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1 公司代码 : 公司简称 : 宝信软件上海宝信软件股份有限公司 2015 年第三季度报告 1 / 22

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 4 三重要事项... 7 四附录 / 22

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 未出席董事情况未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名朱可炳董事工作原因王力王旭独立董事工作原因谢荣 1.3 公司负责人王力总经理夏雪松财务总监吕子男及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 陈咏剑保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计 3 / 22

4 二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 5,418,789, ,171,662, 归属于上市公司股东的净资产 2,679,147, ,550,073, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 461,916, ,977, 年初至报告期末上年初至上年报告比上年同期增减 (1-9 月 ) 期末 (%) (1-9 月 ) 营业收入 2,739,023, ,595,915, 归属于上市公司股东的净利润 227,065, ,785, 归属于上市公司股东的扣除非 175,171, ,938, 经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 减少 0.57 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额年初至报告期末金额 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 -94, ,406, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定 15,774, ,822, 量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出 326, ,473, 所得税影响额 -2,403, ,294, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -42, , 合计 13,560, ,893, / 22

5 2.2 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 20,753 前十名股东持股情况质押或冻股东名称比例持有有限售条件结情况股东期末持股数量 ( 全称 ) (%) 股份数量股份数性质状态量宝山钢铁股份有限公司国有 202,106, ,883,928 无法人 SHENYIN WANGUO NOMINEES 未知 9,763, 未知 (H.K.) LTD. 中国工商银行股份有限公司未知 - 汇添富民营活力混合型证券投资基金 4,100, 未知中国建设银行股份有限公司未知 - 汇添富消费行业混合型证券投资基金 3,000, 未知中国工商银行股份有限公司未知 - 汇添富策略回报混合型证券投资基金 2,392, 未知招商证券香港有限公司 2,174, 未知未知 SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD 未知 EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 2,114, 未知上海金码创业投资管理合伙企业 ( 有限合伙 )- 金码 3 号证券投资基金 2,105, 未知未知中国工商银行 - 汇添富均衡未知 2,076, 未知增长混合型证券投资基金 GUOTAI JUNAN 未知 SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 1,881, 未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条股份种类及数量件流通股的数数量种类量宝山钢铁股份有限公司 189,222,819 人民币普通股 189,222,819 SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 9,763,905 境内上市外资股 9,763,905 中国工商银行股份有限公司 - 汇添富民营活力混合型证券投资基金 4,100,090 人民币普通股 4,100,090 5 / 22

6 中国建设银行股份有限公司 - 汇添富消费行业混合型证券投资基金 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 中国工商银行股份有限公司 - 汇添富策略回报混合型证券投资基金 2,392,000 人民币普通股 2,392,000 招商证券香港有限公司 2,174,485 境内上市外资股 2,174,485 SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 2,114,013 境内上市外资股 2,114,013 上海金码创业投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) - 金码 3 号证券投资基金 2,105,600 人民币普通股 2,105,600 中国工商银行 - 汇添富均衡增长混合型证券投资基金 2,076,700 人民币普通股 2,076,700 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 1,881,531 境内上市外资股 1,881,531 上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或者是否一致行动表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用 6 / 22

7 三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用资产负债表类项目期末数期初数增减额增减幅度 (%) 长期股权投资 47,285, ,951, ,334, 在建工程 463,685, ,538, ,147, 应付票据 410,181, ,403, ,778, 应付职工薪酬 105,424, ,967, ,457, 应交税费 58,536, ,372, ,835, 长期股权投资变化原因 : 主要系 2 月投资 2450 万元设立欧冶云商数据股份有限公司, 注册资本 5000 万元, 本集团持股比例 49%; 在建工程变化原因 : 主要系宝之云 IDC 二期三期项目在建所致 ; 应付票据变化原因 : 主要系宝之云 IDC 二期三期在建, 票据结算量增加所致 ; 应付职工薪酬变化原因 : 主要系公司薪酬考核制度所致 ; 应交税费变化原因 : 主要系年初应交个人所得税和企业所得税于一季度缴纳, 期末余额较年初减少 3257 万元所致利润表项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月增减额增减幅度 (%) 财务费用 -4,545, ,265, ,279, 资产减值损失 1,397, ,620, ,223, 投资收益 17,567, , ,012, 营业外收入 50,664, ,001, ,662, 财务费用变化原因 : 主要系货币资金平均余额较上年同期增长, 定期存款业务利息收入增加, 同时短期借款下降, 利息支出减少 ; 资产减值损失变化原因 : 主要系按账龄分析法计提的应收账款今年余额及结构变动较小, 而去年变动较大所致 ; 投资收益变化原因 : 主要系今年出售所持有子公司上海锦商网络科技有限公司 41% 的股权, 并按公允价值计算剩余 19% 股权的投资成本, 合计确认投资收益 1,985 万元 ; 营业外收入变化原因 : 主要系今年确认软件产品增值税即征即退收入 832 万元, 及政府资助项目成本投入增加所致现金流量表类项目本期数上年同期数增减额增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 461,916, ,977, ,938, 投资活动产生的现金流量净额 -193,837, ,335, ,498, 筹资活动产生的现金流量净额 -104,834, ,409, ,243, 经营活动产生的现金流量净额变化原因 : 主要系公司加强经营风险控制及应收账款管理, 今年经营收款增加所致 ; 7 / 22

8 投资活动产生的现金流量净额变化原因 : 主要系结构性存款变动及 IDC 建设投资差异所致 ; 筹资活动产生的现金流量净额变化原因 : 主要系去年同期非公开发行新股净筹资 6.33 亿元 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用公司 2015 年非公开发行 A 股事项已完成, 详见临号非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用如未承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行能及时履行应说明未完成履行的具体如未能及时履行应说明下一步计划原因与解宝宝钢集团将保证并促使其子公司不以任何形式直接 20 否是再决钢或间接从事与公司主营业务或者主营产品相竞争或 13 融同集者构成竞争威胁的业务活动 ; 若获得的任何商业机会年资业团与公司主营业务或者主营产品相竞争或可能构成竞做相竞有争, 将立即通知公司, 并优先将该商业机会给予公司 ; 出关争限不利用实际控制人的地位损害公司及公司其他股东的的公的利益本承诺在宝钢集团持有公司不少于 30% 的已承承司发行股份的情况下有效诺诺解宝宝钢集团 ( 及所控制的企业 ) 保证不利用自身对公司 20 否是与决钢的控制关系及重大影响, 谋求公司在业务合作等方面 13 再关集给予优于市场第三方的权利和达成交易的优先权利, 年融联团杜绝非法占用公司资金资产的行为, 在任何情况下, 做资交有不要求公司违规提供任何形式的担保与公司发生的出相易限必要的关联交易行为, 都将依照法律法规及有关规则的关公履行决策程序 ; 遵循平等互利诚实信用等价有偿承的司公平合理的交易原则, 以市场公允价格与公司进行交诺承易, 不利用该等交易从事任何损害公司及其全体股东诺利益的行为 ; 督促公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序 8 / 22

9 与再融资相关的承诺解决同业竞争宝山钢铁股份有限公司宝钢股份将保证并促使其子公司不以任何形式直接或间接从事与公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动 ; 若获得的任何商业机会与公司主营业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争, 将立即通知公司, 并优先将该商业机会给予公司 ; 不利用控股股东的地位损害公司及公司其他股东的利益本承诺在宝钢股份持有公司不少于 30% 的已发行股份的情况下有效年做出的承诺否是解宝宝钢股份 ( 及所控制的企业 ) 保证不利用自身对公司 20 否是与决山的控制关系及重大影响, 谋求公司在业务合作等方面 13 再关钢给予优于市场第三方的权利和达成交易的优先权利, 年融联铁杜绝非法占用公司资金资产的行为, 在任何情况下, 做资交股不要求公司违规提供任何形式的担保与公司发生的出相易份必要的关联交易行为, 都将依照法律法规及有关规则的关有履行决策程序 ; 遵循平等互利诚实信用等价有偿承的限公平合理的交易原则, 以市场公允价格与公司进行交诺承公易, 不利用该等交易从事任何损害公司及其全体股东诺司利益的行为 ; 督促公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序与再融资相关的承诺解决土地等产权瑕疵宝山钢铁股份有限公司宝钢股份罗泾区域土地为世博会迁建用地和罗泾工程项目配套用地, 现宝钢股份正在办理罗泾区域房地产权证虽然罗泾区域土地尚未取得房地产权证, 但宝钢股份拥有罗泾区域土地的使用权和房屋所有权, 将相关土地和房屋租赁给宝信软件使用不存在实质性障碍年做出的承诺否是与再融资相关的承诺股份限售宝山钢铁股份有限公司宝钢股份自 2015 年 6 月 15 日至宝信软件 2015 年非公开发行完成后六个月内, 不存在减持所持宝信软件股份的计划若违反上述承诺, 宝钢股份减持宝信软件股份所得收益将全部归宝信软件所有, 并依法承担由此产生的法律责任年做出的承诺是是与其宝在有其他投资者参与宝信软件 2015 年非公开发行股 20 是是再他山票询价和认购的情况下, 假设按发行价格不高于融钢元 / 股测算发行股份数量下限, 宝信软件本次非公开年 9 / 22

10 资相关的承诺铁股份有限公司发行股票总数量将不少于万股, 在其他投资者足额认购不少于万股的情况下, 宝钢股份承诺按照与宝信软件签订的非公开发行附条件生效的股份认购合同认购的股份数量将不少于万股做出的承诺注 : 至本报告披露日, 宝山钢铁股份有限公司关于认购非公开发行股票的承诺已履行完毕 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称法定代表人日期上海宝信软件股份有限公司王力 2015 年 10 月 26 日 10 / 22

11 四附录 4.1 财务报表编制单位 : 上海宝信软件股份有限公司合并资产负债表 2015 年 9 月 30 日单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 897,812, ,899, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 245,553, ,278, 应收账款 2,055,016, ,074,945, 预付款项 160,842, ,370, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 11,298, ,298, 其他应收款 69,117, ,288, 买入返售金融资产存货 774,696, ,781, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 4,214,337, ,333,861, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 13,508, ,508, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 47,285, ,951, 投资性房地产 8,978, ,391, 固定资产 295,995, ,003, 在建工程 463,685, ,538, / 22

12 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 130,238, ,654, 开发支出 63,969, ,638, 商誉 2,042, ,042, 长期待摊费用 140,799, ,402, 递延所得税资产 37,947, ,668, 其他非流动资产非流动资产合计 1,204,452, ,800, 资产总计 5,418,789, ,171,662, 流动负债 : 短期借款 67,000, ,870, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 410,181, ,403, 应付账款 1,306,564, ,257,692, 预收款项 553,680, ,044, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 105,424, ,967, 应交税费 58,536, ,372, 应付利息应付股利 2,082, ,082, 其他应付款 53,430, ,611, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 128, 其他流动负债 14, , 流动负债合计 2,557,044, ,438,058, 非流动负债 : 长期借款 786, 应付债券其中 : 优先股 12 / 22

13 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 6,000, ,000, 预计负债递延收益 104,754, ,719, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 111,541, ,719, 负债合计 2,668,585, ,546,778, 所有者权益股本 364,131, ,131, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 634,806, ,387, 减 : 库存股其他综合收益 -1,571, ,695, 专项储备 218, 盈余公积 182,065, ,065, 一般风险准备未分配利润 1,499,715, ,370,965, 归属于母公司所有者权益合计 2,679,147, ,550,073, 少数股东权益 71,057, ,809, 所有者权益合计 2,750,204, ,624,883, 负债和所有者权益总计 5,418,789, ,171,662, 法定代表人 : 王力主管会计工作负责人 : 吕子男会计机构负责人 : 陈咏剑母公司资产负债表 2015 年 9 月 30 日编制单位 : 上海宝信软件股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 780,812, ,543, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 234,871, ,024, 应收账款 1,737,903, ,704,942, / 22

14 预付款项 143,278, ,050, 应收利息应收股利 17,545, ,545, 其他应收款 58,125, ,491, 存货 646,501, ,258, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 3,619,039, ,667,856, 非流动资产 : 可供出售金融资产 13,508, ,508, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 142,477, ,313, 投资性房地产 8,978, ,391, 固定资产 263,980, ,055, 在建工程 463,685, ,538, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 123,069, ,400, 开发支出 63,969, ,638, 商誉长期待摊费用 140,262, ,251, 递延所得税资产 35,822, ,237, 其他非流动资产非流动资产合计 1,255,754, ,336, 资产总计 4,874,793, ,558,192, 流动负债 : 短期借款 4,870, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 359,227, ,979, 应付账款 1,146,317, ,062,391, 预收款项 546,168, ,668, 应付职工薪酬 93,069, ,429, 应交税费 47,131, ,119, 应付利息应付股利其他应付款 46,884, ,198, / 22

15 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 2,238,799, ,041,655, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 6,000, ,000, 预计负债递延收益 104,138, ,767, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 110,138, ,767, 负债合计 2,348,937, ,147,423, 所有者权益 : 股本 364,131, ,131, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 632,943, ,863, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 182,065, ,065, 未分配利润 1,346,714, ,231,707, 所有者权益合计 2,525,856, ,410,769, 负债和所有者权益总计 4,874,793, ,558,192, 法定代表人 : 王力主管会计工作负责人 : 吕子男会计机构负责人 : 陈咏剑 15 / 22

16 编制单位 : 上海宝信软件股份有限公司合并利润表 2015 年 1 9 月单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额 (7-9 月 ) 上期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一营业总收入 1,123,102, ,457, ,739,023, ,595,915, 其中 : 营业收入 1,123,102, ,457, ,739,023, ,595,915, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 1,051,694, ,086, ,543,069, ,382,412, 其中 : 营业成本 848,151, ,969, ,016,384, ,854,122, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 4,094, ,969, ,703, ,790, 销售费用 25,434, ,175, ,238, ,795, 管理费用 174,969, ,339, ,889, ,348, 财务费用 -1,242, ,403, ,545, ,265, 资产减值损失 287, , ,397, ,620, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失 -1,791, , ,567, , 以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企 -2,607, , ,097, , 业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 69,616, ,335, ,521, ,058, 号填列 ) 加 : 营业外收入 16,652, ,300, ,664, ,001, / 22

17 其中 : 非流动资 2, , , 产处置利得减 : 营业外支出 98, , , , 其中 : 非流动资 97, , , , 产处置损失四利润总额 ( 亏损总 86,170, ,494, ,695, ,656, 额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 12,761, , ,596, ,829, 五净利润 ( 净亏损以 73,408, ,780, ,099, ,826, 号填列 ) 归属于母公司所有者 72,799, ,475, ,065, ,785, 的净利润少数股东损益 609, , ,033, ,040, 六其他综合收益的税 242, , , , 后净额七综合收益总额 73,650, ,465, ,222, ,720, 归属于母公司所有者 73,041, ,159, ,189, ,679, 的综合收益总额归属于少数股东的综 609, , ,033, ,040, 合收益总额八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 王力主管会计工作负责人 : 吕子男会计机构负责人 : 陈咏剑母公司利润表 2015 年 1 9 月编制单位 : 上海宝信软件股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期上年年初至报告本期金额上期金额末金额期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业收入 1,013,717, ,385, ,393,750, ,171,359, 减 : 营业成本 777,332, ,080, ,782,539, ,528,403, 营业税金及附加 2,832, ,646, ,669, ,569, 销售费用 19,075, ,611, ,260, ,149, 管理费用 145,883, ,293, ,162, ,120, 财务费用 -1,412, ,123, ,782, ,535, 资产减值损失 287, , ,207, ,221, 加 : 公允价值变动收 17 / 22

18 益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失 -1,791, , ,576, ,954, 以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企 -2,504, , ,097, , 业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 67,927, ,843, ,270, ,384, 号填列 ) 加 : 营业外收入 14,448, ,044, ,218, ,417, 其中 : 非流动资 2, , , 产处置利得减 : 营业外支出 70, , , , 其中 : 非流动资 70, , , , 产处置损失三利润总额 ( 亏损总 82,305, ,828, ,141, ,503, 额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 12,877, , ,332, ,288, 四净利润 ( 净亏损以 69,428, ,778, ,809, ,215, 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额六综合收益总额 69,428, ,778, ,809, ,215, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 王力主管会计工作负责人 : 吕子男会计机构负责人 : 陈咏剑 18 / 22

19 合并现金流量表 2015 年 1 9 月编制单位 : 上海宝信软件股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 2,811,884, ,370,487, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 8,319, 收到其他与经营活动有关的现金 64,876, ,518, 经营活动现金流入小计 2,885,081, ,457,005, 购买商品接受劳务支付的现金 1,519,940, ,434,927, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 612,382, ,016, 支付的各项税费 142,727, ,679, 支付其他与经营活动有关的现金 148,114, ,404, 经营活动现金流出小计 2,423,165, ,364,027, 经营活动产生的现金流量净额 461,916, ,977, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 13,066, ,000, 取得投资收益收到的现金 1,444, ,462, 处置固定资产无形资产和其他长期资 21, , 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 303,603, / 22

20 投资活动现金流入小计 318,135, ,519, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 331,288, ,855, 投资支付的现金 24,500, ,000, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 156,183, 投资活动现金流出小计 511,972, ,855, 投资活动产生的现金流量净额 -193,837, ,335, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 648,396, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 14,700, 取得借款收到的现金 57,900, ,870, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 57,900, ,266, 偿还债务支付的现金 61,891, ,931, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 100,843, ,353, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 1,600, ,752, 支付其他与筹资活动有关的现金 1,573, 筹资活动现金流出小计 162,735, ,857, 筹资活动产生的现金流量净额 -104,834, ,409, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,271, , 五现金及现金等价物净增加额 161,973, ,902, 加 : 期初现金及现金等价物余额 511,591, ,367, 六期末现金及现金等价物余额 673,564, ,270, 法定代表人 : 王力主管会计工作负责人 : 吕子男会计机构负责人 : 陈咏剑母公司现金流量表 2015 年 1 9 月编制单位 : 上海宝信软件股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 2,482,418, ,018,227, 收到的税费返还 6,881, 收到其他与经营活动有关的现金 44,072, ,012, / 22

21 经营活动现金流入小计 2,533,372, ,091,240, 购买商品接受劳务支付的现金 1,390,267, ,269,526, 支付给职工以及为职工支付的现金 435,285, ,411, 支付的各项税费 109,633, ,848, 支付其他与经营活动有关的现金 119,818, ,548, 经营活动现金流出小计 2,055,004, ,951,335, 经营活动产生的现金流量净额 478,367, ,904, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 17,661, ,000, 取得投资收益收到的现金 3,844, ,217, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 303,603, , , 投资活动现金流入小计 325,116, ,271, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 329,100, ,635, 投资支付的现金 30,500, ,873, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 150,000, 投资活动现金流出小计 509,600, ,508, 投资活动产生的现金流量净额 -184,484, ,236, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 633,696, 取得借款收到的现金 24,870, 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 658,566, 偿还债务支付的现金 4,870, ,931, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 96,689, ,484, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 101,559, ,415, 筹资活动产生的现金流量净额 -101,559, ,151, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,423, , 五现金及现金等价物净增加额 190,899, ,762, 加 : 期初现金及现金等价物余额 388,043, ,533, 六期末现金及现金等价物余额 578,942, ,296, 法定代表人 : 王力主管会计工作负责人 : 吕子男会计机构负责人 : 陈咏剑 21 / 22

22 4.2 审计报告适用不适用 22 / 22

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39

目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 4 三 重要事项... 7 四 附录 / 22

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 4 三重要事项... 7 四附录 / 22