善了安全生产责任制和事故问责制度 ; 开展了安全专项检查, 集中进行了隐患排查治理 ; 加强突发事件应急能力建设和安全信息化建设 ; 规范劳动防护, 保障员工健康 其他详细信息参见公司可持续发展进展报告 (7) 资本支出 2014 年本公司优化项目和投资, 全年资本支出人民币 1, 亿元, 比年初计划压缩 4.2% 勘探及开发板块资本支出人民币 亿元, 主要用于济阳坳陷 四川盆地 塔河油田 鄂尔多斯盆地等区域油气勘探开发工程, 山东 广西 LNG 及油气长输管道以及海外项目建设等, 新建原油生产能力 436 万吨 / 年, 新建天然气生产能力 59 亿立方米 / 年 ; 炼油板块资本支出人民币 亿元, 主要用于石家庄 扬子 塔河 9

10 九江等炼油改造和汽柴油质量升级项目建设, 新增炼油综合加工能力 950 万吨, 以及收购延布炼油项目 37.5% 股权 ; 营销及分销板块资本支出人民币 亿元, 主要用于加油 ( 气 ) 站发展和改造, 成品油管道及油库建设, 全年发展加油 ( 气 ) 站 556 座 ; 化工板块资本支出人民币 亿元, 主要用于宁东煤化工 齐鲁丙烯腈等项目建设, 新增乙烯生产能力 19 万吨 / 年 合成树脂生产能力 60 万吨 / 年 ; 总部及其他资本支出人民 亿元, 主要用于科研装置及信息化项目建设 5.2 管理层讨论与分析 以下讨论与分析应与本年度报告所列的本公司经审计的财务报表及其附注同时阅读 以下涉及的部分财 务数据摘自本公司按国际财务报告准则编制并经过审计的财务报表 讨论中涉及的产品价格均不含增值税 合并经营业绩 2014 年, 本公司的营业额及其他经营收入为人民币 28,259 亿元, 与 2013 年相比降低 1.9% 经营收益 为人民币 735 亿元, 同比降低 24.1% 下表列示本公司相关各期合并利润表中主要收入和费用项目 截至 12 月 31 日止年度 2014 年 2013 年 变化率 (%) ( 人民币百万元 ) 营业额及其他经营收入 2,825,914 2,880,311 (1.9) 营业额 2,781,641 2,833,247 (1.8) 其他经营收入 44,273 47,064 (5.9) 经营费用 (2,752,427) (2,783,526) (1.1) 采购原油 产品及经营供应品及费用 (2,334,399) (2,371,858) (1.6) 销售 一般及管理费用 (68,374) (69,928) (2.2) 折旧 耗减及摊销 (90,097) (81,265) 10.9 勘探费用 ( 包括干井成本 ) (10,969) (12,573) (12.8) 职工费用 (57,233) (55,353) 3.4 所得税以外的税金 (191,202) (190,672) 0.3 其他费用净额 (153) (1,877) (91.8) 经营收益 73,487 96,785 (24.1) 融资成本净额 (14,229) (4,246) 投资收益及应占联营公司及合营公司的损益 6,246 2, 除税前利润 65,504 95,052 (31.1) 所得税费用 (17,571) (24,763) (29.0) 本年度利润 47,933 70,289 (31.8) 归属于 : 本公司股东 46,466 66,132 (29.7) 10

11 非控股股东 1,467 4,157 (64.7) (1) 营业额及其他经营收入 2014 年, 本公司营业额为人民币 27,816 亿元, 同比降低 1.8%, 主要归因于石油 石化产品价格下跌 下表列示了本公司 2014 年和 2013 年的主要外销产品销售量 平均实现价格以及各自的变化率 销售量 ( 千吨 ) 平均实现价格 ( 人民币元 / 吨 人民币元 / 千立方米 ) 截至 12 月 31 日止年度 截至 12 月 31 日止年 变化率 (%) 度 变化率 (%) 2014 年 2013 年 2014 年 2013 年 原油 8,864 7, ,008 4,253 (5.8) 中国 8,780 7, ,001 4,252 (5.9) 海外 ,691 4, 天然气 ( 百万立方米 ) 16,661 15, ,589 1, 汽油 64,083 59, ,339 8,498 (1.9) 柴油 102,724 99, ,647 7,050 (5.7) 煤油 21,845 20, ,710 6,116 (6.6) 基础化工原料 27,277 25, ,151 6,870 (10.5) 合纤单体及聚合物 6,479 6,856 (5.5) 7,223 8,167 (11.6) 合成树脂 11,584 10, ,684 9, 合成纤维 1,430 1,488 (3.9) 9,436 10,356 (8.9) 合成橡胶 1,205 1,346 (10.5) 10,554 12,214 (13.6) 化肥 598 1,129 (47.0) 1,686 1,698 (0.7) 本公司生产的绝大部分原油及少量天然气用于本公司炼油 化工业务, 其余外销给予其他客户 2014 年, 外销原油 天然气及其他上游产品营业额为人民币 696 亿元, 同比增长 14.3%, 主要归因于原油销量增 长以及天然气销量和价格增长 2014 年, 本公司炼油事业部和营销及分销事业部对外销售石油产品 ( 主要包括成品油及其他精炼石油 产品 ) 实现的对外销售收入为人民币 16,339 亿元, 同比降低 2.8%, 占本公司营业额的 58.7%, 主要归因于 各类炼油产品价格下跌以及其他精炼石油产品销量的减少抵消了汽油 柴油和煤油销量增加的影响 汽油 柴油及煤油的销售收入为人民币 13,420 亿元, 同比增长 0.7%, 占石油产品销售收入的 82.1%; 其他精炼石 油产品销售收入人民币 2,919 亿元, 同比降低 16.0%, 占石油产品销售收入的 17.9% 本公司化工产品对外销售收入为人民币 3,570 亿元, 同比降低 4.6%, 占本公司营业额的 12.8%, 主要 归因于化工产品价格下跌抵消了基础化工原料和合成树脂销量增加的影响 (2) 经营费用 2014 年, 本公司经营费用为人民币 27,524 亿元, 同比降低 1.1% 经营费用主要包括以下部分: 11

12 采购原油 产品及经营供应品及费用为人民币 23,344 亿元, 同比降低 1.6%, 占总经营费用的 84.8% 其中 : 采购原油费用为人民币 8,374 亿元, 同比降低 4.2% 2014 年外购原油加工量为 17,729 万吨 ( 未包括来料加工原油量 ), 同比降低 0.6%; 外购原油平均单位加工成本人民币 4,724 元 / 吨, 同比降低 3.6% 其他采购费用为人民币 14,970 亿元, 同比基本持平 销售 一般及管理费用为人民币 684 亿元, 同比降低 2.2% 折旧 耗减及摊销为人民币 901 亿元, 同比增长 10.9%, 主要归因于公司对近年固定资产投入增加 勘探费用为人民币 110 亿元, 同比降低 12.8%, 主要归因于公司优化勘探投入, 提高勘探成功率, 有效降低勘探支出 职工费用为人民币 572 亿元, 同比增长 3.4% 所得税以外的税金为人民币 1,912 亿元, 同比增长 0.3%, 主要归因于成品油消费税税率提高导致消费税同比增加人民币 34 亿元 ; 城市维护建设税和教育费附加同比增加人民币 6 亿元 ; 由于原油价格下降, 石油特别收益金同比减少人民币 34 亿元 其他费用 ( 净额 ) 为人民币 2 亿元 (3) 经营收益为人民币 735 亿元, 同比下降 24.1% (4) 融资成本净额为人民币 142 亿元, 同比增长 235.1%, 其中 : 本公司利息净支出为人民币 94 亿元, 同比增加 4 亿元 ; 由于人民币升值幅度减小导致汇兑净收益同比降低人民币 29 亿元 ; 公司已发行的可转换债券期末公允价值未实现损失为人民币 46 亿元, 而去年同期为未实现收益人民币 20 亿元 (5) 除税前利润为人民币 655 亿元, 同比下降 31.1% (6) 所得税为人民币 176 亿元, 同比减少人民币 72 亿元 (7) 非控股股东应占利润为人民币 15 亿元, 同比减少人民币 27 亿元 (8) 本公司股东应占利润为人民币 465 亿元, 同比降低 29.7% 资产 负债 权益及现金流量 (1) 资产 负债及权益情况 单位 : 人民币百万元 于 2014 年 12 月 31 日 于 2013 年 12 月 31 日 变化金额 总资产 1,451,368 1,382,916 68,452 流动资产 360, ,010 (12,866) 非流动资产 1,091,224 1,009,906 81,318 12

13 总负债 805, ,290 44,501 流动负债 604, ,822 32,435 非流动负债 201, ,468 12,066 本公司股东应占权益 593, ,803 24,238 股本 118, ,565 1,715 储备 474, ,238 22,523 非控股股东权益 52,536 52,823 (287) 权益合计 645, ,626 23,951 (2) 现金流量情况 单位 : 人民币百万元 现金流量主要项目 截至 12 月 31 日止年度 2014 年 2014 年 经营活动产生的现金流量净额 148, ,893 投资活动产生的现金流量净额 (132,633) (178,740) 融资活动产生的现金流量净额 (21,421) 31,519 现金及现金等价物 ( 减少 )/ 增加 (5,707) 4,672 (3) 按中国企业会计准则编制的财务报表分析 按中国企业会计准则编制的分事业部的营业收入和营业利润如下 : 截至 12 月 31 日止年度 2014 年 2013 年 人民币百万元 人民币百万元 营业收入勘探及开发事业部 227, ,107 炼油事业部 1,273,095 1,311,269 营销及分销事业部 1,476,606 1,502,414 化工事业部 427, ,587 其他 1,310,236 1,359,109 抵销分部间销售 (1,889,105) (1,972,175) 合并营业收入 2,825,914 2,880,311 营业利润 /( 亏损 ) 勘探及开发事业部 46,309 54,476 炼油事业部 (1,982) 9,745 营销及分销事业部 29,753 35,633 化工事业部 (2,164) 631 其他 (2,982) (3,686) 抵销分部间销售 2,179 1,251 财务费用 投资收益及公允价值变动损失 (5,632) (1,597) 合并营业利润 65,481 96,453 归属于母公司股东的净利润 47,430 67,179 13

14 营业利润 :2014 年本公司实现营业利润人民币 655 亿元, 同比减少 310 亿元 主要归因于原油价格持续大 幅下跌, 石油石化市场低迷导致主要产品价格下降收入减少 净利润 :2014 年本公司归属于母公司股东的净利润人民币 474 亿元, 同比减少 197 亿元, 降低 29.4% 按中国企业会计准则编制的财务数据 : 于 2014 年 12 月 31 日 人民币百万元 于 2013 年 12 月 31 日 人民币百万元 变化额 总资产 1,451,368 1,382,916 68,452 长期负债 200, ,834 12,182 股东权益 647, ,260 23,835 总资产 :2014 年末本公司总资产为人民币 14,514 亿元, 比上年末增加人民币 685 亿元 主要归因于原油及 成品油价格下降导致存货减少人民币 337 亿元, 应收票据减少人民币 148 亿元 ; 应收账款增加人民币 224 亿元, 及衍生金融工具未到期应收款项增加导致其他应收款净额增加人民币 161 亿元 ; 按计划实施各项投资, 其中固定资产增加人民币 339 亿元, 无形资产增加人民币 184 亿元, 在建工程净增加人民币 170 亿元, 长 期股权投资增加人民币 53 亿元 长期负债 :2014 年末本公司的长期负债为人民币 2,000 亿元, 比上年末增加人民币 122 亿元, 主要归因于 长期借款增加人民币 210 亿, 预提油气资产拆除费用导致预计负债增加人民币 36 亿元, 应付债券减少人民 币 156 亿元 股东权益 :2014 年末本公司股东权益为人民币 6,471 亿元, 比上年末增加人民币 238 亿元, 主要归因于 2011 年发行的可转换债券部分行权等导致资本公积增加人民币 118 亿元, 未分配利润增加人民币 162 亿元, 以 及归属于母公司股东和少数股东的其他综合收益减少人民币 93 亿元 与公允价值计量相关的项目情况 单位 : 人民币百万元 项目 期初金额 本期公允价计入权益的累计本期计提值变动损益公允价值变动的减值 期末金额 金融资产 1. 衍生金融资产 , 可供出售金融资产 1,964 - (1,658) 现金流量套期 4, ,400 金融资产小计 6, (1,658) - 12,805 金融负债 (3,172) (4,611) (5,458) - (22,278) 合计 3,456 (4,235) (7,116) - (9,473) 持有外币金融资产 金融负债情况 14

15 注金融资产 项目 单位 : 人民币百万元 注 : 本公司持有的外币金融资产和金融负债主要为本公司的海外子公司所持有的按其本位币计量的外币金 融性资产和金融负债 期初金额 本期公允价 值变动损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期计 提的减 值 期末金额 1. 衍生金融资产 , 贷款和应收款 53, , 可供出售金融资产 持有至到期投资 现金流量套期 4, ,400 金融资产小计 58, ,357 注金融负债 (211,817) 84 (5,458) - (302,453) 核心竞争力分析 本公司是上 中 下游一体化的大型能源化工公司, 具有较强的整体规模实力 : 营业收入居中国企业之首 ; 是中国第二大油气生产商 ; 炼油能力排名中国第一位, 全球第二位 ; 在中国拥有完善的成品油销售网络, 是中国最大的成品油供应商 ; 乙烯生产能力排名中国第一位, 全球第四位, 构建了比较完善的化工产品营销网络 本公司一体化的业务结构使各业务板块之间可产生较强的协同效应, 能够持续提高企业资源的深度利用和综合利用效率, 具有较强的抗风险能力和持续盈利能力 本公司拥有贴近市场的区位优势, 随着中国经济的稳步增长, 公司成品油和化工产品经销量逐年提高 ; 公司不断推进专业化营销, 国际化经营和市场开拓能力不断增强 本公司拥有一批油气生产 炼油化工装置运行以及市场营销的专业化人才队伍 ; 在生产经营中突出精细管理, 具有较强的经营管理能力, 下游业务具有明显的经营成本优势 本公司已经形成相对完善的科技体制机制, 科技队伍实力比较雄厚 专业比较齐全 ; 形成了油气勘探开发 石油炼制 石油化工 战略新兴四大技术平台, 总体技术达到世界先进水平, 部分技术达到世界领先水平, 具有较强的技术创新能力 本公司注重履行企业社会责任, 践行绿色低碳发展战略, 坚持可持续发展模式 ; 中国石化品牌优良, 在中国国民经济中具有举足轻重的地位, 具有很强的社会影响力 5.3 主营业务分行业情况表 下表涉及的数据摘自本公司按中国企业会计准则编制的财务报表 15

16 分行业 营业收入 ( 人 民币百万元 ) 营业成本 ( 人 民币百万元 ) 注毛利率 合计 2,825,914 2,429, (1.9) (1.1) (0.8) 注 : 毛利率 =( 营业收入 - 营业成本 税金及附加 )/ 营业收入 (%) 营业收入比上 年同期增减 (%) 营业成本 上年同期 增减 (%) 毛利率比 上年增减 (%) 勘探及开发 227, , (6.0) (0.1) (2.4) 炼油 1,273,095 1,100, (2.9) (2.5) (1.0) 营销及分销 1,476,606 1,391, (1.7) (1.6) (0.1) 化工 427, , (2.3) (2.1) (0.2) 其他 1,310,236 1,303, (3.6) (3.7) 0.1 抵销分部间销 售 (1,889,105) (1,891,283) 不适用不适用不适用不适用 5.4 主要供货商及客户 本报告期内, 本公司从前五大原油供货商合计采购金额占本公司原油采购总额的 68.0%, 其中向最大供货商采购金额约占本公司采购总额的 20.4% 对本公司前五名主要客户的销售额占本公司年度销售总额的 8%, 其中对最大客户的销售额占本公司年度销售总额的 3% 本报告期内, 除了本年报 关联交易 部分所披露的与控股股东中国石化集团公司及其附属公司的关联交易之外, 中国石化各董事 监事及其关联人或任何持有中国石化股本 5% 以上的股东未发现拥有上述主要供货商及客户的任何权益 5.5 报告期内资产和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 年度间数据变动幅度达 30% 以上, 或占本公司报表日资产总额 5% 或以上或利润总额 10% 以上的报表项目 具体情况及变动原因说明 : 项目于 12 月 31 日增加 /( 减少 ) 2014 年 2013 年金额百分比人民币人民币人民币 (%) 变动主要原因 百万元 百万元 百万元 货币资金 10,100 15,101 (5,001) (33.1) 主要是本公司为弥补资金缺口动用货币资金 主要是化工产品价格下跌, 化工销售公司以票 应收票据 13,963 28,771 (14,80 8) (51.5) 据结算的应收款项减少以及增加票据背书或 贴现 应收账款 90,831 68,466 22, 主要是联合石化等下属公司贸易应收款项增 16

17 其他应收款 29,251 13,165 16, 主要是联合石化套期保值业务增加 加 可供出售金融资 产 868 3,730 (2,862) (76.7) 主要是公司转让中国燃气股票 无形资产 78,681 60,263 18, 递延所得税资产 6,979 4,141 2, 短期借款 166, ,121 58, 参见按照中国企业准则编制的财务报告附注 14 主要是扬子等子公司待弥补亏损增加以及套期保值亏损导致的递延所得税增加参见按照中国企业准则编制的财务报告附注 20 一年内到期的非 流动负债 11,890 45,749 (33,85 9) (74.0) 主要是公司偿还了 35 亿公司债 300 亿分离 交易可转债 117 亿港币可转债以及部分长期 债券转入一年内到期的非流动负债的影响 长期借款 67,426 46,452 20, 其他非流动负债 11,549 8,187 3, 参见按照中国企业准则编制的财务报告附注 28 主要是国勘下属子公司与中国石化集团签订的长期借款协议本金增加 资本公积 48,703 36,947 11, 主要是公司 230 亿可转换债券部分行权 其他综合收益 (7,261) 407 (7,668) (1,884. 0) 主要是联合石化及中石化香港等下属公司现 金流量套期亏损以及国勘的合营公司产生的 外币报表折算差 专项储备 491 1,556 (1,065) (68.4) 参见按照中国企业准则编制的财务报告附注 35 财务费用 9,618 6,274 3, 主要是人民币汇率变化带来的汇兑损益变动 资产减值损失 6,839 4,044 2, 参见按中国企业准则编制的财务报告附注 42 公允价值变动损 益 (4,151) 2,167 (6,318) (291.6) 主要是本公司 230 亿元可转换债券嵌入衍生 工具公允价值变动 投资收益 8,137 2,510 5, 参见按中国企业准则编制的财务报告附注 44 营业外收入 4,710 3,481 1, 所得税费用 17,571 25,605 (8,034) (31.4) 参见按照中国企业准则编制的财务报告附注 45 参见按照中国企业准则编制的财务报告附注 47 少数股东损益 1,480 4,198 (2,718) (64.7) 主要是控股子公司盈利减少 17

18 5.6 董事会对新年度的经营计划 资本支出安排 (1) 市场分析展望 2015 年, 预计世界经济将延续缓慢复苏态势 ; 中国经济增长将进入新常态 预计国际油价将继续维持疲弱, 国内成品油市场需求将保持稳定增长, 结构进一步调整, 成品油质量升级稳步推进, 国内主要化工产品需求将稳步增长 (2) 生产经营 2015 年, 本公司将继续围绕提高发展质量和效益这个中心, 坚持深化改革 转型发展 从严管理, 更加注重结构调整, 更加注重资源优化, 更加注重创新驱动, 强化风险管控, 重点做好以下几方面的工作 : 勘探及开发板块 : 面对低油价形势, 本公司将坚持储量 产量 投资 成本 效益相统一的原则, 优化勘探部署, 降低开发成本, 提高油气商品率 勘探方面, 以油气商业发现为中心, 突出新区新领域勘探, 围绕重点油气增储区, 提高勘探成功率 开发方面, 依据油价波动弹性决策项目和产量安排, 深化老区精细开发, 推广大幅提高采收率技术 ; 大力推进页岩气开发, 实现页岩气开发快速发展, 加快推进天然气重点产能建设工程, 加强已开发气田精细管理 全年计划境内生产原油 300 百万桶, 境外 48 百万桶 ; 计划生产天然气 8,863 亿立方英尺 炼油板块 : 优化原油采购和资源配置, 降低原油采购成本 ; 充分发挥规模优势, 控制单位成本 ; 积极推进成品油质量升级, 为市场供应清洁油品 ; 加强产销衔接, 调整产品结构和生产负荷, 增产适销对路和高附加值产品 ; 发挥专业化经营优势, 完善销售网络, 优化润滑油 液化气 沥青等产品经营 全年计划加工原油 2.43 亿吨, 生产成品油 1.52 亿吨 销售板块 : 积极探索新体制新机制, 加快油品销售向综合服务商转变 本公司针对供需形势的新变化, 加强市场分析研判, 努力实现效益最大化 ; 坚持低库存运作, 降低风险 ; 优化销售结构, 扩大零售规模和单站销量 ; 加快成品油管道布局建设, 完善营销网络 ; 实施差异化营销, 加强个性化服务, 提高客户忠诚度 ; 推进非油品专业化 市场化发展, 提高经营规模和效益 全年计划境内成品油经销量 1.73 亿吨 化工板块 : 进一步优化原料结构, 降低原料成本 ; 加快产品结构调整, 密切产销研结合, 积极生产适销对路的高附加值产品, 加大新产品的研发 生产和推广力度 ; 优化生产装置运行, 根据产业链边际效益合理安排装置负荷 ; 充分发挥市场网络优势, 提升化工产品营销水平 全年计划生产乙烯 1,090 万吨 科技开发 : 本公司将积极践行创新驱动发展战略 持续攻关页岩油气勘探开发技术, 提升石油 天然气勘探开发及提高采收率技术, 推动上游增储上产 强化生物质燃料 重质油加工 清洁油品生产等技术攻关, 推动油品质量升级 加快催化新材料 高性能合成材料 精细化工产品等技术开发, 推动产品结构调整 加强节能环保 绿色低碳等技术研发与应用, 保护生态环境 持续开展前瞻性 基础性研究, 提高原始创新能力, 支撑和引领公司转型发展 资本支出 :2015 年本公司将根据市场变化持续加大项目和投资的优化力度 计划资本支出人民币 1,359 亿元, 其中, 油田板块资本支出人民币 682 亿元, 积极推进涪陵页岩气项目建设, 同时安排胜利 四川 18

19 塔河 准噶尔 鄂尔多斯等区域油气勘探开发工程, 广西 天津 LNG 及天然气管道项目以及海外项目 ; 炼油板块资本支出人民币 240 亿元, 重点做好齐鲁 九江炼油改造, 汽油吸附脱硫 柴油加氢等油品质量升级项目建设 ; 营销及分销板块资本支出人民币 226 亿元, 重点安排加油 ( 气 ) 站挖潜改造, 推进成品油管网建设, 优化油库布局, 完善加气站 非油品等业务设施, 提升综合服务功能, 积极推进新兴业务发展 ; 化工板块资本支出人民币 151 亿元, 重点做好金陵环氧丙烷及液化气综合利用项目 海南芳烃项目建设 ; 总部及其他资本支出人民币 60 亿元, 主要用于科研装置及信息化项目建设 5.7 董事会本次利润分配预案 中国石化第五届董事会第二十三次会议通过决议, 建议派发末期股利每股人民币 0.11 元 ( 含税 ), 加上中期已派发股利每股人民币 0.09 元 ( 含税 ), 全年股利每股人民币 0.20 元 ( 含税 ) 末期股利将于 2015 年 6 月 30 日 ( 星期二 ) 或之前向 2015 年 6 月 18 日 ( 星期四 ) 当日登记在中国石化股东名册的全体股东发放 欲获得末期股利之 H 股股东最迟应于 2015 年 6 月 11 日 ( 星期四 ) 下午四时三十分前将股东及转让文件送往香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 香港证券登记有限公司办理过户登记手续 中国石化 H 股股东的登记过户手续将自 2015 年 6 月 12 日 ( 星期五 ) 至 2015 年 6 月 18 日 ( 星期四 )( 包括首尾两天 ) 暂停办理 所派股利将以人民币计值和宣布, 以人民币向内资股股东和沪港通股东发放, 以港币向外资股股东发放 以港币发放的股利计算的汇率以宣派股利日之前一周中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率为准 公司 2014 年度末期利润分配方案须经公司 2014 年年度股东大会审议通过 6 重要事项 6.1 成品油销售业务重组 2014 年 2 月 19 日中国石化第五届董事会第十四次会议审议通过了启动中国石化销售业务重组的议案 2014 年 9 月 12 日中国石化销售有限公司 ( 以下简称 销售公司 ) 与 25 家境内外投资者签署了 关于中国石化销售有限公司之增资协议, 由全体投资者以现金认购销售公司股权 截至 2015 年 3 月 6 日, 25 家投资者向销售公司缴纳了相应的增资价款共计人民币 1, 亿元 ( 含等值美元 ), 对应认购销售公司 % 的股权 具体内容参见中国石化于 2014 年 2 月 20 日 2014 年 3 月 26 日 2014 年 4 月 2 日 2014 年 7 月 1 日 2014 年 9 月 15 日 2015 年 1 月 6 日和 2015 年 3 月 7 日刊登在 中国证券报 上海证券报 证券时报 及香港联合交易所有限公司 ( 以下简称 香港联交所 ) 网站的有关公告 6.2 仪征化纤资产重组 19

20 2014 年 9 月 12 日, 中国石化与中国石化仪征化纤股份有限公司 ( 以下简称 仪征化纤 ) 签署 资产出售协议 和 股份回购协议, 同意受让仪征化纤拥有并拟向中国石化出售的全部资产及负债, 收购价款约为人民币 亿元 ; 同意由仪征化纤回购并注销中国石化持有的仪征化纤股份, 股份出售价款约为人民币 亿元 收购价款与股份出售价款相冲抵, 差额由中国石化于交割日后的 20 个工作日内以现金形式一次性补足 ; 过渡期 (2014 年 6 月 30 日至交割日 ) 损益按照交割审计后的净资产值确定, 并由仪征化纤享有或承担 截至 2014 年 12 月 31 日, 中国石化与仪征化纤已完成了前述相关资产的交割和前述相关股份的过户和注销手续 具体内容参见中国石化于 2014 年 9 月 13 日 2014 年 12 月 24 日 2014 年 12 月 31 日刊登在 中国证券报 上海证券报 证券时报 和香港联交所网站的有关公告 6.3 上海石化股权激励中国石化上市子公司中国石化上海石油化工股份有限公司 ( 以下简称 上海石化 ) 第八届董事会第二次会议审议批准了 中国石化上海石油化工股份有限公司 A 股股票期权激励计划 ( 草案 ) ( 股票期权激励计划草案 ) 的议案 根据 上市规则 的规定, 中国石化第五届董事会第十八次会议及 2014 年第一次临时股东大会审议并批准了 上海石化 A 股股票期权激励计划 ( 草案 ) 的议案, 股票期权激励计划草案 于 2014 年 12 月 23 日正式生效 报告期内, 上海石化并未根据 股票期权激励计划草案 授出任何股票期权 具体内容参见中国石化于 2014 年 11 月 8 日 2014 年 12 月 24 日刊登在 中国证券报 上海证券报 证券时报 和香港联交所网站的有关公告 6.4 收购延布项目公司部分权益 2014 年 10 月 30 日, 中国石化的全资子公司中国石化海外投资控股有限公司 中石化化工销售 ( 香港 ) 有限公司与中国石化集团公司子公司签署协议, 分别收购 Sinopec Century Bright Capital Investment (Netherlands) Coöperatief U.A( 荷兰 COOP )99% 和 1% 的成员权益 通过收购荷兰 COOP 的全部成员权益, 本公司获得沙特 Yanbu Aramco Sinopec Refining Company (YASREF) Limited( 延布项目公司 ) 37.5% 的权益 根据本次收购的相关安排及一般商业惯例, 中国石化受让中国石化集团公司向相关公司提供担保的义务 截至 2014 年 12 月 31 日, 协议项下的交割已完成 具体内容参见中国石化于 2014 年 10 月 31 日和 2015 年 1 月 6 日刊登在 中国证券报 上海证券报 和 证券时报 的有关公告 相关披露亦请参见香港联交所网站 6.5 其他重大事项 持有其他上市公司股权和参股金融企业股权情况 (1) 中国石化不存在直接持有其他上市公司股权情况 ( 不含中国石化合并报表的上市子公司 ) (2) 持有非上市金融企业 近期拟上市公司股权, 买卖其他上市公司股份情况 20

21 序号所持对象名称 最初投资成本 ( 人民币万元 ) 持股数量 ( 万股 ) 占该公司股权比例 期末账面值 ( 人民币万元 ) 报告期损益 ( 人民币万元 ) 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 1 北京国际信托有限公司 20, % 20, 可供出售金融资产 企业出资 郑州市商业银 可供出 2 行股份有限公 1,000 1, % 1, 售金融 债转股 司 资产 合计 21, , 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告, 审计机构出具了审计意见 公司披露了履行社会责任报告 7 财务报告 7.1 执行新会计准则对合并财务报表的影响财政部于 2014 年颁布 企业会计准则第 39 号 公允价值计量 企业会计准则第 40 号 合营安排 企业会计准则第 41 号 在其他主体中权益的披露 和修订后的 企业会计准则第 2 号 长期股权投资 企业会计准则第 9 号 职工薪酬 企业会计准则第 30 号 财务报表列报 企业会计准则第 33 号 合并财务报表 以及 企业会计准则第 37 号 金融工具列报, 要求除 企业会计准则第 37 号 金融工具列报 自 2014 年度财务报表起施行外, 其他准则自 2014 年 7 月 1 日起施行 除下列影响外, 本次新增或修订的企业会计准则对本公司合并财务报表没有重大影响 (i) 企业会计准则第 2 号 长期股权投资 修订的影响 企业会计准则第 2 号 长期股权投资 修订了长期股权投资的范围, 修订后准则所称的长期股权投资, 仅包括对被投资单位实施控制 重大影响的权益性投资以及对合营企业的权益性投资 对被投资单位不具有控制 共同控制或重大影响, 且在活跃市场中没有报价 公允价值不能可靠计量的权益性投资, 适用 企业会计准则第 22 号 金融工具确认和计量, 并自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行 本公司据此将上述权益性投资进行重分类调整, 将上述权益性投资自长期股权投资重分类至可供出售金融资产进行核算 于 2014 年 12 月 31 日, 该类权益性投资金额为人民币 6.85 亿元 (2013 年 12 月 31 日 : 人民币 亿元 ), 以成本减减值列示于资产负债表内 (ii) 企业会计准则第 30 号 财务报表列报 修订的影响 企业会计准则第 30 号 财务报表列报 及其指南明确了企业资产负债表和利润表中对其他综合收益的列报要求 根据修订后的相关规定, 企业在利润表中应区分以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目, 以及以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目进行列报, 在资产 21

22 负债表中应将其他综合收益作为一个单独项目列示, 并自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行 本公司据此在合并利润表中相应修改了其他综合收益的列报, 并在资产负债表中增加了其他综合收益项目 本公司于 2014 年 1-12 月以及以前年度的其他综合收益均为以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益,2014 年 1-12 月, 本公司的其他综合收益金额为人民币 亿元 (2013 年 1-12 月 : 人民币 9.32 亿元 ) 于 2014 年 12 月 31 日, 本公司其他综合收益余额为人民币 亿元, 于 2013 年 12 月 31 日, 本公司其他综合收益余额为 4.07 亿元, 其中相应调减资本公积人民币 亿元, 调减外币报表折算差额人民币 亿元 此外, 本公司对部分科目进行了重分类调整, 对本公司合并财务报表无重大影响 7.2 本报告期无前期会计差错更正 7.3 与最近一期年度报告相比, 合并范围未发生变化 承董事会命傅成玉董事长中国北京,2015 年 3 月 20 日 22

AA+ AA % % 1.5 9

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2016 年第三季度报告 中国石油天然气股份有限公司 2016 年第三季度报告 中国石油天然气股份有限公司 目 录 一 重要提示... 1 二 公司基本情况... 2 三 重要事项... 7 四 附录... 10 一 重要提示 1.1 中国石油天然气股份有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 本季度报告已经本公司董事会 2016

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合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 编制单位 : 华芳纺织股份有限公司 单位 : 元 币种 : 人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 五 1 291,124, ,692, 短期借款 五

合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 编制单位 : 华芳纺织股份有限公司 单位 : 元 币种 : 人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 五 1 291,124, ,692, 短期借款 五 合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 编制单位 : 华芳纺织股份有限公司 单位 : 元 币种 : 人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 五 1 291,124,007.40 280,692,747.95 短期借款 五 16 545,500,000.00 881,000,000.00 结算备付金 向中央银行借款 拆出资金

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递延所得税资产 14,741, ,718, 其他非流动资产非流动资产合计 451,082, ,427, 资产总计 2,892,327, ,269,092, 流动负债 : 短期借款 239,639, ,8

递延所得税资产 14,741, ,718, 其他非流动资产非流动资产合计 451,082, ,427, 资产总计 2,892,327, ,269,092, 流动负债 : 短期借款 239,639, ,8 是 否 不适用 如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 538,161,889.30 502,558,435.16 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 47,102,668.10 27,301,737.60 应收账款 960,750,175.71 677,025,914.74 预付款项 64,723,849.18

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