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- 粹 江
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1 定期分析报告 中证指数 3 月份运行报告 目 录 3 月份市场概要... 1 A 股主要指数表现... 2 沪深 300 指数分析... 3 主题及行业指数表现... 5 策略指数表现... 6 商品期货指数表现... 8 表 1: 成份指数市场数据... 9 表 2: 综合指数市场数据 表 3: 主题指数市场数据 表 4: 风格指数市场数据 表 5: 红利指数市场数据 表 6: 策略指数市场数据 表 7: 基本面指数市场数据... 25
2 定期分析报告 3 月份市场概要 3 月份全球主要股指结束了开年以来的普遍下跌, 迎来全面上涨行情 3 月份美国就业市场持续处于上升期, 消费者支出温和增长, 美联储暂定维持利率不变 去年第四季度 GDP 终值增长 1.4%, 大幅上修, 然美国经济持续复苏仍面临诸多风险 30 日, 标普 500 指数最高攀至 2072 点, 为 2016 年以来新高, 月末标普 500 指数报收 点, 全月大涨 6.6% STOXX 欧洲 600 指数 日经 225 指数分别上涨 1.08% 和 4.57%, 中证香港 100 指数上涨 9.32%, 涨幅居前 3 月份两会召开, 注册制 战兴板暂缓推出 ; 证金宣布自 21 日起全面恢复转融资业务五个短期品种, 并下调各期限转融资费率 30% 以上 ; 21 日,*ST 博元因信息披露违规成强制退市第一股, 法制化治市大幕正式拉开 3 月份 A 股普涨超过 10%, 以中证 1000 创业板指数等为代表的小盘指数领涨 3 月上证综指大幅反弹, 最高触及 点, 最低探至 点, 月末收于 , 全月上涨 11.75% 当月上海市场日均成交金额 2320 亿元, 环比增长 20.8% 沪深 A 股规模指数中, 小盘指数涨幅普遍高于大中盘指数, 小盘指数中证 1000 全月上涨 17.59%, 涨幅居前 中证 500 沪深 300 中证 800 等指数涨幅略小, 分别上涨 15.05% 11.84% 和 12.76% 上海市场中, 同样呈现小盘指数走势略好的特征 创业板指全月上涨 19.05%, 报收 点 中小板指全月上涨 14.45%, 收盘 点 3 月份主题及行业指数全面上涨, 涨幅超过 20% 的指数达 19 条 800 综金全月上涨 24%, 涨幅居首 随后为上证信息安全 钱江 30 船舶产业 上证互联网金融 工业 4.0 互联网平台指数等 煤炭 地产类指数涨幅较低, 中证煤炭 380 能源 300 地产指数涨幅均不足 3% 图 1: 全球主要股指走势 1 / 25
3 定期分析报告 A 股主要指数表现 3 月份两会召开, 注册制 战兴板暂缓推出 ; 证金宣布自 21 日起全面恢复转融资业务五个短期品种, 并下调各期限转融资费率 30% 以上 ; 21 日,*ST 博元因信息披露违规成强制退市第一股, 法制化治市大幕正式拉开 继 1 月 2 月连续阴霾后,3 月份 A 股迎来久违普遍上行行情, 普涨幅度超过 10%, 以中证 1000 创业板指数等为代表的小盘指数领涨 3 月上证综指大幅反弹, 最高触及 点, 最低探至 点, 月末收于 , 全月上涨 11.75% 当月上海市场日均成交金额 2320 亿元, 环比增长 20.8% 沪深 A 股规模指数中, 小盘指数涨幅普遍高于大中盘指数, 小盘指数中证 1000 全月上涨 17.59%, 涨幅居前 中证 500 沪深 300 中证 800 等指数涨幅略小, 分别上涨 15.05% 11.84% 和 12.76% 上海市场中, 同样呈现小盘指数走势略好的特征 各主要规模指数中, 潜力蓝筹上证 380 指数月内上涨 14.44% 上证 50 和上证 180 指数分别上涨 10.9% 和 11.55% 创业板指全月上涨 19.05%, 报收 点 中小板指全月上涨 14.45%, 收盘 点 图 2: 全市场主要指数涨幅 图 3: 上海市场主要指数涨幅 图 4: 深圳市场主要指数涨幅 图 5: 中证主要指数市值覆盖率 2 / 25
4 定期分析报告 沪深 300 指数分析 3 月份沪深 300 指数从最高 点跌至最低 点, 月末收盘 点, 月涨幅 11.84% 3 月份沪深 300 指数日均成交 1421 亿元, 比上月增加 35.2% 3 月末沪深 300 指数滚动市盈率为 12.4 倍, 高于上月末 11.2 倍水平 图 6: 沪深 300 指数走势 10 条一级行业指数全线上涨, 信息技术 可选消费 主要消费涨幅居前三, 全月上 涨 15.21% 13.77% 和 13.73% 能源 电信业务 原材料 医药卫生行业涨幅相对较低, 月内上涨不足 10%, 能源行业涨幅最低, 月内上涨 5.84% 图 7: 沪深 300 行业指数涨跌 图 8: 沪深 300 行业权重分布 沪深 300 指数中, 权重排名前三的行业分别为金融地产 工业 可选消费, 月末权 重分别为 41.04% 15.37% 11.27%, 累计权重 67.68% 电信业务 能源行业权重较低, 分别为 1.37% 和 2.79% 3 / 25
5 定期分析报告 3 月末沪深 300 指数滚动市盈率为 12.4 倍, 市净率为 1.59 倍 从行业来看, 信息技术行业市盈率最高, 滚动市盈率重回 40 倍上方, 为 41.3 倍, 显著高于上月末 36 倍水平 金融地产行业估值水平最低, 滚动市盈率为 7.91 倍, 市净率为 1.24 倍 图 9: 沪深 300 行业市盈率 图 10: 沪深 300 行业市净率 沪深 300 指数权重股中, 中国平安 民生银行 兴业银行位列前三大权重股, 权重分别为 4.05% 3.17% 和 2.44% 万科 A 浦发银行 招商银行位列 位, 权重为 2.23% 2.07% 和 1.95%, 前 10 大权重股权重合计 22.01% 3 月份对沪深 300 影响最大的 10 只股票中, 贡献居前股票分别为中国平安 中信证券和民生银行, 分别贡献 11.5 点 10.5 点和 7.39 点, 前 10 只股票合计贡献 点 图 11: 沪深 300 前 10 大权重股图 12: 影响最大的 10 只股票 ( 单位 : 点 ) 4 / 25
6 定期分析报告 主题及行业指数表现 3 月份主题及行业指数全面上涨, 涨幅超过 20% 的指数达 19 条 800 综金全月上涨 24%, 涨幅居首 随后为上证信息安全 钱江 30 船舶产业 上证互联网金融 工业 4.0 互联网平台指数等 煤炭 地产类指数涨幅较低, 中证煤炭 380 能源 300 地产指数涨幅均不足 3% 图 13: 走势领先的 20 条指数 图 14: 走势落后的 20 条指数 5 / 25
7 定期分析报告 策略指数表现 3 月份沪深市场风格指数均以上涨收官, 价值指数表现普遍好于成长指数 上证 380 和中证 500 风格指数表现居前, 上证 380 成长和价值指数分别上涨 16.8% 和 13.6%, 中证 500 成长和价值指数分别上涨 15.7% 和 13.9% 上证 180 价值指数 沪深 300 价值指数分别上涨 8.8% 和 9.68%, 涨幅排名靠后 基本面指数中, 中证基本面 50 中证基本面 200 指数分别上涨 7.92% 8.56%, 中证基本面 600 中证基本面 400 指数分别上涨 9.48% 和 13.69% 图 15: 风格指数系列市场表现 图 16: 基本面指数系列市场表现 3 月份红利指数全线上涨 民企红利指数以 18.4% 涨幅居首, 随后为中证 500 红利 上民红利和上证 380 红利指数, 涨幅近 15% 红利潜力 央企红利等指数涨幅略低, 涨幅约 8% 股息率最高的仍为上证 180 红利 上证红利 沪深 300 红利 3 条指数, 分别为 4.43% 4.36% 和 4.23% 中小板板块与创业板板块股息率分别为 0.51% 0.24% 图 17: 红利指数系列与基准指数股息率对比 6 / 25
8 定期分析报告 3 月份波动率加权指数系列的波幅与上月基本持平, 沪深 300 中证 500 波动率加权 指数波幅分别为 39.55% 51.61% 图 18: 波动率加权指数系列波幅 图 19: 波动率加权指数系列涨幅 3 月份整体来看低高贝塔指数表现优于低贝塔指数, 上证 180 和沪深 300 高 低贝塔 指数月内涨幅分别为 14.96% 10.13% 和 13.97% 11.2% 图 20: 高低贝塔指数系列贝塔值 图 21: 高低贝塔指数系列涨幅 7 / 25
9 定期分析报告 商品期货指数表现 3 月份商品期货指数多数上涨, 中证能源化工期货成份指数 工业品期货成份指数 化工材料期货成份指数涨幅居前, 涨幅均超过 6% 中证贵金属期货成份指数为本月唯一下跌指数, 微跌 0.02% 图 22: 中证商品期货成份指数系列市场表现 8 / 25
10 表 1: 成份指数市场数据 指数收益指数波动指数估值 指数 收盘点位 今年涨跌 1 周涨跌 1 月涨跌 3 月涨跌 1 年涨跌 3 年涨跌 1 月波动率 1 年波动率市盈率 市净率 股息率 沪深 % 0.63% 11.84% % % 28.98% 23.87% 40.33% % 300 金融 % 0.27% 11.13% % % 39.95% 24.29% 39.46% % 300 消费 % 1.66% 13.73% -5.09% -2.10% 30.55% 19.21% 39.40% % 300 能源 % 1.33% 5.84% -9.28% % % 27.84% 44.12% % 300 公用 % 0.79% 10.41% % % 26.11% 23.28% 43.94% % 300 可选 % 0.41% 13.77% % % 50.50% 28.57% 43.21% % 300 电信 % 0.37% 8.75% % % 44.95% 22.86% 51.51% % 300 工业 % 0.72% 13.35% % % 41.67% 29.45% 50.25% % 300 信息 % 0.75% 15.21% % % 56.16% 35.67% 54.01% % 300 医药 % 0.89% 9.53% % -2.31% 25.44% 22.85% 43.57% % 300 材料 % 1.56% 9.17% % % -6.51% 36.79% 48.35% % 中证 % 1.29% 15.05% % % 78.57% 38.98% 48.94% % 500 金地 % 0.25% 11.88% % % % 53.94% % 500 消费 % 1.28% 14.96% % -9.75% % 50.00% % 500 能源 % 0.47% 6.81% -8.07% % % 53.09% % 500 公用 % 2.20% 14.05% % % % 54.48% % 500 可选 % 0.17% 15.75% % -8.99% % 48.16% % 500 电信 % 1.75% 19.19% % % % 62.00% % 500 工业 % 1.69% 16.80% % % % 49.12% % 500 信息 % 1.26% 13.77% % -9.03% % 50.92% % 500 医药 % 1.40% 15.82% % % % 48.06% % 500 原料 % 2.17% 15.38% % % % 49.56% % 中证全指 % 1.08% 14.64% % % 65.63% 31.99% 43.55% % 全指金融 % 0.22% 11.28% % % 45.02% 24.81% 39.08% % 全指消费 % 1.45% 14.86% % -3.86% 42.20% 24.43% 41.84% % 全指能源 % 1.05% 6.51% % % % 30.00% 45.88% % 全指公用 % 1.24% 11.56% % % 45.68% 26.81% 46.75% % 全指可选 % 0.90% 16.02% % % 87.37% 35.50% 45.34% % 9/25
11 全指电信 % 1.62% 15.12% % -5.21% % 34.49% 51.68% % 全指工业 % 1.29% 16.28% % % 73.28% 36.84% 49.07% % 全指信息 % 1.14% 17.72% % % % 44.96% 53.81% % 全指医药 % 1.10% 12.95% % -7.32% 53.76% 33.50% 46.24% % 全指材料 % 1.63% 14.42% % % 30.80% 39.79% 47.95% % 上证 % 0.52% 11.55% % % 27.67% 23.34% 39.99% % 180 能源 % 1.68% 7.59% % % % 25.58% 44.44% % 180 材料 % 1.78% 10.37% -7.71% % % 35.90% 51.81% % 180 工业 % 0.47% 12.77% % % 39.48% 27.88% 50.94% % 180 可选 % -0.21% 15.17% % % 38.16% 28.15% 46.74% % 180 消费 % 1.19% 13.36% -5.18% -2.13% 26.15% 21.83% 39.97% % 180 医药 % 0.44% 8.05% % -5.81% 31.63% 22.05% 42.57% % 180 金地 % 0.28% 10.92% % % 38.80% 24.62% 39.13% % 180 信息 % 1.63% 20.50% % % % 35.40% 59.59% % 180 电信 % 0.58% 5.65% % % 27.42% 17.20% 58.05% % 180 公用 % 0.60% 10.10% % % 36.24% 20.87% 41.26% % 上证 % 1.26% 14.44% % % 73.71% 37.65% 51.29% % 380 能源 % 1.02% 2.43% -5.67% % -9.46% 41.62% 58.55% % 380 材料 % 1.58% 14.01% % % 21.74% 40.81% 55.85% % 380 工业 % 1.14% 14.04% % % 90.07% 39.18% 53.36% % 380 可选 % 0.30% 15.78% % -4.09% % 38.31% 47.13% % 380 消费 % 1.33% 14.38% % % 56.60% 29.10% 50.01% % 380 医药 % 2.31% 14.00% % -9.04% 52.80% 35.08% 51.11% % 380 金融 % 1.36% 16.70% % % 79.61% 45.68% 52.99% % 380 信息 % 0.53% 16.92% % -5.34% % 39.34% 51.18% % 380 电信 % 4.31% 19.75% % 5.73% % 41.77% 60.63% % 380 公用 % 2.56% 13.68% % % 40.50% 36.81% 58.13% % 中证超大 % 0.46% 11.32% % % 24.45% 23.49% 39.18% % 中证 % 0.44% 10.72% % % 25.02% 21.27% 38.58% % 中证 % 0.98% 13.83% % % 37.53% 33.71% 47.53% % 中证 % 1.14% 14.48% % % 57.11% 36.34% 47.96% % 中证 % 0.82% 12.76% % % 40.59% 27.11% 41.70% % 10/25
12 300 沪市 % 0.57% 11.40% % % 29.07% 22.98% 40.17% % 500 沪市 % 1.13% 14.55% % % 69.62% 37.70% 50.40% % 超大盘 % 0.83% 11.07% % % 5.97% 22.29% 39.83% % 上证 % 0.34% 10.90% % % 20.26% 23.23% 39.30% % 上证中盘 % 0.82% 12.64% % % 42.04% 29.14% 45.68% % 上证小盘 % 1.27% 14.32% % % 66.05% 37.61% 51.00% % 上证中小 % 1.04% 13.46% % % 53.62% 32.74% 47.84% % 上证全指 % 0.72% 12.28% % % 37.36% 25.08% 41.53% % 上证 % 1.71% 16.47% % % 60.36% 36.47% 51.35% % 上证 % 0.98% 16.41% % -4.71% % 43.53% 52.62% % 市值百强 % 0.43% 11.56% % % 24.17% 23.37% 39.49% % 上证能源 % 1.28% 5.73% % % % 27.83% 46.79% % 上证材料 % 1.41% 11.27% % % -2.40% 36.62% 51.33% % 上证工业 % 0.49% 12.56% % % 51.62% 28.14% 50.60% % 上证可选 % -0.07% 14.78% % % 55.68% 29.34% 46.50% % 上证消费 % 1.01% 13.38% % -9.07% 30.87% 21.25% 41.88% % 上证医药 % 1.43% 11.63% % -7.54% 37.95% 27.33% 45.57% % 上证金融 % 0.25% 10.60% % % 34.13% 24.39% 39.17% % 上证信息 % 1.11% 18.89% % % % 37.45% 53.11% % 上证电信 % 3.30% 16.28% % -6.64% 86.32% 34.13% 56.86% % 上证公用 % 0.84% 10.18% % % 37.53% 23.30% 45.59% % 表 2: 综合 指数特征 指数收益 指数估值 指数 收盘点位 今年涨跌 1 周涨跌 1 月涨跌 3 月涨跌 1 年涨跌 3 年涨跌 1 月波动率 1 年波动率市盈率 市净率 股息率 中型综指 % 1.32% 18.34% % -5.85% 97.57% 41.02% 50.39% % 商业指数 % -0.33% 18.02% % % 92.18% 43.79% 52.15% % 中证流通 % 1.09% 14.63% % % 67.57% 32.01% 43.53% % 公用指数 % 1.66% 13.49% % % 57.76% 28.74% 50.16% % 上证流通 % 0.79% 12.91% % % 47.28% 27.02% 42.32% % 11/25
13 A 股指数 % 0.82% 11.76% % % 34.29% 24.97% 40.08% % 新综指 % 0.82% 11.76% % % 34.08% 24.97% 40.09% % 上证指数 % 0.82% 11.75% % % 34.31% 24.96% 40.08% % 工业指数 % 0.94% 11.71% % % 27.60% 28.23% 43.01% % 综合指数 % 0.67% 11.43% % % 34.91% 21.66% 36.42% % B 股指数 % 0.75% 10.55% % 20.78% 42.22% 24.15% 48.88% % 地产指数 % -1.05% 4.09% % % 62.65% 27.72% 49.80% % 表 3: 主题指数市场数据 指数特征 指数收益 指数估值 指数 样本数量 总市值 ( 亿 ) 调整市值 ( 亿 ) 收盘点位 今年涨跌 1 周涨跌 1 月涨跌 3 月涨跌 1 年涨跌 3 年涨跌 市盈率 市净率 钱江 ,860 3, % 3.26% 23.60% % % % 船舶产业 2 1, % -0.12% 22.56% % % 43.22% 沪互金融 17 12,219 7, % 1.67% 22.33% % 工业 ,538 3, % 0.86% 21.66% % % 智能资产 ,352 12, % 2.12% 21.24% % 3.06% % 互联金融 59 22,009 12, % 1.30% 21.01% % % CS 新能车 78 11,595 6, % 2.90% 20.97% % 4.14% CS 稀金属 20 3,490 1, % 4.76% 20.96% -8.41% 中证软件 ,469 9, % 1.39% 20.93% % % 机器人 48 5,272 2, % 1.90% 20.85% % -8.28% 证保 32 30,264 14, % 0.53% 20.55% % % 上证移动 50 10,304 5, % 1.34% 20.36% % % 中证证保 29 29,343 13, % 0.42% 20.26% % % 中证白酒 12 6,445 2, % 1.60% 19.95% -5.43% 5.27% 上证 TMT 50 9,489 5, % 1.87% 19.80% % % 中证体育 35 6,009 3, % 2.45% 19.69% % % 浙江民企 ,002 12, % 2.36% 19.65% % 1.47% % 中证新能 80 15,333 7, % 2.22% 19.40% % % 非银 29 29,604 14, % 0.31% 19.35% % % 50.02% CS 计算机 ,277 7, % 1.48% 19.31% % /25
14 浙企综指 ,978 15, % 2.28% 18.97% % -1.97% % 上证文化 37 5,853 2, % 1.09% 18.92% % % % 中证文化 50 14,773 6, % 0.84% 18.81% % % % 上证休闲 45 6,374 3, % 0.73% 18.52% % % 中证传媒 50 13,123 6, % 0.42% 18.47% % % 文体休闲 50 15,829 7, % 0.82% 18.41% % % 沪智慧城 50 10,231 5, % 0.78% 18.30% % % 军工信息 ,296 13, % 1.38% 18.24% % -1.66% CS 休闲娱 90 15,298 6, % 0.04% 18.09% % 中证文体 ,361 10, % 0.80% 18.03% % CS 能源互 59 8,581 4, % 1.57% 17.96% % 中证安防 26 4,791 2, % 2.08% 17.87% % 沪信息业 50 12,058 6, % 0.76% 17.86% % % % 上证高新 50 7,964 4, % 1.66% 17.80% % % % 中证海洋 70 14,382 6, % 2.85% 17.74% % CS 汽车 AM 35 7,738 3, % 0.84% 17.74% % 物流产业 22 6,861 2, % 5.38% 17.68% % % 76.28% 中证酒 27 7,944 3, % 1.76% 17.60% % -6.59% 移动互联 ,664 12, % 0.98% 17.53% % % 中证国防 38 6,847 3, % 0.57% 17.43% % % 绿色城镇 ,257 10, % 2.50% 17.41% % % 信息产业 ,557 15, % 1.01% 17.10% % % 88.21% 中证民企 ,626 89, % 1.41% 16.99% % -1.52% % 新能源 40 8,699 4, % 1.84% 16.92% % % 56.71% 沪智家居 36 7,273 4, % 0.30% 16.90% % % 智能家居 ,316 14, % 0.77% 16.68% % -8.33% 中证安全 86 11,455 5, % 1.03% 16.64% % -7.04% 中证高新 ,918 8, % 1.17% 16.63% % -3.76% 军工指数 50 10,736 5, % 0.45% 16.61% % % % 高端装备 60 14,360 6, % 1.29% 16.56% % % 88.71% CS 食品饮 86 15,530 7, % 1.77% 16.48% -9.65% 沪互联网 83 23,794 14, % 0.97% 16.42% % 智慧城镇 ,642 13, % 1.03% 16.27% % % /25
15 中证环保 ,356 9, % 1.19% 16.25% % % 71.75% 信息安全 99 15,559 8, % 1.54% 16.24% % % CS 西部 49 4,898 2, % 1.81% 16.18% % 上证军工 30 6,727 3, % 0.21% 16.13% % % 互联网 ,977 22, % 1.06% 16.07% % % 细分食品 45 11,297 5, % 1.72% 16.05% -8.36% -0.64% 29.71% 高铁产业 30 9,247 3, % -0.25% 16.04% % % TMT ,383 17, % 0.78% 16.03% % % CS 智慧农 41 5,520 2, % 0.84% 16.02% % 健康产业 ,696 10, % 1.28% 16.01% % -7.19% 技术领先 ,244 24, % 1.52% 16.01% % % 79.77% 食品饮料 50 12,531 5, % 1.85% 15.97% -8.57% -1.32% 26.68% 中证医疗 41 4,400 2, % 0.31% 15.93% % % 上证新兴 50 23,401 10, % 1.10% 15.92% % % 62.43% 中证高装 ,055 19, % 0.98% 15.87% % % 细分机械 50 14,202 6, % 0.74% 15.87% % % 35.82% 装备产业 81 18,856 9, % 0.73% 15.78% % % 39.78% 沪大农业 50 5,274 2, % -0.15% 15.75% % -8.95% 沪智交通 16 2,904 1, % 0.64% 15.71% % % 新材料 50 8,996 4, % 2.73% 15.60% % % 中证汽车 86 14,978 6, % 1.30% 15.54% % % 中证 TMT ,206 14, % 0.98% 15.52% % % % 领先行业 ,410 27, % 1.72% 15.50% % -6.73% 58.15% 信服 47 19,284 9, % 0.36% 15.47% % % 非周民企 ,037 16, % 0.90% 15.45% % % CS 轻资产 ,894 30, % 0.77% 15.42% % 城镇交通 ,661 13, % 1.39% 15.37% % % 农业主题 40 5,443 3, % 0.10% 15.26% % -8.53% 52.42% 沪东北 30 6,701 3, % 1.48% 15.12% % % 22.73% 智能交通 50 10,248 5, % 0.70% 15.07% % % 环保 ,024 5, % 1.33% 15.06% % % 上证健康 50 9,778 5, % 1.52% 15.05% % % 一带一路 87 43,696 11, % 1.45% 15.05% % % /25
16 内地低碳 50 14,407 6, % 1.89% 14.94% % % 57.51% 优势制造 45 8,793 4, % 0.89% 14.94% % % 60.07% 细分化工 50 8,618 4, % 1.84% 14.90% % -8.91% 35.89% 大消费 ,078 39, % 1.12% 14.90% % -7.25% 87.64% 精工制造 ,525 23, % 1.06% 14.79% % % CS 电子 ,806 9, % 0.92% 14.78% % 上证下游 ,871 20, % 1.25% 14.78% % % 50.36% 细分农业 47 5,867 2, % 0.83% 14.77% % -9.83% 46.98% 上证汽车 43 8,248 3, % 0.85% 14.67% % 中证中药 48 7,186 3, % 1.50% 14.67% % 民企 ,547 27, % 1.05% 14.66% % % 51.14% 东北振兴 37 8,116 4, % 1.20% 14.55% % % 25.87% 上证养老 40 21,265 11, % 0.57% 14.54% % % 西部开发 42 14,316 6, % 2.02% 14.43% % % 43.49% 汽车产业 33 10,618 4, % 1.49% 14.43% % % 60.76% 兴证海西 ,457 10, % 1.24% 14.41% % % 75.08% CS 土改农 37 4,008 1, % -0.27% 14.41% % 中小国改 ,259 6, % 0.47% 14.33% % % 沪新丝路 56 39,669 9, % 1.56% 14.32% % % % 消费 ,722 9, % 0.44% 14.30% % % 41.46% 稀土产业 28 4,948 2, % 1.08% 14.26% % % 中证军工 70 12,131 6, % 0.65% 14.23% % % 内地运输 31 10,443 3, % 3.07% 14.19% % % 56.99% 沪西部 36 11,081 5, % 1.50% 14.17% % % 43.51% 中证下游 ,500 31, % 1.26% 14.12% % % 49.25% 基建工程 50 12,832 4, % 0.64% 14.10% % % CS 智消费 ,448 12, % 0.43% 14.03% % 中部崛起 43 11,255 5, % 1.51% 14.03% % % 0.32% 纺织产业 22 3,598 1, % -0.54% 13.96% % -7.97% 62.28% 上证环保 40 10,424 4, % 1.37% 13.90% % % 68.88% CS 上海 48 13,898 5, % -0.54% 13.82% % 中证城镇 ,450 40, % 1.09% 13.79% % % 消费领先 ,089 35, % 0.68% 13.75% % % 50.20% /25
17 沪城消费 50 18,907 9, % 0.49% 13.73% % % 内地农业 39 8,560 4, % 1.11% 13.69% % % 24.38% 中证核电 50 9,186 3, % -0.10% 13.69% % CS 福建 33 7,348 4, % 0.68% 13.63% % 上证民企 50 18,343 11, % 0.52% 13.48% % % 38.21% 沪绿色城 50 10,678 4, % 1.25% 13.48% % % 中证保险 20 30,957 9, % 0.10% 13.42% % % 内地消费 50 30,057 13, % 0.78% 13.39% % % 37.61% 非周期 ,824 22, % 0.54% 13.38% % % 39.78% 城镇消费 ,644 20, % 0.86% 13.35% % % 国企改革 ,209 13, % 0.35% 13.34% % % CS 广东 48 9,905 4, % 1.27% 13.33% % 中证中游 ,281 30, % 0.80% 13.31% % % 45.55% 中证地企 ,051 50, % 1.03% 13.28% % % 40.63% 电子产业 ,594 17, % 0.73% 13.21% % % 87.20% 非周 ,525 41, % 0.77% 13.21% % % 34.72% 消费 ,167 12, % 0.69% 13.19% % % 38.35% 上证中游 ,619 20, % 0.55% 13.18% % % 54.05% 消费服务 ,270 39, % 0.63% 13.17% % % 42.29% 中证新兴 ,039 20, % 1.05% 13.15% % % 63.11% 有色金属 50 9,356 4, % 2.87% 13.01% -9.90% % -3.00% 中证服务 ,879 65, % 0.58% 12.96% % % 63.93% 持续产业 40 10,933 4, % 0.86% 12.93% % % 50.07% 优势消费 50 13,320 6, % 1.48% 12.93% % -7.38% 28.66% CS 京津冀 41 7,671 3, % 1.47% 12.93% % 中证基建 61 13,952 5, % -0.05% 12.92% % % 沪城交通 50 16,984 6, % 0.62% 12.92% % % 沪中部 35 7,961 3, % 1.92% 12.89% % % 1.92% 轻工产业 62 19,574 9, % 1.14% 12.88% % -5.74% 40.40% 混合改革 66 24,778 8, % 0.99% 12.74% % % 医药 ,740 9, % 1.16% 12.73% % -6.84% 77.77% 上证龙头 69 97,983 27, % 0.64% 12.63% % % 35.16% 医药生物 ,694 9, % 1.37% 12.61% % -8.47% 46.39% /25
18 中证旅游 21 3,057 1, % 0.63% 12.60% % 上证城镇 ,097 24, % 0.66% 12.59% % % 金融 48 82,065 30, % 0.48% 12.59% % % 细分金融 50 82,381 30, % 0.47% 12.56% % % 36.98% 内地基建 50 26,738 9, % 1.54% 12.53% % % 43.66% 沪消费品 50 13,907 7, % 1.00% 12.51% % % 40.81% 内地金融 47 81,529 30, % 0.48% 12.43% % % 37.30% 中证国企 ,958 92, % 0.83% 12.40% % % 43.14% 中小医疗 78 6,594 3, % 0.40% 12.38% % 0.28% 上国改革 50 22,486 9, % 0.14% 12.36% % % 医药主题 50 8,934 5, % 1.91% 12.35% % % 61.78% 沪股通 ,909 81, % 0.72% 12.31% % % 38.17% 沪珠三角 42 26,309 15, % 0.17% 12.09% % % 33.53% 治理指数 ,317 51, % 0.81% 12.03% % % 34.18% 石化产业 22 20,282 2, % 1.96% 12.00% % % 1.71% 基建 43 25,432 8, % 1.19% 11.90% % % 41.64% 细分医药 50 12,599 6, % 1.40% 11.90% % -6.77% 32.90% 消服 24 11,136 6, % 0.28% 11.82% % % 地企 ,454 27, % 0.80% 11.61% % % 22.17% 环渤海 49 60,685 11, % 0.76% 11.56% % % 13.92% 保险主题 20 33,370 12, % -0.16% 11.56% % % 上证基建 34 11,358 4, % -0.56% 11.54% % 上证央企 50 95,118 22, % 0.38% 11.46% % % 25.59% 治理 ,016 38, % 0.65% 11.43% % % 24.61% 长三角 48 30,752 13, % 0.93% 11.35% % % 48.52% 金融 35 73,395 27, % 0.39% 11.35% % % 35.54% 中证央企 ,907 41, % 0.59% 11.35% % % 46.07% 运输 11 6,241 2, % 2.45% 11.32% % % 7.94% 国企 ,177 58, % 0.67% 11.24% % % 27.60% 资源优选 ,063 16, % 1.47% 11.22% % % 上证国企 ,633 40, % 0.58% 11.22% % % 24.21% 泛珠三角 47 33,064 20, % 0.33% 11.18% -9.85% % 40.39% 基建 27 20,851 6, % 0.88% 11.16% % % 42.14% /25
19 上证地企 50 37,514 18, % 0.83% 10.93% % % 22.11% 公运 40 19,528 6, % 1.46% 10.93% % % 央企 ,723 31, % 0.55% 10.92% % % 32.35% 沪投资品 50 17,879 7, % 1.26% 10.82% % % -2.35% 沪环渤海 44 58,184 10, % 0.79% 10.75% % % 20.26% 上证周期 ,342 31, % 0.44% 10.64% % % 20.44% 沪长三角 47 27,058 12, % 0.97% 10.59% % % 48.71% 周期 ,374 43, % 0.51% 10.58% % % 24.91% ESG ,044 42, % 0.97% 10.57% % % 31.80% 上证海外 47 91,380 24, % 0.49% 10.49% % % 23.70% 大宗商品 ,395 9, % 1.08% 10.48% % % 14.24% 资源 ,913 8, % 1.71% 10.47% % % % 上证沪企 50 29,016 12, % 0.50% 10.42% % % 46.21% 黄金采掘 11 2,094 1, % 2.95% 10.32% 0.03% -2.05% 细分有色 50 8,390 4, % 1.79% 10.30% -9.71% % -9.80% 有色产业 33 6,610 3, % 1.88% 9.96% -8.95% % % 责任指数 ,680 25, % 0.50% 9.91% % % 33.01% 沪城基建 50 19,257 7, % 0.00% 9.84% % % 资源 ,801 6, % 1.36% 9.68% % % % 上证商品 50 29,473 5, % 1.10% 9.29% % % % ESG ,698 23, % 0.46% 9.18% % % 26.90% 城镇基建 ,479 12, % 0.04% 8.98% % % 上证资源 49 28,580 5, % 1.46% 8.60% % % % 上证上游 49 28,548 5, % 1.68% 8.35% -9.79% % % A 股资源 50 30,416 6, % 1.24% 8.30% -7.93% % % 优势资源 41 22,302 4, % 1.47% 8.22% -8.35% % % 中证上游 50 30,299 5, % 1.44% 7.81% -9.68% % % 内地资源 50 29,281 5, % 1.49% 7.70% -9.26% % % 中证钢铁 45 6,836 2, % -0.16% 7.35% % % 资源 16 23,737 3, % 1.41% 7.25% -7.34% % % 内地银行 16 51,800 16, % 0.55% 7.14% -8.37% -6.71% 30.43% 上证银行 14 49,753 15, % 0.57% 6.88% -8.20% -6.30% 30.66% 细分能源 50 25,801 3, % 1.16% 6.59% % % % /25
20 300 有色 12 4,054 1, % 1.28% 6.42% -7.85% % % 内地地产 46 13,968 6, % -0.68% 5.76% % -2.67% 82.81% 细分地产 50 14,613 7, % -0.86% 5.64% % -4.25% 79.71% 钢铁产业 14 4,245 1, % -0.58% 5.23% % % -0.33% 煤炭等权 33 6,629 1, % 0.53% 3.35% -9.25% % 中证煤炭 33 6,629 1, % 0.37% 2.12% -8.08% % 煤炭指数 32 6,647 1, % 0.25% 1.36% -6.43% % % 表 4: 风格指数市场数据 指数收益 指数波动 指数绩效 指数 收盘点位 今年涨跌 1 周涨跌 1 月涨跌 3 月涨跌 1 年涨跌 3 年涨跌 1 月波动率 1 年波动率 Sharpe Jensen Treynor 380 成长 % 1.91% 16.81% % % 69.68% 35.70% 48.21% 成长 % 1.80% 15.72% % % % 46.98% R 成长 % 1.55% 15.47% % % % 47.67% R 成长 % 1.28% 15.44% % % 65.43% 38.41% 50.03% R 成长 % 0.99% 15.04% % % % 44.74% R 成长 % 0.76% 14.94% % % 18.90% 29.89% 44.39% 全 R 成长 % 0.72% 14.76% % % 26.40% 29.34% 44.63% R 价值 % 0.99% 14.58% % % % 50.70% R 成长 % 0.48% 14.45% % % 18.46% 27.64% 43.84% 价值 % 1.04% 13.93% % % % 51.58% 价值 % 1.52% 13.59% % % 83.97% 34.07% 51.67% R 价值 % 1.25% 13.48% % % 81.49% 37.07% 52.80% 成长 % 0.51% 13.28% % % 21.63% 24.89% 39.56% 成长 % 0.68% 13.17% % % % 39.72% 全指成长 % 0.44% 12.29% % % 25.94% 23.23% 38.59% /25
21 180 成长 % 0.24% 12.04% % % 22.55% 24.38% 39.29% R 价值 % 0.69% 10.93% % % % 40.04% 价值 % 0.65% 10.89% % % % 38.87% 全 R 价值 % 0.72% 10.35% % % 46.67% 22.43% 39.88% 全指价值 % 0.64% 10.19% % % 39.72% 21.84% 38.10% 价值 % 0.48% 9.68% % % 36.61% 20.54% 37.53% R 价值 % 0.54% 9.57% % % 36.90% 20.66% 38.49% R 价值 % 0.56% 9.21% % % 35.44% 20.90% 38.11% 价值 % 0.42% 8.80% % % 34.60% 21.78% 37.42% 表 5: 红利指数市场数据 指数特征 指数收益 指数股息 指数 收盘点位 总市值 ( 亿 ) 调整市值 ( 亿 )1 年分红 ( 亿 ) 今年涨跌 1 周涨跌 1 月涨跌 3 月涨跌 1 年涨跌 3 年涨跌 样本平均股指数股息率 电信红利 ,132 1, % 2.18% 19.68% % 1.92% % 0.94% 信息红利 ,037 2, % 1.39% 19.47% % 12.68% % 1.03% 沪可选红 ,752 2, % 2.30% 18.58% % % % 4.13% 民企红利 ,653 5, % 2.55% 18.38% % 8.38% % 2.74% 2.72% 消费红利 ,882 5, % 2.22% 17.35% -8.99% -1.70% % 1.95% 沪医药红 , % 0.56% 17.06% % % % 1.79% 沪信息红 ,269 1, % -0.11% 16.08% % % % 1.10% 可选红利 ,439 4, % 1.22% 15.66% % 0.77% % 4.33% 500 红利 ,326 3, % 1.29% 14.97% % -9.45% 92.26% 2.16% 2.12% 材料红利 ,941 2, % 1.61% 14.90% % -7.27% % 2.55% 上民红利 ,407 5, % 1.27% 14.87% % % 64.36% 2.60% 2.60% 380 红利 ,839 1, % 1.43% 14.36% % -8.67% 88.35% 3.26% 3.26% 沪电信红 , % 1.58% 14.18% % % % 1.24% 20/25
22 医药红利 ,418 2, % 1.21% 13.67% % 18.54% % 1.46% 沪材料红 ,066 2, % 2.24% 13.60% % % % 2.52% 工业红利 ,260 3, % 0.98% 13.49% % % % 2.58% 沪工业红 ,276 3, % 0.87% 11.97% % % % 2.54% 上红回报 ,515 9, % 1.22% 11.96% % % 40.82% 3.32% 3.32% 中证红利 ,461 30,986 4, % 1.00% 11.73% % -8.98% 50.39% 4.02% 4.02% 公用红利 ,338 2, % 2.15% 11.23% % % % 3.72% 沪消费红 ,586 2, % 1.13% 11.07% -8.42% -0.27% % 1.77% 红利回报 ,503 11, % 1.01% 10.73% -8.95% -9.09% 51.52% 2.66% 2.61% 300 红利 ,459 24,801 3, % 1.05% 10.16% % % 38.78% 4.23% 4.23% 沪公用红 ,232 2, % 1.42% 10.10% % % % 3.94% 红利指数 ,183 19,563 3, % 0.79% 10.01% % % 26.27% 4.36% 4.36% 红利低波 ,014 21,199 3, % 1.14% 9.93% % % % 4.77% 上红低波 ,454 20,540 3, % 0.90% 9.90% % % % 4.64% 上红价值 ,002 19,329 2, % 0.75% 9.85% % % % 4.67% 上红潜力 ,682 11,466 2, % 1.27% 9.52% % % % 4.01% 国企红利 ,912 21,605 3, % 0.61% 9.49% % % 47.05% 4.34% 4.34% 上国红利 ,195 15,476 3, % 1.38% 9.44% % % 26.10% 5.03% 5.03% 红利价值 ,396 20,625 3, % 0.93% 9.43% % % % 4.78% 180 红利 ,205 18,097 3, % 0.71% 8.99% % % 24.70% 4.43% 4.43% 高分红 ,591 28,572 3, % 0.74% 8.32% -9.61% % % 4.04% 上央红利 ,212 14,011 3, % 0.71% 8.18% % % 34.99% 4.29% 4.29% 央企红利 ,026 14,855 3, % 0.67% 8.09% % % 35.43% 4.25% 4.25% 红利潜力 ,750 12,615 1, % 1.12% 8.07% -7.18% -2.18% % 3.07% 金融红利 ,223 17,238 2, % -0.28% 7.28% % -8.23% % 4.63% 能源红利 ,807 1, % 0.97% 7.02% -9.02% % % 2.91% 沪金融红 ,410 14,294 2, % -0.13% 6.88% % -9.87% % 4.90% 沪能源红 ,544 1, % 1.06% 6.22% -6.98% % % 2.91% 21/25
23 表 6: 策略指数市场数据 指数收益 指数波动 指数绩效 指数 收盘点位 今年涨跌 1 周涨跌 1 月涨跌 3 月涨跌 1 年涨跌 3 年涨跌 1 月波动率 1 年波动率 Sharpe Jensen Treynor 500 两倍 % 2.35% 30.40% % % 日报酬两倍 % 1.19% 24.46% % % % 80.66% 两倍 % 1.11% 24.00% % % 8.84% 47.80% 80.65% 两倍 % 0.89% 23.34% % % % 79.97% 转型成长 % 2.41% 22.73% -8.48% 33.76% % 56.27% 两倍 % 0.53% 21.88% % % 百发 % 0.98% 21.33% % -9.16% % 53.75% 信息等权 % 0.67% 19.09% % % % 42.82% 54.33% 沪财中小 % 1.82% 17.28% % -5.81% 88.51% 38.53% 50.86% 淘金 % 1.60% 17.21% % 21.75% % 52.37% ERC % 1.34% 16.45% % -9.22% % 49.23% 动态 % 0.19% 16.42% % % 21.26% 34.75% 47.07% 创业成长 % 1.33% 16.40% % -9.49% 59.70% 38.77% 46.25% 电信等权 % 3.82% 16.33% % 0.02% % 34.19% 54.46% 低贝 % 2.12% 16.31% % % 99.15% 34.03% 47.57% 高贝 % 0.98% 16.19% % % 76.45% 43.46% 56.66% 可选等权 % 0.45% 16.07% % % 80.25% 34.33% 49.12% SER % 1.40% 15.82% % -9.91% % 49.91% 稳定 % 1.62% 15.79% % % % 48.95% ERC % 1.42% 15.72% % -9.99% % 51.79% 高贝 % 1.05% 15.72% % % 84.45% 42.22% 50.92% 波动 % 1.67% 15.68% % % 96.22% 34.91% 51.61% 动态 % 0.86% 15.59% % % % 51.10% 中证腾安 % 1.38% 15.42% % -2.75% % 48.62% CS 娱乐 % 0.54% 15.38% % % 等权 % 1.34% 15.33% % % 88.20% 39.06% 49.56% 动态 % 0.32% 15.28% % % 21.91% 35.26% 46.26% /25
24 380 稳定 % 1.89% 15.20% % % 88.26% 35.43% 52.12% 新华金牛 % 0.60% 15.17% % % % 36.64% 43.87% 等权 % 1.53% 15.11% % % 91.62% 38.61% 52.56% 高贝 % 0.14% 14.96% % % 40.82% 34.13% 45.98% 创业价值 % 1.64% 14.85% % -7.80% % 34.67% 50.41% 动态 % 0.15% 14.54% % % % 44.62% 等权 % 1.20% 14.37% % % 69.45% 35.16% 46.99% 动态 % 0.97% 14.35% % % % 49.39% 波动 % 1.85% 14.20% % -9.85% % 34.47% 52.54% 低贝 % 1.23% 14.18% % -7.93% 94.14% 34.81% 47.38% 高贝 % 0.50% 13.97% % % 23.94% 36.66% 47.15% CS 医药 % 1.98% 13.71% % % 动态 % 0.58% 13.63% % % 58.76% 40.29% 51.01% 消费等权 % 0.83% 13.48% % % 20.37% 26.58% 46.85% 工业等权 % 0.88% 13.30% % % 62.24% 30.39% 49.80% 动量 % 0.90% 13.29% % % % 52.04% 医药等权 % 1.56% 12.98% % -8.61% 46.58% 31.65% 48.42% 等权 % 0.80% 12.98% % % 45.71% 28.47% 44.42% 等权 % 0.96% 12.87% % % 40.02% 29.84% 44.13% ERC % 0.93% 12.83% % % % 43.10% 富国多空 % 0.63% 12.77% -8.66% 1.68% 87.27% 22.77% 43.00% 央视 % 0.97% 12.68% % % % 26.30% 41.37% 基本 % 1.10% 12.58% % % 82.08% 36.66% 52.16% 等权 % 0.57% 12.52% % % 20.16% 25.99% 41.48% 等权 % 0.59% 12.49% % % 25.11% 25.60% 40.76% ERC % 0.81% 12.45% % % % 43.42% 稳定 % 1.09% 12.22% % % % 44.30% 分层 % 0.86% 12.11% % % 38.43% 26.71% 44.21% 金融等权 % 0.50% 11.94% % % 42.91% 24.74% 40.08% 中证龙头 % 1.04% 11.82% % % 34.81% 22.91% 39.74% 动量 % 0.84% 11.77% % % % 45.05% 材料等权 % 1.00% 11.68% % % 17.90% 38.52% 51.60% 分层 % 1.02% 11.57% % % 37.36% 28.95% 44.15% /25
25 安中动态 % 0.86% 11.56% % % % 42.45% 光大阳光 % 0.44% 11.38% % % 28.81% 22.50% 37.92% MV % 1.13% 11.26% % -7.19% % 36.32% 低贝 % 1.24% 11.20% % % 38.88% 24.04% 41.17% SER % 0.95% 11.05% % % % 43.44% 公用等权 % 1.40% 11.03% % % 46.31% 28.69% 51.68% 动量 % 0.64% 10.82% % % % 44.93% 波动 % 0.95% 10.58% % % 55.75% 22.80% 41.08% 小康指数 % 0.66% 10.52% % % 34.41% 25.75% 45.65% 动量 % 0.51% 10.28% % % % 45.43% 低贝 % 1.24% 10.13% % % 37.07% 20.33% 41.99% 波动 % 1.08% 9.76% % % 65.89% 20.85% 39.55% 稳定 % 0.84% 9.67% % % 38.34% 18.21% 36.16% 基本 % 0.65% 9.56% % % 42.65% 21.29% 37.96% 银河 % 0.32% 9.42% -9.73% % 41.86% 20.12% 37.14% 基本 % 0.59% 9.25% % % 31.54% 22.00% 37.77% 稳定 % 0.72% 8.89% % % 38.07% 19.83% 35.60% 财富大盘 % 0.52% 8.87% % % 46.63% 19.49% 36.70% 稳定 % 0.64% 8.25% -8.00% -6.27% % 34.43% 能源等权 % 0.88% 4.51% % % % 32.80% 53.19% 反向 % -0.40% % 9.48% % 反向 % -0.58% % 12.12% 12.06% % 39.98% 反向 % -0.69% % 12.39% 8.52% % 23.84% 40.33% 日报酬反向 % -0.72% % 12.00% 6.68% % 40.33% 反向 % -1.42% % 16.73% % 反两 % -0.94% % 15.39% % 反两 % -1.31% % 20.51% 2.28% % 80.00% 反两 % -1.54% % 20.93% -4.33% % 47.65% 80.68% 反两 % -3.08% % 27.19% % /25
26 表 7: 基本面指数市场数据 指数收益 指数波动 指数绩效 指数 收盘点位 今年涨跌 1 周涨跌 1 月涨跌 3 月涨跌 1 年涨跌 3 年涨跌 1 月波动率 1 年波动率 Sharpe Jensen Treynor 基本 % 1.31% 16.61% % -9.93% % 49.68% 上证 F % 1.21% 14.97% % % 75.84% 37.69% 52.06% 基本 % 1.15% 13.69% % % 65.40% 36.30% 49.85% 上证 F % 0.67% 9.70% % % 53.17% 21.17% 38.75% 基本 % 0.66% 9.48% % % 53.88% 21.23% 38.50% 上证 F % 0.60% 9.01% % % 49.22% 20.71% 38.40% 基本 % 0.68% 8.71% % % % 37.31% 基本 % 0.55% 8.56% % % 49.92% 19.93% 37.64% 基本面 % 0.52% 7.92% -9.05% % 50.94% 19.07% 36.92% /25
27 定期分析报告 免责声明 本报告所载数据资料, 源自中证指数有限公司认为可靠之出处, 但不保证其准确性或完整性 本报告及其所含任何信息均不构成任何证券 金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议 对任何因直接或间接使用本报告或其所含任何信息而造成的损失, 中证指数有限公司不承担任何法律责任 中证指数有限公司中国上海市浦东新区锦康路 308 号陆家嘴世纪金融广场 6 号楼 13 层邮编 : 电话 : 传真 : 电邮 : csindex@sse.com.cn 网站 :
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