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1 公司代码 : 公司简称 : 三一重工三一重工股份有限公司 2015 年第一季度报告二〇一五年四月二十一日 1 / 17

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 5 四附录 / 17

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员应当保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人梁稳根主管会计工作负责人肖友良及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 肖辉曙保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据本报告期末上年度末单位 : 千元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 62,180,538 63,009, 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 23,361,242 23,785, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) -962, , 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 6,275,211 10,088, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 31, , , , 减少 3.27 个百分点 / 17

4 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 千元币种 : 人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益 -6,688 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目 54,681-84,511 14,258 1,194 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -327 所得税影响额 5,458 合计 -15, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 585,453 前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 持有有限质押或冻结情况期末持股比例售条件股股份数量 (%) 数量份数量状态股东性质三一集团有限公司 3,827,795, 无境内非国有法人梁稳根 286,575, 无境内自然人向文波 43,231, 无境内自然人唐修国 41,284, 无境内自然人陈发树 40,651, 未知境内自然人毛中吾 40,173, 无境内自然人袁金华 24,846, ,800 无境内自然人三一电气有限责任 16,095, 境内非国有法人无公司无锡亿利大机械有 15,320, 境内非国有法人未知限公司周福贵 15,000, 无境内自然人 4 / 17

5 前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的股份种类及数量数量种类数量三一集团有限公司 3,827,795,612 人民币普通股 3,827,795,612 梁稳根 286,575,517 人民币普通股 286,575,517 向文波 43,231,189 人民币普通股 43,231,189 唐修国 41,284,115 人民币普通股 41,284,115 陈发树 40,651,000 人民币普通股 40,651,000 毛中吾 40,173,190 人民币普通股 40,173,190 袁金华 24,668,519 人民币普通股 24,668,519 三一电气有限责任公司 16,095,315 人民币普通股 16,095,315 无锡亿利大机械有限公司 15,320,000 人民币普通股 15,320,000 周福贵 15,000,000 人民币普通股 15,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名股东中, 梁稳根向文波唐修国毛中吾袁金华周福贵在三一集团担任董事, 三一电气有限责任公司 ( 公司已更名为三一重型能源装备有限公司 ) 为三一集团全资子公司, 与三一集团构成一致行动人其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用单位 : 千元币种 : 人民币报表项目增减幅度变动原因货币资金 3,862,073 6,049, % 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 47,800 35, % 应收票据 149,877 1,214, % 预付款项 399, , % 工程物资 145, , % 衍生金融负债 178, , % 主要系提升资金使用效率, 减少资金储备所致主要系期末股票价格变动影响主要系本期应收票据背书及到期收款所致主要系本期支付的供应商款项增加主要系前期预付设备款到货结算所致系期末尚未到期远期外汇合约货币利率互换合约公允价值变动影响应付利息 89,619 38, % 主要系定期付息的借款所计 5 / 17

6 一年内到期的非流动负债 1,324,604 3,867, % 其他综合收益 -1,450, , % 提的利息费用增加所致主要系偿还了一年内到期的长期借款所致主要系外币报表折算差额受汇率变动影响所致单位 : 千元币种 : 人民币报表项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月增减幅度差异原因营业收入 6,275,211 10,088, % 主要系下述三方面因素的影响 : 1 国家固定资产投资, 尤其是房地产投资增速放缓 ; 2 公司为控制经营风险, 严控成交条件 ; 3 由于春节假期较晚, 导致各类项目开工较往年推迟营业成本 4,587,168 7,175, % 营业收入减少, 营业成本相应减少公允价值变动收益 -32, , % 投资收益 -29, , % 主要系本期衍生金融工具公允价值变动主要系本期衍生金融工具交割产生的损失增加营业外收入 82,770 55, % 主要系本期收到的政府补助增加所得税费用 8, , % 主要系公司本期税前利润下降所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 6 / 17

7 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用如未能及如未能承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行时履行应说明未完成履行的及时履行应说明下一具体原因步计划与再融资相关的承诺解决同业竞争控股股东三一集团有限公司及实际控制人梁稳根分步骤将现有工程机械产品和业务整合进入上市公司, 三一集团不再开发研制新的工程机械产品, 未来新开发的工程机械产品将全部由上市公司三一重工自身培育孵化, 并进行产业化承诺日期 :2007 年 8 月 22 日 ; 承诺期限 : 长期有效否是 / / 承诺时间 :2012 年 11 月与股不为激励对象依照股票期 6 日 ; 承权激权与限制性股票激励计划诺期限 : 励相其他公司提供贷款以及其他任何形股票期是是 / / 关的式的财务资助, 包括为其权与限承诺贷款提供担保制性股票激励计划有效期内 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称三一重工股份有限公司法定代表人梁稳根日期 2015 年 4 月 21 日 7 / 17

8 四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2015 年 3 月 31 日编制单位 : 三一重工股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 3,862,073 6,049,269 以公允价值计量且其变动计入当 47,800 35,780 期损益的金融资产衍生金融资产 14,150 19,905 应收票据 149,877 1,214,979 应收账款 22,241,201 19,851,307 预付款项 399, ,382 应收利息应收股利其他应收款 2,632,651 2,405,294 存货 7,500,140 7,269,154 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 99,670 87,937 其他流动资产 1,063, ,073 流动资产合计 38,010,465 38,112,359 非流动资产 : 可供出售金融资产 524, ,749 持有至到期投资长期应收款 262, ,162 长期股权投资 1,028,434 1,017,235 固定资产 15,674,755 16,082,316 在建工程 1,310,611 1,281,727 工程物资 145, ,399 固定资产清理无形资产 4,297,681 4,525,773 开发支出 349, ,551 商誉 32,995 36,927 长期待摊费用 9,448 14,966 递延所得税资产 516, ,912 其他非流动资产 16,918 68,369 非流动资产合计 24,170,073 24,897,086 资产总计 62,180,538 63,009,445 流动负债 : 8 / 17

9 短期借款 5,381,045 4,601,916 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债 178, ,889 应付票据 2,883,215 3,053,733 应付账款 5,180,403 4,487,936 预收款项 1,402,523 1,643,588 应付职工薪酬 231, ,268 应交税费 170, ,980 应付利息 89,619 38,852 应付股利 108, ,435 其他应付款 2,532,791 2,419,135 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 1,324,604 3,867,893 其他流动负债流动负债合计 19,482,653 20,849,625 非流动负债 : 长期借款 17,047,011 16,131,591 应付债券 495, ,131 其中 : 优先股永续债长期应付款 59,881 68,567 长期应付职工薪酬 90,609 90,061 专项应付款预计负债 256, ,287 递延收益 97, ,079 递延所得税负债 305, ,415 其他非流动负债 17,754 19,860 非流动负债合计 18,369,573 17,418,991 负债合计 37,852,226 38,268,616 所有者权益股本 7,616,504 7,616,504 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 762, ,951 减 : 库存股其他综合收益 -1,450, ,420 专项储备 4,188 4,122 盈余公积 2,612,650 2,612,650 一般风险准备未分配利润 13,815,200 13,783,624 9 / 17

10 归属于母公司所有者权益合计 23,361,242 23,785,431 少数股东权益 967, ,398 所有者权益合计 24,328,312 24,740,829 负债和所有者权益总计 62,180,538 63,009,445 法定代表人 : 梁稳根主管会计工作负责人 : 肖友良会计机构负责人 : 肖辉曙母公司资产负债表 2015 年 3 月 31 日编制单位 : 三一重工股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 2,285,492 4,340,279 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 7,288 应收账款 214, ,782 预付款项 28,462 35,163 应收利息 19,091 17,104 应收股利 3,281,594 3,281,594 其他应收款 10,443,877 7,589,086 存货 246, ,757 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 155, ,557 流动资产合计 16,674,680 16,139,610 非流动资产 : 可供出售金融资产 241, ,303 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 11,534,241 11,574,145 固定资产 172, ,542 在建工程 1,476 1,589 工程物资 41 1,104 固定资产清理无形资产 85 13,642 开发支出 5,315 商誉长期待摊费用 10 / 17

11 递延所得税资产 154, ,538 其他非流动资产非流动资产合计 12,104,172 12,291,178 资产总计 28,778,852 28,430,788 流动负债 : 短期借款 4,048,420 2,932,955 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债 39,085 11,428 应付票据 4,008 12,314 应付账款 180, ,067 预收款项 44,486 29,130 应付职工薪酬 2,642 8,427 应交税费 8,546 33,295 应付利息 27,057 15,243 应付股利 8,435 8,435 其他应付款 148, ,385 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 1,223,800 其他流动负债流动负债合计 4,511,856 4,993,479 非流动负债 : 长期借款 7,478,583 6,498,737 应付债券 495, ,131 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 105, ,975 递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 8,080,080 7,097,843 负债合计 12,591,936 12,091,322 所有者权益 : 股本 7,616,504 7,616,504 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 84,124 84,124 减 : 库存股 11 / 17

12 其他综合收益 1,127 1,103 专项储备盈余公积 2,138,620 2,138,620 未分配利润 6,346,541 6,499,115 所有者权益合计 16,186,916 16,339,466 负债和所有者权益总计 28,778,852 28,430,788 法定代表人 : 梁稳根主管会计工作负责人 : 肖友良会计机构负责人 : 肖辉曙合并利润表 2015 年 1 3 月编制单位 : 三一重工股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业总收入 6,275,211 10,088,222 其中 : 营业收入 6,275,211 10,088,222 二营业总成本 6,228,085 9,094,924 其中 : 营业成本 4,587,168 7,175,887 营业税金及附加 18,229 20,419 销售费用 515, ,548 管理费用 560, ,874 财务费用 427, ,897 资产减值损失 118, ,299 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 -32, ,952 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -29, ,144 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 11,198 2,378 益三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -14, ,490 加 : 营业外收入 82,770 55,669 其中 : 非流动资产处置利得 3,211 4,311 减 : 营业外支出 16, 其中 : 非流动资产处置损失 9,900 2,802 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 51, ,021 减 : 所得税费用 8, ,833 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 43, ,188 归属于母公司所有者的净利润 31, ,151 少数股东损益 11,443 28,037 六其他综合收益的税后净额 -479,770-34,849 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -455,831-34,845 额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合 12 / 17

13 收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收 -455,831-34,845 益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 2,315-45, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 -458,146 11, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -23,939-4 七综合收益总额 -436, ,339 归属于母公司所有者的综合收益总额 -424, ,306 归属于少数股东的综合收益总额 -12,496 28,033 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 梁稳根主管会计工作负责人 : 肖友良会计机构负责人 : 肖辉曙母公司利润表 2015 年 1 3 月编制单位 : 三一重工股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业收入 624,868 1,334,915 减 : 营业成本 598,484 1,245,953 营业税金及附加 1,543 2,616 销售费用 15,124 23,951 管理费用 20,826 61,711 财务费用 156, ,242 资产减值损失 ,365 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 -27,656 22,158 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -6,897-9,232 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 13 / 17

14 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -201, ,997 加 : 营业外收入 2,520 1,896 其中 : 非流动资产处置利得 1,672 1,615 减 : 营业外支出 2,518-3,725 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -201, ,376 减 : 所得税费用 -49,409-26,803 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -152, ,573 五其他综合收益的税后净额 1,127-13,990 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1,127-13, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 -13, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 1, 其他六综合收益总额 -151, ,563 法定代表人 : 梁稳根主管会计工作负责人 : 肖友良会计机构负责人 : 肖辉曙 14 / 17

15 合并现金流量表 2015 年 1 3 月编制单位 : 三一重工股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 5,338,792 8,010,599 收到的税费返还 66,727 收到其他与经营活动有关的现金 94,578 82,472 经营活动现金流入小计 5,500,097 8,093,071 购买商品接受劳务支付的现金 3,929,974 5,553,868 支付给职工以及为职工支付的现金 784, ,621 支付的各项税费 298, ,122 支付其他与经营活动有关的现金 1,450,005 2,186,607 经营活动现金流出小计 6,462,293 8,899,218 经营活动产生的现金流量净额 -962, ,147 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 2,013 取得投资收益收到的现金 12, ,759 处置固定资产无形资产和其他长期资 44,515 23,975 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现 500 金净额收到其他与投资活动有关的现金 717, ,099 投资活动现金流入小计 774, ,846 购建固定资产无形资产和其他长期资 132, ,882 产支付的现金投资支付的现金 53,610 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 186, ,882 投资活动产生的现金流量净额 588,574-10,036 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 6,523,285 2,968,049 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 6,523,285 2,968,049 偿还债务支付的现金 7,361,111 1,528, / 17

16 分配股利利润或偿付利息支付的现金 199, ,505 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 161,419 利润支付其他与筹资活动有关的现金 8,686 筹资活动现金流出小计 7,569,081 1,897,447 筹资活动产生的现金流量净额 -1,045,796 1,070,602 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -49,941 3,512 五现金及现金等价物净增加额 -1,469, ,931 加 : 期初现金及现金等价物余额 4,568,153 5,347,705 六期末现金及现金等价物余额 3,098,794 5,605,636 法定代表人 : 梁稳根主管会计工作负责人 : 肖友良会计机构负责人 : 肖辉曙母公司现金流量表 2015 年 1 3 月编制单位 : 三一重工股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 895,700 1,037,381 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 4, ,763 经营活动现金流入小计 900,493 1,552,144 购买商品接受劳务支付的现金 917,682 1,493,399 支付给职工以及为职工支付的现金 33,139 47,599 支付的各项税费 52,289 53,111 支付其他与经营活动有关的现金 355,271 25,234 经营活动现金流出小计 1,358,381 1,619,343 经营活动产生的现金流量净额 -457,888-67,199 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 2,692 处置固定资产无形资产和其他长期资 3,025 4,220 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现 500 金净额收到其他与投资活动有关的现金 732,548 93,900 投资活动现金流入小计 738,765 98,120 购建固定资产无形资产和其他长期资 5,497 8,070 产支付的现金投资支付的现金 9, ,860 取得子公司及其他营业单位支付的现 16 / 17

17 金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 15, ,930 投资活动产生的现金流量净额 723, ,810 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 5,254,519 1,460,992 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 5,254,519 1,460,992 偿还债务支付的现金 4,400,945 1,022,377 分配股利利润或偿付利息支付的现金 106, ,385 支付其他与筹资活动有关的现金 2,298,843 筹资活动现金流出小计 6,806,680 1,150,762 筹资活动产生的现金流量净额 -1,552, ,230 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -35,655 1,128 五现金及现金等价物净增加额 -1,322,241-64,651 加 : 期初现金及现金等价物余额 3,048,772 4,068,259 六期末现金及现金等价物余额 1,726,531 4,003,608 法定代表人 : 梁稳根主管会计工作负责人 : 肖友良会计机构负责人 : 肖辉曙 17 / 17

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安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 5 四 附录 / 17

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