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1 平安大华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 2 季度报告 2018 年 6 月 30 日 基金管理人 : 平安大华基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 7 月 18 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2018 年 4 月 4 日起至 6 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称平安 300ETF 联接场内简称 - 交易代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2018 年 4 月 4 日报告期末基金份额总额 616,091, 份本基金通过投资于目标 ETF, 紧密跟踪标的指数, 投资目标追求与业绩比较基准相似的回报 本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的, 方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF 本基金并不参与目标 ETF 的管理 主要以一级市场申购的方式投资于目标 ETF, 获取基金份额净值上涨带来的收益 ; 在目标 ETF 基金份额二级市场交易流动性较好的情况下, 也可以通过二级市场买卖目投资策略标 ETF 的基金份额 正常市场情况下, 本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.35%, 年跟踪误差不超过 4% 如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围, 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度 跟踪误差进一步扩大 沪深 300 指数收益率 95%+ 银行人民币活期存款业绩比较基准利率 ( 税后 ) 5% 本基金的目标 ETF 为股票型基金, 其长期平均风风险收益特征险和预期收益水平高于混合型基金 债券型基金第 2 页共 14 页

3 与货币市场基金 本基金为 ETF 联接基金, 通过 投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现, 具有与标的 指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险 收益特征 基金管理人 平安大华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 平安 300ETF 联接 A 平安 300ETF 联接 C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 413,834, 份 202,256, 份 下属分级基金的风险收益特征 目标基金基本情况 基金名称 平安大华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2017 年 12 月 25 日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2018 年 1 月 26 日 基金管理人名称 平安大华基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 目标基金产品说明 投资目标投资策略业绩比较基准风险收益特征 紧密跟踪标的指数表现, 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2% 以内, 年化跟踪误差控制在 2% 以内 本基金主要采取完全复制法, 即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整 当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股 增发 分红等行为时, 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时, 或因某些特殊情况导致流动性不足时, 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整, 从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数 沪深 300 指数收益率本基金属于股票型基金, 其预期的风险与预期收益高于混合型基金 债券型基金与货币市场基金 同时本基金为交易型开放式指数基金, 采用完全复制法跟踪标的指数表现, 具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相第 3 页共 14 页

4 似的风险收益特征 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2018 年 4 月 4 日 年 6 月 30 日 ) 平安 300ETF 联接 A 平安 300ETF 联接 C 1. 本期已实现收益 -39, , 本期利润 -32,688, ,258, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 381,174, ,105, 期末基金份额净值 注 :1. 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除 相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 ; 2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所 列数字 ; 3. 本基金的合同生效日期为 2018 年 4 月 4 日 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较平安 300ETF 联接 A 净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收阶段 率 1 标准差 2 准收益率 3 益率标准差 4 过去三个月 -7.89% 0.91% -8.64% 1.10% 0.75% -0.19% 平安 300ETF 联接 C 阶段 净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收率 1 标准差 2 准收益率 3 益率标准差 过去三个月 -7.99% 0.92% -8.64% 1.10% 0.65% -0.18% 沪深 300 指数收益率 *95%+ 银行人民币活期存款利率 ( 税后 )*5% 第 4 页共 14 页

5 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 5 页共 14 页

6 1 本基金基金合同于 2018 年 04 月 04 日正式生效, 截至报告期末未满半年 ; 2 按照本基金的基金合同规定, 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定, 截至报告期末本基金未完成建仓 3.3 其他指标 本基金本报告期内无其他指标 第 6 页共 14 页

7 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 成钧先生, 上海交通大学博 士, 南京大学和上海证券交 易所博士后, 曾任职于上海 证券交易所 国泰基金管理 平安大 有限公司 嘉实基金管理有 华沪深 限公司 中国平安人寿保险 300 交 股份有限公司 2017 年 2 月 易型开 加入平安大华基金管理有 放式指 限公司, 现任平安大华沪深 数证券 300 交易型开放式指数证券 成钧 投资基金联接基金的 2018 年 4 月 4 日 - 7 投资基金 平安大华中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 平安大华沪深 基金经 300 交易型开放式指数证券 理 ETF 投资基金联接基金 平安大 指数中 华 MSCI 中国 A 股国际交易 心指数 型开放式指数证券投资基 投资总 金 平安大华 MSCI 中国 A 监 股低波动交易型开放式指 数证券投资基金 平安大华 MSCI 中国 A 股国际交易型开 放式指数证券投资基金联 接基金基金经理 1 对基金的首任基金经理, 其 任职日期 为基金合同生效日, 离任日期 为根据公司决定确认的解聘日期 ; 对此后的非首任基金经理, 任职日期 和 离任日期 分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 中华人民共和国证券投资基金法 及其各项实施细则 平安大华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 和其他相关法律法规的规定, 并本着诚实信用 勤勉尽责 取信于市场 取信于社会的原则管理和运用基金资产, 为基金持有人谋求最大利益 本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 没有 损害基金持有人利益的行为 第 7 页共 14 页

8 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况报告期内, 本基金管理人严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和公司制定的公平交易相关制度 异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内不存在异常交易行为 报告期内, 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5% 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析本基金为目标 ETF 的联接基金, 主要通过投资于目标 ETF 来实现对业绩比较基准的紧密跟踪, 也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数 我们严格按照基金合同的规定, 坚持基金回报与指数相拟合的原则, 降低跟踪偏离和跟踪误差, 勤勉尽责, 力争为投资者获得长期稳定的回报 截至报告期末, 在本基金自建仓完毕起的跟踪期内, 本基金的日均跟踪误差为 0.04%, 年化跟踪误差 0.71%, 较好地实现了本基金的投资目标 回顾二季度, 随着中美贸易摩擦加剧和 去杠杆 政策的演变,A 股迎来一波调整, 虽然 A 股市场短期跌幅较大, 但长期看好权益资产的核心逻辑并未发生改变 短期来看, 央行以释放流动性为目的进行降准, 助力于改善短期信用, 恢复市场信心, 降低融资成本, 积极提高内需 4.5 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末平安 300ETF 联接 A 基金份额净值为 元, 本报告期基金份额净值增长率为 -7.89%; 截至本报告期末平安 300ETF 联接 C 基金份额净值为 元, 本报告期基金份额净值增长率为 -7.99%; 同期业绩比较基准收益率为 -8.64% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人 基金资产净值低 于 5000 万的情形 第 8 页共 14 页

9 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 630, 其中 : 股票 630, 基金投资 529,341, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 36,543, 其他资产 2,912, 合计 569,428, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 63, C 制造业 514, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 - - J 金融业 52, K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - 第 9 页共 14 页

10 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 630, 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 恒瑞医药 3, , 片仔癀 , 伊利股份 2,400 66, 中国神华 3,200 63, 通化东宝 1,500 35, 同仁堂 , 航天信息 1,100 27, 东兴证券 1,483 19, 招商银行 , 中国动力 1,000 17, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资 第 10 页共 14 页

11 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号基金名称基金类型运作方式管理人平安大华基交易型开放 1 平安 300 股票型金管理有限式公司 公允价值 ( 人民 占基金资产 币元 ) 净值比例 (%) 529,341, 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资 5.12 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一 年内受到公开谴责 处罚 第 11 页共 14 页

12 基金投资的前十名股票中, 没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 84, 应收证券清算款 212, 应收股利 - 4 应收利息 13, 应收申购款 2,602, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,912, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因, 分项之和与合计可能有尾差 第 12 页共 14 页

13 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 项目 平安 300ETF 联接 A 平安 300ETF 联接 C 基金合同生效日 ( 2018 年 4 月 4 日 ) 基金份额总额 - - 报告期期初基金份额总额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 448,520, ,501, 减 : 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 34,685, ,245, 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - - 报告期期末基金份额总额 413,834, ,256, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内, 基金管理人不存在申购 赎回或买卖本基金的情况 第 13 页共 14 页

14 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1) 中国证监会批准平安大华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金设立的文件 (2) 平安大华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 (3) 平安大华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 (4) 基金管理人业务资格批件 营业执照和公司章程 (5) 报告期内平安大华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上各项公告的原稿 8.2 存放地点 基金管理人 基金托管人住所 8.3 查阅方式 (1) 投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件 (2) 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司, 客户服务电话 : ( 免长途话费 ) 平安大华基金管理有限公司 2018 年 7 月 18 日 第 14 页共 14 页

鑫元基金管理有限公司

鑫元基金管理有限公司 ... 5... 15... 17... 27... 28... 29... 30... 34... 35... 36... 40... 41... 44 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 25,651,766.19

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季报 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 2 季度报告 2018 年 6 月 30 日 基金管理人 : 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 7 月 18 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,

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gongGaoMingCheng 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 2017 年 9 月 30 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 10 月 26 日 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,

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工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告

工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告 2014 年 12 月 31 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 中国光大银行股份有限公司 报告送出日期 :2015 年 1 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 1 月 16

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1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复 工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 2018 年 3 月 31 日 基金管理人 : 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一八年四月二十日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,

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1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 4 月 19 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保 大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 1 季度报告 2018 年 3 月 31 日 基金管理人 : 大成基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 4 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,

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1 重要提示 东吴增利债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 东吴基金管理有限公司 基金托管人 : 中信银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一六年七月二十日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,

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工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告

工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 (LOF) 2017 年第 3 季度报告 2017 年 9 月 30 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 10 月 26 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,

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工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 2017 年 3 月 31 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 4 月 24 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,

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1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证 国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年第 3 季度报告 2015 年 9 月 30 日 基金管理人 : 国联安基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一五年十月二十六日 第 1 页共 14 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任

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