目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三经营情况... 5 四重要事项... 7 五附录 / 18

Size: px

Start display at page:

Download "目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三经营情况... 5 四重要事项... 7 五附录 / 18"

锄向
5 years ago
Views:

1 公司代码 : 公司简称 : 中国联通中国联合网络通信股份有限公司 1 / 18

2 目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三经营情况... 5 四重要事项... 7 五附录 / 18

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人王晓初主管会计工作负责人张矛及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张矛保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司基本情况 2.1 主要财务数据本报告期末上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 590,568,027, ,907,352, 归属于上市公司股东的净资产 78,939,397,652 77,502,607, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 79,147,015,735 66,757,644, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 205,777,579, ,138,956, 主营业务收入 187,880,412, ,399,333, 净利润 3,956,688,126 1,475,662, 归属于上市公司股东的净利润 1,311,944, ,762, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,594,647, ,251, 加权平均净资产收益率 (%) 增加 1.06 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币 3 / 18

4 项目本期金额年初至报告期末金额 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 -356,089,676-1,443,293,179 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定 7,213,780 7,318,900 标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出 105,584, ,874,027 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 122,394, ,245,731 所得税影响额 59,682, ,151,851 合计 -61,214, ,702, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 787,261 前十名股东持股情况股东名称持有有限售条质押或冻结情况期末持股数量比例 (%) ( 全称 ) 件股份数量股份状态数量股东性质中国联合网络通信集团有限公司 13,298,349, 无 0 国有法人中央汇金资产管理有限责任公司 288,488, 无 0 国有法人香港中央结算有限公司 111,840, 无 0 境外法人北京凤山投资有限责任公司 107,287, 无 0 未知北京坤藤投资有限责任公司 100,581, 无 0 未知齐齐哈尔市中正房地产开发有限公司 88,929, 无 0 未知嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资产管理计划 88,392, 无 0 未知大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管理计划 74,933, 无 0 未知中国工商银行 - 上证 50 交易型开放式指数证券投资 67,319, 无 0 未知基金梧桐树投资平台有限责任公司 57,529, 无 0 未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份种类及数量流通股的数量种类数量中国联合网络通信集团有限公司 13,298,349,411 人民币普通股 13,298,349,411 中央汇金资产管理有限责任公司 288,488,300 人民币普通股 288,488,300 4 / 18

5 香港中央结算有限公司 111,840,650 人民币普通股 111,840,650 北京凤山投资有限责任公司 107,287,440 人民币普通股 107,287,440 北京坤藤投资有限责任公司 100,581,975 人民币普通股 100,581,975 齐齐哈尔市中正房地产开发有限公司 88,929,102 人民币普通股 88,929,102 嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资产管理计划 88,392,800 人民币普通股 88,392,800 大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管理计划 74,933,400 人民币普通股 74,933,400 中国工商银行 - 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 67,319,193 人民币普通股 67,319,193 梧桐树投资平台有限责任公司 57,529,742 人民币普通股 57,529,742 中国联合网络通信集团有限公司为本公司控股股东本公司未知前十名股东之间存在关联关系或一致行动人的情况本上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前十名无限售条件股东之间存在关联关系或一致行动人的情况本公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关联关系或一致行动人的情况表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三经营情况主要业务数据指标于 2017 年 9 月 30 日 / 由 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日期间于 2016 年 9 月 30 日 / 由 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日期间移动出账用户数 ( 万户 ) 27, ,207.4 其中 :4G 用户数 ( 万户 ) 16, ,890.6 移动出账用户净增数 ( 万户 ) 1, 其中 :4G 用户净增数 ( 万户 ) 5, ,475.0 手机上网总流量 ( 亿 MB) 47, ,987.8 移动语音通话总分钟数 ( 亿分钟 ) 6, ,391.9 固网宽带用户数 ( 万户 ) 7, ,505.0 固网宽带用户净增数 ( 万户 ) 固网本地电话用户数 ( 万户 ) 6, ,902.7 固网本地电话用户净增数 ( 万户 ) 年首三季度, 本公司全面深化实施聚焦战略, 以规模效益发展为主线, 促发展控成本转机制, 总体发展态势持续向好, 经营模式创新初见成效, 收入和利润加速改善本公司转型移动业务发展模式, 加大 2I2C 2B2C 等在线销售力度, 提升新入网用户质量, 在低用户发展成本和薄补贴模 5 / 18

6 式下, 实现移动业务发展提速 2017 年首三季度, 移动出账用户净增 1,304 万户, 达到 2.77 亿户, 移动出账用户 ARPU 为人民币 48.4 元, 比 2016 年全年平均的人民币 46.4 元明显提升 ; 其中 4G 用户净增 5,573 万户, 达到 1.60 亿户,4G 用户 ARPU 为人民币 65.6 元 ; 移动主营业务收入达到人民币 1, 亿元, 同比增长 6.7%, 增幅较今年上半年的 5.2% 持续提升 2017 年首三季度, 本公司积极推动创新业务规模发展, 抵消固网语音收入下降及宽带市场竞争带来的压力面对异常激烈的宽带竞争, 本公司以视频引领高带宽内容及应用产品, 优化端到端的客户服务, 促进用户消费升级及融合发展, 固网宽带用户达到 7,741 万户, 比去年底净增 217 万户, 固网宽带接入 ARPU 比去年同期有所下降固网主营业务收入为人民币亿元注 1, 与去年同期持注 1 平整体主营业务收入为人民币 1, 亿元, 同比增长 4.1%, 增幅较今年上半年的 3.2% 持续提升 2017 年首三季度, 本公司全面推广 2I2C 2B2C 等创新业务模式, 以低增量成本促进公司业务规模效益发展, 期内销售费用为人民币亿元, 同比下降 4.1% 期内网络运行及支撑成本同比上升 3.2%, 主要由于网络规模同比扩大带来铁塔相关费用增长由于本公司深化用工和分配制度改革, 同时适度加大一线员工薪酬, 人工成本同比上升 13.1% 期内销售通信产品成本比去年同期大幅下降 36.0%, 主要由于期内通信产品销售同比大幅下降期内财务费用同比上升 16.3%, 主要由于带息债务增加以及市场利率上升期内 EBITDA 半年的 5.5% 持续提升,EBITDA 注 2 为人民币亿元, 同比上升 6.0%, 增幅较今年上注 2 占主营业务收入比为 35.0% 2017 年首三季度, 本公司净利润为人民币亿元人民币, 其中归属于母公司净利润为人民币亿元, 同比明显上升 168.4%; 基本每股收益为人民币元考虑到本公司于 2017 年 9 月 1 日起取消国内移动漫游长途费, 以及预期市场竞争将会周期性加剧, 本公司预计今年第四季度财务表现将面对较大压力未来本公司将积极应对挑战, 坚持规模效益发展, 持续深化聚焦战略, 深入推进经营转型, 保持 4G 快速发展, 加快扭转宽带业务发展不利局面 ; 加快提升创新能力, 加强与产业链企业的融通发展, 挖掘创新领域新蓝海, 打造发展新动能 ; 加快推进运营的互联网化转型, 聚焦合作, 精准运营, 持续提升资源资产效能本公司将全力抓好混合所有制改革实施, 与战略投资者强强联合, 加快业务发展, 同时以市场化为导向健全公司治理机制和激励机制, 提升活力, 提高效率和回报注 1: 为更好满足内部经营管理需要, 原固网主营业务收入所包含的 ICT 业务相关产品销售收入已重分类为销售通信产品收入, 并已重列 2016 年首三季度相关数据 6 / 18

7 注 2:EBITDA 反映了加回财务费用所得税扣除非流动资产处置损益的营业外净支出营业成本及管理费用中的折旧及摊销公允价值变动净损失以及减去投资收益的净利润由于电信业是资本密集型产业, 资本开支和财务费用可能对具有类似经营成果的公司年度盈利产生重大影响因此, 公司认为, 对于与集团类似的电信公司而言,EBITDA 有助于对公司经营成果的分析四重要事项 4.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用科目本期数上年同期数变动比例 (%) 货币资金 39,249,320,082 25,394,664, 短期借款 104,640,734,458 76,993,726, 营业外收入 694,964,945 1,192,715, 营业外支出 1,822,065,197 1,402,230, 投资收益 1,315,293, ,586, 利润总额 5,384,838,124 1,947,610, 所得税费用 1,428,149, ,947, 净利润 3,956,688,126 1,475,662, 归属于母公司的净利润 1,311,944, ,762, 筹资活动产生的现金流量净额 -14,362,298,056-2,640,314, 货币资金变动原因说明 : 货币资金增加主要是由于自由现金流增加和公司收到混合所有制改革相关的保证金等导致的银行存款增加 ; 短期借款变动原因说明 : 短期借款的增加主要是今年以来债券市场利率不断上升, 为降低融资成本, 公司用短期银行贷款替换到期各类债券 ; 营业外收入变动原因说明 : 营业外收入减少主要是由于处置非流动资产收益同比下降及政府补助调整至其他收益列示 ; 营业外支出变动原因说明 : 营业外支出增加主要是由于处置非流动资产损失同比增加 ; 投资收益变动原因说明 : 投资收益增加主要是由于应占中国铁塔股份有限公司和招联消费金融有限公司权益法核算投资收益增加导致 ; 7 / 18

8 利润总额净利润归属于母公司的净利润变动原因说明 : 利润显著提升主要得益于主营业务收入的良好增长, 以及销售费用和终端补贴的下降 ; 所得税费用变动原因说明 : 所得税费用增加主要由于利润增加导致 ; 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 筹资活动产生的现金流量净额下降的主要原因是盈利状况和自由现金流不断好转, 带息债务处于净偿还状态, 取得借款收到的现金减少所致 4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 1. 公司控股股东中国联合网络通信集团有限公司 ( 以下简称联通集团 ) 以本公司为平台, 推进开展与混合所有制改革相关的重大事项, 在报告期内取得如下系列重要进展, 详情请参见公司于相关日期在上海证券报中国证券报证券时报上海证券交易所网站及本公司网站披露的公告 : (1) 公司于 2017 年 8 月 21 日发布关于混合所有制改革有关情况的专项公告非公开发行 A 股股票预案关于控股股东与特定投资者签署股份转让协议的公告限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及首期授予方案 ( 草案 ) 摘要公告等一系列与混合所有制改革相关的文件 (2) 2017 年 8 月 23 日公司发布关于募集资金运用实施安排涉及关联交易的公告, 表示本次募集资金拟通过如下步骤实施 :(1) 公司与联通集团按照各自持有中国联通 (BVI) 有限公司 ( 以下简称联通 BVI 公司 ) 股权的比例增资联通 BVI 公司 ;(2) 联通 BVI 公司以本公司和联通集团注入的资金认购中国联合网络通信 ( 香港 ) 股份有限公司 ( 以下简称联通红筹公司 ) 配售的股份 ;(3) 联通红筹公司以向联通 BVI 公司配售股份获得的资金, 全部用于增资联通红筹公司全资拥有的联通运营公司, 并由联通运营公司最终投入 4G 能力提升项目,5G 组网技术验证相关业务使能及网络试商用建设项目和创新业务建设项目 (3) 2017 年 9 月 16 日公司发布关于公司国有股权转让和非公开发行股份事项获得国务院国资委批准以及联通红筹公司配售股份事项取得股东大会批准的公告 ;9 月 21 日公司发布 2017 年第二次临时股东大会决议公告, 表示混合所有制改革中非公开 8 / 18

9 发行 A 股股票方案募集资金运用实施安排等相关议案均获得公司股东大会通过 (4) 2017 年 10 月 14 日公司发布关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告关于对暂时闲置募集资金进行现金管理公告和关于使用闲置募集资金暂时补充中国联合网络通信有限公司流动资金公告 2. 本公司的控股子公司 - 联通红筹公司之全资附属公司联通运营公司于报告期发行如下超短期融资券, 详情请参见公司于相关日期在上海证券报中国证券报证券时报上海证券交易所网站及本公司网站披露的公告 : (1) 2017 年 7 月 6 日完成发行总金额为人民币 10 亿元的超短期融资券 ( 债券通 ) 详情请参见公司 2017 年 7 月 7 日披露公告 (2) 2017 年 7 月 27 日完成发行总金额为人民币 40 亿元的超短期融资券详情请参见公司 2017 年 7 月 29 日披露公告 (3) 2017 年 8 月 7 日完成发行总金额为人民币 40 亿元的超短期融资券详情请参见公司 2017 年 8 月 9 日披露公告 (4) 2017 年 8 月 10 日完成发行总金额为人民币 40 亿元的超短期融资券详情请参见公司 2017 年 8 月 12 日披露公告 4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用 2017 年, 本公司全面深化实施聚焦战略, 以规模效益发展为主线, 促发展控成本转机制, 总体发展态势持续向好, 经营模式创新初见成效, 收入和利润持续改善, 预计全年归属于母公司的净利润较上年同期可能明显增长公司名称法定代表人日期 9 / 18 中国联合网络通信股份有限公司王晓初 2017 年 10 月 27 日

10 五附录 5.1 财务报表合并资产负债表 2017 年 9 月 30 日编制单位 : 中国联合网络通信股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 39,249,320,082 25,394,664,357 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 125,038, ,383,281 应收票据 52,414,243 53,672,478 应收账款 21,733,893,102 17,414,272,274 预付款项 4,484,976,195 3,990,770,545 应收利息 285,139, ,245,963 应收股利 0 0 其他应收款 27,081,376,553 27,487,514,571 存货 1,899,951,020 2,431,260,896 其他流动资产 4,710,639,310 5,197,102,926 流动资产合计 99,622,747,702 82,233,887,291 非流动资产 : 可供出售金融资产 4,834,748,343 4,325,676,913 长期应收款 193,335, ,894,423 长期股权投资 34,620,958,210 33,423,309,042 固定资产 358,272,063, ,099,780,390 在建工程 51,307,394,252 78,142,875,637 工程物资 688,544, ,433,159 无形资产 25,199,319,887 26,376,746,032 长期待摊费用 9,918,122,618 13,190,632,785 递延所得税资产 3,736,748,427 4,535,525,693 其他非流动资产 2,174,044,724 1,739,591,341 非流动资产合计 490,945,279, ,673,465,415 资产总计 590,568,027, ,907,352,706 流动负债 : 短期借款 104,640,734,458 76,993,726,798 应付票据 1,604,326,863 67,507, / 18

11 应付账款 113,653,459, ,265,281,900 预收款项 46,936,408,409 47,614,812,281 应付职工薪酬 9,533,362,263 5,034,379,126 应交税费 829,855, ,125,383 应付利息 950,829,033 1,303,043,957 应付股利 2,266,014 2,266,014 其他应付款 14,856,730,915 11,845,328,181 一年内到期的非流动负债 13,942,796,609 21,752,714,994 其他流动负债 12,983,133,333 35,958,133,333 流动负债合计 319,933,903, ,569,319,407 非流动负债 : 长期借款 4,909,731,511 4,495,455,998 应付债券 27,942,378,379 35,875,428,078 长期应付款 113,198, ,119,740 长期应付职工薪酬 66,124,634 70,695,694 递延收益 2,637,742,592 2,997,614,441 递延所得税负债 126,823, ,750,269 非流动负债合计 35,795,999,472 43,831,064,220 负债合计 355,729,902, ,400,383,627 所有者权益股本 21,196,596,395 21,196,596,395 资本公积 27,814,737,340 27,811,532,309 其他综合收益 -2,166,945,823-2,288,586,590 盈余公积 1,338,484,194 1,338,484,194 一般风险准备 11,721,905 11,721,905 未分配利润 30,744,803,641 29,432,859,036 归属于母公司所有者权益合计 78,939,397,652 77,502,607,249 少数股东权益 155,898,726, ,004,361,830 所有者权益合计 234,838,124, ,506,969,079 负债和所有者权益总计 590,568,027, ,907,352,706 法定代表人 : 王晓初主管会计工作负责人 : 张矛会计机构负责人 : 张矛母公司资产负债表 2017 年 9 月 30 日编制单位 : 中国联合网络通信股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 3,272,443, ,700, / 18

12 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0 0 应收票据 0 0 应收账款 0 0 预付款项 0 0 应收利息 75,943 82,594 应收股利 917,780, ,780,560 其他应收款 3,002 95,649 存货 0 0 其他流动资产 0 0 流动资产合计 4,190,302,944 1,106,659,580 非流动资产 : 可供出售金融资产 0 0 长期应收款 0 0 长期股权投资 38,538,133,791 38,538,133,791 固定资产 4,305,193 4,407,561 在建工程 0 0 工程物资 0 0 无形资产 9,324,032 9,510,513 长期待摊费用 0 0 递延所得税资产 0 0 其他非流动资产 0 0 非流动资产合计 38,551,763,016 38,552,051,865 资产总计 42,742,065,960 39,658,711,445 流动负债 : 短期借款 0 0 应付票据 0 0 应付账款 3,150,000 0 预收款项 0 0 应付职工薪酬 0 0 应交税费 5,714 5,714 应付利息 0 0 应付股利 0 0 其他应付款 3,086,977,090 4,223,891 一年内到期的非流动负债 0 0 其他流动负债 0 0 流动负债合计 3,090,132,804 4,229,605 非流动负债 : 长期借款 0 0 应付债券 0 0 长期应付款 0 0 长期应付职工薪酬 / 18

13 递延收益 0 0 递延所得税负债 0 0 非流动负债合计 0 0 负债合计 3,090,132,804 4,229,605 所有者权益 : 股本 21,196,596,395 21,196,596,395 资本公积 17,111,103,108 17,111,103,108 其他综合收益 0 0 盈余公积 1,338,484,194 1,338,484,194 未分配利润 5,749,459 8,298,143 所有者权益合计 39,651,933,156 39,654,481,840 负债和所有者权益总计 42,742,065,960 39,658,711,445 法定代表人 : 王晓初主管会计工作负责人 : 张矛会计机构负责人 : 张矛合并利润表 2017 年 1 9 月编制单位 : 中国联合网络通信股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额年初至报告期上年年初至报告期期 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 期末金额 (1-9 月 ) 末金额 (1-9 月 ) 一营业总收入 67,617,648,651 66,884,431, ,777,579, ,138,956,834 其中 : 营业收入 67,617,648,651 66,884,431, ,777,579, ,138,956,834 二营业总成本 -65,783,413,180-67,004,057, ,658,997, ,221,417,660 其中 : 营业成本 -49,729,307,398-51,501,075, ,870,615, ,399,813,329 税金及附加 -282,184, ,330, ,309, ,546,302 销售费用 -8,304,263,391-8,303,015,846-24,400,397,965-25,433,630,276 管理费用 -5,258,242,212-4,881,404,607-15,369,208,413-14,393,324,828 财务费用 -1,162,259,704-1,025,492,233-3,551,531,038-3,052,563,678 资产减值损失 -1,047,156,079-1,090,739,424-3,541,935,297-3,159,539,247 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -8,928, ,757,617 0 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 467,020, ,276,965 1,315,293, ,586,452 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 410,085, ,440,672 1,189,341,117 42,415,355 其他收益 21,263, ,820,472 0 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 2,313,590,746 25,651,059 6,511,938,376 2,157,125,626 加 : 营业外收入 265,744, ,012, ,964,945 1,192,715,542 其中 : 非流动资产处置利得 121,165, ,860, ,930, ,634, / 18

14 减 : 营业外支出 -509,036, ,472,588-1,822,065,197-1,402,230,986 其中 : 非流动资产处置损失 -477,255, ,333,217-1,736,223,531-1,310,247,051 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 2,070,299, ,191,434 5,384,838,124 1,947,610,182 减 : 所得税费用 -459,207, ,130,412-1,428,149, ,947,851 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,611,091, ,061,022 3,956,688,126 1,475,662,331 归属于母公司所有者的净利润 533,507,304 42,256,834 1,311,944, ,762,989 少数股东损益 1,077,584,692 82,804,188 2,644,743, ,899,342 六其他综合收益的税后净额 74,209, ,490, ,261, ,978,199 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 22,604, ,851, ,640,767-84,341,939 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 174, ,531 1,529, , 重新计量设定受益计划净负债或净资产的 174, ,531 1,529, ,247 变动 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 22,429, ,100, ,111,675-85,129, 可供出售金融资产公允价值变动损益 40,532, ,397, ,423, ,209, 外币财务报表折 -18,103,120 5,703,301-43,311,488 算差额 30,080,599 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 51,604, ,638, ,621, ,636,260 七综合收益总额 1,685,301, ,551,643 4,327,950,004 1,222,684,132 归属于母公司所有者的 556,111, ,108,657 1,433,585,372 综合收益总额 404,421,050 归属于少数股东的综合 312,442,986 收益总额 1,129,189,359 2,894,364, ,263,082 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 王晓初主管会计工作负责人 : 张矛会计机构负责人 : 张矛 14 / 18

15 母公司利润表 2017 年 1 9 月编制单位 : 中国联合网络通信股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业收入减 : 营业成本 0-23, ,865 税金及附加 ,866 0 销售费用管理费用 -1,973, ,890-4,561,267-6,715,765 财务费用 703, ,486 2,070, ,902 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) ,357,252,123 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益其他收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -1,269,849-47,337-2,525,132 1,351,487,395 加 : 营业外收入 0 1,502,054 98,487 1,573,655 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 ,039-21,002 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -1,269,849 1,454,717-2,548,684 1,353,040,048 减 : 所得税费用四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -1,269,849 1,454,717-2,548,684 1,353,040,048 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 15 / 18

16 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 -1,269,849 1,454,717-2,548,684 1,353,040,048 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用不适用不适用不适用法定代表人 : 王晓初主管会计工作负责人 : 张矛会计机构负责人 : 张矛合并现金流量表 2017 年 1 9 月编制单位 : 中国联合网络通信股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金 (1-9 月 ) 额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 211,384,848, ,114,622,229 收到的税费返还 245,800,855 3,341,412 收到其他与经营活动有关的现金 975,797, ,692,989 经营活动现金流入小计 212,606,446, ,780,656,630 购买商品接受劳务支付的现金 -97,623,860, ,760,933,157 支付给职工以及为职工支付的现金 -26,915,433,442-25,840,972,929 支付的各项税费 -6,369,822,773-8,611,249,551 支付其他与经营活动有关的现金 -2,550,314,033-3,809,856,193 经营活动现金流出小计 -133,459,430, ,023,011,830 经营活动产生的现金流量净额 79,147,015,735 66,757,644,800 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 81,064,880 66,000,000 取得投资收益收到的现金 96,436, ,293, / 18

17 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,029,313,160 4,235,310,021 收到其他与投资活动有关的现金 1,760,972 5,405,889 投资活动现金流入小计 1,208,575,380 4,495,009,295 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 -52,746,655,039-69,054,235,187 投资支付的现金 -58,499, ,734,536 支付其他与投资活动有关的现金 -206,669,311-4,297,878 投资活动现金流出小计 -53,011,824,171-69,287,267,601 投资活动产生的现金流量净额 -51,803,248,791-64,792,258,306 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 3,086,256, ,000,000 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 0 270,000,000 取得借款收到的现金 144,421,207, ,352,749,100 收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流入小计 147,507,464, ,622,749,100 偿还债务支付的现金 -155,953,652, ,976,610,434 分配股利利润或偿付利息支付的现金 -4,958,110,161-7,286,453,644 支付其他与筹资活动有关的现金 -957,999,481 0 筹资活动现金流出小计 -161,869,762, ,263,064,078 筹资活动产生的现金流量净额 -14,362,298,056-2,640,314,978 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -88,480,088 60,584,833 五现金及现金等价物净增加额 12,892,988, ,343,651 加 : 期初现金及现金等价物余额 23,641,109,765 21,804,875,092 六期末现金及现金等价物余额 36,534,098,565 21,190,531,441 法定代表人 : 王晓初主管会计工作负责人 : 张矛会计机构负责人 : 张矛母公司现金流量表 2017 年 1 9 月编制单位 : 中国联合网络通信股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金 (1-9 月 ) 额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 0 0 收到的税费返还 0 0 收到其他与经营活动有关的现金 2,538,668 4,191,927 经营活动现金流入小计 2,538,668 4,191, / 18

18 购买商品接受劳务支付的现金 0-4,911,632 支付给职工以及为职工支付的现金 0-1,806,285 支付的各项税费 -33,866-66,058 支付其他与经营活动有关的现金 -5,353,791-3,000,837 经营活动现金流出小计 -5,387,657-9,784,812 经营活动产生的现金流量净额 -2,848,989-5,592,885 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 0 0 取得投资收益收到的现金 0 1,357,252,123 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 335, ,022 收到其他与投资活动有关的现金 0 0 投资活动现金流入小计 335,160 1,357,377,145 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 0-46,929 投资支付的现金 0 0 支付其他与投资活动有关的现金 0 0 投资活动现金流出小计 0-46,929 投资活动产生的现金流量净额 335,160 1,357,330,216 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 3,086,256,491 0 取得借款收到的现金 0 0 发行债券收到的现金 0 0 收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流入小计 3,086,256,491 0 偿还债务支付的现金 0 0 分配股利利润或偿付利息支付的现金 0-1,212,445,350 支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流出小计 0-1,212,445,350 筹资活动产生的现金流量净额 3,086,256,491-1,212,445,350 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0 五现金及现金等价物净增加额 3,083,742, ,291,981 加 : 期初现金及现金等价物余额 188,700,777 49,573,797 六期末现金及现金等价物余额 3,272,443, ,865,778 法定代表人 : 王晓初主管会计工作负责人 : 张矛会计机构负责人 : 张矛 5.2 审计报告适用不适用 18 / 18

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 经营情况... 5 四 重要事项... 7 五 附录 / 18

目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三经营情况... 5 四重要事项... 7 五附录 / 18