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娟燥农皮
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1 公司代码 : 公司简称 : 东软集团东软集团股份有限公司 2018 年第一季度报告

2 目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 5 四附录 / 18

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司董事长兼首席执行官刘积仁高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部长金辉保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计二公司基本情况 2.1 主要财务数据主要财务数据本报告期末上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 12,421,050,786 12,909,194, 归属于上市公司股东的净资产 8,952,796,222 8,920,924, 主要财务数据年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -1,166,836,590-1,245,217,887 不适用主要财务数据年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 1,236,525,497 1,214,602, 归属于上市公司股东的净利润 28,098,170 27,772, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,592,889 11,908, 加权平均净资产收益率 (%) 减少 0.04 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 注 : 根据相关规定, 基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算, 本报告期末加权平均股数为 1,236,625,535 股稀释每股收益以报告期末包含稀释性潜在普通股加权平均股本为基数计算, 本报告期末加权稀释性平均股数为 1,238,029,962 股非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益 12,809 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密主要为计入损益的科研项切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定 18,162,318 目等政府补助量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -72,979 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 665 所得税影响额 -1,597,532 合计 16,505,281 3 / 18

4 2.2 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 88,040 前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 质押或冻结情况期末持股持有有限售条比例 (%) 股份数量件股份数量数量状态股东性质大连东软控股有限公司 153,809, 质押 139,019,900 境内非国有法人东北大学科技产业集团有限公司 124,151, 质押 25,000,000 国有法人阿尔派电子 ( 中国 ) 有限公司 78,683, 无 0 境内非国有法人阿尔派株式会社 20,057, 无 0 境外法人沈阳森木投资管理有限公司 - 森木价值发现 1 号证券投资基金 18,189, 无 0 其他香港中央结算有限公司 17,165, 无 0 未知 SAP SE 16,283, 无 0 境外法人徐燕超 12,700, 无 0 境内自然人中国对外经济贸易信托有限公司 - 淡水泉精选 1 期 12,492, 无 0 其他平安信托有限责任公司 - 投资精英之淡水泉 10,507, 无 0 其他前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份种类及数量流通股的数量种类数量大连东软控股有限公司 153,809,314 人民币普通股 153,809,314 东北大学科技产业集团有限公司 124,151,805 人民币普通股 124,151,805 阿尔派电子 ( 中国 ) 有限公司 78,683,547 人民币普通股 78,683,547 阿尔派株式会社 20,057,144 人民币普通股 20,057,144 沈阳森木投资管理有限公司 - 森木价值发现 1 号证券投资基金 18,189,422 人民币普通股 18,189,422 香港中央结算有限公司 17,165,461 人民币普通股 17,165,461 SAP SE 16,283,768 人民币普通股 16,283,768 徐燕超 12,700,097 人民币普通股 12,700,097 中国对外经济贸易信托有限公司 - 淡水泉精选 1 期 12,492,612 人民币普通股 12,492,612 平安信托有限责任公司 - 投资精英之淡水泉 10,507,855 人民币普通股 10,507,855 阿尔派电子 ( 中国 ) 有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的上述股东关联关系或一致行动的说明外商独资投资性公司公司未知其他股东之间是否有关联关系, 是否为一致行动人表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明公司无优先股 4 / 18

5 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析 2018 年 1-3 月, 公司实现营业收入 123,653 万元, 较上年同期增长 1.80%; 扣除本公司原控股子公司北京东软望海科技有限公司 ( 以下简称东软望海 ) 自 2017 年 12 月末不再纳入公司合并财务报表范围的影响, 同口径下, 公司营业收入较上年同期增长 1.99%; 实现净利润 ( 归属于上市公司股东的净利润 )2,810 万元, 较上年同期增长 1.17%; 每股收益 0.02 元, 较上年同期增长 0.79%, 扣除非经常性损益后的净利润 1,159 万元, 较上年同期下降 2.65% 2018 年 1-3 月, 公司自主软件产品及服务业务实现营业收入 95,922 万元, 较上年同期下降 1.11%, 占公司营业收入的比例 77.57%; 系统集成业务实现营业收入 25,224 万元, 较上年同期增长 9.76%, 占公司营业收入的比例 20.40%; 物业广告业务实现营业收入 2,507 万元, 较上年同期增长 69.78%, 占公司营业收入的比例 2.03% 3.2 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用单位 : 元币种 : 人民币报表项目 2018 年 3 月 31 日 / 年 12 月 31 日 /2017 增加幅度变动增减额年 1 月 1 日至 3 月 31 日止年 1 月 1 日至 3 月 31 日止 (%) 原因货币资金 1,424,836,281 2,306,602, ,766, (1) 存货 1,698,343,633 1,105,456, ,886, (2) 其他流动资产 307,161, ,341, ,180, (3) 可供出售金融资产 160,656,772 38,245, ,410, (4) 其他非流动资产 200,000, ,677, ,677, (5) 应付职工薪酬 144,463, ,275, ,812, (6) 应交税费 62,709, ,370,286-89,660, (7) 一年内到期的非流动负债 600,000, ,000, ,000, (8) 其他流动负债 5,335,813 1,909,967 3,425, (9) 长期借款 300,000, ,000, ,000, (10) 长期应付款 14,501,075-14,501, (11) 营业收入 1,236,525,497 1,214,602,389 21,923, (12) 营业成本 788,058, ,167,776-18,109, (13) 税金及附加 11,764,373 9,909,654 1,854, (14) 管理费用 301,000, ,955,680 20,045, (15) 财务费用 7,107,695 11,511,737-4,404, (16) 资产减值损失 -441, , ,080 不适用 (17) 公允价值变动收益 3,320,734-3,320, (18) 投资收益 -32,755,613-2,531,067-30,224,546 不适用 (19) 资产处置收益 24,906-52,802 77,708 不适用 (20) 其他收益 23,116,063 21,456,512 1,659, (21) 营业外收入 18,375,040 15,412,326 2,962, (22) 5 / 18

6 报表项目 2018 年 3 月 31 日 / 年 12 月 31 日 /2017 增加幅度变动增减额年 1 月 1 日至 3 月 31 日止年 1 月 1 日至 3 月 31 日止 (%) 原因营业外支出 297, , , (23) 所得税费用 23,585,260 21,093,128 2,492, (24) 少数股东损益 -39,987,991-31,266,499-8,721,492 不适用 (25) 其他综合收益 -14,303,911-3,330,590-10,973,321 不适用 (26) 变动说明 : (1) 货币资金较期初减少 88,177 万元, 下降 38.23%, 其中报告期内经营活动产生的现金流量净额为 -116,684 万元, 投资活动产生的现金流量净额为 25,892 万元, 筹资活动产生的现金流量净额为 4,774 万元 ; (2) 存货较期初增加 59,289 万元, 增长 53.63%, 主要由于报告期末在执行的合同较期初增加所致 ; (3) 其他流动资产较期初减少 34,818 万元, 下降 53.13%, 主要由于本公司及子公司根据资金情况购买的银行理财产品于报告期内到期收回所致 ; (4) 可供出售金融资产较期初增加 12,241 万元, 增长 %, 主要由于 2017 年 12 月本公司及本公司之子公司东软 ( 香港 ) 有限公司以自有资金合计 1,800 万美元认购甘肃银行在香港联合交易所首次公开发行的股份, 报告期内相关手续已办理完毕, 由其他非流动资产转至可供出售金融资产核算所致 ; (5) 其他非流动资产较期初减少 12,168 万元, 下降 37.83%, 主要原因参见变动说明 (4); (6) 应付职工薪酬较期初减少 25,881 万元, 下降 64.18%, 主要由于上年计提的奖金于报告期内支付所致 ; (7) 应交税费较期初减少 8,966 万元, 下降 58.84%, 主要由于上年计提的应交税费于报告期内支付所致 ; (8) 一年内到期的非流动负债较期初增加 30,000 万元, 增长 %, 主要由于报告期内本公司 30,000 万元的长期借款将于一年内到期, 重分类至一年内到期的非流动负债所致 ; (9) 其他流动负债较期初增加 343 万元, 增长 %, 主要由于预提费用较期初增加所致 ; (10) 长期借款较期初减少 30,000 万元, 下降 50.00%, 主要原因参见变动说明 (8); (11) 长期应付款较期初减少 1,450 万元, 下降 %, 主要由于长期应付款于报告期内支付所致 ; (12) 营业收入较上年同期增加 2,192 万元, 增长 1.80%, 主要由于报告期内系统集成业务收入同比增加所致 ; (13) 营业成本较上年同期减少 1,811 万元, 下降 2.25%, 主要由于报告期内自主软件产品及服务业务成本同比减少所致 ; (14) 税金及附加较上年同期增加 185 万元, 增长 18.72%, 主要由于报告期内本公司之全资子公司东软集团 ( 广州 ) 有限公司以房地产投资其全资子公司广州东软科技企业孵化器有限公司产生的附加税费计入税金及附加所致 ; (15) 管理费用较上年同期增加 2,005 万元, 增长 7.13%, 主要由于报告期内研发投入增加所致 ; (16) 财务费用较上年同期减少 440 万元, 下降 38.26%, 主要由于报告期内因汇率变动使汇兑损失同比减少所致 ; (17) 资产减值损失较上年同期增加 35 万元, 主要由于报告期内计提的减值准备同比增加所致 ; (18) 公允价值变动收益较上年同期减少 332 万元, 下降 %, 主要由于截至上年年末本公司之子公司签订的外币远期结汇合同已全部交割所致 ; (19) 投资收益较上年同期减少 3,022 万元, 主要由于报告期内权益法核算的长期股权投资收益同比减少所致 ; 6 / 18

7 (20) 资产处置收益较上年同期增加 8 万元, 主要由于报告期内本公司及本公司之子公司处置非流动资产的收益增加所致 ; (21) 其他收益较上年同期增加 166 万元, 增长 7.73%, 主要由于报告期内收到的软件产品增值税退税同比增加所致 ; (22) 营业外收入较上年同期增加 296 万元, 增长 19.22%, 主要由于报告期内计入当期损益的政府补助同比增加所致 ; (23) 营业外支出较上年同期减少 63 万元, 下降 67.84%, 主要由于报告期内非流动资产报废损失同比减少所致 ; (24) 所得税费用较上年同期增加 249 万元, 增长 11.81%, 主要由于报告期内本公司及盈利的子公司应纳税所得额同比增加所致 ; (25) 少数股东损益较上年同期减少 872 万元, 主要由于报告期内非全资子公司的利润同比减少以及合并范围变化所致 ; (26) 其他综合收益发生额较上年同期减少 1,097 万元, 主要由于报告期内外币报表折算的汇率变动影响所致现金流量表项目 : 单位 : 元币种 : 人民币项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月增减金额增减比例 (%) 说明经营活动产生的现金流量净额 -1,166,836,590-1,245,217,887 78,381,297 不适用 (1) 投资活动产生的现金流量净额 258,915, ,703,275-41,787, (2) 筹资活动产生的现金流量净额 47,741, ,965, ,706,401 不适用 (3) 变动说明 : (1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 7,838 万元, 扣除合并范围变化的影响外, 主要由于报告期内购买商品接受劳务支付的现金较上年同期减少所致 ; (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 4,179 万元, 下降 13.90%, 主要由于报告期内购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加所致 ; (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 15,371 万元, 主要由于报告期内本公司之间接控股子公司睿驰达新能源汽车科技 ( 北京 ) 有限公司收到其他股东的增资款 6,000 万元以及报告期内本公司及子公司净偿还银行借款 505 万元, 较上年同期减少 9,495 万元所致 3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称法定代表人日期东软集团股份有限公司刘积仁 2018 年 4 月 26 日 7 / 18

8 四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日编制单位 : 东软集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 1,424,836,281 2,306,602,745 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 61,817,562 52,109,382 应收账款 1,818,606,983 1,656,136,949 预付款项 63,965,354 68,376,577 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 247,530, ,287,845 买入返售金融资产存货 1,698,343,633 1,105,456,888 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 307,161, ,341,782 流动资产合计 5,622,261,543 6,051,312,168 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 160,656,772 38,245,830 持有至到期投资长期应收款 4,434,487 4,336,757 长期股权投资 2,894,704,190 2,966,950,050 投资性房地产 974,797, ,389,082 固定资产 1,547,002,499 1,607,798,554 在建工程 152,378, ,943,581 工程物资 8 / 18

9 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 547,151, ,113,962 开发支出 110,830, ,291,234 商誉 53,932,234 54,349,051 长期待摊费用 61,482,251 64,507,595 递延所得税资产 91,418,661 92,278,945 其他非流动资产 200,000, ,677,404 非流动资产合计 6,798,789,243 6,857,882,045 资产总计 12,421,050,786 12,909,194,213 流动负债 : 短期借款 111,465, ,398,350 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 219,284, ,450,221 应付账款 807,414, ,831,454 预收款项 322,850, ,614,619 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 144,463, ,275,367 应交税费 62,709, ,370,286 应付利息应付股利其他应付款 291,921, ,624,460 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债 600,000, ,000,000 其他流动负债 5,335,813 1,909,967 流动负债合计 2,565,445,353 2,758,474,724 非流动负债 : 长期借款 300,000, ,000,000 应付债券其中 : 优先股永续债 9 / 18

10 长期应付款 14,501,075 长期应付职工薪酬 6,909,812 6,777,231 专项应付款预计负债 21,388,191 23,778,617 递延收益 269,149, ,778,719 递延所得税负债 158,363, ,977,782 其他非流动负债非流动负债合计 755,810,893 1,081,813,424 负债合计 3,321,256,246 3,840,288,148 所有者权益股本 1,242,678,005 1,242,678,005 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 947,403, ,326,379 减 : 库存股 53,479,701 53,479,701 其他综合收益 -125,472, ,168,901 专项储备盈余公积 1,253,942,401 1,253,942,401 一般风险准备未分配利润 5,687,724,823 5,659,626,653 归属于母公司所有者权益合计 8,952,796,222 8,920,924,836 少数股东权益 146,998, ,981,229 所有者权益合计 9,099,794,540 9,068,906,065 负债和所有者权益总计 12,421,050,786 12,909,194,213 法定代表人 : 刘积仁主管会计工作负责人 : 张晓鸥会计机构负责人 : 金辉母公司资产负债表 2018 年 3 月 31 日编制单位 : 东软集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 782,097,247 1,586,062,833 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 49,995,814 45,121,631 应收账款 1,575,438,063 1,417,917,540 预付款项 28,712,683 35,299, / 18

11 应收利息应收股利其他应收款 495,081, ,632,804 存货 1,257,190, ,709,819 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 256,889, ,133,986 流动资产合计 4,445,405,095 4,884,878,480 非流动资产 : 可供出售金融资产 34,247,469 1,053,340 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 5,292,469,615 5,161,784,720 投资性房地产 261,703, ,030,901 固定资产 484,324, ,489,038 在建工程 47,494,688 44,873,214 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 179,133, ,385,791 开发支出 31,686,474 34,710,377 商誉长期待摊费用 10,880,394 11,672,270 递延所得税资产 71,300,612 72,315,615 其他非流动资产 200,000, ,000,000 非流动资产合计 6,613,241,266 6,485,315,266 资产总计 11,058,646,361 11,370,193,746 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 182,429, ,988,571 应付账款 690,609, ,388,460 预收款项 191,761, ,701,383 应付职工薪酬 70,477, ,630,381 应交税费 13,745,402 84,141,176 应付利息应付股利其他应付款 713,459, ,717,025 持有待售负债 11 / 18

12 一年内到期的非流动负债 600,000, ,000,000 其他流动负债流动负债合计 2,462,483,396 2,545,566,996 非流动负债 : 长期借款 300,000, ,000,000 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 14,501,075 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 21,147,808 23,557,604 递延收益 178,492, ,837,267 递延所得税负债 59,637,333 59,158,883 其他非流动负债非流动负债合计 559,277, ,054,829 负债合计 3,021,760,861 3,431,621,825 所有者权益 : 股本 1,242,678,005 1,242,678,005 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 612,980, ,864,562 减 : 库存股 53,479,701 53,479,701 其他综合收益 3,672, ,961 专项储备盈余公积 1,275,479,464 1,275,479,464 未分配利润 4,955,554,831 4,857,377,630 所有者权益合计 8,036,885,500 7,938,571,921 负债和所有者权益总计 11,058,646,361 11,370,193,746 法定代表人 : 刘积仁主管会计工作负责人 : 张晓鸥会计机构负责人 : 金辉合并利润表 2018 年 1 3 月编制单位 : 东软集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业总收入 1,236,525,497 1,214,602,389 其中 : 营业收入 1,236,525,497 1,214,602,389 利息收入 12 / 18

13 已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 1,233,292,656 1,233,683,189 其中 : 营业成本 788,058, ,167,776 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 11,764,373 9,909,654 销售费用 125,802, ,932,641 管理费用 301,000, ,955,680 财务费用 7,107,695 11,511,737 资产减值损失 -441, ,299 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 3,320,734 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -32,755,613-2,531,067 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -38,911,637-8,502,138 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 24,906-52,802 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 23,116,063 21,456,512 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -6,381,803 3,112,577 加 : 营业外收入 18,375,040 15,412,326 减 : 营业外支出 297, ,856 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 11,695,439 17,599,047 减 : 所得税费用 23,585,260 21,093,128 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -11,889,821-3,494,081 ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -11,889,821-3,494, 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 少数股东损益 -39,987,991-31,266, 归属于母公司股东的净利润 28,098,170 27,772,418 六其他综合收益的税后净额 -14,303,911-3,330,590 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -14,303,911-3,330,590 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -14,303,911-3,330, / 18

14 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 -7,066, , 可供出售金融资产公允价值变动损益 10,308,721-2,242, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 -17,545, , 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 -26,193,732-6,824,671 归属于母公司所有者的综合收益总额 13,794,259 24,441,828 归属于少数股东的综合收益总额 -39,987,991-31,266,499 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 刘积仁主管会计工作负责人 : 张晓鸥会计机构负责人 : 金辉母公司利润表 2018 年 1 3 月编制单位 : 东软集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业收入 804,634, ,248,526 减 : 营业成本 517,426, ,212,922 税金及附加 4,634,751 4,546,749 销售费用 49,182,625 44,962,003 管理费用 125,476, ,397,330 财务费用 8,735,557 3,277,309 资产减值损失 1,011,025 2,427,188 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -17,542,994 2,277,875 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -23,304,529-2,338,738 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 436 1,920 其他收益 17,163,786 16,902,395 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 97,788, ,607,215 加 : 营业外收入 13,074,302 12,999,236 减 : 营业外支出 80,849 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 110,781, ,606,451 减 : 所得税费用 12,604,632 11,503,639 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 98,177, ,102, / 18

15 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 98,177, ,102,812 ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 3,020,183 1,925,662 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 3,020,183 1,925, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 1,941,409 1,925, 可供出售金融资产公允价值变动损益 1,078, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 101,197, ,028,474 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 刘积仁主管会计工作负责人 : 张晓鸥会计机构负责人 : 金辉合并现金流量表 2018 年 1 3 月编制单位 : 东软集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 1,063,782,740 1,051,039,807 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额 15 / 18

16 收到的税费返还 25,461,972 21,682,810 收到其他与经营活动有关的现金 50,278,350 35,046,755 经营活动现金流入小计 1,139,523,062 1,107,769,372 购买商品接受劳务支付的现金 895,606, ,882,098 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 1,045,873,374 1,063,856,474 支付的各项税费 186,320, ,207,909 支付其他与经营活动有关的现金 178,558, ,040,778 经营活动现金流出小计 2,306,359,652 2,352,987,259 经营活动产生的现金流量净额 -1,166,836,590-1,245,217,887 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 666,600,000 1,185,000,000 取得投资收益收到的现金 6,677,032 4,988,239 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回 72,479 53,516 的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 3,013,283 5,600,000 投资活动现金流入小计 676,362,794 1,195,641,755 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付 113,947,450 71,826,452 的现金投资支付的现金 301,500, ,674,555 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,000,000 支付其他与投资活动有关的现金 437,473 投资活动现金流出小计 417,447, ,938,480 投资活动产生的现金流量净额 258,915, ,703,275 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 60,000,000 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 60,000,000 取得借款收到的现金 387,796, ,359,750 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 447,796, ,359,750 偿还债务支付的现金 392,847, ,359,750 分配股利利润或偿付利息支付的现金 6,961,344 5,965,191 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 246,201 筹资活动现金流出小计 400,055, ,324, / 18

17 筹资活动产生的现金流量净额 47,741, ,965,191 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,799,157-8,709,669 五现金及现金等价物净增加额 -865,979,193-1,059,189,472 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,249,396,313 2,821,652,083 六期末现金及现金等价物余额 1,383,417,120 1,762,462,611 法定代表人 : 刘积仁主管会计工作负责人 : 张晓鸥会计机构负责人 : 金辉母公司现金流量表 2018 年 1 3 月编制单位 : 东软集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 623,357, ,743,550 收到的税费返还 17,163,786 17,118,605 收到其他与经营活动有关的现金 185,759, ,012,006 经营活动现金流入小计 826,280, ,874,161 购买商品接受劳务支付的现金 913,430, ,658,185 支付给职工以及为职工支付的现金 400,910, ,298,609 支付的各项税费 98,285,116 79,715,179 支付其他与经营活动有关的现金 374,263, ,408,897 经营活动现金流出小计 1,786,890,240 1,893,080,870 经营活动产生的现金流量净额 -960,609,967-1,192,206,709 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 600,000,000 1,160,000,000 取得投资收益收到的现金 6,202,192 4,755,342 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 29,585 3,000 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 606,231,777 1,164,758,342 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 30,236,939 14,339,481 投资支付的现金 250,000, ,000,000 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 155,528,000 5,000,000 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 435,764, ,339,481 投资活动产生的现金流量净额 170,466, ,418,861 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 17 / 18

18 取得借款收到的现金 300,000, ,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 300,000, ,000,000 偿还债务支付的现金 300,000, ,000,000 分配股利利润或偿付利息支付的现金 6,117,083 5,609,167 支付其他与筹资活动有关的现金 246,201 筹资活动现金流出小计 306,363, ,609,167 筹资活动产生的现金流量净额 -6,363, ,609,167 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,109,473-2,731,418 五现金及现金等价物净增加额 -803,615, ,128,433 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,569,513,623 1,979,029,594 六期末现金及现金等价物余额 765,897,737 1,060,901,161 法定代表人 : 刘积仁主管会计工作负责人 : 张晓鸥会计机构负责人 : 金辉 4.2 审计报告适用不适用 18 / 18

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92

目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录 / 18

目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 5 四附录 / 18